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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 704 | 4 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 091 | 111 296 | 2 795 | 1 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 321 | 170 987 | 49 334 | 61 803 |
CU | Autres participations | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 029 | 286 987 | 54 042 | 65 350 |
BT | Marchandises | 67 200 | 67 200 | 72 891 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 076 | 46 662 | 455 414 | 433 189 |
BZ | Autres créances | 65 537 | 65 537 | 33 333 | |
CF | Disponibilités | 46 401 | 46 401 | 30 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 681 213 | 46 662 | 634 551 | 575 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 242 | 333 649 | 688 593 | 640 602 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 164 474 | 158 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 | 5 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 932 | 172 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 756 | 93 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 | 1 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 512 | 257 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 293 | 114 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 661 | 467 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 593 | 640 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 657 | 410 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 602 | 17 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 096 844 | 3 096 844 | 3 362 558 | |
FG | Production vendue services | 34 904 | 34 904 | 44 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 748 | 3 131 748 | 3 406 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 659 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 145 407 | 3 459 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 233 398 | 2 459 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 691 | -8 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 255 | 23 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 077 | 254 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 274 | 13 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 966 | 423 332 | ||
FZ | Charges sociales | 157 196 | 156 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 745 | 20 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 961 | |||
GE | Autres charges | 41 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 601 | 3 438 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 805 | 21 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 835 | 21 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 835 | 21 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | -21 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 | -187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 9 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 621 | 9 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 845 | 2 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 246 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 375 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 028 | 3 468 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 954 | 3 463 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 | 5 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 850 | 29 275 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 360 | 10 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 858 | 42 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704 | 4 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 533 | 14 745 | 6 995 | 282 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 237 | 14 745 | 6 995 | 286 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 228 | |||
UX | Autres créances clients | 452 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 384 | |||
VB | T. V. A. | 25 153 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 412 | 568 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 602 | 45 597 | 37 004 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 155 | 57 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 512 | 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 119 | 62 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904 | 35 904 | ||
VW | T.V.A. | 16 469 | 16 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801 | 6 801 | ||
VI | Groupe et associés | 3 100 | 3 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 661 | 473 657 | 37 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 704 | 4 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 091 | 111 296 | 2 795 | 1 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 321 | 170 987 | 49 334 | 61 803 |
CU | Autres participations | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 029 | 286 987 | 54 042 | 65 350 |
BT | Marchandises | 67 200 | 67 200 | 72 891 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 076 | 46 662 | 455 414 | 433 189 |
BZ | Autres créances | 65 537 | 65 537 | 33 333 | |
CF | Disponibilités | 46 401 | 46 401 | 30 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 681 213 | 46 662 | 634 551 | 575 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 242 | 333 649 | 688 593 | 640 602 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 164 474 | 158 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 | 5 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 932 | 172 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 756 | 93 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 | 1 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 512 | 257 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 293 | 114 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 661 | 467 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 593 | 640 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 657 | 410 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 602 | 17 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 096 844 | 3 096 844 | 3 362 558 | |
FG | Production vendue services | 34 904 | 34 904 | 44 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 748 | 3 131 748 | 3 406 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 659 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 145 407 | 3 459 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 233 398 | 2 459 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 691 | -8 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 255 | 23 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 077 | 254 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 274 | 13 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 966 | 423 332 | ||
FZ | Charges sociales | 157 196 | 156 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 745 | 20 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 961 | |||
GE | Autres charges | 41 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 601 | 3 438 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 805 | 21 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 835 | 21 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 835 | 21 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | -21 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 | -187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 9 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 621 | 9 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 845 | 2 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 246 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 375 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 028 | 3 468 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 954 | 3 463 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 | 5 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 850 | 29 275 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 360 | 10 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 858 | 42 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704 | 4 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 533 | 14 745 | 6 995 | 282 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 237 | 14 745 | 6 995 | 286 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 228 | |||
UX | Autres créances clients | 452 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 384 | |||
VB | T. V. A. | 25 153 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 412 | 568 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 602 | 45 597 | 37 004 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 155 | 57 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 512 | 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 119 | 62 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904 | 35 904 | ||
VW | T.V.A. | 16 469 | 16 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801 | 6 801 | ||
VI | Groupe et associés | 3 100 | 3 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 661 | 473 657 | 37 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 704 | 4 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 091 | 111 296 | 2 795 | 1 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 321 | 170 987 | 49 334 | 61 803 |
CU | Autres participations | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 029 | 286 987 | 54 042 | 65 350 |
BT | Marchandises | 67 200 | 67 200 | 72 891 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 076 | 46 662 | 455 414 | 433 189 |
BZ | Autres créances | 65 537 | 65 537 | 33 333 | |
CF | Disponibilités | 46 401 | 46 401 | 30 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 681 213 | 46 662 | 634 551 | 575 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 242 | 333 649 | 688 593 | 640 602 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 164 474 | 158 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 | 5 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 932 | 172 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 756 | 93 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 | 1 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 512 | 257 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 293 | 114 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 661 | 467 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 593 | 640 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 657 | 410 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 602 | 17 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 096 844 | 3 096 844 | 3 362 558 | |
