Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 150 | 7 279 | 871 | 244 |
AH | Fonds commercial | 101 531 | 101 531 | 101 531 | |
AP | Constructions | 135 663 | 67 430 | 68 233 | 61 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 399 | 29 813 | 17 586 | 21 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 060 | 285 519 | 117 541 | 129 499 |
CU | Autres participations | 10 417 | 10 417 | 10 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 708 169 | 390 040 | 318 129 | 325 087 |
BT | Marchandises | 1 673 706 | 26 189 | 1 647 517 | 1 589 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 084 | 6 092 | 281 992 | 212 071 |
BZ | Autres créances | 48 916 | 48 916 | 84 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 561 | 98 561 | 126 661 | |
CF | Disponibilités | 83 492 | 83 492 | 71 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 540 | 1 540 | 1 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 299 | 32 281 | 2 162 018 | 2 085 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 469 | 422 321 | 2 480 148 | 2 410 971 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 365 000 | 365 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 500 | 36 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 714 | 967 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 662 | 131 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 877 | 1 500 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 397 | 259 424 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457 | 81 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 | 3 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 511 | 270 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 608 | 294 914 | ||
EA | Autres dettes | 308 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 817 271 | 910 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 148 | 2 410 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 584 | 707 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 795 014 | 6 875 | 4 801 888 | 4 433 782 |
FG | Production vendue services | 371 032 | 371 032 | 367 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 166 046 | 6 875 | 5 172 921 | 4 800 971 |
FO | Subventions d’exploitation | 583 | 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 300 | 4 190 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 3 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 188 827 | 4 809 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 566 886 | 3 201 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 127 | 57 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 420 665 | 410 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 974 | 58 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 794 | 648 392 | ||
FZ | Charges sociales | 188 692 | 182 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 781 | 45 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 586 | 1 291 | ||
GE | Autres charges | 6 738 | 8 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 989 | 4 613 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 838 | 195 652 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 678 | 10 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 678 | 10 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 315 | -10 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 523 | 185 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660 | 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 | 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 752 | -8 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 613 | 54 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 101 | 4 809 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 438 | 4 678 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 662 | 131 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 141 | 3 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 300 | 4 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206 | 5 073 | 7 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 657 | 48 709 | 9 605 | 382 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 864 | 53 781 | 9 605 | 390 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 695 | 6 494 | 26 189 | |
6T | Sur comptes clients | 6 092 | 6 092 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 695 | 12 586 | 32 281 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 695 | 12 586 | 32 281 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 310 | |||
UX | Autres créances clients | 280 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 751 | |||
VB | T. V. A. | 5 023 | |||
VP | Divers | 28 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 490 | 340 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 | 725 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 672 | 45 985 | 152 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 511 | 245 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 646 | 145 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 184 | 78 184 | ||
VW | T.V.A. | 35 741 | 35 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 038 | 30 038 | ||
VI | Groupe et associés | 76 457 | 76 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 | 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 281 | 658 594 | 152 352 | 5 335 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 150 | 7 279 | 871 | 244 |
AH | Fonds commercial | 101 531 | 101 531 | 101 531 | |
AP | Constructions | 135 663 | 67 430 | 68 233 | 61 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 399 | 29 813 | 17 586 | 21 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 060 | 285 519 | 117 541 | 129 499 |
CU | Autres participations | 10 417 | 10 417 | 10 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 708 169 | 390 040 | 318 129 | 325 087 |
BT | Marchandises | 1 673 706 | 26 189 | 1 647 517 | 1 589 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 084 | 6 092 | 281 992 | 212 071 |
BZ | Autres créances | 48 916 | 48 916 | 84 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 561 | 98 561 | 126 661 | |
CF | Disponibilités | 83 492 | 83 492 | 71 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 540 | 1 540 | 1 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 299 | 32 281 | 2 162 018 | 2 085 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 469 | 422 321 | 2 480 148 | 2 410 971 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 365 000 | 365 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 500 | 36 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 714 | 967 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 662 | 131 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 877 | 1 500 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 397 | 259 424 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457 | 81 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 | 3 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 511 | 270 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 608 | 294 914 | ||
