Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 095 | 29 422 | 1 673 | 1 821 |
BJ | TOTAL (I) | 61 871 | 60 198 | 1 673 | 1 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 242 | 17 940 | 662 302 | 780 546 |
BZ | Autres créances | 53 952 | 53 952 | 44 437 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 | 418 | 418 | |
CF | Disponibilités | 54 278 | 54 278 | 14 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 | 1 351 | 2 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 241 | 17 940 | 772 301 | 841 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 112 | 78 138 | 773 974 | 843 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -892 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 334 | 46 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -923 801 | -670 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 91 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 588 | 699 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 607 | 198 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 598 | 225 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 481 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 21 700 | 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 775 | 1 373 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 974 | 843 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 3 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 251 | 1 812 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 033 | 925 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 061 | 43 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 737 | 536 441 | ||
FZ | Charges sociales | 227 151 | 229 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 049 | 2 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 26 600 | ||
GE | Autres charges | 905 | 1 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 937 | 1 765 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 685 | 46 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 100 | 8 787 | ||
GS | Différences négatives de change | 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 100 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 600 | -10 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 285 | 35 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 13 385 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 13 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 | 2 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 951 | 10 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 783 | 1 825 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 117 | 1 779 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 334 | 46 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373 | 2 049 | 29 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 149 | 2 049 | 60 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 16 000 | 30 000 | 127 000 |
6T | Sur comptes clients | 17 940 | 17 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 440 | 1 500 | 17 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 440 | 16 000 | 31 500 | 144 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 940 | |||
UX | Autres créances clients | 662 302 | |||
VB | T. V. A. | 43 537 | |||
VC | Groupe et associés | 8 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 545 | 717 605 | 17 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 588 | 789 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 598 | 277 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 000 | 37 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 206 | 103 206 | ||
VW | T.V.A. | 131 306 | 131 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969 | 6 969 | ||
VI | Groupe et associés | 198 607 | 198 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700 | 21 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 800 | 4 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 775 | 1 372 168 | 198 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 095 | 29 422 | 1 673 | 1 821 |
BJ | TOTAL (I) | 61 871 | 60 198 | 1 673 | 1 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 242 | 17 940 | 662 302 | 780 546 |
BZ | Autres créances | 53 952 | 53 952 | 44 437 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 | 418 | 418 | |
CF | Disponibilités | 54 278 | 54 278 | 14 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 | 1 351 | 2 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 241 | 17 940 | 772 301 | 841 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 112 | 78 138 | 773 974 | 843 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -892 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 334 | 46 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -923 801 | -670 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 91 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 588 | 699 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 607 | 198 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 598 | 225 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 481 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 21 700 | 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 775 | 1 373 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 974 | 843 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 3 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 251 | 1 812 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 033 | 925 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 061 | 43 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 737 | 536 441 | ||
FZ | Charges sociales | 227 151 | 229 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 049 | 2 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 26 600 | ||
GE | Autres charges | 905 | 1 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 937 | 1 765 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 685 | 46 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 100 | 8 787 | ||
GS | Différences négatives de change | 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 100 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 600 | -10 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 285 | 35 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 13 385 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 13 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 | 2 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 951 | 10 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 783 | 1 825 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 117 | 1 779 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 334 | 46 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373 | 2 049 | 29 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 149 | 2 049 | 60 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 16 000 | 30 000 | 127 000 |
6T | Sur comptes clients | 17 940 | 17 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 440 | 1 500 | 17 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 440 | 16 000 | 31 500 | 144 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 940 | |||
UX | Autres créances clients | 662 302 | |||
VB | T. V. A. | 43 537 | |||
VC | Groupe et associés | 8 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 545 | 717 605 | 17 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 588 | 789 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 598 | 277 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 000 | 37 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 206 | 103 206 | ||
VW | T.V.A. | 131 306 | 131 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969 | 6 969 | ||
VI | Groupe et associés | 198 607 | 198 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700 | 21 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 800 | 4 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 775 | 1 372 168 | 198 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 095 | 29 422 | 1 673 | 1 821 |
BJ | TOTAL (I) | 61 871 | 60 198 | 1 673 | 1 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 242 | 17 940 | 662 302 | 780 546 |
BZ | Autres créances | 53 952 | 53 952 | 44 437 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 | 418 | 418 | |
CF | Disponibilités | 54 278 | 54 278 | 14 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 | 1 351 | 2 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 241 | 17 940 | 772 301 | 841 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 112 | 78 138 | 773 974 | 843 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -892 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 334 | 46 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -923 801 | -670 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 91 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 588 | 699 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 607 | 198 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 598 | 225 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 481 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 21 700 | 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 775 | 1 373 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 974 | 843 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 3 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 251 | 1 812 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 033 | 925 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 061 | 43 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 737 | 536 441 | ||
