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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 591 | 8 591 | ||
AP | Constructions | 41 122 | 25 778 | 15 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339 | 30 143 | 5 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 516 | 89 608 | 16 908 | |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 390 | 20 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 229 303 | 154 120 | 75 183 | |
BT | Marchandises | 608 742 | 178 935 | 429 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 429 | 62 356 | 1 618 073 | |
BZ | Autres créances | 113 692 | 113 692 | ||
CF | Disponibilités | 33 634 | 33 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 703 | 18 703 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 455 201 | 241 291 | 2 213 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 503 | 395 411 | 2 289 093 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 786 | |||
DG | Autres réserves | 259 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045 | |||
DL | TOTAL (I) | 604 539 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 575 | |||
EA | Autres dettes | 34 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 421 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 173 | 42 553 | 2 947 726 | |
FD | Production vendue biens | 623 | 623 | ||
FG | Production vendue services | 1 453 368 | 3 973 | 1 457 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 359 165 | 46 526 | 4 405 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 449 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 826 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 192 634 | |||
FZ | Charges sociales | 442 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 934 | |||
GE | Autres charges | 28 616 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -497 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 045 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465 | 126 | 8 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 109 | 31 419 | 145 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 575 | 31 545 | 154 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 728 | 3 793 | 178 935 | |
6T | Sur comptes clients | 61 599 | 23 934 | 23 177 | 62 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 327 | 23 934 | 26 970 | 241 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 327 | 23 934 | 26 970 | 256 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 934 | 26 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 552 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 000 | |||
VB | T. V. A. | 35 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 214 | 1 684 625 | 148 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 941 | 38 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 685 | 653 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 914 | 196 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 632 | 153 632 | ||
VW | T.V.A. | 160 973 | 160 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 057 | 25 057 | ||
VI | Groupe et associés | 4 480 | 4 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 136 | 34 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 421 | 340 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 238 | 1 608 238 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 591 | 8 591 | ||
AP | Constructions | 41 122 | 25 778 | 15 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339 | 30 143 | 5 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 516 | 89 608 | 16 908 | |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 390 | 20 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 229 303 | 154 120 | 75 183 | |
BT | Marchandises | 608 742 | 178 935 | 429 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 429 | 62 356 | 1 618 073 | |
BZ | Autres créances | 113 692 | 113 692 | ||
CF | Disponibilités | 33 634 | 33 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 703 | 18 703 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 455 201 | 241 291 | 2 213 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 503 | 395 411 | 2 289 093 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 786 | |||
DG | Autres réserves | 259 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045 | |||
DL | TOTAL (I) | 604 539 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 575 | |||
EA | Autres dettes | 34 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 421 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 173 | 42 553 | 2 947 726 | |
FD | Production vendue biens | 623 | 623 | ||
FG | Production vendue services | 1 453 368 | 3 973 | 1 457 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 359 165 | 46 526 | 4 405 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 449 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 826 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 192 634 | |||
FZ | Charges sociales | 442 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 934 | |||
GE | Autres charges | 28 616 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -497 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 045 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465 | 126 | 8 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 109 | 31 419 | 145 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 575 | 31 545 | 154 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 728 | 3 793 | 178 935 | |
6T | Sur comptes clients | 61 599 | 23 934 | 23 177 | 62 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 327 | 23 934 | 26 970 | 241 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 327 | 23 934 | 26 970 | 256 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 934 | 26 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 552 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 000 | |||
VB | T. V. A. | 35 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 214 | 1 684 625 | 148 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 941 | 38 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 685 | 653 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 914 | 196 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 632 | 153 632 | ||
VW | T.V.A. | 160 973 | 160 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 057 | 25 057 | ||
VI | Groupe et associés | 4 480 | 4 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 136 | 34 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 421 | 340 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 238 | 1 608 238 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 591 | 8 591 | ||
AP | Constructions | 41 122 | 25 778 | 15 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339 | 30 143 | 5 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 516 | 89 608 | 16 908 | |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 390 | 20 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 229 303 | 154 120 | 75 183 | |
BT | Marchandises | 608 742 | 178 935 | 429 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 429 | 62 356 | 1 618 073 | |
BZ | Autres créances | 113 692 | 113 692 | ||
CF | Disponibilités | 33 634 | 33 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 703 | 18 703 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 455 201 | 241 291 | 2 213 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 503 | 395 411 | 2 289 093 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 786 | |||
DG | Autres réserves | 259 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045 | |||
DL | TOTAL (I) | 604 539 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 575 | |||
EA | Autres dettes | 34 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 421 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 173 | 42 553 | 2 947 726 | |
FD | Production vendue biens | 623 | 623 | ||
FG | Production vendue services | 1 453 368 | 3 973 | 1 457 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 359 165 | 46 526 | 4 405 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 449 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 826 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 192 634 | |||
FZ | Charges sociales | 442 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 934 | |||
GE | Autres charges | 28 616 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -497 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 045 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465 | 126 | 8 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 109 | 31 419 | 145 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 575 | 31 545 | 154 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 728 | 3 793 | 178 935 | |
