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de Laines-aux-Bois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 737 | 250 305 | 431 | 2 064 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 698 | 199 736 | 8 961 | 43 875 |
AP | Constructions | 3 155 404 | 1 516 566 | 1 638 838 | 1 805 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355 047 | 3 265 161 | 2 089 886 | 2 027 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 694 | 168 739 | 29 955 | 30 993 |
AX | Avances et acomptes | 36 399 | 36 399 | 22 590 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 215 142 | 5 400 509 | 3 814 633 | 3 942 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 947 038 | 116 724 | 830 314 | 1 143 190 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 484 777 | 1 484 777 | 855 773 | |
BT | Marchandises | 13 969 | -13 969 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 056 | 10 056 | 4 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 580 641 | 17 094 | 3 563 547 | 3 610 311 |
BZ | Autres créances | 1 792 956 | 1 792 956 | 1 347 677 | |
CF | Disponibilités | 70 359 | 70 359 | 86 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 843 | 121 843 | 75 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 007 673 | 147 787 | 7 859 885 | 7 123 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 815 | 5 548 297 | 11 674 518 | 11 065 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 546 832 | 546 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 896 | 4 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 683 | 54 683 | ||
DG | Autres réserves | 312 878 | 904 053 | ||
DH | Report à nouveau | 23 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 104 | 2 386 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 616 395 | 3 920 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 627 091 | 519 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 627 091 | 519 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678 | 4 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 113 | 5 070 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 076 443 | 1 000 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541 | 121 353 | ||
EA | Autres dettes | 86 255 | 428 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 431 032 | 6 625 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 518 | 11 065 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 431 032 | 6 625 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 342 | 127 454 | 214 796 | 233 591 |
FD | Production vendue biens | 19 996 491 | 8 664 906 | 28 661 397 | 26 638 787 |
FG | Production vendue services | 472 | 96 776 | 97 249 | 96 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 084 306 | 8 889 137 | 28 973 443 | 26 968 804 |
FM | Production stockée | 629 003 | -34 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 670 | 79 842 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 914 498 | 27 016 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 454 | 144 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 546 158 | 12 106 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 372 018 | -238 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 235 690 | 6 984 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 180 | 386 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 406 | 2 179 190 | ||
FZ | Charges sociales | 976 051 | 966 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 527 | 606 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 693 | 175 867 | ||
GE | Autres charges | 166 116 | 136 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 811 297 | 23 448 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 103 200 | 3 567 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GN | Différences positives de change | 69 642 | 24 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 749 | 24 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 667 | 1 801 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 295 | 156 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 963 | 158 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 786 | -134 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 133 986 | 3 433 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 | 59 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 190 | 15 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 482 | 74 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 639 | -59 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 814 | 235 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 428 | 751 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 989 090 | 27 055 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 291 986 | 24 669 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 104 | 2 386 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 399 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 056 | 42 986 | 450 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 860 | 564 540 | 476 934 | 4 950 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269 916 | 607 527 | 476 934 | 5 400 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 627 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 901 | 107 190 | 627 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 175 867 | 130 693 | 175 867 | 130 693 |
6T | Sur comptes clients | 53 601 | 36 507 | 17 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 468 | 130 693 | 212 374 | 147 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 369 | 237 883 | 212 374 | 774 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 693 | 212 374 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 560 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 719 | |||
VB | T. V. A. | 696 924 | |||
VP | Divers | 1 523 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 949 | 5 497 949 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 678 | 4 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 127 113 | 6 127 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 610 572 | 610 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 768 | 401 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 101 | 64 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541 | 136 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 255 | 86 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 032 | 7 431 032 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 083 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 737 | 250 305 | 431 | 2 064 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 698 | 199 736 | 8 961 | 43 875 |
AP | Constructions | 3 155 404 | 1 516 566 | 1 638 838 | 1 805 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355 047 | 3 265 161 | 2 089 886 | 2 027 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 694 | 168 739 | 29 955 | 30 993 |
AX | Avances et acomptes | 36 399 | 36 399 | 22 590 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 215 142 | 5 400 509 | 3 814 633 | 3 942 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 947 038 | 116 724 | 830 314 | 1 143 190 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 484 777 | 1 484 777 | 855 773 | |
BT | Marchandises | 13 969 | -13 969 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 056 | 10 056 | 4 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 580 641 | 17 094 | 3 563 547 | 3 610 311 |
BZ | Autres créances | 1 792 956 | 1 792 956 | 1 347 677 | |
