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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 270 | 3 365 | 1 904 | 1 374 |
CU | Autres participations | 2 930 338 | 626 730 | 2 303 608 | 2 295 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 500 | 89 500 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 107 | 630 095 | 2 395 012 | 2 326 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 | 8 640 | 24 598 | |
BZ | Autres créances | 4 386 | 4 386 | 8 710 | |
CF | Disponibilités | 178 800 | 178 800 | 74 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 1 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 193 072 | 193 072 | 108 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 179 | 630 095 | 2 588 083 | 2 435 230 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 025 000 | 1 025 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 647 | 838 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 382 | 8 796 | ||
DG | Autres réserves | 458 542 | 50 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 | 471 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 355 744 | 2 394 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 | 1 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 284 | 17 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 739 | 19 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 083 | 2 435 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 684 | 19 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 271 | 102 271 | 126 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 271 | 102 271 | 126 583 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 271 | 126 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 181 | 53 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260 | 1 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 372 | 42 000 | ||
FZ | Charges sociales | 15 827 | 15 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 677 | 979 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 325 | 116 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 053 | 10 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 463 | 7 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 463 | 7 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 622 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 023 | -615 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 030 | -605 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 033 | 1 322 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 033 | 1 322 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 830 | 221 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830 | 243 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 203 | 1 079 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 767 | 1 456 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 594 | 984 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 173 | 471 726 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 270 | 3 365 | 1 904 | 1 374 |
CU | Autres participations | 2 930 338 | 626 730 | 2 303 608 | 2 295 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 500 | 89 500 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 107 | 630 095 | 2 395 012 | 2 326 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 | 8 640 | 24 598 | |
BZ | Autres créances | 4 386 | 4 386 | 8 710 | |
CF | Disponibilités | 178 800 | 178 800 | 74 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 1 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 193 072 | 193 072 | 108 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 179 | 630 095 | 2 588 083 | 2 435 230 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 025 000 | 1 025 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 647 | 838 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 382 | 8 796 | ||
DG | Autres réserves | 458 542 | 50 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 | 471 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 355 744 | 2 394 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 | 1 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 284 | 17 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 739 | 19 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 083 | 2 435 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 684 | 19 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 271 | 102 271 | 126 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 271 | 102 271 | 126 583 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 271 | 126 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 181 | 53 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260 | 1 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 372 | 42 000 | ||
FZ | Charges sociales | 15 827 | 15 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 677 | 979 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 325 | 116 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 053 | 10 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 463 | 7 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 463 | 7 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 622 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 023 | -615 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 030 | -605 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 033 | 1 322 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 033 | 1 322 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 830 | 221 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830 | 243 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 203 | 1 079 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 767 | 1 456 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 594 | 984 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 173 | 471 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 270 | 3 365 | 1 904 | 1 374 |
CU | Autres participations | 2 930 338 | 626 730 | 2 303 608 | 2 295 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 500 | 89 500 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 107 | 630 095 | 2 395 012 | 2 326 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 | 8 640 | 24 598 | |
BZ | Autres créances | 4 386 | 4 386 | 8 710 | |
CF | Disponibilités | 178 800 | 178 800 | 74 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 1 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 193 072 | 193 072 | 108 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 179 | 630 095 | 2 588 083 | 2 435 230 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 025 000 | 1 025 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 647 | 838 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 382 | 8 796 | ||
DG | Autres réserves | 458 542 | 50 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 | 471 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 355 744 | 2 394 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 | 1 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 284 | 17 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 739 | 19 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 083 | 2 435 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 684 | 19 058 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 271 | 102 271 | 126 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 271 | 102 271 | 126 583 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 271 | 126 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 181 | 53 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260 | 1 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 372 | 42 000 | ||
FZ | Charges sociales | 15 827 | 15 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 677 | 979 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 325 | 116 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 053 | 10 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 463 | 7 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 463 | 7 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 622 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 023 | -615 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 030 | -605 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 033 | 1 322 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 033 | 1 322 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 830 | 221 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830 | 243 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 203 | 1 079 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 767 | 1 456 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 594 | 984 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 173 | 471 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 270 | 3 365 | 1 904 | 1 374 |