FZ | Charges sociales | 227 151 | 229 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 049 | 2 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 26 600 | ||
GE | Autres charges | 905 | 1 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 937 | 1 765 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 685 | 46 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 100 | 8 787 | ||
GS | Différences négatives de change | 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 100 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 600 | -10 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 285 | 35 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 13 385 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 13 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 | 2 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 951 | 10 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 783 | 1 825 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 117 | 1 779 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 334 | 46 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373 | 2 049 | 29 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 149 | 2 049 | 60 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 16 000 | 30 000 | 127 000 |
6T | Sur comptes clients | 17 940 | 17 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 440 | 1 500 | 17 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 440 | 16 000 | 31 500 | 144 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 940 | |||
UX | Autres créances clients | 662 302 | |||
VB | T. V. A. | 43 537 | |||
VC | Groupe et associés | 8 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 545 | 717 605 | 17 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 588 | 789 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 598 | 277 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 000 | 37 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 206 | 103 206 | ||
VW | T.V.A. | 131 306 | 131 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969 | 6 969 | ||
VI | Groupe et associés | 198 607 | 198 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700 | 21 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 800 | 4 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 775 | 1 372 168 | 198 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 095 | 29 422 | 1 673 | 1 821 |
BJ | TOTAL (I) | 61 871 | 60 198 | 1 673 | 1 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 242 | 17 940 | 662 302 | 780 546 |
BZ | Autres créances | 53 952 | 53 952 | 44 437 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 | 418 | 418 | |
CF | Disponibilités | 54 278 | 54 278 | 14 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 | 1 351 | 2 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 241 | 17 940 | 772 301 | 841 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 112 | 78 138 | 773 974 | 843 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -892 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 334 | 46 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -923 801 | -670 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 91 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 588 | 699 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 607 | 198 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 598 | 225 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 481 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 21 700 | 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 775 | 1 373 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 974 | 843 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 3 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 251 | 1 812 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 033 | 925 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 061 | 43 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 737 | 536 441 | ||
FZ | Charges sociales | 227 151 | 229 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 049 | 2 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 26 600 | ||
GE | Autres charges | 905 | 1 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 937 | 1 765 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 685 | 46 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 100 | 8 787 | ||
GS | Différences négatives de change | 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 100 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 600 | -10 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 285 | 35 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 13 385 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 13 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 | 2 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 951 | 10 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 783 | 1 825 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 117 | 1 779 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 334 | 46 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373 | 2 049 | 29 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 149 | 2 049 | 60 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 16 000 | 30 000 | 127 000 |
6T | Sur comptes clients | 17 940 | 17 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 440 | 1 500 | 17 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 440 | 16 000 | 31 500 | 144 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 940 | |||
UX | Autres créances clients | 662 302 | |||
VB | T. V. A. | 43 537 | |||
VC | Groupe et associés | 8 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 545 | 717 605 | 17 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 588 | 789 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 598 | 277 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 000 | 37 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 206 | 103 206 | ||
VW | T.V.A. | 131 306 | 131 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969 | 6 969 | ||
VI | Groupe et associés | 198 607 | 198 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700 | 21 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 800 | 4 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 775 | 1 372 168 | 198 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 095 | 29 422 | 1 673 | 1 821 |
BJ | TOTAL (I) | 61 871 | 60 198 | 1 673 | 1 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 242 | 17 940 | 662 302 | 780 546 |
BZ | Autres créances | 53 952 | 53 952 | 44 437 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 | 418 | 418 | |
CF | Disponibilités | 54 278 | 54 278 | 14 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 | 1 351 | 2 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 241 | 17 940 | 772 301 | 841 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 112 | 78 138 | 773 974 | 843 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -892 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 334 | 46 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -923 801 | -670 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 91 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 588 | 699 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 607 | 198 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 598 | 225 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 481 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 21 700 | 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 775 | 1 373 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 974 | 843 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 3 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 251 | 1 812 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 033 | 925 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 061 | 43 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 737 | 536 441 | ||
FZ | Charges sociales | 227 151 | 229 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 049 | 2 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 26 600 | ||
GE | Autres charges | 905 | 1 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 937 | 1 765 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 685 | 46 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 100 | 8 787 | ||
GS | Différences négatives de change | 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 100 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 600 | -10 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 285 | 35 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 13 385 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 13 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 | 2 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 951 | 10 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 783 | 1 825 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 117 | 1 779 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 334 | 46 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373 | 2 049 | 29 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 149 | 2 049 | 60 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 16 000 | 30 000 | 127 000 |
