Déposant 1 : ALTERGIS, SAS
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
Village d'entreprise Saint Henri, 6 rue anne gacon
13016 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 7
FR
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE
Déposant 1 : ALTERGIS, SAS
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
Village Saint Henri, 6 rue Anne Gacon
13016 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : JURIDICIALIS
Adresse :
19 rue de la République, CS 80336
13217 MARSEILLE CEDEX 02
FR
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE
Déposant 1 : NEWGIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
5 rue Anne Gacon
13016 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet DEBAY
Adresse :
126 Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Bénéficiare 1 : ALTERGIS INGENIERIE
Bénéficiare 1 : ALTERGIS
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
21 RUE LA BOETIE
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : NEWGIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
5 rue Anne Gacon
13016 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet DEBAY
Adresse :
126 Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Bénéficiare 1 : ALTERGIS INGENIERIE
Bénéficiare 1 : ALTERGIS
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
21 RUE LA BOETIE
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Mandataire 1 : DEBAY IP,
Mme PIROTTE Valérie
Bénéficiare 1 : ALTERGIS INGENIERIE
Bénéficiare 1 : ALTERGIS
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
21 RUE LA BOETIE
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Mandataire 1 : DEBAY IP,
Mme PIROTTE Valérie
Bénéficiare 1 : ALTERGIS INGENIERIE
Bénéficiare 1 : ALTERGIS
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
21 RUE LA BOETIE
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Mandataire 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALTERGIS INGENIERIE
Bénéficiare 1 : ALTERGIS
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
21 RUE LA BOETIE
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Mandataire 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALTERGIS INGENIERIE
Bénéficiare 1 : ALTERGIS
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
21 RUE LA BOETIE
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : NEWGIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
5 rue Anne Gacon
13016 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet DEBAY
Adresse :
126 Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Bénéficiare 1 : ALTERGIS INGENIERIE
Bénéficiare 1 : ALTERGIS
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE
Déposant 1 : NEWGIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
5 rue Anne Gacon
13016 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet DEBAY
Adresse :
126 Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Bénéficiare 1 : ALTERGIS INGENIERIE
Bénéficiare 1 : ALTERGIS
Bénéficiare 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE
Déposant 1 : VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 508867124
Adresse :
Village Saint Henri, 6 rue Anne Gacon
13016 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALTERGIS
Bénéficiare 1 : NEWGIS
Bénéficiare 1 : ALTERGIS INGENIERIE
Bénéficiare 1 : ALTERGIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 866 | 2 866 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 035 | 15 698 | 2 337 | |
AH | Fonds commercial | 8 786 826 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187 | 1 309 | 7 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 870 | 8 094 | 38 776 | |
AV | Immobilisations en cours | 339 176 | 339 176 | ||
CU | Autres participations | 27 303 253 | 4 450 000 | 22 853 253 | 9 150 743 |
BB | Créances rattachées à des participations | 537 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 719 537 | 4 477 967 | 23 241 570 | 17 938 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 979 | 3 152 979 | 338 456 | |
BZ | Autres créances | 10 155 707 | 10 155 707 | 1 403 170 | |
CF | Disponibilités | 99 988 | 99 988 | 250 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 613 | 38 613 | 7 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 447 287 | 13 447 287 | 2 000 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 166 824 | 4 477 967 | 36 688 857 | 19 938 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 623 495 | 13 623 495 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 100 | 52 750 | ||
DG | Autres réserves | 903 591 | 820 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563 322 | 87 003 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 281 | 66 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 088 145 | 14 650 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 575 | 28 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 575 | 28 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 423 | 2 685 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 044 696 | 2 141 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 525 | 76 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 295 | 313 349 | ||
EA | Autres dettes | 28 242 | 41 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 590 136 | 5 259 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 688 857 | 19 938 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 762 615 | 4 762 615 | 1 195 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 762 615 | 4 762 615 | 1 195 761 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 982 | 80 787 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 792 599 | 1 276 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 977 132 | 485 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 518 | 8 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 958 | 587 820 | ||
FZ | Charges sociales | 244 463 | 250 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 282 | |||
GE | Autres charges | 60 020 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 841 | 1 361 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 541 241 | -84 491 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 522 271 | 403 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 975 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 580 246 | 403 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 450 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 852 | 188 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 631 852 | 188 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 051 606 | 215 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 592 847 | 131 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 479 | 75 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 525 | -75 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 850 | 1 680 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 172 | 1 593 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 563 322 | 87 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866 | 2 866 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455 | 1 243 | 15 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 | 5 353 | 9 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 371 | 6 596 | 27 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 458 | 823 | 67 281 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 282 | 17 707 | 10 575 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 975 | 4 450 000 | 57 975 | 4 450 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 715 | 4 450 823 | 75 682 | 4 527 856 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 3 152 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 392 | |||
