Déposant 1 : VALEO SYSTÈMES DE CONTROLE MOTEUR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479162695
Adresse :
14 avenue des Béguines
95800 CERGY
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. THRIERR Olivier
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 966 691 | 56 922 795 | 43 896 | 4 264 |
AH | Fonds commercial | 144 740 000 | 104 000 000 | 40 740 000 | 40 740 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 440 913 | 4 440 913 | 545 176 | |
AN | Terrains | 1 506 541 | 6 624 | 1 499 917 | 2 150 653 |
AP | Constructions | 13 358 432 | 9 219 793 | 4 138 639 | 4 868 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 513 884 | 113 908 268 | 22 605 616 | 32 176 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 570 800 | 12 535 469 | 1 035 331 | 1 972 439 |
AV | Immobilisations en cours | 15 778 220 | 15 778 220 | 15 728 086 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 717 | 4 073 028 | 404 689 | 386 019 |
BJ | TOTAL (I) | 391 353 198 | 300 665 977 | 90 687 221 | 98 571 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 476 275 | 6 949 109 | 11 527 166 | 10 394 256 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 169 517 | 3 221 294 | 8 948 223 | 11 564 537 |
BT | Marchandises | 2 178 066 | 431 663 | 1 746 403 | 2 929 205 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324 681 | 1 324 681 | 708 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 185 412 | 155 267 | 88 030 145 | 68 529 642 |
BZ | Autres créances | 84 376 924 | 420 000 | 83 956 924 | 62 284 089 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 853 264 | 1 853 264 | 746 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 350 109 | 12 131 955 | 203 218 154 | 165 201 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 037 540 | 312 797 932 | 294 239 608 | 263 833 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 000 | 55 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 235 044 | |||
DH | Report à nouveau | -36 290 796 | -21 088 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 217 662 | -9 967 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 494 100 | 7 395 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 656 010 | 31 339 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 758 761 | 11 890 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 190 583 | 9 824 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 949 344 | 21 715 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 728 | 446 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 793 296 | 103 273 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 319 947 | 27 820 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592 272 | 5 048 554 | ||
EA | Autres dettes | 47 208 095 | 72 112 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 463 916 | 2 077 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 634 254 | 210 779 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 239 608 | 263 833 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 654 118 | 400 654 118 | 399 949 064 | |
FG | Production vendue services | 86 893 388 | 86 893 388 | 24 648 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 547 506 | 487 547 506 | 424 597 923 | |
FM | Production stockée | -1 838 276 | 3 627 368 | ||
FN | Production immobilisée | -168 111 | 8 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 230 454 | 3 396 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 147 672 | 18 272 434 | ||
FQ | Autres produits | 75 851 158 | 77 291 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 578 770 403 | 527 193 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 897 641 | 288 251 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -763 772 | -488 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 490 148 | 131 417 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 266 214 | 5 845 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 423 893 | 68 368 533 | ||
FZ | Charges sociales | 28 720 772 | 27 725 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 027 463 | 14 738 395 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 713 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 935 691 | 11 341 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 365 515 | 3 724 862 | ||
GE | Autres charges | 681 619 | 122 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 045 184 | 553 759 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 725 219 | -26 565 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 443 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 171 451 | 262 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 553 768 | -26 302 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192 332 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 815 161 | 5 192 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 722 433 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 571 166 | 11 143 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 585 564 | 532 648 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 065 368 | 564 902 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 217 662 | -9 967 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 582 000 | 6 000 | 37 665 000 | 56 923 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 898 000 | 13 021 000 | 15 624 000 | 135 295 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 480 000 | 13 027 000 | 53 289 000 | 192 218 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 438 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 334 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 191 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 986 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 655 000 | 12 560 000 | 11 326 000 | 22 949 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 655 000 | 12 560 000 | 11 326 000 | 22 949 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 030 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 124 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 499 000 | 175 499 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 793 000 | 99 793 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592 000 | 4 592 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 992 000 | 20 992 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 457 000 | 457 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 634 000 | 178 634 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 966 691 | 56 922 795 | 43 896 | 4 264 |
AH | Fonds commercial | 144 740 000 | 104 000 000 | 40 740 000 | 40 740 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 440 913 | 4 440 913 | 545 176 | |
AN | Terrains | 1 506 541 | 6 624 | 1 499 917 | 2 150 653 |
AP | Constructions | 13 358 432 | 9 219 793 | 4 138 639 | 4 868 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 513 884 | 113 908 268 | 22 605 616 | 32 176 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 570 800 | 12 535 469 | 1 035 331 | 1 972 439 |
AV | Immobilisations en cours | 15 778 220 | 15 778 220 | 15 728 086 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 717 | 4 073 028 | 404 689 | 386 019 |
BJ | TOTAL (I) | 391 353 198 | 300 665 977 | 90 687 221 | 98 571 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 476 275 | 6 949 109 | 11 527 166 | 10 394 256 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 169 517 | 3 221 294 | 8 948 223 | 11 564 537 |
BT | Marchandises | 2 178 066 | 431 663 | 1 746 403 | 2 929 205 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324 681 | 1 324 681 | 708 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 185 412 | 155 267 | 88 030 145 | 68 529 642 |
BZ | Autres créances | 84 376 924 | 420 000 | 83 956 924 | 62 284 089 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 853 264 | 1 853 264 | 746 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 350 109 | 12 131 955 | 203 218 154 | 165 201 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 037 540 | 312 797 932 | 294 239 608 | 263 833 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 000 | 55 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 235 044 | |||
DH | Report à nouveau | -36 290 796 | -21 088 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 217 662 | -9 967 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 494 100 | 7 395 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 656 010 | 31 339 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 758 761 | 11 890 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 190 583 | 9 824 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 949 344 | 21 715 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 728 | 446 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 793 296 | 103 273 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 319 947 | 27 820 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592 272 | 5 048 554 | ||
EA | Autres dettes | 47 208 095 | 72 112 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 463 916 | 2 077 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 634 254 | 210 779 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 239 608 | 263 833 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 654 118 | 400 654 118 | 399 949 064 | |
FG | Production vendue services | 86 893 388 | 86 893 388 | 24 648 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 547 506 | 487 547 506 | 424 597 923 | |
FM | Production stockée | -1 838 276 | 3 627 368 | ||
FN | Production immobilisée | -168 111 | 8 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 230 454 | 3 396 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 147 672 | 18 272 434 | ||
FQ | Autres produits | 75 851 158 | 77 291 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 578 770 403 | 527 193 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 897 641 | 288 251 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -763 772 | -488 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 490 148 | 131 417 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 266 214 | 5 845 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 423 893 | 68 368 533 | ||
FZ | Charges sociales | 28 720 772 | 27 725 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 027 463 | 14 738 395 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 713 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 935 691 | 11 341 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 365 515 | 3 724 862 | ||
GE | Autres charges | 681 619 | 122 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 045 184 | 553 759 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 725 219 | -26 565 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 443 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 171 451 | 262 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 553 768 | -26 302 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192 332 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 815 161 | 5 192 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 722 433 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 571 166 | 11 143 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 585 564 | 532 648 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 065 368 | 564 902 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 217 662 | -9 967 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 582 000 | 6 000 | 37 665 000 | 56 923 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 898 000 | 13 021 000 | 15 624 000 | 135 295 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 480 000 | 13 027 000 | 53 289 000 | 192 218 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 438 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 334 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 191 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 986 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 655 000 | 12 560 000 | 11 326 000 | 22 949 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 655 000 | 12 560 000 | 11 326 000 | 22 949 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 030 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 124 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 499 000 | 175 499 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 793 000 | 99 793 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592 000 | 4 592 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 992 000 | 20 992 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 457 000 | 457 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 634 000 | 178 634 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 966 691 | 56 922 795 | 43 896 | 4 264 |