CU | Autres participations | 2 930 338 | 626 730 | 2 303 608 | 2 295 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 500 | 89 500 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 107 | 630 095 | 2 395 012 | 2 326 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 | 8 640 | 24 598 | |
BZ | Autres créances | 4 386 | 4 386 | 8 710 | |
CF | Disponibilités | 178 800 | 178 800 | 74 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 1 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 193 072 | 193 072 | 108 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 179 | 630 095 | 2 588 083 | 2 435 230 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 025 000 | 1 025 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 647 | 838 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 382 | 8 796 | ||
DG | Autres réserves | 458 542 | 50 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 | 471 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 355 744 | 2 394 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 | 1 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 284 | 17 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 739 | 19 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 083 | 2 435 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 684 | 19 058 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 271 | 102 271 | 126 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 271 | 102 271 | 126 583 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 271 | 126 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 181 | 53 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260 | 1 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 372 | 42 000 | ||
FZ | Charges sociales | 15 827 | 15 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 677 | 979 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 325 | 116 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 053 | 10 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 463 | 7 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 463 | 7 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 622 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 023 | -615 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 030 | -605 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 033 | 1 322 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 033 | 1 322 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 830 | 221 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830 | 243 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 203 | 1 079 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 767 | 1 456 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 594 | 984 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 173 | 471 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 270 | 3 365 | 1 904 | 1 374 |
CU | Autres participations | 2 930 338 | 626 730 | 2 303 608 | 2 295 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 500 | 89 500 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 107 | 630 095 | 2 395 012 | 2 326 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 | 8 640 | 24 598 | |
BZ | Autres créances | 4 386 | 4 386 | 8 710 | |
CF | Disponibilités | 178 800 | 178 800 | 74 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 1 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 193 072 | 193 072 | 108 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 179 | 630 095 | 2 588 083 | 2 435 230 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 025 000 | 1 025 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 647 | 838 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 382 | 8 796 | ||
DG | Autres réserves | 458 542 | 50 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 | 471 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 355 744 | 2 394 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 | 1 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 284 | 17 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 739 | 19 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 083 | 2 435 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 684 | 19 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 271 | 102 271 | 126 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 271 | 102 271 | 126 583 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 271 | 126 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 181 | 53 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260 | 1 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 372 | 42 000 | ||
FZ | Charges sociales | 15 827 | 15 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 677 | 979 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 325 | 116 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 053 | 10 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 463 | 7 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 463 | 7 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 622 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 023 | -615 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 030 | -605 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 033 | 1 322 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 033 | 1 322 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 830 | 221 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830 | 243 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 203 | 1 079 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 767 | 1 456 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 594 | 984 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 173 | 471 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 270 | 3 365 | 1 904 | 1 374 |
CU | Autres participations | 2 930 338 | 626 730 | 2 303 608 | 2 295 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 500 | 89 500 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 025 107 | 630 095 | 2 395 012 | 2 326 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 | 8 640 | 24 598 | |
BZ | Autres créances | 4 386 | 4 386 | 8 710 | |
CF | Disponibilités | 178 800 | 178 800 | 74 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 1 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 193 072 | 193 072 | 108 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 179 | 630 095 | 2 588 083 | 2 435 230 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 025 000 | 1 025 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 647 | 838 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 382 | 8 796 | ||
DG | Autres réserves | 458 542 | 50 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 | 471 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 355 744 | 2 394 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 | 1 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 284 | 17 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 739 | 19 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 083 | 2 435 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 684 | 19 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 271 | 102 271 | 126 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 271 | 102 271 | 126 583 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 271 | 126 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 181 | 53 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260 | 1 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 372 | 42 000 | ||
FZ | Charges sociales | 15 827 | 15 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 677 | 979 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 325 | 116 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 053 | 10 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 463 | 7 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 463 | 7 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 622 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 023 | -615 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 030 | -605 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 033 | 1 322 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 033 | 1 322 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 830 | 221 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830 | 243 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 203 | 1 079 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 767 | 1 456 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 594 | 984 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 173 | 471 726 |