VB | T. V. A. | 781 905 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 507 | |||
VC | Groupe et associés | 9 317 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 347 449 | 13 347 299 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 446 | 60 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 977 | 741 196 | 1 195 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 525 | 1 868 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 623 | 23 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 419 | 137 419 | ||
VW | T.V.A. | 471 655 | 471 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 | 598 | ||
VI | Groupe et associés | 24 044 696 | 24 044 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 242 | 28 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 955 | 17 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 590 136 | 3 349 659 | 25 240 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 866 | 2 866 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 035 | 15 698 | 2 337 | |
AH | Fonds commercial | 8 786 826 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187 | 1 309 | 7 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 870 | 8 094 | 38 776 | |
AV | Immobilisations en cours | 339 176 | 339 176 | ||
CU | Autres participations | 27 303 253 | 4 450 000 | 22 853 253 | 9 150 743 |
BB | Créances rattachées à des participations | 537 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 719 537 | 4 477 967 | 23 241 570 | 17 938 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 979 | 3 152 979 | 338 456 | |
BZ | Autres créances | 10 155 707 | 10 155 707 | 1 403 170 | |
CF | Disponibilités | 99 988 | 99 988 | 250 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 613 | 38 613 | 7 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 447 287 | 13 447 287 | 2 000 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 166 824 | 4 477 967 | 36 688 857 | 19 938 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 623 495 | 13 623 495 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 100 | 52 750 | ||
DG | Autres réserves | 903 591 | 820 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563 322 | 87 003 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 281 | 66 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 088 145 | 14 650 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 575 | 28 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 575 | 28 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 423 | 2 685 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 044 696 | 2 141 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 525 | 76 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 295 | 313 349 | ||
EA | Autres dettes | 28 242 | 41 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 590 136 | 5 259 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 688 857 | 19 938 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 762 615 | 4 762 615 | 1 195 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 762 615 | 4 762 615 | 1 195 761 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 982 | 80 787 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 792 599 | 1 276 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 977 132 | 485 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 518 | 8 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 958 | 587 820 | ||
FZ | Charges sociales | 244 463 | 250 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 282 | |||
GE | Autres charges | 60 020 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 841 | 1 361 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 541 241 | -84 491 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 522 271 | 403 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 975 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 580 246 | 403 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 450 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 852 | 188 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 631 852 | 188 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 051 606 | 215 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 592 847 | 131 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 479 | 75 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 525 | -75 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 850 | 1 680 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 172 | 1 593 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 563 322 | 87 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866 | 2 866 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455 | 1 243 | 15 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 | 5 353 | 9 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 371 | 6 596 | 27 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 458 | 823 | 67 281 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 282 | 17 707 | 10 575 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 975 | 4 450 000 | 57 975 | 4 450 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 715 | 4 450 823 | 75 682 | 4 527 856 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 3 152 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 392 | |||
VB | T. V. A. | 781 905 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 507 | |||
VC | Groupe et associés | 9 317 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 347 449 | 13 347 299 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 446 | 60 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 977 | 741 196 | 1 195 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 525 | 1 868 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 623 | 23 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 419 | 137 419 | ||
VW | T.V.A. | 471 655 | 471 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 | 598 | ||
VI | Groupe et associés | 24 044 696 | 24 044 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 242 | 28 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 955 | 17 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 590 136 | 3 349 659 | 25 240 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 866 | 2 866 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 035 | 15 698 | 2 337 | |
AH | Fonds commercial | 8 786 826 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187 | 1 309 | 7 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 870 | 8 094 | 38 776 | |
AV | Immobilisations en cours | 339 176 | 339 176 | ||
CU | Autres participations | 27 303 253 | 4 450 000 | 22 853 253 | 9 150 743 |
BB | Créances rattachées à des participations | 537 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 719 537 | 4 477 967 | 23 241 570 | 17 938 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 979 | 3 152 979 | 338 456 | |
BZ | Autres créances | 10 155 707 | 10 155 707 | 1 403 170 | |
CF | Disponibilités | 99 988 | 99 988 | 250 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 613 | 38 613 | 7 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 447 287 | 13 447 287 | 2 000 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 166 824 | 4 477 967 | 36 688 857 | 19 938 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 623 495 | 13 623 495 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 100 | 52 750 | ||
DG | Autres réserves | 903 591 | 820 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563 322 | 87 003 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 281 | 66 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 088 145 | 14 650 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 575 | 28 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 575 | 28 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 423 | 2 685 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 044 696 | 2 141 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 525 | 76 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 295 | 313 349 | ||
EA | Autres dettes | 28 242 | 41 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 590 136 | 5 259 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 688 857 | 19 938 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 762 615 | 4 762 615 | 1 195 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 762 615 | 4 762 615 | 1 195 761 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 982 | 80 787 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 792 599 | 1 276 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 977 132 | 485 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 518 | 8 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 958 | 587 820 | ||
FZ | Charges sociales | 244 463 | 250 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 282 | |||
GE | Autres charges | 60 020 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 841 | 1 361 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 541 241 | -84 491 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 522 271 | 403 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 975 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 580 246 | 403 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 450 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 852 | 188 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 631 852 | 188 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 051 606 | 215 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 592 847 | 131 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 479 | 75 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 525 | -75 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 850 | 1 680 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 172 | 1 593 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 563 322 | 87 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866 | 2 866 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455 | 1 243 | 15 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 | 5 353 | 9 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 371 | 6 596 | 27 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 458 | 823 | 67 281 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 282 | 17 707 | 10 575 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 975 | 4 450 000 | 57 975 | 4 450 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 715 | 4 450 823 | 75 682 | 4 527 856 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 3 152 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 392 | |||
VB | T. V. A. | 781 905 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 507 | |||
VC | Groupe et associés | 9 317 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 347 449 | 13 347 299 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 446 | 60 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 977 | 741 196 | 1 195 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 525 | 1 868 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 623 | 23 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 419 | 137 419 | ||
VW | T.V.A. | 471 655 | 471 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 | 598 | ||
VI | Groupe et associés | 24 044 696 | 24 044 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 242 | 28 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 955 | 17 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 590 136 | 3 349 659 | 25 240 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 866 | 2 866 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 035 | 15 698 | 2 337 | |
AH | Fonds commercial | 8 786 826 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187 | 1 309 | 7 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 870 | 8 094 | 38 776 | |
AV | Immobilisations en cours | 339 176 | 339 176 | ||
CU | Autres participations | 27 303 253 | 4 450 000 | 22 853 253 | 9 150 743 |
BB | Créances rattachées à des participations | 537 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 719 537 | 4 477 967 | 23 241 570 | 17 938 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 979 | 3 152 979 | 338 456 | |
BZ | Autres créances | 10 155 707 | 10 155 707 | 1 403 170 | |
CF | Disponibilités | 99 988 | 99 988 | 250 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 613 | 38 613 | 7 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 447 287 | 13 447 287 | 2 000 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 166 824 | 4 477 967 | 36 688 857 | 19 938 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 623 495 | 13 623 495 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 100 | 52 750 | ||
DG | Autres réserves | 903 591 | 820 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563 322 | 87 003 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 281 | 66 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 088 145 | 14 650 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 575 | 28 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 575 | 28 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 423 | 2 685 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 044 696 | 2 141 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 525 | 76 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 295 | 313 349 | ||
EA | Autres dettes | 28 242 | 41 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 590 136 | 5 259 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 688 857 | 19 938 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 762 615 | 4 762 615 | 1 195 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 762 615 | 4 762 615 | 1 195 761 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 982 | 80 787 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 792 599 | 1 276 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 977 132 | 485 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 518 | 8 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 958 | 587 820 | ||
FZ | Charges sociales | 244 463 | 250 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 282 | |||
GE | Autres charges | 60 020 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 841 | 1 361 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 541 241 | -84 491 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 522 271 | 403 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 975 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 580 246 | 403 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 450 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 852 | 188 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 631 852 | 188 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 051 606 | 215 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 592 847 | 131 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 479 | 75 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 525 | -75 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 850 | 1 680 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 172 | 1 593 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 563 322 | 87 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866 | 2 866 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455 | 1 243 | 15 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 | 5 353 | 9 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 371 | 6 596 | 27 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 458 | 823 | 67 281 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 282 | 17 707 | 10 575 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 975 | 4 450 000 | 57 975 | 4 450 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 715 | 4 450 823 | 75 682 | 4 527 856 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 3 152 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 392 | |||
VB | T. V. A. | 781 905 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 507 | |||
VC | Groupe et associés | 9 317 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 347 449 | 13 347 299 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 446 | 60 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 977 | 741 196 | 1 195 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 525 | 1 868 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 623 | 23 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 419 | 137 419 | ||
VW | T.V.A. | 471 655 | 471 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 | 598 | ||
VI | Groupe et associés | 24 044 696 | 24 044 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 242 | 28 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 955 | 17 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 590 136 | 3 349 659 | 25 240 478 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 866 | 2 866 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 035 | 15 698 | 2 337 | |
AH | Fonds commercial | 8 786 826 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187 | 1 309 | 7 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 870 | 8 094 | 38 776 | |
AV | Immobilisations en cours | 339 176 | 339 176 | ||
CU | Autres participations | 27 303 253 | 4 450 000 | 22 853 253 | 9 150 743 |
BB | Créances rattachées à des participations | 537 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 719 537 | 4 477 967 | 23 241 570 | 17 938 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 979 | 3 152 979 | 338 456 | |
BZ | Autres créances | 10 155 707 | 10 155 707 | 1 403 170 | |
CF | Disponibilités | 99 988 | 99 988 | 250 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 613 | 38 613 | 7 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 447 287 | 13 447 287 | 2 000 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 166 824 | 4 477 967 | 36 688 857 | 19 938 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 623 495 | 13 623 495 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 100 | 52 750 | ||
DG | Autres réserves | 903 591 | 820 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563 322 | 87 003 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 281 | 66 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 088 145 | 14 650 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 575 | 28 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 575 | 28 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 423 | 2 685 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 044 696 | 2 141 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 525 | 76 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 295 | 313 349 | ||
EA | Autres dettes | 28 242 | 41 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 590 136 | 5 259 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 688 857 | 19 938 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 762 615 | 4 762 615 | 1 195 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 762 615 | 4 762 615 | 1 195 761 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 982 | 80 787 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 792 599 | 1 276 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 977 132 | 485 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 518 | 8 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 958 | 587 820 | ||
FZ | Charges sociales | 244 463 | 250 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 282 | |||
GE | Autres charges | 60 020 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 841 | 1 361 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 541 241 | -84 491 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 522 271 | 403 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 975 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 580 246 | 403 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 450 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 852 | 188 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 631 852 | 188 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 051 606 | 215 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 592 847 | 131 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 479 | 75 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 525 | -75 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 850 | 1 680 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 172 | 1 593 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 563 322 | 87 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866 | 2 866 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455 | 1 243 | 15 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 | 5 353 | 9 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 371 | 6 596 | 27 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 458 | 823 | 67 281 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 282 | 17 707 | 10 575 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 975 | 4 450 000 | 57 975 | 4 450 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 715 | 4 450 823 | 75 682 | 4 527 856 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 3 152 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 392 | |||
VB | T. V. A. | 781 905 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 507 | |||
VC | Groupe et associés | 9 317 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 347 449 | 13 347 299 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 446 | 60 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 977 | 741 196 | 1 195 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 525 | 1 868 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 623 | 23 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 419 | 137 419 | ||
VW | T.V.A. | 471 655 | 471 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 | 598 | ||
VI | Groupe et associés | 24 044 696 | 24 044 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 242 | 28 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 955 | 17 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 590 136 | 3 349 659 | 25 240 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 866 | 2 866 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 035 | 15 698 | 2 337 | |
AH | Fonds commercial | 8 786 826 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187 | 1 309 | 7 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 870 | 8 094 | 38 776 | |
AV | Immobilisations en cours | 339 176 | 339 176 | ||
CU | Autres participations | 27 303 253 | 4 450 000 | 22 853 253 | 9 150 743 |
BB | Créances rattachées à des participations | 537 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 719 537 | 4 477 967 | 23 241 570 | 17 938 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 979 | 3 152 979 | 338 456 | |
BZ | Autres créances | 10 155 707 | 10 155 707 | 1 403 170 | |
CF | Disponibilités | 99 988 | 99 988 | 250 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 613 | 38 613 | 7 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 447 287 | 13 447 287 | 2 000 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 166 824 | 4 477 967 | 36 688 857 | 19 938 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 623 495 | 13 623 495 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 100 | 52 750 | ||
DG | Autres réserves | 903 591 | 820 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563 322 | 87 003 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 281 | 66 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 088 145 | 14 650 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 575 | 28 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 575 | 28 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 423 | 2 685 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 044 696 | 2 141 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 525 | 76 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 295 | 313 349 | ||
EA | Autres dettes | 28 242 | 41 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 590 136 | 5 259 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 688 857 | 19 938 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 762 615 | 4 762 615 | 1 195 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 762 615 | 4 762 615 | 1 195 761 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 982 | 80 787 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 792 599 | 1 276 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 977 132 | 485 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 518 | 8 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 958 | 587 820 | ||
FZ | Charges sociales | 244 463 | 250 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 282 | |||
GE | Autres charges | 60 020 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 841 | 1 361 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 541 241 | -84 491 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 522 271 | 403 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 975 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 580 246 | 403 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 450 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 852 | 188 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 631 852 | 188 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 051 606 | 215 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 592 847 | 131 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 479 | 75 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 525 | -75 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 850 | 1 680 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 172 | 1 593 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 563 322 | 87 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866 | 2 866 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455 | 1 243 | 15 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 | 5 353 | 9 403 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 371 | 6 596 | 27 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 458 | 823 | 67 281 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 282 | 17 707 | 10 575 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 975 | 4 450 000 | 57 975 | 4 450 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 715 | 4 450 823 | 75 682 | 4 527 856 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 3 152 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 392 | |||
VB | T. V. A. | 781 905 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 507 | |||
VC | Groupe et associés | 9 317 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 347 449 | 13 347 299 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 446 | 60 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 977 | 741 196 | 1 195 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 525 | 1 868 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 623 | 23 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 419 | 137 419 | ||
VW | T.V.A. | 471 655 | 471 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 | 598 | ||
VI | Groupe et associés | 24 044 696 | 24 044 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 242 | 28 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 955 | 17 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 590 136 | 3 349 659 | 25 240 478 |