CF | Disponibilités | 70 359 | 70 359 | 86 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 843 | 121 843 | 75 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 007 673 | 147 787 | 7 859 885 | 7 123 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 815 | 5 548 297 | 11 674 518 | 11 065 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 546 832 | 546 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 896 | 4 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 683 | 54 683 | ||
DG | Autres réserves | 312 878 | 904 053 | ||
DH | Report à nouveau | 23 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 104 | 2 386 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 616 395 | 3 920 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 627 091 | 519 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 627 091 | 519 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678 | 4 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 113 | 5 070 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 076 443 | 1 000 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541 | 121 353 | ||
EA | Autres dettes | 86 255 | 428 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 431 032 | 6 625 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 518 | 11 065 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 431 032 | 6 625 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 342 | 127 454 | 214 796 | 233 591 |
FD | Production vendue biens | 19 996 491 | 8 664 906 | 28 661 397 | 26 638 787 |
FG | Production vendue services | 472 | 96 776 | 97 249 | 96 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 084 306 | 8 889 137 | 28 973 443 | 26 968 804 |
FM | Production stockée | 629 003 | -34 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 670 | 79 842 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 914 498 | 27 016 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 454 | 144 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 546 158 | 12 106 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 372 018 | -238 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 235 690 | 6 984 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 180 | 386 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 406 | 2 179 190 | ||
FZ | Charges sociales | 976 051 | 966 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 527 | 606 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 693 | 175 867 | ||
GE | Autres charges | 166 116 | 136 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 811 297 | 23 448 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 103 200 | 3 567 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GN | Différences positives de change | 69 642 | 24 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 749 | 24 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 667 | 1 801 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 295 | 156 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 963 | 158 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 786 | -134 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 133 986 | 3 433 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 | 59 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 190 | 15 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 482 | 74 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 639 | -59 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 814 | 235 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 428 | 751 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 989 090 | 27 055 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 291 986 | 24 669 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 104 | 2 386 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 399 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 056 | 42 986 | 450 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 860 | 564 540 | 476 934 | 4 950 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269 916 | 607 527 | 476 934 | 5 400 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 627 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 901 | 107 190 | 627 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 175 867 | 130 693 | 175 867 | 130 693 |
6T | Sur comptes clients | 53 601 | 36 507 | 17 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 468 | 130 693 | 212 374 | 147 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 369 | 237 883 | 212 374 | 774 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 693 | 212 374 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 560 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 719 | |||
VB | T. V. A. | 696 924 | |||
VP | Divers | 1 523 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 949 | 5 497 949 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 678 | 4 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 127 113 | 6 127 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 610 572 | 610 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 768 | 401 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 101 | 64 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541 | 136 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 255 | 86 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 032 | 7 431 032 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 083 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 737 | 250 305 | 431 | 2 064 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 698 | 199 736 | 8 961 | 43 875 |
AP | Constructions | 3 155 404 | 1 516 566 | 1 638 838 | 1 805 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355 047 | 3 265 161 | 2 089 886 | 2 027 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 694 | 168 739 | 29 955 | 30 993 |
AX | Avances et acomptes | 36 399 | 36 399 | 22 590 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 215 142 | 5 400 509 | 3 814 633 | 3 942 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 947 038 | 116 724 | 830 314 | 1 143 190 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 484 777 | 1 484 777 | 855 773 | |
BT | Marchandises | 13 969 | -13 969 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 056 | 10 056 | 4 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 580 641 | 17 094 | 3 563 547 | 3 610 311 |
BZ | Autres créances | 1 792 956 | 1 792 956 | 1 347 677 | |
CF | Disponibilités | 70 359 | 70 359 | 86 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 843 | 121 843 | 75 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 007 673 | 147 787 | 7 859 885 | 7 123 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 815 | 5 548 297 | 11 674 518 | 11 065 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 546 832 | 546 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 896 | 4 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 683 | 54 683 | ||
DG | Autres réserves | 312 878 | 904 053 | ||
DH | Report à nouveau | 23 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 104 | 2 386 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 616 395 | 3 920 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 627 091 | 519 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 627 091 | 519 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678 | 4 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 113 | 5 070 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 076 443 | 1 000 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541 | 121 353 | ||
EA | Autres dettes | 86 255 | 428 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 431 032 | 6 625 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 518 | 11 065 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 431 032 | 6 625 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 342 | 127 454 | 214 796 | 233 591 |
FD | Production vendue biens | 19 996 491 | 8 664 906 | 28 661 397 | 26 638 787 |