EA | Autres dettes | 308 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 817 271 | 910 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 148 | 2 410 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 584 | 707 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 795 014 | 6 875 | 4 801 888 | 4 433 782 |
FG | Production vendue services | 371 032 | 371 032 | 367 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 166 046 | 6 875 | 5 172 921 | 4 800 971 |
FO | Subventions d’exploitation | 583 | 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 300 | 4 190 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 3 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 188 827 | 4 809 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 566 886 | 3 201 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 127 | 57 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 420 665 | 410 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 974 | 58 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 794 | 648 392 | ||
FZ | Charges sociales | 188 692 | 182 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 781 | 45 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 586 | 1 291 | ||
GE | Autres charges | 6 738 | 8 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 989 | 4 613 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 838 | 195 652 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 678 | 10 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 678 | 10 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 315 | -10 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 523 | 185 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660 | 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 | 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 752 | -8 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 613 | 54 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 101 | 4 809 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 438 | 4 678 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 662 | 131 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 141 | 3 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 300 | 4 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206 | 5 073 | 7 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 657 | 48 709 | 9 605 | 382 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 864 | 53 781 | 9 605 | 390 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 695 | 6 494 | 26 189 | |
6T | Sur comptes clients | 6 092 | 6 092 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 695 | 12 586 | 32 281 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 695 | 12 586 | 32 281 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 310 | |||
UX | Autres créances clients | 280 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 751 | |||
VB | T. V. A. | 5 023 | |||
VP | Divers | 28 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 490 | 340 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 | 725 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 672 | 45 985 | 152 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 511 | 245 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 646 | 145 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 184 | 78 184 | ||
VW | T.V.A. | 35 741 | 35 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 038 | 30 038 | ||
VI | Groupe et associés | 76 457 | 76 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 | 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 281 | 658 594 | 152 352 | 5 335 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 150 | 7 279 | 871 | 244 |
AH | Fonds commercial | 101 531 | 101 531 | 101 531 | |
AP | Constructions | 135 663 | 67 430 | 68 233 | 61 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 399 | 29 813 | 17 586 | 21 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 060 | 285 519 | 117 541 | 129 499 |
CU | Autres participations | 10 417 | 10 417 | 10 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 708 169 | 390 040 | 318 129 | 325 087 |
BT | Marchandises | 1 673 706 | 26 189 | 1 647 517 | 1 589 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 084 | 6 092 | 281 992 | 212 071 |
BZ | Autres créances | 48 916 | 48 916 | 84 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 561 | 98 561 | 126 661 | |
CF | Disponibilités | 83 492 | 83 492 | 71 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 540 | 1 540 | 1 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 299 | 32 281 | 2 162 018 | 2 085 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 469 | 422 321 | 2 480 148 | 2 410 971 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 365 000 | 365 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 500 | 36 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 714 | 967 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 662 | 131 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 877 | 1 500 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 397 | 259 424 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457 | 81 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 | 3 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 511 | 270 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 608 | 294 914 | ||
EA | Autres dettes | 308 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 817 271 | 910 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 148 | 2 410 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 584 | 707 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 795 014 | 6 875 | 4 801 888 | 4 433 782 |
FG | Production vendue services | 371 032 | 371 032 | 367 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 166 046 | 6 875 | 5 172 921 | 4 800 971 |
FO | Subventions d’exploitation | 583 | 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 300 | 4 190 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 3 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 188 827 | 4 809 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 566 886 | 3 201 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 127 | 57 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 420 665 | 410 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 974 | 58 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 794 | 648 392 | ||
FZ | Charges sociales | 188 692 | 182 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 781 | 45 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 586 | 1 291 | ||