6T | Sur comptes clients | 17 940 | 17 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 440 | 1 500 | 17 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 440 | 16 000 | 31 500 | 144 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 940 | |||
UX | Autres créances clients | 662 302 | |||
VB | T. V. A. | 43 537 | |||
VC | Groupe et associés | 8 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 545 | 717 605 | 17 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 588 | 789 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 598 | 277 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 000 | 37 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 206 | 103 206 | ||
VW | T.V.A. | 131 306 | 131 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969 | 6 969 | ||
VI | Groupe et associés | 198 607 | 198 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700 | 21 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 800 | 4 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 775 | 1 372 168 | 198 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 095 | 29 422 | 1 673 | 1 821 |
BJ | TOTAL (I) | 61 871 | 60 198 | 1 673 | 1 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 242 | 17 940 | 662 302 | 780 546 |
BZ | Autres créances | 53 952 | 53 952 | 44 437 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 | 418 | 418 | |
CF | Disponibilités | 54 278 | 54 278 | 14 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 | 1 351 | 2 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 241 | 17 940 | 772 301 | 841 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 112 | 78 138 | 773 974 | 843 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -892 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 334 | 46 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -923 801 | -670 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 91 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 588 | 699 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 607 | 198 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 598 | 225 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 481 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 21 700 | 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 775 | 1 373 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 974 | 843 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 3 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 251 | 1 812 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 033 | 925 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 061 | 43 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 737 | 536 441 | ||
FZ | Charges sociales | 227 151 | 229 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 049 | 2 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 26 600 | ||
GE | Autres charges | 905 | 1 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 937 | 1 765 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 685 | 46 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 100 | 8 787 | ||
GS | Différences négatives de change | 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 100 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 600 | -10 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 285 | 35 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 13 385 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 13 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 | 2 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 951 | 10 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 783 | 1 825 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 117 | 1 779 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 334 | 46 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373 | 2 049 | 29 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 149 | 2 049 | 60 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 16 000 | 30 000 | 127 000 |
6T | Sur comptes clients | 17 940 | 17 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 440 | 1 500 | 17 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 440 | 16 000 | 31 500 | 144 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 940 | |||
UX | Autres créances clients | 662 302 | |||
VB | T. V. A. | 43 537 | |||
VC | Groupe et associés | 8 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 545 | 717 605 | 17 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 588 | 789 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 598 | 277 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 000 | 37 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 206 | 103 206 | ||
VW | T.V.A. | 131 306 | 131 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969 | 6 969 | ||
VI | Groupe et associés | 198 607 | 198 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700 | 21 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 800 | 4 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 775 | 1 372 168 | 198 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 095 | 29 422 | 1 673 | 1 821 |
BJ | TOTAL (I) | 61 871 | 60 198 | 1 673 | 1 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 242 | 17 940 | 662 302 | 780 546 |
BZ | Autres créances | 53 952 | 53 952 | 44 437 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 | 418 | 418 | |
CF | Disponibilités | 54 278 | 54 278 | 14 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 | 1 351 | 2 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 241 | 17 940 | 772 301 | 841 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 112 | 78 138 | 773 974 | 843 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -892 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 334 | 46 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -923 801 | -670 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 91 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 588 | 699 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 607 | 198 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 598 | 225 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 481 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 21 700 | 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 775 | 1 373 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 974 | 843 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 251 | 1 414 251 | 1 809 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 3 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 251 | 1 812 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 033 | 925 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 061 | 43 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 737 | 536 441 | ||
FZ | Charges sociales | 227 151 | 229 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 049 | 2 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 26 600 | ||
GE | Autres charges | 905 | 1 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 937 | 1 765 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 685 | 46 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 100 | 8 787 | ||
GS | Différences négatives de change | 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 100 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 600 | -10 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 285 | 35 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 13 385 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 | 13 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 | 2 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 951 | 10 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 783 | 1 825 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 117 | 1 779 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 334 | 46 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 776 | 30 776 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373 | 2 049 | 29 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 149 | 2 049 | 60 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 16 000 | 30 000 | 127 000 |
6T | Sur comptes clients | 17 940 | 17 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 440 | 1 500 | 17 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 440 | 16 000 | 31 500 | 144 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 940 | |||
UX | Autres créances clients | 662 302 | |||
VB | T. V. A. | 43 537 | |||
VC | Groupe et associés | 8 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 545 | 717 605 | 17 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 588 | 789 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 598 | 277 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 000 | 37 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 206 | 103 206 | ||
VW | T.V.A. | 131 306 | 131 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969 | 6 969 | ||
VI | Groupe et associés | 198 607 | 198 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700 | 21 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 800 | 4 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 775 | 1 372 168 | 198 607 |