FG | Production vendue services | 472 | 96 776 | 97 249 | 96 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 084 306 | 8 889 137 | 28 973 443 | 26 968 804 |
FM | Production stockée | 629 003 | -34 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 670 | 79 842 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 914 498 | 27 016 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 454 | 144 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 546 158 | 12 106 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 372 018 | -238 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 235 690 | 6 984 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 180 | 386 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 406 | 2 179 190 | ||
FZ | Charges sociales | 976 051 | 966 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 527 | 606 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 693 | 175 867 | ||
GE | Autres charges | 166 116 | 136 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 811 297 | 23 448 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 103 200 | 3 567 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GN | Différences positives de change | 69 642 | 24 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 749 | 24 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 667 | 1 801 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 295 | 156 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 963 | 158 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 786 | -134 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 133 986 | 3 433 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 | 59 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 190 | 15 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 482 | 74 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 639 | -59 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 814 | 235 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 428 | 751 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 989 090 | 27 055 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 291 986 | 24 669 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 104 | 2 386 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 399 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 056 | 42 986 | 450 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 860 | 564 540 | 476 934 | 4 950 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269 916 | 607 527 | 476 934 | 5 400 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 627 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 901 | 107 190 | 627 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 175 867 | 130 693 | 175 867 | 130 693 |
6T | Sur comptes clients | 53 601 | 36 507 | 17 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 468 | 130 693 | 212 374 | 147 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 369 | 237 883 | 212 374 | 774 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 693 | 212 374 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 560 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 719 | |||
VB | T. V. A. | 696 924 | |||
VP | Divers | 1 523 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 949 | 5 497 949 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 678 | 4 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 127 113 | 6 127 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 610 572 | 610 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 768 | 401 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 101 | 64 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541 | 136 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 255 | 86 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 032 | 7 431 032 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 083 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 737 | 250 305 | 431 | 2 064 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 698 | 199 736 | 8 961 | 43 875 |
AP | Constructions | 3 155 404 | 1 516 566 | 1 638 838 | 1 805 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355 047 | 3 265 161 | 2 089 886 | 2 027 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 694 | 168 739 | 29 955 | 30 993 |
AX | Avances et acomptes | 36 399 | 36 399 | 22 590 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 215 142 | 5 400 509 | 3 814 633 | 3 942 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 947 038 | 116 724 | 830 314 | 1 143 190 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 484 777 | 1 484 777 | 855 773 | |
BT | Marchandises | 13 969 | -13 969 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 056 | 10 056 | 4 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 580 641 | 17 094 | 3 563 547 | 3 610 311 |
BZ | Autres créances | 1 792 956 | 1 792 956 | 1 347 677 | |
CF | Disponibilités | 70 359 | 70 359 | 86 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 843 | 121 843 | 75 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 007 673 | 147 787 | 7 859 885 | 7 123 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 815 | 5 548 297 | 11 674 518 | 11 065 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 546 832 | 546 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 896 | 4 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 683 | 54 683 | ||
DG | Autres réserves | 312 878 | 904 053 | ||
DH | Report à nouveau | 23 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 104 | 2 386 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 616 395 | 3 920 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 627 091 | 519 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 627 091 | 519 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678 | 4 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 113 | 5 070 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 076 443 | 1 000 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541 | 121 353 | ||
EA | Autres dettes | 86 255 | 428 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 431 032 | 6 625 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 518 | 11 065 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 431 032 | 6 625 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 342 | 127 454 | 214 796 | 233 591 |
FD | Production vendue biens | 19 996 491 | 8 664 906 | 28 661 397 | 26 638 787 |
FG | Production vendue services | 472 | 96 776 | 97 249 | 96 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 084 306 | 8 889 137 | 28 973 443 | 26 968 804 |
FM | Production stockée | 629 003 | -34 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 670 | 79 842 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 914 498 | 27 016 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 454 | 144 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 546 158 | 12 106 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 372 018 | -238 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 235 690 | 6 984 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 180 | 386 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 406 | 2 179 190 | ||
FZ | Charges sociales | 976 051 | 966 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 527 | 606 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 693 | 175 867 | ||
