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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 632 | 650 632 | ||
AH | Fonds commercial | 1 485 413 | 1 468 511 | 16 902 | 16 902 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 683 | 79 901 | 80 782 | 86 400 |
AN | Terrains | 5 184 449 | 2 592 623 | 2 591 826 | 2 828 578 |
AP | Constructions | 13 795 102 | 12 168 134 | 1 626 967 | 1 186 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369 313 | 15 640 530 | 15 728 783 | 4 005 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 572 | 1 616 493 | 76 079 | 82 532 |
AV | Immobilisations en cours | 168 784 | 168 784 | 12 749 719 | |
CU | Autres participations | 8 975 514 | 2 013 300 | 6 962 214 | 8 942 214 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 202 | 283 202 | 285 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 765 664 | 36 230 124 | 27 535 540 | 30 183 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 704 442 | 4 704 442 | 4 997 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570 | 4 570 | 32 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 405 750 | 64 376 | 13 341 373 | 11 783 783 |
BZ | Autres créances | 29 794 012 | 29 794 012 | 31 366 803 | |
CF | Disponibilités | 13 486 | 13 486 | 1 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 147 065 | 1 147 065 | 445 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 069 326 | 64 376 | 49 004 949 | 48 627 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 834 990 | 36 294 500 | 76 540 489 | 78 810 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 040 | 597 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 704 | 59 704 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 564 | 9 959 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418 020 | 5 741 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 503 | 55 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 865 831 | 16 412 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 018 880 | 4 183 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 979 234 | 24 581 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 998 113 | 28 764 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 181 602 | 811 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909 167 | 9 545 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061 | 56 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979 451 | 15 054 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 798 304 | 6 842 269 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438 | 238 321 | ||
EA | Autres dettes | 3 538 524 | 1 084 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 676 546 | 33 632 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 540 489 | 78 810 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 886 010 | 2 886 010 | 2 316 029 | |
FD | Production vendue biens | 70 | 70 | ||
FG | Production vendue services | 43 659 972 | 43 659 972 | 48 314 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 546 051 | 46 546 051 | 50 630 955 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 283 697 | 10 130 809 | ||
FQ | Autres produits | 4 947 400 | 5 006 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 777 149 | 65 770 708 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 765 | 7 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 085 536 | 1 517 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 036 | 1 268 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 460 437 | 33 369 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723 566 | 5 063 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 877 139 | 6 858 681 | ||
FZ | Charges sociales | 2 494 792 | 2 967 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 218 832 | 1 635 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 774 | 12 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 262 326 | 7 443 457 | ||
GE | Autres charges | 195 265 | 711 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 667 470 | 60 855 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 679 | 4 914 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 381 516 | 2 691 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 972 | 306 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 463 488 | 2 997 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 214 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 818 | 313 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 818 | 313 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 066 670 | 2 684 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 176 349 | 7 599 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 374 | 19 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 885 | 29 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 854 258 | 49 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 143 | 183 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 880 | 183 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 513 379 | -134 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 808 | 337 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 901 | 1 385 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 094 896 | 68 818 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 676 876 | 63 077 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 418 020 | 5 741 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193 716 | 5 619 | 291 | 2 199 044 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 716 925 | 3 213 214 | 6 353 753 | 31 576 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910 641 | 3 218 832 | 6 354 043 | 33 775 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 784 880 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 713 030 | |||
5B | Provisions pour impôts | 150 276 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 412 809 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 703 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 234 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 764 875 | 6 496 326 | 11 263 088 | 23 998 113 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 441 394 | 441 394 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 013 300 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 530 | 45 774 | 17 928 | 64 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 224 | 2 025 774 | 17 928 | 2 519 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 098 | 8 522 100 | 11 281 016 | 26 517 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 308 100 | 11 281 016 | ||
UG | - Financières | 2 214 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 202 | 283 202 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 897 | |||
UX | Autres créances clients | 13 392 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 002 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 238 | |||
VP | Divers | 286 | |||
VC | Groupe et associés | 23 638 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 147 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 630 029 | 44 630 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180 956 | 7 180 956 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 317 296 | 1 256 118 | 61 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 979 451 | 12 979 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 802 | 1 172 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 670 | 1 171 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 595 425 | 1 595 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 407 | 2 858 407 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438 | 268 438 | ||
VI | Groupe et associés | 7 591 870 | 7 591 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538 524 | 3 538 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 675 485 | 39 614 307 | 61 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 632 | 650 632 | ||
