Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 498 | 60 865 | 2 633 | 4 499 |
AH | Fonds commercial | 4 024 | 4 024 | 4 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876 | 29 992 | 5 884 | 4 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 217 | 139 596 | 71 620 | 66 280 |
AV | Immobilisations en cours | 14 746 | 14 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 850 | 23 850 | 22 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 213 | 230 454 | 122 759 | 102 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 646 703 | 58 996 | 7 587 707 | 8 490 902 |
BZ | Autres créances | 947 372 | 947 372 | 865 092 | |
CF | Disponibilités | 5 951 241 | 5 951 241 | 4 565 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 506 | 139 506 | 13 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 689 024 | 58 996 | 14 630 027 | 13 939 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 042 238 | 289 451 | 14 752 786 | 14 041 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 277 808 | 170 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 557 | 291 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 365 | 572 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 845 761 | 978 028 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 581 | 53 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 903 342 | 1 031 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 487 | 5 553 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 109 865 | 3 021 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883 | 5 387 | ||
EA | Autres dettes | 29 060 | 16 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 766 781 | 3 777 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 640 078 | 12 437 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 786 | 14 041 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 619 108 | 12 422 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 | 837 | 2 066 | |
FG | Production vendue services | 28 779 984 | 28 779 984 | 18 912 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 780 821 | 28 780 821 | 18 914 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 1 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 742 | 193 036 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 220 851 | 19 109 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 881 528 | 13 434 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 852 | 299 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 313 125 | 3 250 684 | ||
FZ | Charges sociales | 1 451 604 | 1 450 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 906 | 39 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 705 | 59 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 315 | 474 888 | ||
GE | Autres charges | 2 766 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 213 803 | 19 009 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 048 | 100 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 596 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 | 1 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 872 | 315 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 095 | 37 367 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 095 | 175 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 295 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 295 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 799 | 171 834 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 972 | 98 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 143 | 97 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 252 946 | 19 500 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 431 389 | 19 208 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 821 557 | 291 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 475 | 7 921 | 530 | 60 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 949 | 33 985 | 20 345 | 169 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 424 | 41 905 | 20 876 | 230 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 694 503 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 151 259 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 031 689 | 238 315 | 366 662 | 903 342 |
6T | Sur comptes clients | 91 600 | 31 705 | 64 309 | 58 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 600 | 31 705 | 64 309 | 58 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 289 | 270 020 | 430 971 | 962 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 850 | 23 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 271 | |||
UX | Autres créances clients | 7 576 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 661 | |||
VB | T. V. A. | 783 822 | |||
VC | Groupe et associés | 103 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594 750 | 8 594 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 728 487 | 5 728 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 156 | 600 186 | 20 970 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 578 | 562 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 803 307 | 1 803 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 825 | 122 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883 | 5 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 061 | 29 061 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 766 782 | 3 766 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 640 079 | 12 619 109 | 20 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 498 | 60 865 | 2 633 | 4 499 |
AH | Fonds commercial | 4 024 | 4 024 | 4 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876 | 29 992 | 5 884 | 4 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 217 | 139 596 | 71 620 | 66 280 |
AV | Immobilisations en cours | 14 746 | 14 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 850 | 23 850 | 22 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 213 | 230 454 | 122 759 | 102 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 646 703 | 58 996 | 7 587 707 | 8 490 902 |
BZ | Autres créances | 947 372 | 947 372 | 865 092 | |
CF | Disponibilités | 5 951 241 | 5 951 241 | 4 565 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 506 | 139 506 | 13 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 689 024 | 58 996 | 14 630 027 | 13 939 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 042 238 | 289 451 | 14 752 786 | 14 041 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 277 808 | 170 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 557 | 291 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 365 | 572 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 845 761 | 978 028 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 581 | 53 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 903 342 | 1 031 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 487 | 5 553 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 109 865 | 3 021 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883 | 5 387 | ||
EA | Autres dettes | 29 060 | 16 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 766 781 | 3 777 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 640 078 | 12 437 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 786 | 14 041 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 619 108 | 12 422 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 | 837 | 2 066 | |
FG | Production vendue services | 28 779 984 | 28 779 984 | 18 912 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 780 821 | 28 780 821 | 18 914 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 1 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 742 | 193 036 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 220 851 | 19 109 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 881 528 | 13 434 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 852 | 299 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 313 125 | 3 250 684 | ||
FZ | Charges sociales | 1 451 604 | 1 450 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 906 | 39 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 705 | 59 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 315 | 474 888 | ||