AH | Fonds commercial | 144 740 000 | 104 000 000 | 40 740 000 | 40 740 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 440 913 | 4 440 913 | 545 176 | |
AN | Terrains | 1 506 541 | 6 624 | 1 499 917 | 2 150 653 |
AP | Constructions | 13 358 432 | 9 219 793 | 4 138 639 | 4 868 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 513 884 | 113 908 268 | 22 605 616 | 32 176 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 570 800 | 12 535 469 | 1 035 331 | 1 972 439 |
AV | Immobilisations en cours | 15 778 220 | 15 778 220 | 15 728 086 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 717 | 4 073 028 | 404 689 | 386 019 |
BJ | TOTAL (I) | 391 353 198 | 300 665 977 | 90 687 221 | 98 571 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 476 275 | 6 949 109 | 11 527 166 | 10 394 256 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 169 517 | 3 221 294 | 8 948 223 | 11 564 537 |
BT | Marchandises | 2 178 066 | 431 663 | 1 746 403 | 2 929 205 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324 681 | 1 324 681 | 708 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 185 412 | 155 267 | 88 030 145 | 68 529 642 |
BZ | Autres créances | 84 376 924 | 420 000 | 83 956 924 | 62 284 089 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 853 264 | 1 853 264 | 746 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 350 109 | 12 131 955 | 203 218 154 | 165 201 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 037 540 | 312 797 932 | 294 239 608 | 263 833 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 000 | 55 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 235 044 | |||
DH | Report à nouveau | -36 290 796 | -21 088 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 217 662 | -9 967 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 494 100 | 7 395 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 656 010 | 31 339 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 758 761 | 11 890 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 190 583 | 9 824 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 949 344 | 21 715 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 728 | 446 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 793 296 | 103 273 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 319 947 | 27 820 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592 272 | 5 048 554 | ||
EA | Autres dettes | 47 208 095 | 72 112 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 463 916 | 2 077 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 634 254 | 210 779 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 239 608 | 263 833 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 654 118 | 400 654 118 | 399 949 064 | |
FG | Production vendue services | 86 893 388 | 86 893 388 | 24 648 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 547 506 | 487 547 506 | 424 597 923 | |
FM | Production stockée | -1 838 276 | 3 627 368 | ||
FN | Production immobilisée | -168 111 | 8 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 230 454 | 3 396 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 147 672 | 18 272 434 | ||
FQ | Autres produits | 75 851 158 | 77 291 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 578 770 403 | 527 193 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 897 641 | 288 251 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -763 772 | -488 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 490 148 | 131 417 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 266 214 | 5 845 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 423 893 | 68 368 533 | ||
FZ | Charges sociales | 28 720 772 | 27 725 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 027 463 | 14 738 395 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 713 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 935 691 | 11 341 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 365 515 | 3 724 862 | ||
GE | Autres charges | 681 619 | 122 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 045 184 | 553 759 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 725 219 | -26 565 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 443 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 171 451 | 262 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 553 768 | -26 302 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192 332 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 815 161 | 5 192 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 722 433 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 571 166 | 11 143 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 585 564 | 532 648 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 065 368 | 564 902 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 217 662 | -9 967 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 582 000 | 6 000 | 37 665 000 | 56 923 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 898 000 | 13 021 000 | 15 624 000 | 135 295 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 480 000 | 13 027 000 | 53 289 000 | 192 218 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 438 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 334 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 191 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 986 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 655 000 | 12 560 000 | 11 326 000 | 22 949 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 655 000 | 12 560 000 | 11 326 000 | 22 949 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 030 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 124 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 499 000 | 175 499 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 793 000 | 99 793 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592 000 | 4 592 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 992 000 | 20 992 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 457 000 | 457 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 634 000 | 178 634 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 966 691 | 56 922 795 | 43 896 | 4 264 |
AH | Fonds commercial | 144 740 000 | 104 000 000 | 40 740 000 | 40 740 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 440 913 | 4 440 913 | 545 176 | |
AN | Terrains | 1 506 541 | 6 624 | 1 499 917 | 2 150 653 |