AH | Fonds commercial | 1 485 413 | 1 468 511 | 16 902 | 16 902 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 683 | 79 901 | 80 782 | 86 400 |
AN | Terrains | 5 184 449 | 2 592 623 | 2 591 826 | 2 828 578 |
AP | Constructions | 13 795 102 | 12 168 134 | 1 626 967 | 1 186 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369 313 | 15 640 530 | 15 728 783 | 4 005 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 572 | 1 616 493 | 76 079 | 82 532 |
AV | Immobilisations en cours | 168 784 | 168 784 | 12 749 719 | |
CU | Autres participations | 8 975 514 | 2 013 300 | 6 962 214 | 8 942 214 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 202 | 283 202 | 285 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 765 664 | 36 230 124 | 27 535 540 | 30 183 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 704 442 | 4 704 442 | 4 997 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570 | 4 570 | 32 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 405 750 | 64 376 | 13 341 373 | 11 783 783 |
BZ | Autres créances | 29 794 012 | 29 794 012 | 31 366 803 | |
CF | Disponibilités | 13 486 | 13 486 | 1 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 147 065 | 1 147 065 | 445 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 069 326 | 64 376 | 49 004 949 | 48 627 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 834 990 | 36 294 500 | 76 540 489 | 78 810 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 040 | 597 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 704 | 59 704 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 564 | 9 959 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418 020 | 5 741 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 503 | 55 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 865 831 | 16 412 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 018 880 | 4 183 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 979 234 | 24 581 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 998 113 | 28 764 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 181 602 | 811 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909 167 | 9 545 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061 | 56 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979 451 | 15 054 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 798 304 | 6 842 269 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438 | 238 321 | ||
EA | Autres dettes | 3 538 524 | 1 084 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 676 546 | 33 632 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 540 489 | 78 810 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 886 010 | 2 886 010 | 2 316 029 | |
FD | Production vendue biens | 70 | 70 | ||
FG | Production vendue services | 43 659 972 | 43 659 972 | 48 314 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 546 051 | 46 546 051 | 50 630 955 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 283 697 | 10 130 809 | ||
FQ | Autres produits | 4 947 400 | 5 006 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 777 149 | 65 770 708 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 765 | 7 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 085 536 | 1 517 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 036 | 1 268 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 460 437 | 33 369 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723 566 | 5 063 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 877 139 | 6 858 681 | ||
FZ | Charges sociales | 2 494 792 | 2 967 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 218 832 | 1 635 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 774 | 12 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 262 326 | 7 443 457 | ||
GE | Autres charges | 195 265 | 711 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 667 470 | 60 855 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 679 | 4 914 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 381 516 | 2 691 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 972 | 306 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 463 488 | 2 997 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 214 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 818 | 313 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 818 | 313 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 066 670 | 2 684 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 176 349 | 7 599 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 374 | 19 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 885 | 29 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 854 258 | 49 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 143 | 183 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 880 | 183 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 513 379 | -134 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 808 | 337 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 901 | 1 385 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 094 896 | 68 818 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 676 876 | 63 077 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 418 020 | 5 741 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193 716 | 5 619 | 291 | 2 199 044 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 716 925 | 3 213 214 | 6 353 753 | 31 576 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910 641 | 3 218 832 | 6 354 043 | 33 775 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 784 880 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 713 030 | |||
5B | Provisions pour impôts | 150 276 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 412 809 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 703 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 234 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 764 875 | 6 496 326 | 11 263 088 | 23 998 113 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 441 394 | 441 394 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 013 300 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 530 | 45 774 | 17 928 | 64 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 224 | 2 025 774 | 17 928 | 2 519 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 098 | 8 522 100 | 11 281 016 | 26 517 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 308 100 | 11 281 016 | ||
UG | - Financières | 2 214 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 202 | 283 202 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 897 | |||
UX | Autres créances clients | 13 392 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 002 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 238 | |||
VP | Divers | 286 | |||
VC | Groupe et associés | 23 638 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 147 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 630 029 | 44 630 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180 956 | 7 180 956 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 317 296 | 1 256 118 | 61 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 979 451 | 12 979 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 802 | 1 172 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 670 | 1 171 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 595 425 | 1 595 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 407 | 2 858 407 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438 | 268 438 | ||
VI | Groupe et associés | 7 591 870 | 7 591 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538 524 | 3 538 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 675 485 | 39 614 307 | 61 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 632 | 650 632 | ||