GE | Autres charges | 2 766 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 213 803 | 19 009 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 048 | 100 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 596 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 | 1 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 872 | 315 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 095 | 37 367 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 095 | 175 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 295 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 295 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 799 | 171 834 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 972 | 98 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 143 | 97 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 252 946 | 19 500 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 431 389 | 19 208 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 821 557 | 291 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 475 | 7 921 | 530 | 60 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 949 | 33 985 | 20 345 | 169 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 424 | 41 905 | 20 876 | 230 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 694 503 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 151 259 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 031 689 | 238 315 | 366 662 | 903 342 |
6T | Sur comptes clients | 91 600 | 31 705 | 64 309 | 58 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 600 | 31 705 | 64 309 | 58 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 289 | 270 020 | 430 971 | 962 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 850 | 23 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 271 | |||
UX | Autres créances clients | 7 576 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 661 | |||
VB | T. V. A. | 783 822 | |||
VC | Groupe et associés | 103 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594 750 | 8 594 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 728 487 | 5 728 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 156 | 600 186 | 20 970 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 578 | 562 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 803 307 | 1 803 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 825 | 122 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883 | 5 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 061 | 29 061 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 766 782 | 3 766 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 640 079 | 12 619 109 | 20 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 498 | 60 865 | 2 633 | 4 499 |
AH | Fonds commercial | 4 024 | 4 024 | 4 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876 | 29 992 | 5 884 | 4 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 217 | 139 596 | 71 620 | 66 280 |
AV | Immobilisations en cours | 14 746 | 14 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 850 | 23 850 | 22 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 213 | 230 454 | 122 759 | 102 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 646 703 | 58 996 | 7 587 707 | 8 490 902 |
BZ | Autres créances | 947 372 | 947 372 | 865 092 | |
CF | Disponibilités | 5 951 241 | 5 951 241 | 4 565 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 506 | 139 506 | 13 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 689 024 | 58 996 | 14 630 027 | 13 939 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 042 238 | 289 451 | 14 752 786 | 14 041 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 277 808 | 170 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 557 | 291 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 365 | 572 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 845 761 | 978 028 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 581 | 53 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 903 342 | 1 031 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 487 | 5 553 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 109 865 | 3 021 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883 | 5 387 | ||
EA | Autres dettes | 29 060 | 16 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 766 781 | 3 777 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 640 078 | 12 437 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 786 | 14 041 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 619 108 | 12 422 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 | 837 | 2 066 | |
FG | Production vendue services | 28 779 984 | 28 779 984 | 18 912 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 780 821 | 28 780 821 | 18 914 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 1 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 742 | 193 036 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 220 851 | 19 109 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 881 528 | 13 434 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 852 | 299 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 313 125 | 3 250 684 | ||
FZ | Charges sociales | 1 451 604 | 1 450 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 906 | 39 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 705 | 59 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 315 | 474 888 | ||
GE | Autres charges | 2 766 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 213 803 | 19 009 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 048 | 100 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 596 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 | 1 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 872 | 315 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 095 | 37 367 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 095 | 175 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 295 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 295 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 799 | 171 834 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 972 | 98 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 143 | 97 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 252 946 | 19 500 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 431 389 | 19 208 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 821 557 | 291 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 475 | 7 921 | 530 | 60 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 949 | 33 985 | 20 345 | 169 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 424 | 41 905 | 20 876 | 230 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 694 503 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 151 259 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 031 689 | 238 315 | 366 662 | 903 342 |
6T | Sur comptes clients | 91 600 | 31 705 | 64 309 | 58 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 600 | 31 705 | 64 309 | 58 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 289 | 270 020 | 430 971 | 962 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 850 | 23 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 271 | |||
UX | Autres créances clients | 7 576 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 661 | |||
VB | T. V. A. | 783 822 | |||
VC | Groupe et associés | 103 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594 750 | 8 594 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 728 487 | 5 728 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 156 | 600 186 | 20 970 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 578 | 562 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 803 307 | 1 803 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 825 | 122 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883 | 5 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 061 | 29 061 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 766 782 | 3 766 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 640 079 | 12 619 109 | 20 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 498 | 60 865 | 2 633 | 4 499 |