FG | Production vendue services | 34 904 | 34 904 | 44 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 748 | 3 131 748 | 3 406 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 659 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 145 407 | 3 459 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 233 398 | 2 459 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 691 | -8 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 255 | 23 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 077 | 254 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 274 | 13 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 966 | 423 332 | ||
FZ | Charges sociales | 157 196 | 156 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 745 | 20 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 961 | |||
GE | Autres charges | 41 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 601 | 3 438 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 805 | 21 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 835 | 21 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 835 | 21 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | -21 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 | -187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 9 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 621 | 9 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 845 | 2 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 246 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 375 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 028 | 3 468 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 954 | 3 463 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 | 5 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 850 | 29 275 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 360 | 10 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 858 | 42 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704 | 4 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 533 | 14 745 | 6 995 | 282 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 237 | 14 745 | 6 995 | 286 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 228 | |||
UX | Autres créances clients | 452 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 384 | |||
VB | T. V. A. | 25 153 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 412 | 568 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 602 | 45 597 | 37 004 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 155 | 57 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 512 | 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 119 | 62 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904 | 35 904 | ||
VW | T.V.A. | 16 469 | 16 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801 | 6 801 | ||
VI | Groupe et associés | 3 100 | 3 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 661 | 473 657 | 37 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 704 | 4 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 091 | 111 296 | 2 795 | 1 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 321 | 170 987 | 49 334 | 61 803 |
CU | Autres participations | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 029 | 286 987 | 54 042 | 65 350 |
BT | Marchandises | 67 200 | 67 200 | 72 891 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 076 | 46 662 | 455 414 | 433 189 |
BZ | Autres créances | 65 537 | 65 537 | 33 333 | |
CF | Disponibilités | 46 401 | 46 401 | 30 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 681 213 | 46 662 | 634 551 | 575 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 242 | 333 649 | 688 593 | 640 602 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 164 474 | 158 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 | 5 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 932 | 172 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 756 | 93 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 | 1 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 512 | 257 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 293 | 114 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 661 | 467 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 593 | 640 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 657 | 410 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 602 | 17 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 096 844 | 3 096 844 | 3 362 558 | |
FG | Production vendue services | 34 904 | 34 904 | 44 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 748 | 3 131 748 | 3 406 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 659 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 145 407 | 3 459 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 233 398 | 2 459 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 691 | -8 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 255 | 23 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 077 | 254 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 274 | 13 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 966 | 423 332 | ||
FZ | Charges sociales | 157 196 | 156 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 745 | 20 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 961 | |||
GE | Autres charges | 41 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 601 | 3 438 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 805 | 21 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 835 | 21 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 835 | 21 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | -21 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 | -187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 9 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 621 | 9 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 845 | 2 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 246 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 375 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 028 | 3 468 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 954 | 3 463 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 | 5 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 850 | 29 275 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 360 | 10 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 858 | 42 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704 | 4 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 533 | 14 745 | 6 995 | 282 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 237 | 14 745 | 6 995 | 286 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 228 | |||
UX | Autres créances clients | 452 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 384 | |||
VB | T. V. A. | 25 153 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 412 | 568 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 602 | 45 597 | 37 004 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 155 | 57 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 512 | 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 119 | 62 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904 | 35 904 | ||
VW | T.V.A. | 16 469 | 16 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801 | 6 801 | ||
VI | Groupe et associés | 3 100 | 3 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 661 | 473 657 | 37 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 704 | 4 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 091 | 111 296 | 2 795 | 1 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 321 | 170 987 | 49 334 | 61 803 |
CU | Autres participations | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 029 | 286 987 | 54 042 | 65 350 |
BT | Marchandises | 67 200 | 67 200 | 72 891 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 076 | 46 662 | 455 414 | 433 189 |
BZ | Autres créances | 65 537 | 65 537 | 33 333 | |
CF | Disponibilités | 46 401 | 46 401 | 30 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 681 213 | 46 662 | 634 551 | 575 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 242 | 333 649 | 688 593 | 640 602 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 164 474 | 158 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 | 5 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 932 | 172 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 756 | 93 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 | 1 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 512 | 257 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 293 | 114 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 661 | 467 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 593 | 640 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 657 | 410 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 602 | 17 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 096 844 | 3 096 844 | 3 362 558 | |
FG | Production vendue services | 34 904 | 34 904 | 44 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 748 | 3 131 748 | 3 406 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 659 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 145 407 | 3 459 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 233 398 | 2 459 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 691 | -8 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 255 | 23 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 077 | 254 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 274 | 13 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 966 | 423 332 | ||
FZ | Charges sociales | 157 196 | 156 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 745 | 20 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 961 | |||