AP | Constructions | 13 358 432 | 9 219 793 | 4 138 639 | 4 868 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 513 884 | 113 908 268 | 22 605 616 | 32 176 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 570 800 | 12 535 469 | 1 035 331 | 1 972 439 |
AV | Immobilisations en cours | 15 778 220 | 15 778 220 | 15 728 086 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 717 | 4 073 028 | 404 689 | 386 019 |
BJ | TOTAL (I) | 391 353 198 | 300 665 977 | 90 687 221 | 98 571 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 476 275 | 6 949 109 | 11 527 166 | 10 394 256 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 169 517 | 3 221 294 | 8 948 223 | 11 564 537 |
BT | Marchandises | 2 178 066 | 431 663 | 1 746 403 | 2 929 205 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324 681 | 1 324 681 | 708 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 185 412 | 155 267 | 88 030 145 | 68 529 642 |
BZ | Autres créances | 84 376 924 | 420 000 | 83 956 924 | 62 284 089 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 853 264 | 1 853 264 | 746 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 350 109 | 12 131 955 | 203 218 154 | 165 201 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 037 540 | 312 797 932 | 294 239 608 | 263 833 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 000 | 55 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 235 044 | |||
DH | Report à nouveau | -36 290 796 | -21 088 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 217 662 | -9 967 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 494 100 | 7 395 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 656 010 | 31 339 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 758 761 | 11 890 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 190 583 | 9 824 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 949 344 | 21 715 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 728 | 446 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 793 296 | 103 273 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 319 947 | 27 820 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592 272 | 5 048 554 | ||
EA | Autres dettes | 47 208 095 | 72 112 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 463 916 | 2 077 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 634 254 | 210 779 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 239 608 | 263 833 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 654 118 | 400 654 118 | 399 949 064 | |
FG | Production vendue services | 86 893 388 | 86 893 388 | 24 648 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 547 506 | 487 547 506 | 424 597 923 | |
FM | Production stockée | -1 838 276 | 3 627 368 | ||
FN | Production immobilisée | -168 111 | 8 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 230 454 | 3 396 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 147 672 | 18 272 434 | ||
FQ | Autres produits | 75 851 158 | 77 291 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 578 770 403 | 527 193 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 897 641 | 288 251 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -763 772 | -488 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 490 148 | 131 417 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 266 214 | 5 845 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 423 893 | 68 368 533 | ||
FZ | Charges sociales | 28 720 772 | 27 725 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 027 463 | 14 738 395 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 713 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 935 691 | 11 341 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 365 515 | 3 724 862 | ||
GE | Autres charges | 681 619 | 122 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 045 184 | 553 759 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 725 219 | -26 565 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 443 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 171 451 | 262 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 553 768 | -26 302 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192 332 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 815 161 | 5 192 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 722 433 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 571 166 | 11 143 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 585 564 | 532 648 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 065 368 | 564 902 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 217 662 | -9 967 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 582 000 | 6 000 | 37 665 000 | 56 923 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 898 000 | 13 021 000 | 15 624 000 | 135 295 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 480 000 | 13 027 000 | 53 289 000 | 192 218 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 438 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 334 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 191 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 986 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 655 000 | 12 560 000 | 11 326 000 | 22 949 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 655 000 | 12 560 000 | 11 326 000 | 22 949 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 030 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 124 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 499 000 | 175 499 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 793 000 | 99 793 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592 000 | 4 592 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 992 000 | 20 992 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 457 000 | 457 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 634 000 | 178 634 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 966 691 | 56 922 795 | 43 896 | 4 264 |
AH | Fonds commercial | 144 740 000 | 104 000 000 | 40 740 000 | 40 740 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 440 913 | 4 440 913 | 545 176 | |
AN | Terrains | 1 506 541 | 6 624 | 1 499 917 | 2 150 653 |
AP | Constructions | 13 358 432 | 9 219 793 | 4 138 639 | 4 868 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 513 884 | 113 908 268 | 22 605 616 | 32 176 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 570 800 | 12 535 469 | 1 035 331 | 1 972 439 |