AH | Fonds commercial | 1 485 413 | 1 468 511 | 16 902 | 16 902 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 683 | 79 901 | 80 782 | 86 400 |
AN | Terrains | 5 184 449 | 2 592 623 | 2 591 826 | 2 828 578 |
AP | Constructions | 13 795 102 | 12 168 134 | 1 626 967 | 1 186 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369 313 | 15 640 530 | 15 728 783 | 4 005 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 572 | 1 616 493 | 76 079 | 82 532 |
AV | Immobilisations en cours | 168 784 | 168 784 | 12 749 719 | |
CU | Autres participations | 8 975 514 | 2 013 300 | 6 962 214 | 8 942 214 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 202 | 283 202 | 285 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 765 664 | 36 230 124 | 27 535 540 | 30 183 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 704 442 | 4 704 442 | 4 997 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570 | 4 570 | 32 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 405 750 | 64 376 | 13 341 373 | 11 783 783 |
BZ | Autres créances | 29 794 012 | 29 794 012 | 31 366 803 | |
CF | Disponibilités | 13 486 | 13 486 | 1 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 147 065 | 1 147 065 | 445 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 069 326 | 64 376 | 49 004 949 | 48 627 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 834 990 | 36 294 500 | 76 540 489 | 78 810 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 040 | 597 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 704 | 59 704 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 564 | 9 959 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418 020 | 5 741 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 503 | 55 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 865 831 | 16 412 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 018 880 | 4 183 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 979 234 | 24 581 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 998 113 | 28 764 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 181 602 | 811 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909 167 | 9 545 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061 | 56 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979 451 | 15 054 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 798 304 | 6 842 269 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438 | 238 321 | ||
EA | Autres dettes | 3 538 524 | 1 084 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 676 546 | 33 632 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 540 489 | 78 810 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 886 010 | 2 886 010 | 2 316 029 | |
FD | Production vendue biens | 70 | 70 | ||
FG | Production vendue services | 43 659 972 | 43 659 972 | 48 314 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 546 051 | 46 546 051 | 50 630 955 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 283 697 | 10 130 809 | ||
FQ | Autres produits | 4 947 400 | 5 006 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 777 149 | 65 770 708 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 765 | 7 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 085 536 | 1 517 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 036 | 1 268 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 460 437 | 33 369 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723 566 | 5 063 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 877 139 | 6 858 681 | ||
FZ | Charges sociales | 2 494 792 | 2 967 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 218 832 | 1 635 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 774 | 12 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 262 326 | 7 443 457 | ||
GE | Autres charges | 195 265 | 711 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 667 470 | 60 855 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 679 | 4 914 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 381 516 | 2 691 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 972 | 306 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 463 488 | 2 997 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 214 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 818 | 313 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 818 | 313 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 066 670 | 2 684 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 176 349 | 7 599 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 374 | 19 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 885 | 29 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 854 258 | 49 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 143 | 183 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 880 | 183 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 513 379 | -134 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 808 | 337 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 901 | 1 385 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 094 896 | 68 818 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 676 876 | 63 077 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 418 020 | 5 741 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193 716 | 5 619 | 291 | 2 199 044 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 716 925 | 3 213 214 | 6 353 753 | 31 576 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910 641 | 3 218 832 | 6 354 043 | 33 775 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 784 880 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 713 030 | |||
5B | Provisions pour impôts | 150 276 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 412 809 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 703 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 234 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 764 875 | 6 496 326 | 11 263 088 | 23 998 113 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 441 394 | 441 394 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 013 300 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 530 | 45 774 | 17 928 | 64 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 224 | 2 025 774 | 17 928 | 2 519 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 098 | 8 522 100 | 11 281 016 | 26 517 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 308 100 | 11 281 016 | ||
UG | - Financières | 2 214 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 202 | 283 202 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 897 | |||
UX | Autres créances clients | 13 392 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 002 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 238 | |||
VP | Divers | 286 | |||
VC | Groupe et associés | 23 638 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 147 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 630 029 | 44 630 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180 956 | 7 180 956 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 317 296 | 1 256 118 | 61 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 979 451 | 12 979 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 802 | 1 172 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 670 | 1 171 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 595 425 | 1 595 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 407 | 2 858 407 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438 | 268 438 | ||
VI | Groupe et associés | 7 591 870 | 7 591 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538 524 | 3 538 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 675 485 | 39 614 307 | 61 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 632 | 650 632 | ||