GE | Autres charges | 41 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 601 | 3 438 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 805 | 21 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 835 | 21 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 835 | 21 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | -21 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 | -187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 9 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 621 | 9 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 845 | 2 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 246 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 375 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 028 | 3 468 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 954 | 3 463 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 | 5 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 850 | 29 275 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 360 | 10 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 858 | 42 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704 | 4 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 533 | 14 745 | 6 995 | 282 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 237 | 14 745 | 6 995 | 286 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 228 | |||
UX | Autres créances clients | 452 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 384 | |||
VB | T. V. A. | 25 153 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 412 | 568 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 602 | 45 597 | 37 004 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 155 | 57 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 512 | 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 119 | 62 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904 | 35 904 | ||
VW | T.V.A. | 16 469 | 16 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801 | 6 801 | ||
VI | Groupe et associés | 3 100 | 3 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 661 | 473 657 | 37 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 704 | 4 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 091 | 111 296 | 2 795 | 1 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 321 | 170 987 | 49 334 | 61 803 |
CU | Autres participations | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 029 | 286 987 | 54 042 | 65 350 |
BT | Marchandises | 67 200 | 67 200 | 72 891 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 076 | 46 662 | 455 414 | 433 189 |
BZ | Autres créances | 65 537 | 65 537 | 33 333 | |
CF | Disponibilités | 46 401 | 46 401 | 30 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 681 213 | 46 662 | 634 551 | 575 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 242 | 333 649 | 688 593 | 640 602 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 164 474 | 158 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 | 5 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 932 | 172 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 756 | 93 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 | 1 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 512 | 257 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 293 | 114 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 661 | 467 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 593 | 640 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 657 | 410 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 602 | 17 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 096 844 | 3 096 844 | 3 362 558 | |
FG | Production vendue services | 34 904 | 34 904 | 44 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 748 | 3 131 748 | 3 406 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 659 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 145 407 | 3 459 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 233 398 | 2 459 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 691 | -8 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 255 | 23 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 077 | 254 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 274 | 13 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 966 | 423 332 | ||
FZ | Charges sociales | 157 196 | 156 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 745 | 20 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 961 | |||
GE | Autres charges | 41 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 601 | 3 438 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 805 | 21 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 835 | 21 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 835 | 21 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | -21 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 | -187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 9 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 621 | 9 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 845 | 2 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 246 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 375 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 028 | 3 468 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 954 | 3 463 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 | 5 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 850 | 29 275 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 360 | 10 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 858 | 42 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704 | 4 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 533 | 14 745 | 6 995 | 282 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 237 | 14 745 | 6 995 | 286 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 228 | |||
UX | Autres créances clients | 452 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 384 | |||
VB | T. V. A. | 25 153 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 412 | 568 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 602 | 45 597 | 37 004 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 155 | 57 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 512 | 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 119 | 62 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904 | 35 904 | ||
VW | T.V.A. | 16 469 | 16 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801 | 6 801 | ||
VI | Groupe et associés | 3 100 | 3 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 661 | 473 657 | 37 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 704 | 4 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 091 | 111 296 | 2 795 | 1 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 321 | 170 987 | 49 334 | 61 803 |
CU | Autres participations | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 029 | 286 987 | 54 042 | 65 350 |
BT | Marchandises | 67 200 | 67 200 | 72 891 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 076 | 46 662 | 455 414 | 433 189 |
BZ | Autres créances | 65 537 | 65 537 | 33 333 | |
CF | Disponibilités | 46 401 | 46 401 | 30 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 681 213 | 46 662 | 634 551 | 575 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 242 | 333 649 | 688 593 | 640 602 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 164 474 | 158 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 | 5 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 932 | 172 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 756 | 93 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 | 1 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 512 | 257 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 293 | 114 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 661 | 467 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 593 | 640 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 657 | 410 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 602 | 17 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 096 844 | 3 096 844 | 3 362 558 | |
FG | Production vendue services | 34 904 | 34 904 | 44 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 748 | 3 131 748 | 3 406 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 659 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 145 407 | 3 459 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 233 398 | 2 459 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 691 | -8 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 255 | 23 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 077 | 254 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 274 | 13 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 966 | 423 332 | ||
FZ | Charges sociales | 157 196 | 156 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 745 | 20 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 961 | |||
GE | Autres charges | 41 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 601 | 3 438 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 805 | 21 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 835 | 21 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 835 | 21 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | -21 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 | -187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500 | 9 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 621 | 9 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 845 | 2 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 246 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 375 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 028 | 3 468 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 954 | 3 463 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 | 5 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 850 | 29 275 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 360 | 10 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 858 | 42 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704 | 4 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 533 | 14 745 | 6 995 | 282 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 237 | 14 745 | 6 995 | 286 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 961 | 7 299 | 46 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 228 | |||
UX | Autres créances clients | 452 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 384 | |||
VB | T. V. A. | 25 153 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 412 | 568 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 602 | 45 597 | 37 004 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 155 | 57 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 512 | 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 119 | 62 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904 | 35 904 | ||
VW | T.V.A. | 16 469 | 16 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801 | 6 801 | ||
VI | Groupe et associés | 3 100 | 3 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 661 | 473 657 | 37 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 459 |