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de Valensole
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 250 | 1 250 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 464 | 16 464 | ||
AN | Terrains | 1 515 | 1 515 | ||
AP | Constructions | 3 759 | 3 759 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 072 | 37 295 | 10 777 | 14 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 220 | 114 717 | 37 503 | 46 375 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 658 | 28 658 | 28 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 029 | 175 001 | 77 029 | 89 708 |
BT | Marchandises | 861 831 | 70 656 | 791 175 | 934 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 684 | 197 684 | 158 045 | |
BZ | Autres créances | 214 693 | 214 693 | 76 939 | |
CF | Disponibilités | 35 661 | 35 661 | 87 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 739 | 9 739 | 8 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 607 | 70 656 | 1 248 951 | 1 264 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 637 | 245 657 | 1 325 980 | 1 354 343 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 183 | 159 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038 | 4 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 145 | 296 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 627 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 627 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 427 | 57 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 339 | 553 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 979 | 340 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 401 | 71 586 | ||
EA | Autres dettes | 62 | 66 | ||
EC | TOTAL (IV) | 997 208 | 1 023 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 980 | 1 354 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 420 | 982 338 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575 | 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 594 | 51 850 | 1 981 444 | 1 599 070 |
FG | Production vendue services | 98 994 | 98 994 | 77 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 028 588 | 51 850 | 2 080 438 | 1 676 708 |
FN | Production immobilisée | 1 729 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 186 | 48 899 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 7 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 733 | 1 734 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 598 659 | 1 276 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 754 | 118 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 724 | 123 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 | 3 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 605 | 139 038 | ||
FZ | Charges sociales | 56 754 | 48 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 709 | 14 961 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 181 | 1 724 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 448 | 9 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 259 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 899 | 10 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 899 | 10 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 640 | -6 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 088 | 3 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 | 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 873 | 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 522 | 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 865 | 1 739 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 903 | 1 735 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 038 | 4 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 372 | 1 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250 | 1 250 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 464 | 16 464 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 577 | 16 709 | 157 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 291 | 16 709 | 175 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 34 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 373 | 34 627 | |
6N | Sur stocks et en cours | 94 470 | 23 814 | 70 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 470 | 23 814 | 70 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 470 | 24 187 | 105 283 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 814 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 658 | 28 658 | ||
UX | Autres créances clients | 197 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 814 | |||
VB | T. V. A. | 25 328 | |||
VP | Divers | 2 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 773 | 450 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 | 1 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 852 | 17 063 | 23 789 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 979 | 390 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 284 | 24 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449 | 28 449 | ||
VW | T.V.A. | 54 544 | 54 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124 | 1 124 | ||
VI | Groupe et associés | 315 339 | 315 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 | 62 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 208 | 973 420 | 23 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 250 | 1 250 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 464 | 16 464 | ||
AN | Terrains | 1 515 | 1 515 | ||
AP | Constructions | 3 759 | 3 759 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 072 | 37 295 | 10 777 | 14 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 220 | 114 717 | 37 503 | 46 375 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 658 | 28 658 | 28 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 029 | 175 001 | 77 029 | 89 708 |
BT | Marchandises | 861 831 | 70 656 | 791 175 | 934 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 684 | 197 684 | 158 045 | |
BZ | Autres créances | 214 693 | 214 693 | 76 939 | |
CF | Disponibilités | 35 661 | 35 661 | 87 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 739 | 9 739 | 8 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 607 | 70 656 | 1 248 951 | 1 264 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 637 | 245 657 | 1 325 980 | 1 354 343 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 183 | 159 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038 | 4 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 145 | 296 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 627 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 627 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 427 | 57 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 339 | 553 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 979 | 340 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 401 | 71 586 | ||
EA | Autres dettes | 62 | 66 | ||
EC | TOTAL (IV) | 997 208 | 1 023 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 980 | 1 354 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 420 | 982 338 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575 | 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 594 | 51 850 | 1 981 444 | 1 599 070 |
FG | Production vendue services | 98 994 | 98 994 | 77 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 028 588 | 51 850 | 2 080 438 | 1 676 708 |
FN | Production immobilisée | 1 729 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 186 | 48 899 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 7 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 733 | 1 734 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 598 659 | 1 276 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 754 | 118 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 724 | 123 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 | 3 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 605 | 139 038 | ||