AH | Fonds commercial | 1 485 413 | 1 468 511 | 16 902 | 16 902 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 683 | 79 901 | 80 782 | 86 400 |
AN | Terrains | 5 184 449 | 2 592 623 | 2 591 826 | 2 828 578 |
AP | Constructions | 13 795 102 | 12 168 134 | 1 626 967 | 1 186 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369 313 | 15 640 530 | 15 728 783 | 4 005 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 572 | 1 616 493 | 76 079 | 82 532 |
AV | Immobilisations en cours | 168 784 | 168 784 | 12 749 719 | |
CU | Autres participations | 8 975 514 | 2 013 300 | 6 962 214 | 8 942 214 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 202 | 283 202 | 285 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 765 664 | 36 230 124 | 27 535 540 | 30 183 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 704 442 | 4 704 442 | 4 997 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570 | 4 570 | 32 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 405 750 | 64 376 | 13 341 373 | 11 783 783 |
BZ | Autres créances | 29 794 012 | 29 794 012 | 31 366 803 | |
CF | Disponibilités | 13 486 | 13 486 | 1 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 147 065 | 1 147 065 | 445 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 069 326 | 64 376 | 49 004 949 | 48 627 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 834 990 | 36 294 500 | 76 540 489 | 78 810 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 040 | 597 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 704 | 59 704 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 564 | 9 959 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418 020 | 5 741 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 503 | 55 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 865 831 | 16 412 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 018 880 | 4 183 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 979 234 | 24 581 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 998 113 | 28 764 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 181 602 | 811 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909 167 | 9 545 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061 | 56 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979 451 | 15 054 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 798 304 | 6 842 269 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438 | 238 321 | ||
EA | Autres dettes | 3 538 524 | 1 084 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 676 546 | 33 632 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 540 489 | 78 810 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 886 010 | 2 886 010 | 2 316 029 | |
FD | Production vendue biens | 70 | 70 | ||
FG | Production vendue services | 43 659 972 | 43 659 972 | 48 314 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 546 051 | 46 546 051 | 50 630 955 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 283 697 | 10 130 809 | ||
FQ | Autres produits | 4 947 400 | 5 006 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 777 149 | 65 770 708 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 765 | 7 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 085 536 | 1 517 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 036 | 1 268 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 460 437 | 33 369 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723 566 | 5 063 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 877 139 | 6 858 681 | ||
FZ | Charges sociales | 2 494 792 | 2 967 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 218 832 | 1 635 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 774 | 12 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 262 326 | 7 443 457 | ||
GE | Autres charges | 195 265 | 711 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 667 470 | 60 855 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 679 | 4 914 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 381 516 | 2 691 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 972 | 306 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 463 488 | 2 997 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 214 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 818 | 313 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 818 | 313 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 066 670 | 2 684 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 176 349 | 7 599 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 374 | 19 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 885 | 29 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 854 258 | 49 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 143 | 183 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 880 | 183 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 513 379 | -134 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 808 | 337 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 901 | 1 385 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 094 896 | 68 818 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 676 876 | 63 077 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 418 020 | 5 741 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193 716 | 5 619 | 291 | 2 199 044 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 716 925 | 3 213 214 | 6 353 753 | 31 576 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910 641 | 3 218 832 | 6 354 043 | 33 775 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 784 880 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 713 030 | |||
5B | Provisions pour impôts | 150 276 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 412 809 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 703 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 234 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 764 875 | 6 496 326 | 11 263 088 | 23 998 113 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 441 394 | 441 394 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 013 300 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 530 | 45 774 | 17 928 | 64 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 224 | 2 025 774 | 17 928 | 2 519 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 098 | 8 522 100 | 11 281 016 | 26 517 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 308 100 | 11 281 016 | ||
UG | - Financières | 2 214 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 202 | 283 202 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 897 | |||
UX | Autres créances clients | 13 392 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 002 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 238 | |||
VP | Divers | 286 | |||
VC | Groupe et associés | 23 638 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 147 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 630 029 | 44 630 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180 956 | 7 180 956 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 317 296 | 1 256 118 | 61 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 979 451 | 12 979 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 802 | 1 172 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 670 | 1 171 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 595 425 | 1 595 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 407 | 2 858 407 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438 | 268 438 | ||
VI | Groupe et associés | 7 591 870 | 7 591 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538 524 | 3 538 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 675 485 | 39 614 307 | 61 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 632 | 650 632 | ||