GE | Autres charges | 166 116 | 136 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 811 297 | 23 448 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 103 200 | 3 567 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GN | Différences positives de change | 69 642 | 24 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 749 | 24 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 667 | 1 801 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 295 | 156 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 963 | 158 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 786 | -134 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 133 986 | 3 433 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 | 59 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 190 | 15 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 482 | 74 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 639 | -59 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 814 | 235 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 428 | 751 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 989 090 | 27 055 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 291 986 | 24 669 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 104 | 2 386 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 399 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 056 | 42 986 | 450 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 860 | 564 540 | 476 934 | 4 950 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269 916 | 607 527 | 476 934 | 5 400 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 627 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 901 | 107 190 | 627 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 175 867 | 130 693 | 175 867 | 130 693 |
6T | Sur comptes clients | 53 601 | 36 507 | 17 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 468 | 130 693 | 212 374 | 147 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 369 | 237 883 | 212 374 | 774 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 693 | 212 374 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 560 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 719 | |||
VB | T. V. A. | 696 924 | |||
VP | Divers | 1 523 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 949 | 5 497 949 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 678 | 4 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 127 113 | 6 127 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 610 572 | 610 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 768 | 401 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 101 | 64 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541 | 136 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 255 | 86 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 032 | 7 431 032 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 083 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 737 | 250 305 | 431 | 2 064 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 698 | 199 736 | 8 961 | 43 875 |
AP | Constructions | 3 155 404 | 1 516 566 | 1 638 838 | 1 805 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355 047 | 3 265 161 | 2 089 886 | 2 027 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 694 | 168 739 | 29 955 | 30 993 |
AX | Avances et acomptes | 36 399 | 36 399 | 22 590 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 215 142 | 5 400 509 | 3 814 633 | 3 942 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 947 038 | 116 724 | 830 314 | 1 143 190 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 484 777 | 1 484 777 | 855 773 | |
BT | Marchandises | 13 969 | -13 969 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 056 | 10 056 | 4 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 580 641 | 17 094 | 3 563 547 | 3 610 311 |
BZ | Autres créances | 1 792 956 | 1 792 956 | 1 347 677 | |
CF | Disponibilités | 70 359 | 70 359 | 86 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 843 | 121 843 | 75 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 007 673 | 147 787 | 7 859 885 | 7 123 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 815 | 5 548 297 | 11 674 518 | 11 065 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 546 832 | 546 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 896 | 4 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 683 | 54 683 | ||
DG | Autres réserves | 312 878 | 904 053 | ||
DH | Report à nouveau | 23 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 104 | 2 386 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 616 395 | 3 920 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 627 091 | 519 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 627 091 | 519 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678 | 4 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 113 | 5 070 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 076 443 | 1 000 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541 | 121 353 | ||
EA | Autres dettes | 86 255 | 428 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 431 032 | 6 625 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 518 | 11 065 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 431 032 | 6 625 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 342 | 127 454 | 214 796 | 233 591 |
FD | Production vendue biens | 19 996 491 | 8 664 906 | 28 661 397 | 26 638 787 |
FG | Production vendue services | 472 | 96 776 | 97 249 | 96 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 084 306 | 8 889 137 | 28 973 443 | 26 968 804 |
FM | Production stockée | 629 003 | -34 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 670 | 79 842 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 914 498 | 27 016 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 454 | 144 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 546 158 | 12 106 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 372 018 | -238 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 235 690 | 6 984 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 180 | 386 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 406 | 2 179 190 | ||
FZ | Charges sociales | 976 051 | 966 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 527 | 606 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 693 | 175 867 | ||
GE | Autres charges | 166 116 | 136 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 811 297 | 23 448 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 103 200 | 3 567 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GN | Différences positives de change | 69 642 | 24 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 749 | 24 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 667 | 1 801 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 295 | 156 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 963 | 158 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 786 | -134 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 133 986 | 3 433 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 | 59 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 190 | 15 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 482 | 74 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 639 | -59 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 814 | 235 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 428 | 751 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 989 090 | 27 055 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 291 986 | 24 669 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 104 | 2 386 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 399 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 056 | 42 986 | 450 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 860 | 564 540 | 476 934 | 4 950 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269 916 | 607 527 | 476 934 | 5 400 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 627 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 901 | 107 190 | 627 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 175 867 | 130 693 | 175 867 | 130 693 |