AH | Fonds commercial | 4 024 | 4 024 | 4 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876 | 29 992 | 5 884 | 4 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 217 | 139 596 | 71 620 | 66 280 |
AV | Immobilisations en cours | 14 746 | 14 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 850 | 23 850 | 22 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 213 | 230 454 | 122 759 | 102 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 646 703 | 58 996 | 7 587 707 | 8 490 902 |
BZ | Autres créances | 947 372 | 947 372 | 865 092 | |
CF | Disponibilités | 5 951 241 | 5 951 241 | 4 565 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 506 | 139 506 | 13 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 689 024 | 58 996 | 14 630 027 | 13 939 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 042 238 | 289 451 | 14 752 786 | 14 041 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 277 808 | 170 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 557 | 291 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 365 | 572 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 845 761 | 978 028 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 581 | 53 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 903 342 | 1 031 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 487 | 5 553 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 109 865 | 3 021 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883 | 5 387 | ||
EA | Autres dettes | 29 060 | 16 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 766 781 | 3 777 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 640 078 | 12 437 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 786 | 14 041 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 619 108 | 12 422 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 | 837 | 2 066 | |
FG | Production vendue services | 28 779 984 | 28 779 984 | 18 912 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 780 821 | 28 780 821 | 18 914 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 1 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 742 | 193 036 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 220 851 | 19 109 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 881 528 | 13 434 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 852 | 299 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 313 125 | 3 250 684 | ||
FZ | Charges sociales | 1 451 604 | 1 450 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 906 | 39 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 705 | 59 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 315 | 474 888 | ||
GE | Autres charges | 2 766 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 213 803 | 19 009 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 048 | 100 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 596 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 | 1 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 872 | 315 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 095 | 37 367 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 095 | 175 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 295 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 295 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 799 | 171 834 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 972 | 98 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 143 | 97 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 252 946 | 19 500 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 431 389 | 19 208 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 821 557 | 291 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 475 | 7 921 | 530 | 60 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 949 | 33 985 | 20 345 | 169 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 424 | 41 905 | 20 876 | 230 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 694 503 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 151 259 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 031 689 | 238 315 | 366 662 | 903 342 |
6T | Sur comptes clients | 91 600 | 31 705 | 64 309 | 58 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 600 | 31 705 | 64 309 | 58 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 289 | 270 020 | 430 971 | 962 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 850 | 23 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 271 | |||
UX | Autres créances clients | 7 576 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 661 | |||
VB | T. V. A. | 783 822 | |||
VC | Groupe et associés | 103 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594 750 | 8 594 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 728 487 | 5 728 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 156 | 600 186 | 20 970 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 578 | 562 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 803 307 | 1 803 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 825 | 122 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883 | 5 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 061 | 29 061 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 766 782 | 3 766 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 640 079 | 12 619 109 | 20 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 498 | 60 865 | 2 633 | 4 499 |
AH | Fonds commercial | 4 024 | 4 024 | 4 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876 | 29 992 | 5 884 | 4 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 217 | 139 596 | 71 620 | 66 280 |
AV | Immobilisations en cours | 14 746 | 14 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 850 | 23 850 | 22 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 213 | 230 454 | 122 759 | 102 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 646 703 | 58 996 | 7 587 707 | 8 490 902 |
BZ | Autres créances | 947 372 | 947 372 | 865 092 | |
CF | Disponibilités | 5 951 241 | 5 951 241 | 4 565 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 506 | 139 506 | 13 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 689 024 | 58 996 | 14 630 027 | 13 939 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 042 238 | 289 451 | 14 752 786 | 14 041 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 277 808 | 170 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 557 | 291 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 365 | 572 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 845 761 | 978 028 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 581 | 53 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 903 342 | 1 031 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 487 | 5 553 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 109 865 | 3 021 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883 | 5 387 | ||
EA | Autres dettes | 29 060 | 16 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 766 781 | 3 777 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 640 078 | 12 437 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 786 | 14 041 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 619 108 | 12 422 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 | 837 | 2 066 | |
FG | Production vendue services | 28 779 984 | 28 779 984 | 18 912 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 780 821 | 28 780 821 | 18 914 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 1 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 742 | 193 036 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 220 851 | 19 109 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 881 528 | 13 434 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 852 | 299 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 313 125 | 3 250 684 | ||
FZ | Charges sociales | 1 451 604 | 1 450 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 906 | 39 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 705 | 59 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 315 | 474 888 | ||