FZ | Charges sociales | 56 754 | 48 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 709 | 14 961 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 181 | 1 724 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 448 | 9 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 259 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 899 | 10 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 899 | 10 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 640 | -6 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 088 | 3 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 | 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 873 | 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 522 | 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 865 | 1 739 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 903 | 1 735 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 038 | 4 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 372 | 1 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250 | 1 250 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 464 | 16 464 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 577 | 16 709 | 157 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 291 | 16 709 | 175 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 34 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 373 | 34 627 | |
6N | Sur stocks et en cours | 94 470 | 23 814 | 70 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 470 | 23 814 | 70 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 470 | 24 187 | 105 283 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 814 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 658 | 28 658 | ||
UX | Autres créances clients | 197 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 814 | |||
VB | T. V. A. | 25 328 | |||
VP | Divers | 2 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 773 | 450 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 | 1 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 852 | 17 063 | 23 789 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 979 | 390 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 284 | 24 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449 | 28 449 | ||
VW | T.V.A. | 54 544 | 54 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124 | 1 124 | ||
VI | Groupe et associés | 315 339 | 315 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 | 62 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 208 | 973 420 | 23 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 250 | 1 250 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 464 | 16 464 | ||
AN | Terrains | 1 515 | 1 515 | ||
AP | Constructions | 3 759 | 3 759 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 072 | 37 295 | 10 777 | 14 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 220 | 114 717 | 37 503 | 46 375 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 658 | 28 658 | 28 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 029 | 175 001 | 77 029 | 89 708 |
BT | Marchandises | 861 831 | 70 656 | 791 175 | 934 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 684 | 197 684 | 158 045 | |
BZ | Autres créances | 214 693 | 214 693 | 76 939 | |
CF | Disponibilités | 35 661 | 35 661 | 87 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 739 | 9 739 | 8 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 607 | 70 656 | 1 248 951 | 1 264 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 637 | 245 657 | 1 325 980 | 1 354 343 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 183 | 159 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038 | 4 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 145 | 296 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 627 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 627 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 427 | 57 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 339 | 553 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 979 | 340 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 401 | 71 586 | ||
EA | Autres dettes | 62 | 66 | ||
EC | TOTAL (IV) | 997 208 | 1 023 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 980 | 1 354 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 420 | 982 338 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575 | 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 594 | 51 850 | 1 981 444 | 1 599 070 |
FG | Production vendue services | 98 994 | 98 994 | 77 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 028 588 | 51 850 | 2 080 438 | 1 676 708 |
FN | Production immobilisée | 1 729 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 186 | 48 899 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 7 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 733 | 1 734 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 598 659 | 1 276 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 754 | 118 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 724 | 123 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 | 3 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 605 | 139 038 | ||
FZ | Charges sociales | 56 754 | 48 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 709 | 14 961 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 181 | 1 724 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 448 | 9 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 259 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 899 | 10 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 899 | 10 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 640 | -6 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 088 | 3 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 | 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 873 | 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 522 | 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 865 | 1 739 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 903 | 1 735 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 038 | 4 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 372 | 1 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250 | 1 250 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 464 | 16 464 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 577 | 16 709 | 157 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 291 | 16 709 | 175 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 34 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 373 | 34 627 | |
6N | Sur stocks et en cours | 94 470 | 23 814 | 70 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 470 | 23 814 | 70 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 470 | 24 187 | 105 283 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 814 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 658 | 28 658 | ||
UX | Autres créances clients | 197 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 814 | |||
VB | T. V. A. | 25 328 | |||
VP | Divers | 2 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 773 | 450 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 | 1 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 852 | 17 063 | 23 789 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 979 | 390 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 284 | 24 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449 | 28 449 | ||
VW | T.V.A. | 54 544 | 54 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124 | 1 124 | ||
VI | Groupe et associés | 315 339 | 315 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 | 62 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 208 | 973 420 | 23 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 250 | 1 250 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 464 | 16 464 | ||