AH | Fonds commercial | 1 485 413 | 1 468 511 | 16 902 | 16 902 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 683 | 79 901 | 80 782 | 86 400 |
AN | Terrains | 5 184 449 | 2 592 623 | 2 591 826 | 2 828 578 |
AP | Constructions | 13 795 102 | 12 168 134 | 1 626 967 | 1 186 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369 313 | 15 640 530 | 15 728 783 | 4 005 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 572 | 1 616 493 | 76 079 | 82 532 |
AV | Immobilisations en cours | 168 784 | 168 784 | 12 749 719 | |
CU | Autres participations | 8 975 514 | 2 013 300 | 6 962 214 | 8 942 214 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 202 | 283 202 | 285 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 765 664 | 36 230 124 | 27 535 540 | 30 183 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 704 442 | 4 704 442 | 4 997 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570 | 4 570 | 32 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 405 750 | 64 376 | 13 341 373 | 11 783 783 |
BZ | Autres créances | 29 794 012 | 29 794 012 | 31 366 803 | |
CF | Disponibilités | 13 486 | 13 486 | 1 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 147 065 | 1 147 065 | 445 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 069 326 | 64 376 | 49 004 949 | 48 627 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 834 990 | 36 294 500 | 76 540 489 | 78 810 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 040 | 597 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 704 | 59 704 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 564 | 9 959 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418 020 | 5 741 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 503 | 55 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 865 831 | 16 412 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 018 880 | 4 183 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 979 234 | 24 581 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 998 113 | 28 764 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 181 602 | 811 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909 167 | 9 545 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061 | 56 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979 451 | 15 054 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 798 304 | 6 842 269 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438 | 238 321 | ||
EA | Autres dettes | 3 538 524 | 1 084 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 676 546 | 33 632 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 540 489 | 78 810 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 886 010 | 2 886 010 | 2 316 029 | |
FD | Production vendue biens | 70 | 70 | ||
FG | Production vendue services | 43 659 972 | 43 659 972 | 48 314 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 546 051 | 46 546 051 | 50 630 955 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 283 697 | 10 130 809 | ||
FQ | Autres produits | 4 947 400 | 5 006 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 777 149 | 65 770 708 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 765 | 7 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 085 536 | 1 517 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 036 | 1 268 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 460 437 | 33 369 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723 566 | 5 063 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 877 139 | 6 858 681 | ||
FZ | Charges sociales | 2 494 792 | 2 967 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 218 832 | 1 635 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 774 | 12 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 262 326 | 7 443 457 | ||
GE | Autres charges | 195 265 | 711 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 667 470 | 60 855 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 679 | 4 914 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 381 516 | 2 691 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 972 | 306 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 463 488 | 2 997 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 214 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 818 | 313 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 818 | 313 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 066 670 | 2 684 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 176 349 | 7 599 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 374 | 19 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 885 | 29 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 854 258 | 49 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 143 | 183 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 880 | 183 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 513 379 | -134 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 808 | 337 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 901 | 1 385 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 094 896 | 68 818 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 676 876 | 63 077 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 418 020 | 5 741 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193 716 | 5 619 | 291 | 2 199 044 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 716 925 | 3 213 214 | 6 353 753 | 31 576 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910 641 | 3 218 832 | 6 354 043 | 33 775 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 784 880 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 713 030 | |||
5B | Provisions pour impôts | 150 276 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 412 809 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 703 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 234 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 764 875 | 6 496 326 | 11 263 088 | 23 998 113 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 441 394 | 441 394 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 013 300 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 530 | 45 774 | 17 928 | 64 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 224 | 2 025 774 | 17 928 | 2 519 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 098 | 8 522 100 | 11 281 016 | 26 517 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 308 100 | 11 281 016 | ||
UG | - Financières | 2 214 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 202 | 283 202 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 897 | |||
UX | Autres créances clients | 13 392 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 002 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 238 | |||
VP | Divers | 286 | |||
VC | Groupe et associés | 23 638 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 147 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 630 029 | 44 630 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180 956 | 7 180 956 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 317 296 | 1 256 118 | 61 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 979 451 | 12 979 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 802 | 1 172 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 670 | 1 171 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 595 425 | 1 595 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 407 | 2 858 407 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438 | 268 438 | ||
VI | Groupe et associés | 7 591 870 | 7 591 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538 524 | 3 538 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 675 485 | 39 614 307 | 61 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 632 | 650 632 | ||