6T | Sur comptes clients | 61 599 | 23 934 | 23 177 | 62 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 327 | 23 934 | 26 970 | 241 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 327 | 23 934 | 26 970 | 256 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 934 | 26 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 552 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 000 | |||
VB | T. V. A. | 35 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 214 | 1 684 625 | 148 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 941 | 38 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 685 | 653 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 914 | 196 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 632 | 153 632 | ||
VW | T.V.A. | 160 973 | 160 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 057 | 25 057 | ||
VI | Groupe et associés | 4 480 | 4 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 136 | 34 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 421 | 340 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 238 | 1 608 238 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 591 | 8 591 | ||
AP | Constructions | 41 122 | 25 778 | 15 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339 | 30 143 | 5 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 516 | 89 608 | 16 908 | |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 390 | 20 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 229 303 | 154 120 | 75 183 | |
BT | Marchandises | 608 742 | 178 935 | 429 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 429 | 62 356 | 1 618 073 | |
BZ | Autres créances | 113 692 | 113 692 | ||
CF | Disponibilités | 33 634 | 33 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 703 | 18 703 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 455 201 | 241 291 | 2 213 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 503 | 395 411 | 2 289 093 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 786 | |||
DG | Autres réserves | 259 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045 | |||
DL | TOTAL (I) | 604 539 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 575 | |||
EA | Autres dettes | 34 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 421 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 173 | 42 553 | 2 947 726 | |
FD | Production vendue biens | 623 | 623 | ||
FG | Production vendue services | 1 453 368 | 3 973 | 1 457 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 359 165 | 46 526 | 4 405 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 449 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 826 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 192 634 | |||
FZ | Charges sociales | 442 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 934 | |||
GE | Autres charges | 28 616 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -497 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 045 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465 | 126 | 8 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 109 | 31 419 | 145 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 575 | 31 545 | 154 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 728 | 3 793 | 178 935 | |
6T | Sur comptes clients | 61 599 | 23 934 | 23 177 | 62 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 327 | 23 934 | 26 970 | 241 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 327 | 23 934 | 26 970 | 256 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 934 | 26 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 552 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 000 | |||
VB | T. V. A. | 35 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 214 | 1 684 625 | 148 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 941 | 38 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 685 | 653 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 914 | 196 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 632 | 153 632 | ||
VW | T.V.A. | 160 973 | 160 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 057 | 25 057 | ||
VI | Groupe et associés | 4 480 | 4 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 136 | 34 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 421 | 340 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 238 | 1 608 238 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 591 | 8 591 | ||
AP | Constructions | 41 122 | 25 778 | 15 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339 | 30 143 | 5 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 516 | 89 608 | 16 908 | |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 390 | 20 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 229 303 | 154 120 | 75 183 | |
BT | Marchandises | 608 742 | 178 935 | 429 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 429 | 62 356 | 1 618 073 | |
BZ | Autres créances | 113 692 | 113 692 | ||
CF | Disponibilités | 33 634 | 33 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 703 | 18 703 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 455 201 | 241 291 | 2 213 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 503 | 395 411 | 2 289 093 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 786 | |||
DG | Autres réserves | 259 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045 | |||
DL | TOTAL (I) | 604 539 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 575 | |||
EA | Autres dettes | 34 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 421 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 173 | 42 553 | 2 947 726 | |
FD | Production vendue biens | 623 | 623 | ||
FG | Production vendue services | 1 453 368 | 3 973 | 1 457 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 359 165 | 46 526 | 4 405 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 449 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 826 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 192 634 | |||
FZ | Charges sociales | 442 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 934 | |||
GE | Autres charges | 28 616 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -497 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 045 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465 | 126 | 8 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 109 | 31 419 | 145 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 575 | 31 545 | 154 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 728 | 3 793 | 178 935 | |
6T | Sur comptes clients | 61 599 | 23 934 | 23 177 | 62 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 327 | 23 934 | 26 970 | 241 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 327 | 23 934 | 26 970 | 256 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 934 | 26 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 552 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 000 | |||
VB | T. V. A. | 35 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 214 | 1 684 625 | 148 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 941 | 38 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 685 | 653 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 914 | 196 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 632 | 153 632 | ||
VW | T.V.A. | 160 973 | 160 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 057 | 25 057 | ||
VI | Groupe et associés | 4 480 | 4 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 136 | 34 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 421 | 340 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 238 | 1 608 238 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 591 | 8 591 | ||
AP | Constructions | 41 122 | 25 778 | 15 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339 | 30 143 | 5 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 516 | 89 608 | 16 908 | |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 390 | 20 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 229 303 | 154 120 | 75 183 | |
BT | Marchandises | 608 742 | 178 935 | 429 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 429 | 62 356 | 1 618 073 | |
BZ | Autres créances | 113 692 | 113 692 | ||
CF | Disponibilités | 33 634 | 33 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 703 | 18 703 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 455 201 | 241 291 | 2 213 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 503 | 395 411 | 2 289 093 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 786 | |||
DG | Autres réserves | 259 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045 | |||
DL | TOTAL (I) | 604 539 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 575 | |||