AV | Immobilisations en cours | 15 778 220 | 15 778 220 | 15 728 086 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 717 | 4 073 028 | 404 689 | 386 019 |
BJ | TOTAL (I) | 391 353 198 | 300 665 977 | 90 687 221 | 98 571 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 476 275 | 6 949 109 | 11 527 166 | 10 394 256 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 169 517 | 3 221 294 | 8 948 223 | 11 564 537 |
BT | Marchandises | 2 178 066 | 431 663 | 1 746 403 | 2 929 205 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324 681 | 1 324 681 | 708 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 185 412 | 155 267 | 88 030 145 | 68 529 642 |
BZ | Autres créances | 84 376 924 | 420 000 | 83 956 924 | 62 284 089 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 853 264 | 1 853 264 | 746 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 350 109 | 12 131 955 | 203 218 154 | 165 201 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 037 540 | 312 797 932 | 294 239 608 | 263 833 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 000 | 55 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 235 044 | |||
DH | Report à nouveau | -36 290 796 | -21 088 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 217 662 | -9 967 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 494 100 | 7 395 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 656 010 | 31 339 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 758 761 | 11 890 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 190 583 | 9 824 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 949 344 | 21 715 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 728 | 446 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 793 296 | 103 273 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 319 947 | 27 820 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592 272 | 5 048 554 | ||
EA | Autres dettes | 47 208 095 | 72 112 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 463 916 | 2 077 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 634 254 | 210 779 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 239 608 | 263 833 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 654 118 | 400 654 118 | 399 949 064 | |
FG | Production vendue services | 86 893 388 | 86 893 388 | 24 648 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 547 506 | 487 547 506 | 424 597 923 | |
FM | Production stockée | -1 838 276 | 3 627 368 | ||
FN | Production immobilisée | -168 111 | 8 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 230 454 | 3 396 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 147 672 | 18 272 434 | ||
FQ | Autres produits | 75 851 158 | 77 291 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 578 770 403 | 527 193 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 897 641 | 288 251 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -763 772 | -488 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 490 148 | 131 417 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 266 214 | 5 845 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 423 893 | 68 368 533 | ||
FZ | Charges sociales | 28 720 772 | 27 725 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 027 463 | 14 738 395 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 713 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 935 691 | 11 341 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 365 515 | 3 724 862 | ||
GE | Autres charges | 681 619 | 122 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 045 184 | 553 759 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 725 219 | -26 565 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 443 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 171 451 | 262 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 553 768 | -26 302 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192 332 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 815 161 | 5 192 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 722 433 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 571 166 | 11 143 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 585 564 | 532 648 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 065 368 | 564 902 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 217 662 | -9 967 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 582 000 | 6 000 | 37 665 000 | 56 923 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 898 000 | 13 021 000 | 15 624 000 | 135 295 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 480 000 | 13 027 000 | 53 289 000 | 192 218 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 438 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 334 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 191 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 986 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 655 000 | 12 560 000 | 11 326 000 | 22 949 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 655 000 | 12 560 000 | 11 326 000 | 22 949 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 030 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 124 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 499 000 | 175 499 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 793 000 | 99 793 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592 000 | 4 592 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 992 000 | 20 992 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 457 000 | 457 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 634 000 | 178 634 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 966 691 | 56 922 795 | 43 896 | 4 264 |
AH | Fonds commercial | 144 740 000 | 104 000 000 | 40 740 000 | 40 740 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 440 913 | 4 440 913 | 545 176 | |
AN | Terrains | 1 506 541 | 6 624 | 1 499 917 | 2 150 653 |
AP | Constructions | 13 358 432 | 9 219 793 | 4 138 639 | 4 868 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 513 884 | 113 908 268 | 22 605 616 | 32 176 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 570 800 | 12 535 469 | 1 035 331 | 1 972 439 |
AV | Immobilisations en cours | 15 778 220 | 15 778 220 | 15 728 086 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 717 | 4 073 028 | 404 689 | 386 019 |