GE | Autres charges | 2 766 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 213 803 | 19 009 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 048 | 100 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 596 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 | 1 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 872 | 315 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 095 | 37 367 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 095 | 175 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 295 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 295 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 799 | 171 834 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 972 | 98 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 143 | 97 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 252 946 | 19 500 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 431 389 | 19 208 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 821 557 | 291 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 475 | 7 921 | 530 | 60 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 949 | 33 985 | 20 345 | 169 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 424 | 41 905 | 20 876 | 230 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 694 503 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 151 259 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 031 689 | 238 315 | 366 662 | 903 342 |
6T | Sur comptes clients | 91 600 | 31 705 | 64 309 | 58 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 600 | 31 705 | 64 309 | 58 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 289 | 270 020 | 430 971 | 962 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 850 | 23 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 271 | |||
UX | Autres créances clients | 7 576 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 661 | |||
VB | T. V. A. | 783 822 | |||
VC | Groupe et associés | 103 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594 750 | 8 594 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 728 487 | 5 728 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 156 | 600 186 | 20 970 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 578 | 562 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 803 307 | 1 803 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 825 | 122 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883 | 5 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 061 | 29 061 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 766 782 | 3 766 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 640 079 | 12 619 109 | 20 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 498 | 60 865 | 2 633 | 4 499 |
AH | Fonds commercial | 4 024 | 4 024 | 4 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876 | 29 992 | 5 884 | 4 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 217 | 139 596 | 71 620 | 66 280 |
AV | Immobilisations en cours | 14 746 | 14 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 850 | 23 850 | 22 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 213 | 230 454 | 122 759 | 102 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 646 703 | 58 996 | 7 587 707 | 8 490 902 |
BZ | Autres créances | 947 372 | 947 372 | 865 092 | |
CF | Disponibilités | 5 951 241 | 5 951 241 | 4 565 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 506 | 139 506 | 13 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 689 024 | 58 996 | 14 630 027 | 13 939 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 042 238 | 289 451 | 14 752 786 | 14 041 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 277 808 | 170 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 557 | 291 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 365 | 572 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 845 761 | 978 028 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 581 | 53 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 903 342 | 1 031 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 487 | 5 553 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 109 865 | 3 021 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883 | 5 387 | ||
EA | Autres dettes | 29 060 | 16 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 766 781 | 3 777 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 640 078 | 12 437 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 786 | 14 041 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 619 108 | 12 422 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 | 837 | 2 066 | |
FG | Production vendue services | 28 779 984 | 28 779 984 | 18 912 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 780 821 | 28 780 821 | 18 914 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 1 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 742 | 193 036 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 220 851 | 19 109 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 881 528 | 13 434 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 852 | 299 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 313 125 | 3 250 684 | ||
FZ | Charges sociales | 1 451 604 | 1 450 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 906 | 39 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 705 | 59 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 315 | 474 888 | ||
GE | Autres charges | 2 766 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 213 803 | 19 009 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 048 | 100 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 213 596 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 | 1 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 872 | 315 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 095 | 37 367 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 095 | 175 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 295 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 295 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 799 | 171 834 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 972 | 98 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 143 | 97 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 252 946 | 19 500 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 431 389 | 19 208 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 821 557 | 291 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 475 | 7 921 | 530 | 60 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 949 | 33 985 | 20 345 | 169 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 424 | 41 905 | 20 876 | 230 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 694 503 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 151 259 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 031 689 | 238 315 | 366 662 | 903 342 |
6T | Sur comptes clients | 91 600 | 31 705 | 64 309 | 58 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 600 | 31 705 | 64 309 | 58 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 289 | 270 020 | 430 971 | 962 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 850 | 23 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 271 | |||
UX | Autres créances clients | 7 576 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 661 | |||
VB | T. V. A. | 783 822 | |||
VC | Groupe et associés | 103 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594 750 | 8 594 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 728 487 | 5 728 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 156 | 600 186 | 20 970 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 578 | 562 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 803 307 | 1 803 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 825 | 122 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883 | 5 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 061 | 29 061 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 766 782 | 3 766 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 640 079 | 12 619 109 | 20 970 |