EA | Autres dettes | 34 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 421 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 173 | 42 553 | 2 947 726 | |
FD | Production vendue biens | 623 | 623 | ||
FG | Production vendue services | 1 453 368 | 3 973 | 1 457 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 359 165 | 46 526 | 4 405 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 449 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 826 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 192 634 | |||
FZ | Charges sociales | 442 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 934 | |||
GE | Autres charges | 28 616 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -497 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 045 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465 | 126 | 8 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 109 | 31 419 | 145 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 575 | 31 545 | 154 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 728 | 3 793 | 178 935 | |
6T | Sur comptes clients | 61 599 | 23 934 | 23 177 | 62 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 327 | 23 934 | 26 970 | 241 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 327 | 23 934 | 26 970 | 256 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 934 | 26 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 552 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 000 | |||
VB | T. V. A. | 35 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 214 | 1 684 625 | 148 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 941 | 38 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 685 | 653 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 914 | 196 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 632 | 153 632 | ||
VW | T.V.A. | 160 973 | 160 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 057 | 25 057 | ||
VI | Groupe et associés | 4 480 | 4 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 136 | 34 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 421 | 340 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 238 | 1 608 238 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 591 | 8 591 | ||
AP | Constructions | 41 122 | 25 778 | 15 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339 | 30 143 | 5 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 516 | 89 608 | 16 908 | |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 390 | 20 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 229 303 | 154 120 | 75 183 | |
BT | Marchandises | 608 742 | 178 935 | 429 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 429 | 62 356 | 1 618 073 | |
BZ | Autres créances | 113 692 | 113 692 | ||
CF | Disponibilités | 33 634 | 33 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 703 | 18 703 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 455 201 | 241 291 | 2 213 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 503 | 395 411 | 2 289 093 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 786 | |||
DG | Autres réserves | 259 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045 | |||
DL | TOTAL (I) | 604 539 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 575 | |||
EA | Autres dettes | 34 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 421 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 173 | 42 553 | 2 947 726 | |
FD | Production vendue biens | 623 | 623 | ||
FG | Production vendue services | 1 453 368 | 3 973 | 1 457 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 359 165 | 46 526 | 4 405 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 449 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 826 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 192 634 | |||
FZ | Charges sociales | 442 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 934 | |||
GE | Autres charges | 28 616 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -497 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 045 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465 | 126 | 8 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 109 | 31 419 | 145 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 575 | 31 545 | 154 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 728 | 3 793 | 178 935 | |
6T | Sur comptes clients | 61 599 | 23 934 | 23 177 | 62 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 327 | 23 934 | 26 970 | 241 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 327 | 23 934 | 26 970 | 256 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 934 | 26 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 552 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 000 | |||
VB | T. V. A. | 35 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 214 | 1 684 625 | 148 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 941 | 38 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 685 | 653 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 914 | 196 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 632 | 153 632 | ||
VW | T.V.A. | 160 973 | 160 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 057 | 25 057 | ||
VI | Groupe et associés | 4 480 | 4 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 136 | 34 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 421 | 340 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 238 | 1 608 238 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 591 | 8 591 | ||
AP | Constructions | 41 122 | 25 778 | 15 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339 | 30 143 | 5 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 516 | 89 608 | 16 908 | |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 390 | 20 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 229 303 | 154 120 | 75 183 | |
BT | Marchandises | 608 742 | 178 935 | 429 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 429 | 62 356 | 1 618 073 | |
BZ | Autres créances | 113 692 | 113 692 | ||
CF | Disponibilités | 33 634 | 33 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 703 | 18 703 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 455 201 | 241 291 | 2 213 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 503 | 395 411 | 2 289 093 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 786 | |||
DG | Autres réserves | 259 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045 | |||
DL | TOTAL (I) | 604 539 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 575 | |||
EA | Autres dettes | 34 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 421 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 173 | 42 553 | 2 947 726 | |
FD | Production vendue biens | 623 | 623 | ||
FG | Production vendue services | 1 453 368 | 3 973 | 1 457 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 359 165 | 46 526 | 4 405 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 182 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 449 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 826 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 192 634 | |||
FZ | Charges sociales | 442 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 934 | |||
GE | Autres charges | 28 616 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -497 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 045 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465 | 126 | 8 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 109 | 31 419 | 145 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 575 | 31 545 | 154 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 728 | 3 793 | 178 935 | |
6T | Sur comptes clients | 61 599 | 23 934 | 23 177 | 62 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 327 | 23 934 | 26 970 | 241 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 327 | 23 934 | 26 970 | 256 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 934 | 26 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 552 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 000 | |||
VB | T. V. A. | 35 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 214 | 1 684 625 | 148 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 941 | 38 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 685 | 653 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 914 | 196 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 632 | 153 632 | ||
VW | T.V.A. | 160 973 | 160 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 057 | 25 057 | ||
VI | Groupe et associés | 4 480 | 4 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 136 | 34 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 421 | 340 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 238 | 1 608 238 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156 |