6T | Sur comptes clients | 53 601 | 36 507 | 17 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 468 | 130 693 | 212 374 | 147 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 369 | 237 883 | 212 374 | 774 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 693 | 212 374 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 560 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 719 | |||
VB | T. V. A. | 696 924 | |||
VP | Divers | 1 523 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 949 | 5 497 949 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 678 | 4 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 127 113 | 6 127 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 610 572 | 610 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 768 | 401 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 101 | 64 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541 | 136 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 255 | 86 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 032 | 7 431 032 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 083 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 737 | 250 305 | 431 | 2 064 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 698 | 199 736 | 8 961 | 43 875 |
AP | Constructions | 3 155 404 | 1 516 566 | 1 638 838 | 1 805 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355 047 | 3 265 161 | 2 089 886 | 2 027 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 694 | 168 739 | 29 955 | 30 993 |
AX | Avances et acomptes | 36 399 | 36 399 | 22 590 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 215 142 | 5 400 509 | 3 814 633 | 3 942 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 947 038 | 116 724 | 830 314 | 1 143 190 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 484 777 | 1 484 777 | 855 773 | |
BT | Marchandises | 13 969 | -13 969 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 056 | 10 056 | 4 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 580 641 | 17 094 | 3 563 547 | 3 610 311 |
BZ | Autres créances | 1 792 956 | 1 792 956 | 1 347 677 | |
CF | Disponibilités | 70 359 | 70 359 | 86 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 843 | 121 843 | 75 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 007 673 | 147 787 | 7 859 885 | 7 123 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 815 | 5 548 297 | 11 674 518 | 11 065 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 546 832 | 546 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 896 | 4 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 683 | 54 683 | ||
DG | Autres réserves | 312 878 | 904 053 | ||
DH | Report à nouveau | 23 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 104 | 2 386 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 616 395 | 3 920 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 627 091 | 519 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 627 091 | 519 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678 | 4 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 113 | 5 070 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 076 443 | 1 000 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541 | 121 353 | ||
EA | Autres dettes | 86 255 | 428 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 431 032 | 6 625 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 518 | 11 065 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 431 032 | 6 625 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 342 | 127 454 | 214 796 | 233 591 |
FD | Production vendue biens | 19 996 491 | 8 664 906 | 28 661 397 | 26 638 787 |
FG | Production vendue services | 472 | 96 776 | 97 249 | 96 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 084 306 | 8 889 137 | 28 973 443 | 26 968 804 |
FM | Production stockée | 629 003 | -34 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 670 | 79 842 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 914 498 | 27 016 408 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 454 | 144 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 546 158 | 12 106 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 372 018 | -238 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 235 690 | 6 984 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 180 | 386 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 406 | 2 179 190 | ||
FZ | Charges sociales | 976 051 | 966 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 527 | 606 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 693 | 175 867 | ||
GE | Autres charges | 166 116 | 136 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 811 297 | 23 448 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 103 200 | 3 567 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GN | Différences positives de change | 69 642 | 24 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 749 | 24 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 667 | 1 801 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 295 | 156 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 963 | 158 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 786 | -134 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 133 986 | 3 433 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 | 59 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 190 | 15 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 482 | 74 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 639 | -59 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 814 | 235 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 428 | 751 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 989 090 | 27 055 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 291 986 | 24 669 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 104 | 2 386 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 399 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 056 | 42 986 | 450 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 860 | 564 540 | 476 934 | 4 950 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269 916 | 607 527 | 476 934 | 5 400 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 627 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 901 | 107 190 | 627 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 175 867 | 130 693 | 175 867 | 130 693 |
6T | Sur comptes clients | 53 601 | 36 507 | 17 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 468 | 130 693 | 212 374 | 147 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 369 | 237 883 | 212 374 | 774 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 693 | 212 374 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 560 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 719 | |||
VB | T. V. A. | 696 924 | |||
VP | Divers | 1 523 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 949 | 5 497 949 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 678 | 4 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 127 113 | 6 127 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 610 572 | 610 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 768 | 401 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 101 | 64 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 541 | 136 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 255 | 86 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 032 | 7 431 032 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 083 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352 |