AH | Fonds commercial | 1 485 413 | 1 468 511 | 16 902 | 16 902 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 683 | 79 901 | 80 782 | 86 400 |
AN | Terrains | 5 184 449 | 2 592 623 | 2 591 826 | 2 828 578 |
AP | Constructions | 13 795 102 | 12 168 134 | 1 626 967 | 1 186 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369 313 | 15 640 530 | 15 728 783 | 4 005 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 572 | 1 616 493 | 76 079 | 82 532 |
AV | Immobilisations en cours | 168 784 | 168 784 | 12 749 719 | |
CU | Autres participations | 8 975 514 | 2 013 300 | 6 962 214 | 8 942 214 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 202 | 283 202 | 285 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 765 664 | 36 230 124 | 27 535 540 | 30 183 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 704 442 | 4 704 442 | 4 997 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570 | 4 570 | 32 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 405 750 | 64 376 | 13 341 373 | 11 783 783 |
BZ | Autres créances | 29 794 012 | 29 794 012 | 31 366 803 | |
CF | Disponibilités | 13 486 | 13 486 | 1 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 147 065 | 1 147 065 | 445 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 069 326 | 64 376 | 49 004 949 | 48 627 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 834 990 | 36 294 500 | 76 540 489 | 78 810 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 040 | 597 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 704 | 59 704 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 564 | 9 959 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418 020 | 5 741 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 503 | 55 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 865 831 | 16 412 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 018 880 | 4 183 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 979 234 | 24 581 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 998 113 | 28 764 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 181 602 | 811 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909 167 | 9 545 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061 | 56 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979 451 | 15 054 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 798 304 | 6 842 269 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438 | 238 321 | ||
EA | Autres dettes | 3 538 524 | 1 084 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 676 546 | 33 632 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 540 489 | 78 810 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 886 010 | 2 886 010 | 2 316 029 | |
FD | Production vendue biens | 70 | 70 | ||
FG | Production vendue services | 43 659 972 | 43 659 972 | 48 314 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 546 051 | 46 546 051 | 50 630 955 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 283 697 | 10 130 809 | ||
FQ | Autres produits | 4 947 400 | 5 006 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 777 149 | 65 770 708 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 765 | 7 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 085 536 | 1 517 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 036 | 1 268 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 460 437 | 33 369 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723 566 | 5 063 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 877 139 | 6 858 681 | ||
FZ | Charges sociales | 2 494 792 | 2 967 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 218 832 | 1 635 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 774 | 12 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 262 326 | 7 443 457 | ||
GE | Autres charges | 195 265 | 711 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 667 470 | 60 855 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 679 | 4 914 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 381 516 | 2 691 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 972 | 306 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 463 488 | 2 997 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 214 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 818 | 313 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 818 | 313 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 066 670 | 2 684 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 176 349 | 7 599 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 374 | 19 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 885 | 29 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 854 258 | 49 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 143 | 183 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 880 | 183 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 513 379 | -134 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 808 | 337 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 901 | 1 385 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 094 896 | 68 818 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 676 876 | 63 077 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 418 020 | 5 741 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193 716 | 5 619 | 291 | 2 199 044 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 716 925 | 3 213 214 | 6 353 753 | 31 576 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910 641 | 3 218 832 | 6 354 043 | 33 775 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 784 880 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 713 030 | |||
5B | Provisions pour impôts | 150 276 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 412 809 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 703 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 234 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 764 875 | 6 496 326 | 11 263 088 | 23 998 113 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 441 394 | 441 394 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 013 300 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 530 | 45 774 | 17 928 | 64 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 224 | 2 025 774 | 17 928 | 2 519 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 276 098 | 8 522 100 | 11 281 016 | 26 517 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 308 100 | 11 281 016 | ||
UG | - Financières | 2 214 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 202 | 283 202 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 897 | |||
UX | Autres créances clients | 13 392 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 002 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 238 | |||
VP | Divers | 286 | |||
VC | Groupe et associés | 23 638 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 147 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 630 029 | 44 630 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180 956 | 7 180 956 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 317 296 | 1 256 118 | 61 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 979 451 | 12 979 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 802 | 1 172 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 670 | 1 171 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 595 425 | 1 595 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 407 | 2 858 407 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438 | 268 438 | ||
VI | Groupe et associés | 7 591 870 | 7 591 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538 524 | 3 538 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 675 485 | 39 614 307 | 61 178 |