GE | Autres charges | 6 738 | 8 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 989 | 4 613 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 838 | 195 652 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 678 | 10 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 678 | 10 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 315 | -10 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 523 | 185 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660 | 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 | 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 752 | -8 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 613 | 54 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 101 | 4 809 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 438 | 4 678 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 662 | 131 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 141 | 3 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 300 | 4 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206 | 5 073 | 7 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 657 | 48 709 | 9 605 | 382 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 864 | 53 781 | 9 605 | 390 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 695 | 6 494 | 26 189 | |
6T | Sur comptes clients | 6 092 | 6 092 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 695 | 12 586 | 32 281 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 695 | 12 586 | 32 281 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 310 | |||
UX | Autres créances clients | 280 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 751 | |||
VB | T. V. A. | 5 023 | |||
VP | Divers | 28 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 490 | 340 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 | 725 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 672 | 45 985 | 152 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 511 | 245 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 646 | 145 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 184 | 78 184 | ||
VW | T.V.A. | 35 741 | 35 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 038 | 30 038 | ||
VI | Groupe et associés | 76 457 | 76 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 | 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 281 | 658 594 | 152 352 | 5 335 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 150 | 7 279 | 871 | 244 |
AH | Fonds commercial | 101 531 | 101 531 | 101 531 | |
AP | Constructions | 135 663 | 67 430 | 68 233 | 61 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 399 | 29 813 | 17 586 | 21 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 060 | 285 519 | 117 541 | 129 499 |
CU | Autres participations | 10 417 | 10 417 | 10 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 708 169 | 390 040 | 318 129 | 325 087 |
BT | Marchandises | 1 673 706 | 26 189 | 1 647 517 | 1 589 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 084 | 6 092 | 281 992 | 212 071 |
BZ | Autres créances | 48 916 | 48 916 | 84 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 561 | 98 561 | 126 661 | |
CF | Disponibilités | 83 492 | 83 492 | 71 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 540 | 1 540 | 1 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 299 | 32 281 | 2 162 018 | 2 085 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 469 | 422 321 | 2 480 148 | 2 410 971 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 365 000 | 365 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 500 | 36 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 714 | 967 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 662 | 131 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 877 | 1 500 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 397 | 259 424 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457 | 81 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 | 3 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 511 | 270 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 608 | 294 914 | ||
EA | Autres dettes | 308 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 817 271 | 910 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 148 | 2 410 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 584 | 707 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 795 014 | 6 875 | 4 801 888 | 4 433 782 |
FG | Production vendue services | 371 032 | 371 032 | 367 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 166 046 | 6 875 | 5 172 921 | 4 800 971 |
FO | Subventions d’exploitation | 583 | 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 300 | 4 190 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 3 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 188 827 | 4 809 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 566 886 | 3 201 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 127 | 57 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 420 665 | 410 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 974 | 58 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 794 | 648 392 | ||
FZ | Charges sociales | 188 692 | 182 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 781 | 45 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 586 | 1 291 | ||
GE | Autres charges | 6 738 | 8 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 989 | 4 613 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 838 | 195 652 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 678 | 10 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 678 | 10 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 315 | -10 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 523 | 185 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660 | 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 | 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 752 | -8 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 613 | 54 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 101 | 4 809 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 438 | 4 678 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 662 | 131 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 141 | 3 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 300 | 4 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206 | 5 073 | 7 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 657 | 48 709 | 9 605 | 382 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 864 | 53 781 | 9 605 | 390 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 695 | 6 494 | 26 189 | |
6T | Sur comptes clients | 6 092 | 6 092 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 695 | 12 586 | 32 281 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 695 | 12 586 | 32 281 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 310 | |||
UX | Autres créances clients | 280 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 751 | |||
VB | T. V. A. | 5 023 | |||
VP | Divers | 28 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 490 | 340 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 | 725 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 672 | 45 985 | 152 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 511 | 245 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 646 | 145 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 184 | 78 184 | ||
VW | T.V.A. | 35 741 | 35 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 038 | 30 038 | ||
VI | Groupe et associés | 76 457 | 76 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 | 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 281 | 658 594 | 152 352 | 5 335 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 182 |