BJ | TOTAL (I) | 391 353 198 | 300 665 977 | 90 687 221 | 98 571 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 476 275 | 6 949 109 | 11 527 166 | 10 394 256 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 169 517 | 3 221 294 | 8 948 223 | 11 564 537 |
BT | Marchandises | 2 178 066 | 431 663 | 1 746 403 | 2 929 205 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324 681 | 1 324 681 | 708 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 185 412 | 155 267 | 88 030 145 | 68 529 642 |
BZ | Autres créances | 84 376 924 | 420 000 | 83 956 924 | 62 284 089 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 853 264 | 1 853 264 | 746 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 350 109 | 12 131 955 | 203 218 154 | 165 201 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 037 540 | 312 797 932 | 294 239 608 | 263 833 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 000 | 55 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 235 044 | |||
DH | Report à nouveau | -36 290 796 | -21 088 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 217 662 | -9 967 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 494 100 | 7 395 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 656 010 | 31 339 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 758 761 | 11 890 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 190 583 | 9 824 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 949 344 | 21 715 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 728 | 446 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 793 296 | 103 273 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 319 947 | 27 820 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592 272 | 5 048 554 | ||
EA | Autres dettes | 47 208 095 | 72 112 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 463 916 | 2 077 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 634 254 | 210 779 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 239 608 | 263 833 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 654 118 | 400 654 118 | 399 949 064 | |
FG | Production vendue services | 86 893 388 | 86 893 388 | 24 648 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 547 506 | 487 547 506 | 424 597 923 | |
FM | Production stockée | -1 838 276 | 3 627 368 | ||
FN | Production immobilisée | -168 111 | 8 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 230 454 | 3 396 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 147 672 | 18 272 434 | ||
FQ | Autres produits | 75 851 158 | 77 291 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 578 770 403 | 527 193 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 897 641 | 288 251 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -763 772 | -488 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 490 148 | 131 417 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 266 214 | 5 845 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 423 893 | 68 368 533 | ||
FZ | Charges sociales | 28 720 772 | 27 725 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 027 463 | 14 738 395 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 713 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 935 691 | 11 341 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 365 515 | 3 724 862 | ||
GE | Autres charges | 681 619 | 122 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 045 184 | 553 759 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 725 219 | -26 565 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 443 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 171 451 | 262 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 553 768 | -26 302 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192 332 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 815 161 | 5 192 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 722 433 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 571 166 | 11 143 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 585 564 | 532 648 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 065 368 | 564 902 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 217 662 | -9 967 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 582 000 | 6 000 | 37 665 000 | 56 923 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 898 000 | 13 021 000 | 15 624 000 | 135 295 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 480 000 | 13 027 000 | 53 289 000 | 192 218 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 438 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 334 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 191 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 986 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 655 000 | 12 560 000 | 11 326 000 | 22 949 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 655 000 | 12 560 000 | 11 326 000 | 22 949 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 030 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 124 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 499 000 | 175 499 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 793 000 | 99 793 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592 000 | 4 592 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 992 000 | 20 992 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 457 000 | 457 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 634 000 | 178 634 000 |
20 août 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°100 |
VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR
(Capital détenu à 100 % par Valéo)
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 000 Euros
Siège social : 14, avenue des Béguines, 95800 Cergy.
479 162 695 RCS Pontoise.
Les Comptes annuels approuvés par le PV de décisions de l’actionnaire unique en date du 29 juin 2007, ont été publiés dans "Les Archives Commerciale" le 10 août 2007.
0713337
18 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°99 |
VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR
Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : 18, Chaussée Jules César – 95520 Osny
479 162 695 RCS Pontoise
(Capital détenu à 100% par Valeo SA)
Les comptes annuels clos au 31/12/2005, approuvés par l’Actionnaire Unique le 29 juin 2006, ont été publiés dans le journal d’annonces légales " La Loi " du 7 août 2006.
0613377