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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 289 511 | 289 511 | 289 511 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 046 | 2 046 | 6 408 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 572 | 291 572 | 295 949 | |
BZ | Autres créances | 62 969 | 62 969 | 64 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 584 | 71 584 | 140 700 | |
CF | Disponibilités | 35 176 | 35 176 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 729 | 169 729 | 206 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 301 | 461 301 | 502 532 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 046 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 97 210 | |||
DH | Report à nouveau | -999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311 | 98 309 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 461 | 2 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 083 | 100 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 666 | 236 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 553 | 162 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 | 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 218 | 401 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 301 | 502 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 200 | 203 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 394 | 1 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 789 | 2 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 | |||
GE | Autres charges | 23 | 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 | 3 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 556 | -3 147 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 910 | 109 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 924 | 1 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 834 | 111 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 6 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 6 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 773 | 104 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 217 | 101 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520 | 4 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902 | 1 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438 | 6 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 422 | -6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 517 | -2 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 243 | 111 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 932 | 12 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 311 | 98 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 289 511 | 289 511 | 289 511 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 046 | 2 046 | 6 408 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 572 | 291 572 | 295 949 | |
BZ | Autres créances | 62 969 | 62 969 | 64 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 584 | 71 584 | 140 700 | |
CF | Disponibilités | 35 176 | 35 176 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 729 | 169 729 | 206 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 301 | 461 301 | 502 532 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 046 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 97 210 | |||
DH | Report à nouveau | -999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311 | 98 309 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 461 | 2 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 083 | 100 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 666 | 236 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 553 | 162 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 | 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 218 | 401 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 301 | 502 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 200 | 203 301 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 394 | 1 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 789 | 2 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 | |||
GE | Autres charges | 23 | 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 | 3 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 556 | -3 147 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 910 | 109 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 924 | 1 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 834 | 111 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 6 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 6 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 773 | 104 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 217 | 101 848 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520 | 4 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902 | 1 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438 | 6 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 422 | -6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 517 | -2 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 243 | 111 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 932 | 12 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 311 | 98 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 289 511 | 289 511 | 289 511 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 046 | 2 046 | 6 408 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 572 | 291 572 | 295 949 | |
BZ | Autres créances | 62 969 | 62 969 | 64 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 584 | 71 584 | 140 700 | |
CF | Disponibilités | 35 176 | 35 176 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 729 | 169 729 | 206 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 301 | 461 301 | 502 532 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 046 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 97 210 | |||
DH | Report à nouveau | -999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311 | 98 309 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 461 | 2 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 083 | 100 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 666 | 236 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 553 | 162 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 | 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 218 | 401 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 301 | 502 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 200 | 203 301 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 394 | 1 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 789 | 2 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 | |||
GE | Autres charges | 23 | 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 | 3 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 556 | -3 147 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 910 | 109 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 924 | 1 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 834 | 111 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 6 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 6 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 773 | 104 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 217 | 101 848 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520 | 4 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902 | 1 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438 | 6 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 422 | -6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 517 | -2 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 243 | 111 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 932 | 12 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 311 | 98 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 289 511 | 289 511 | 289 511 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 046 | 2 046 | 6 408 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 572 | 291 572 | 295 949 | |
BZ | Autres créances | 62 969 | 62 969 | 64 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 584 | 71 584 | 140 700 | |
CF | Disponibilités | 35 176 | 35 176 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 729 | 169 729 | 206 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 301 | 461 301 | 502 532 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 046 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 97 210 | |||
DH | Report à nouveau | -999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311 | 98 309 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 461 | 2 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 083 | 100 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 666 | 236 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 553 | 162 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 | 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 218 | 401 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 301 | 502 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 200 | 203 301 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 394 | 1 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 789 | 2 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 | |||
GE | Autres charges | 23 | 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 | 3 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 556 | -3 147 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 910 | 109 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 924 | 1 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 834 | 111 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 6 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 6 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 773 | 104 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 217 | 101 848 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520 | 4 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902 | 1 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438 | 6 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 422 | -6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 517 | -2 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 243 | 111 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 932 | 12 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 311 | 98 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 289 511 | 289 511 | 289 511 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 046 | 2 046 | 6 408 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 572 | 291 572 | 295 949 | |
BZ | Autres créances | 62 969 | 62 969 | 64 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 584 | 71 584 | 140 700 | |
CF | Disponibilités | 35 176 | 35 176 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 729 | 169 729 | 206 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 301 | 461 301 | 502 532 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 046 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 97 210 | |||
DH | Report à nouveau | -999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311 | 98 309 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 461 | 2 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 083 | 100 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 666 | 236 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 553 | 162 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 | 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 218 | 401 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 301 | 502 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 200 | 203 301 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 394 | 1 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 789 | 2 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 | |||
GE | Autres charges | 23 | 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 | 3 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 556 | -3 147 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 910 | 109 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 924 | 1 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 834 | 111 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 6 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 6 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 773 | 104 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 217 | 101 848 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520 | 4 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902 | 1 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438 | 6 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 422 | -6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 517 | -2 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 243 | 111 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 932 | 12 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 311 | 98 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 289 511 | 289 511 | 289 511 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 046 | 2 046 | 6 408 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 572 | 291 572 | 295 949 | |
BZ | Autres créances | 62 969 | 62 969 | 64 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 584 | 71 584 | 140 700 | |
CF | Disponibilités | 35 176 | 35 176 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 729 | 169 729 | 206 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 301 | 461 301 | 502 532 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 046 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 97 210 | |||
DH | Report à nouveau | -999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311 | 98 309 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 461 | 2 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 083 | 100 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 666 | 236 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 553 | 162 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 | 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 218 | 401 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 301 | 502 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 200 | 203 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 394 | 1 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 789 | 2 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 | |||
GE | Autres charges | 23 | 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 | 3 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 556 | -3 147 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 910 | 109 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 924 | 1 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 834 | 111 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 6 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 6 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 773 | 104 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 217 | 101 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520 | 4 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902 | 1 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438 | 6 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 422 | -6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 517 | -2 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 243 | 111 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 932 | 12 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 311 | 98 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 289 511 | 289 511 | 289 511 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 046 | 2 046 | 6 408 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 572 | 291 572 | 295 949 | |
BZ | Autres créances | 62 969 | 62 969 | 64 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 584 | 71 584 | 140 700 | |
CF | Disponibilités | 35 176 | 35 176 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 729 | 169 729 | 206 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 301 | 461 301 | 502 532 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 046 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 97 210 | |||
DH | Report à nouveau | -999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311 | 98 309 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 461 | 2 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 083 | 100 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 666 | 236 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 553 | 162 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 | 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 218 | 401 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 301 | 502 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 200 | 203 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 394 | 1 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 789 | 2 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 | |||
GE | Autres charges | 23 | 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 | 3 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 556 | -3 147 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 910 | 109 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 924 | 1 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 834 | 111 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 6 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 6 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 773 | 104 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 217 | 101 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520 | 4 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902 | 1 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438 | 6 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 422 | -6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 517 | -2 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 243 | 111 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 932 | 12 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 311 | 98 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |