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de Valleiry
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AN | Terrains | 15 397 | 15 397 | 15 397 | |
AP | Constructions | 739 590 | 679 651 | 59 938 | 44 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 371 | 119 374 | 16 997 | 16 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 052 | 20 833 | 1 218 | 2 252 |
CU | Autres participations | 824 | 824 | 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 630 | 819 860 | 96 770 | 82 444 |
BP | En cours de production de services | 23 831 | 23 831 | 49 469 | |
BT | Marchandises | 78 736 | 14 561 | 64 175 | 190 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 377 336 | 65 989 | 3 311 347 | 2 152 654 |
BZ | Autres créances | 1 315 593 | 1 315 593 | 1 383 313 | |
CF | Disponibilités | 32 302 | 32 302 | 91 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 386 | 1 386 | 2 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 829 188 | 80 550 | 4 748 637 | 3 870 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 818 | 900 410 | 4 845 407 | 3 952 882 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 660 789 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 167 920 | 852 160 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | -89 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 712 | 405 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 669 642 | 1 607 930 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 212 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 212 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 328 | 49 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 741 | 1 425 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 640 | 396 281 | ||
EA | Autres dettes | 139 054 | 472 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 765 | 2 343 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 407 | 3 952 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 375 | 1 317 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 792 | 37 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 275 329 | 4 372 | 2 279 701 | 2 522 621 |
FD | Production vendue biens | 2 771 | 2 771 | 2 425 | |
FG | Production vendue services | 1 674 053 | 25 769 | 1 699 822 | 1 968 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 952 154 | 30 141 | 3 982 295 | 4 493 638 |
FM | Production stockée | -25 601 | 13 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 288 | 150 446 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | 22 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 023 981 | 4 680 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 851 861 | 2 238 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 173 | 105 303 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 722 | 3 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 948 849 | 599 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 482 | 80 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 394 | 820 953 | ||
FZ | Charges sociales | 235 753 | 297 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 019 | 19 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 835 | 5 994 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 212 | |||
GE | Autres charges | 13 662 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 981 755 | 4 174 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 226 | 506 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 1 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 1 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 749 | 4 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 749 | 4 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 711 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 514 | 503 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 572 | 3 173 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 864 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 572 | 10 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 1 725 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 2 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 336 | 7 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 139 | 105 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 592 | 4 691 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 880 | 4 286 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 712 | 405 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 866 | 56 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 835 | 21 019 | 994 | 819 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 835 | 21 019 | 994 | 819 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 212 | 1 212 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 971 | 31 409 | 14 561 | |
6T | Sur comptes clients | 76 953 | 2 835 | 13 799 | 65 989 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 925 | 2 835 | 45 209 | 80 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 137 | 2 835 | 46 421 | 80 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 835 | 46 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 498 727 | |||
UX | Autres créances clients | 2 878 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 114 380 | |||
VP | Divers | 9 718 | |||
VC | Groupe et associés | 1 162 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694 424 | 3 033 635 | 1 660 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 792 | 8 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 535 | 5 535 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 783 741 | 2 783 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 432 | 58 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 171 | 103 171 | ||
VW | T.V.A. | 77 037 | 77 037 | ||
VI | Groupe et associés | 133 390 | 66 695 | 66 695 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664 | 5 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 765 | 3 042 375 | 66 695 | 66 695 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AN | Terrains | 15 397 | 15 397 | 15 397 | |
AP | Constructions | 739 590 | 679 651 | 59 938 | 44 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 371 | 119 374 | 16 997 | 16 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 052 | 20 833 | 1 218 | 2 252 |
CU | Autres participations | 824 | 824 | 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 630 | 819 860 | 96 770 | 82 444 |
BP | En cours de production de services | 23 831 | 23 831 | 49 469 | |
BT | Marchandises | 78 736 | 14 561 | 64 175 | 190 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 377 336 | 65 989 | 3 311 347 | 2 152 654 |
BZ | Autres créances | 1 315 593 | 1 315 593 | 1 383 313 | |
CF | Disponibilités | 32 302 | 32 302 | 91 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 386 | 1 386 | 2 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 829 188 | 80 550 | 4 748 637 | 3 870 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 818 | 900 410 | 4 845 407 | 3 952 882 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 660 789 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 167 920 | 852 160 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | -89 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 712 | 405 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 669 642 | 1 607 930 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 212 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 212 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 328 | 49 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 741 | 1 425 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 640 | 396 281 | ||
EA | Autres dettes | 139 054 | 472 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 765 | 2 343 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 407 | 3 952 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 375 | 1 317 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 792 | 37 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 275 329 | 4 372 | 2 279 701 | 2 522 621 |
FD | Production vendue biens | 2 771 | 2 771 | 2 425 | |
FG | Production vendue services | 1 674 053 | 25 769 | 1 699 822 | 1 968 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 952 154 | 30 141 | 3 982 295 | 4 493 638 |
FM | Production stockée | -25 601 | 13 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 288 | 150 446 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | 22 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 023 981 | 4 680 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 851 861 | 2 238 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 173 | 105 303 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 722 | 3 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 948 849 | 599 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 482 | 80 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 394 | 820 953 | ||
FZ | Charges sociales | 235 753 | 297 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 019 | 19 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 835 | 5 994 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 212 | |||
GE | Autres charges | 13 662 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 981 755 | 4 174 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 226 | 506 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 1 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 1 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 749 | 4 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 749 | 4 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 711 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 514 | 503 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 572 | 3 173 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 864 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 572 | 10 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 1 725 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 2 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 336 | 7 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 139 | 105 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 592 | 4 691 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 880 | 4 286 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 712 | 405 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 866 | 56 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 835 | 21 019 | 994 | 819 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 835 | 21 019 | 994 | 819 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 212 | 1 212 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 971 | 31 409 | 14 561 | |
6T | Sur comptes clients | 76 953 | 2 835 | 13 799 | 65 989 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 925 | 2 835 | 45 209 | 80 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 137 | 2 835 | 46 421 | 80 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 835 | 46 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 498 727 | |||
UX | Autres créances clients | 2 878 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 114 380 | |||
VP | Divers | 9 718 | |||
VC | Groupe et associés | 1 162 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694 424 | 3 033 635 | 1 660 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 792 | 8 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 535 | 5 535 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 783 741 | 2 783 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 432 | 58 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 171 | 103 171 | ||
VW | T.V.A. | 77 037 | 77 037 | ||
VI | Groupe et associés | 133 390 | 66 695 | 66 695 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664 | 5 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 765 | 3 042 375 | 66 695 | 66 695 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AN | Terrains | 15 397 | 15 397 | 15 397 | |
AP | Constructions | 739 590 | 679 651 | 59 938 | 44 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 371 | 119 374 | 16 997 | 16 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 052 | 20 833 | 1 218 | 2 252 |
CU | Autres participations | 824 | 824 | 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 630 | 819 860 | 96 770 | 82 444 |
BP | En cours de production de services | 23 831 | 23 831 | 49 469 | |
BT | Marchandises | 78 736 | 14 561 | 64 175 | 190 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 377 336 | 65 989 | 3 311 347 | 2 152 654 |
BZ | Autres créances | 1 315 593 | 1 315 593 | 1 383 313 | |
CF | Disponibilités | 32 302 | 32 302 | 91 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 386 | 1 386 | 2 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 829 188 | 80 550 | 4 748 637 | 3 870 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 818 | 900 410 | 4 845 407 | 3 952 882 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 660 789 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 167 920 | 852 160 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | -89 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 712 | 405 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 669 642 | 1 607 930 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 212 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 212 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 328 | 49 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 741 | 1 425 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 640 | 396 281 | ||
EA | Autres dettes | 139 054 | 472 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 765 | 2 343 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 407 | 3 952 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 375 | 1 317 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 792 | 37 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 275 329 | 4 372 | 2 279 701 | 2 522 621 |
FD | Production vendue biens | 2 771 | 2 771 | 2 425 | |
FG | Production vendue services | 1 674 053 | 25 769 | 1 699 822 | 1 968 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 952 154 | 30 141 | 3 982 295 | 4 493 638 |
FM | Production stockée | -25 601 | 13 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 288 | 150 446 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | 22 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 023 981 | 4 680 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 851 861 | 2 238 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 173 | 105 303 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 722 | 3 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 948 849 | 599 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 482 | 80 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 394 | 820 953 | ||
FZ | Charges sociales | 235 753 | 297 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 019 | 19 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 835 | 5 994 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 212 | |||
GE | Autres charges | 13 662 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 981 755 | 4 174 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 226 | 506 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 1 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 1 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 749 | 4 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 749 | 4 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 711 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 514 | 503 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 572 | 3 173 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 864 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 572 | 10 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 1 725 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 2 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 336 | 7 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 139 | 105 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 592 | 4 691 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 880 | 4 286 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 712 | 405 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 866 | 56 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 835 | 21 019 | 994 | 819 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 835 | 21 019 | 994 | 819 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 212 | 1 212 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 971 | 31 409 | 14 561 | |
6T | Sur comptes clients | 76 953 | 2 835 | 13 799 | 65 989 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 925 | 2 835 | 45 209 | 80 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 137 | 2 835 | 46 421 | 80 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 835 | 46 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 498 727 | |||
UX | Autres créances clients | 2 878 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 114 380 | |||
VP | Divers | 9 718 | |||
VC | Groupe et associés | 1 162 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694 424 | 3 033 635 | 1 660 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 792 | 8 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 535 | 5 535 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 783 741 | 2 783 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 432 | 58 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 171 | 103 171 | ||
VW | T.V.A. | 77 037 | 77 037 | ||
VI | Groupe et associés | 133 390 | 66 695 | 66 695 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664 | 5 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 765 | 3 042 375 | 66 695 | 66 695 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AN | Terrains | 15 397 | 15 397 | 15 397 | |
AP | Constructions | 739 590 | 679 651 | 59 938 | 44 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 371 | 119 374 | 16 997 | 16 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 052 | 20 833 | 1 218 | 2 252 |
CU | Autres participations | 824 | 824 | 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 630 | 819 860 | 96 770 | 82 444 |
BP | En cours de production de services | 23 831 | 23 831 | 49 469 | |
BT | Marchandises | 78 736 | 14 561 | 64 175 | 190 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 377 336 | 65 989 | 3 311 347 | 2 152 654 |
BZ | Autres créances | 1 315 593 | 1 315 593 | 1 383 313 | |
CF | Disponibilités | 32 302 | 32 302 | 91 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 386 | 1 386 | 2 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 829 188 | 80 550 | 4 748 637 | 3 870 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 818 | 900 410 | 4 845 407 | 3 952 882 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 660 789 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 167 920 | 852 160 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | -89 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 712 | 405 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 669 642 | 1 607 930 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 212 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 212 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 328 | 49 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 741 | 1 425 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 640 | 396 281 | ||
EA | Autres dettes | 139 054 | 472 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 765 | 2 343 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 407 | 3 952 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 375 | 1 317 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 792 | 37 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 275 329 | 4 372 | 2 279 701 | 2 522 621 |
FD | Production vendue biens | 2 771 | 2 771 | 2 425 | |
FG | Production vendue services | 1 674 053 | 25 769 | 1 699 822 | 1 968 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 952 154 | 30 141 | 3 982 295 | 4 493 638 |
FM | Production stockée | -25 601 | 13 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 288 | 150 446 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | 22 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 023 981 | 4 680 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 851 861 | 2 238 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 173 | 105 303 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 722 | 3 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 948 849 | 599 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 482 | 80 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 394 | 820 953 | ||
FZ | Charges sociales | 235 753 | 297 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 019 | 19 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 835 | 5 994 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 212 | |||
GE | Autres charges | 13 662 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 981 755 | 4 174 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 226 | 506 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 1 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 1 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 749 | 4 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 749 | 4 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 711 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 514 | 503 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 572 | 3 173 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 864 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 572 | 10 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | 1 725 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 2 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 336 | 7 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 139 | 105 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 592 | 4 691 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 880 | 4 286 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 712 | 405 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 866 | 56 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 835 | 21 019 | 994 | 819 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 835 | 21 019 | 994 | 819 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 212 | 1 212 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 971 | 31 409 | 14 561 | |
6T | Sur comptes clients | 76 953 | 2 835 | 13 799 | 65 989 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 925 | 2 835 | 45 209 | 80 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 137 | 2 835 | 46 421 | 80 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 835 | 46 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 498 727 | |||
UX | Autres créances clients | 2 878 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 114 380 | |||
VP | Divers | 9 718 | |||
VC | Groupe et associés | 1 162 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694 424 | 3 033 635 | 1 660 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 792 | 8 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 535 | 5 535 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 783 741 | 2 783 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 432 | 58 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 171 | 103 171 | ||
VW | T.V.A. | 77 037 | 77 037 | ||
VI | Groupe et associés | 133 390 | 66 695 | 66 695 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664 | 5 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 765 | 3 042 375 | 66 695 | 66 695 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064 |