AN | Terrains | 1 515 | 1 515 | ||
AP | Constructions | 3 759 | 3 759 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 072 | 37 295 | 10 777 | 14 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 220 | 114 717 | 37 503 | 46 375 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 658 | 28 658 | 28 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 029 | 175 001 | 77 029 | 89 708 |
BT | Marchandises | 861 831 | 70 656 | 791 175 | 934 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 684 | 197 684 | 158 045 | |
BZ | Autres créances | 214 693 | 214 693 | 76 939 | |
CF | Disponibilités | 35 661 | 35 661 | 87 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 739 | 9 739 | 8 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 607 | 70 656 | 1 248 951 | 1 264 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 637 | 245 657 | 1 325 980 | 1 354 343 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 183 | 159 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038 | 4 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 145 | 296 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 627 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 627 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 427 | 57 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 339 | 553 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 979 | 340 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 401 | 71 586 | ||
EA | Autres dettes | 62 | 66 | ||
EC | TOTAL (IV) | 997 208 | 1 023 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 980 | 1 354 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 420 | 982 338 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575 | 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 594 | 51 850 | 1 981 444 | 1 599 070 |
FG | Production vendue services | 98 994 | 98 994 | 77 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 028 588 | 51 850 | 2 080 438 | 1 676 708 |
FN | Production immobilisée | 1 729 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 186 | 48 899 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 7 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 733 | 1 734 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 598 659 | 1 276 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 754 | 118 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 724 | 123 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 | 3 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 605 | 139 038 | ||
FZ | Charges sociales | 56 754 | 48 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 709 | 14 961 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 181 | 1 724 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 448 | 9 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 259 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 899 | 10 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 899 | 10 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 640 | -6 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 088 | 3 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 | 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 873 | 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 522 | 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 865 | 1 739 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 903 | 1 735 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 038 | 4 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 372 | 1 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250 | 1 250 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 464 | 16 464 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 577 | 16 709 | 157 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 291 | 16 709 | 175 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 34 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 373 | 34 627 | |
6N | Sur stocks et en cours | 94 470 | 23 814 | 70 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 470 | 23 814 | 70 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 470 | 24 187 | 105 283 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 814 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 658 | 28 658 | ||
UX | Autres créances clients | 197 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 814 | |||
VB | T. V. A. | 25 328 | |||
VP | Divers | 2 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 773 | 450 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 | 1 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 852 | 17 063 | 23 789 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 979 | 390 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 284 | 24 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449 | 28 449 | ||
VW | T.V.A. | 54 544 | 54 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124 | 1 124 | ||
VI | Groupe et associés | 315 339 | 315 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 | 62 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 208 | 973 420 | 23 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 250 | 1 250 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 464 | 16 464 | ||
AN | Terrains | 1 515 | 1 515 | ||
AP | Constructions | 3 759 | 3 759 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 072 | 37 295 | 10 777 | 14 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 220 | 114 717 | 37 503 | 46 375 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 658 | 28 658 | 28 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 029 | 175 001 | 77 029 | 89 708 |
BT | Marchandises | 861 831 | 70 656 | 791 175 | 934 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 684 | 197 684 | 158 045 | |
BZ | Autres créances | 214 693 | 214 693 | 76 939 | |
CF | Disponibilités | 35 661 | 35 661 | 87 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 739 | 9 739 | 8 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 607 | 70 656 | 1 248 951 | 1 264 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 637 | 245 657 | 1 325 980 | 1 354 343 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 183 | 159 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038 | 4 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 145 | 296 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 627 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 627 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 427 | 57 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 339 | 553 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 979 | 340 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 401 | 71 586 | ||
EA | Autres dettes | 62 | 66 | ||
EC | TOTAL (IV) | 997 208 | 1 023 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 980 | 1 354 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 420 | 982 338 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575 | 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 594 | 51 850 | 1 981 444 | 1 599 070 |
FG | Production vendue services | 98 994 | 98 994 | 77 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 028 588 | 51 850 | 2 080 438 | 1 676 708 |
FN | Production immobilisée | 1 729 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 186 | 48 899 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 7 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 733 | 1 734 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 598 659 | 1 276 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 754 | 118 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 724 | 123 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 | 3 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 605 | 139 038 | ||
FZ | Charges sociales | 56 754 | 48 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 709 | 14 961 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 181 | 1 724 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 448 | 9 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 259 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 899 | 10 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 899 | 10 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 640 | -6 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 088 | 3 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 | 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 873 | 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 522 | 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 865 | 1 739 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 903 | 1 735 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 038 | 4 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 372 | 1 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250 | 1 250 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 464 | 16 464 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 577 | 16 709 | 157 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 291 | 16 709 | 175 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 34 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 373 | 34 627 | |
6N | Sur stocks et en cours | 94 470 | 23 814 | 70 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 470 | 23 814 | 70 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 470 | 24 187 | 105 283 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 814 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 658 | 28 658 | ||
UX | Autres créances clients | 197 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 814 | |||
VB | T. V. A. | 25 328 | |||
VP | Divers | 2 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 773 | 450 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 | 1 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 852 | 17 063 | 23 789 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 979 | 390 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 284 | 24 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449 | 28 449 | ||
VW | T.V.A. | 54 544 | 54 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124 | 1 124 | ||
VI | Groupe et associés | 315 339 | 315 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 | 62 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 208 | 973 420 | 23 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 250 | 1 250 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 464 | 16 464 | ||
AN | Terrains | 1 515 | 1 515 | ||
AP | Constructions | 3 759 | 3 759 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 072 | 37 295 | 10 777 | 14 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 220 | 114 717 | 37 503 | 46 375 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 658 | 28 658 | 28 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 029 | 175 001 | 77 029 | 89 708 |
BT | Marchandises | 861 831 | 70 656 | 791 175 | 934 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 684 | 197 684 | 158 045 | |
BZ | Autres créances | 214 693 | 214 693 | 76 939 | |
CF | Disponibilités | 35 661 | 35 661 | 87 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 739 | 9 739 | 8 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 607 | 70 656 | 1 248 951 | 1 264 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 637 | 245 657 | 1 325 980 | 1 354 343 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 183 | 159 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038 | 4 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 145 | 296 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 627 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 627 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 427 | 57 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 339 | 553 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 979 | 340 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 401 | 71 586 | ||
EA | Autres dettes | 62 | 66 | ||
EC | TOTAL (IV) | 997 208 | 1 023 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 980 | 1 354 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 420 | 982 338 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575 | 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 594 | 51 850 | 1 981 444 | 1 599 070 |
FG | Production vendue services | 98 994 | 98 994 | 77 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 028 588 | 51 850 | 2 080 438 | 1 676 708 |
FN | Production immobilisée | 1 729 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 186 | 48 899 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 7 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 733 | 1 734 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 598 659 | 1 276 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 754 | 118 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 724 | 123 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 | 3 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 605 | 139 038 | ||
FZ | Charges sociales | 56 754 | 48 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 709 | 14 961 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 181 | 1 724 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 448 | 9 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 259 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 899 | 10 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 899 | 10 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 640 | -6 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 088 | 3 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 | 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 873 | 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 522 | 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 865 | 1 739 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 903 | 1 735 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 038 | 4 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 372 | 1 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250 | 1 250 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 464 | 16 464 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 577 | 16 709 | 157 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 291 | 16 709 | 175 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 34 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 373 | 34 627 | |
6N | Sur stocks et en cours | 94 470 | 23 814 | 70 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 470 | 23 814 | 70 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 470 | 24 187 | 105 283 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 814 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 658 | 28 658 | ||
UX | Autres créances clients | 197 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 814 | |||
VB | T. V. A. | 25 328 | |||
VP | Divers | 2 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 773 | 450 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 | 1 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 852 | 17 063 | 23 789 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 979 | 390 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 284 | 24 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449 | 28 449 | ||
VW | T.V.A. | 54 544 | 54 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124 | 1 124 | ||
VI | Groupe et associés | 315 339 | 315 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 | 62 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 208 | 973 420 | 23 789 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860 |