Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 382 | 5 382 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 662 | 102 955 | 41 707 | 53 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 548 | 45 576 | 19 971 | 21 668 |
BF | Prêts | 200 | 200 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 793 | 153 913 | 61 879 | 76 867 |
BT | Marchandises | 3 401 | 3 401 | 2 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 179 | 53 179 | 27 692 | |
BZ | Autres créances | 119 208 | 119 208 | 88 028 | |
CF | Disponibilités | 1 040 | 1 040 | 48 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 138 | 23 138 | 24 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 968 | 199 968 | 191 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 761 | 153 913 | 261 847 | 267 981 |
CR | Parts à plus d’un an | 60 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 33 338 | 39 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 478 | -6 327 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 339 | 42 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 270 | 14 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 270 | 14 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 510 | 98 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 220 | 77 215 | ||
EA | Autres dettes | 17 836 | 2 304 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 984 | 33 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 917 | 211 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 847 | 267 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 917 | 211 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 | 1 306 | 2 784 | |
FG | Production vendue services | 986 684 | 986 684 | 1 003 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 991 | 987 991 | 1 005 922 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 698 | 53 317 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 778 | 1 060 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 | 1 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -926 | -163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 858 | 526 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 969 | 20 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 718 | 377 020 | ||
FZ | Charges sociales | 79 667 | 79 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 416 | 44 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 809 | 7 736 | ||
GE | Autres charges | 3 441 | 10 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 110 749 | 1 067 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 970 | -6 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 507 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 478 | -6 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 778 | 1 060 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 256 | 1 067 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 478 | -6 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 626 | 50 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382 | 5 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 116 | 143 150 | 148 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 498 | 143 150 | 153 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 532 | 6 809 | 6 071 | 15 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 532 | 6 809 | 6 071 | 15 270 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 417 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 360 | |||
VC | Groupe et associés | 2 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 726 | 135 713 | 60 013 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 365 | 21 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 511 | 107 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 358 | 36 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190 | 34 190 | ||
VW | T.V.A. | 15 005 | 15 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668 | 4 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836 | 17 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 984 | 30 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 917 | 267 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 382 | 5 382 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 662 | 102 955 | 41 707 | 53 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 548 | 45 576 | 19 971 | 21 668 |
BF | Prêts | 200 | 200 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 793 | 153 913 | 61 879 | 76 867 |
BT | Marchandises | 3 401 | 3 401 | 2 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 179 | 53 179 | 27 692 | |
BZ | Autres créances | 119 208 | 119 208 | 88 028 | |
CF | Disponibilités | 1 040 | 1 040 | 48 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 138 | 23 138 | 24 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 968 | 199 968 | 191 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 761 | 153 913 | 261 847 | 267 981 |
CR | Parts à plus d’un an | 60 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 33 338 | 39 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 478 | -6 327 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 339 | 42 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 270 | 14 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 270 | 14 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 510 | 98 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 220 | 77 215 | ||
EA | Autres dettes | 17 836 | 2 304 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 984 | 33 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 917 | 211 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 847 | 267 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 917 | 211 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 | 1 306 | 2 784 | |
FG | Production vendue services | 986 684 | 986 684 | 1 003 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 991 | 987 991 | 1 005 922 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 698 | 53 317 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 778 | 1 060 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 | 1 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -926 | -163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 858 | 526 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 969 | 20 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 718 | 377 020 | ||
FZ | Charges sociales | 79 667 | 79 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 416 | 44 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 809 | 7 736 | ||
GE | Autres charges | 3 441 | 10 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 110 749 | 1 067 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 970 | -6 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 507 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 478 | -6 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 778 | 1 060 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 256 | 1 067 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 478 | -6 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 626 | 50 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382 | 5 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 116 | 143 150 | 148 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 498 | 143 150 | 153 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 532 | 6 809 | 6 071 | 15 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 532 | 6 809 | 6 071 | 15 270 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 417 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 360 | |||
VC | Groupe et associés | 2 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 726 | 135 713 | 60 013 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 365 | 21 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 511 | 107 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 358 | 36 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190 | 34 190 | ||
VW | T.V.A. | 15 005 | 15 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668 | 4 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836 | 17 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 984 | 30 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 917 | 267 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 382 | 5 382 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 662 | 102 955 | 41 707 | 53 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 548 | 45 576 | 19 971 | 21 668 |
BF | Prêts | 200 | 200 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 793 | 153 913 | 61 879 | 76 867 |
BT | Marchandises | 3 401 | 3 401 | 2 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 179 | 53 179 | 27 692 | |
BZ | Autres créances | 119 208 | 119 208 | 88 028 | |
CF | Disponibilités | 1 040 | 1 040 | 48 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 138 | 23 138 | 24 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 968 | 199 968 | 191 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 761 | 153 913 | 261 847 | 267 981 |
CR | Parts à plus d’un an | 60 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 33 338 | 39 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 478 | -6 327 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 339 | 42 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 270 | 14 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 270 | 14 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 510 | 98 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 220 | 77 215 | ||
EA | Autres dettes | 17 836 | 2 304 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 984 | 33 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 917 | 211 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 847 | 267 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 917 | 211 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 | 1 306 | 2 784 | |
FG | Production vendue services | 986 684 | 986 684 | 1 003 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 991 | 987 991 | 1 005 922 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 698 | 53 317 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 778 | 1 060 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 | 1 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -926 | -163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 858 | 526 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 969 | 20 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 718 | 377 020 | ||
FZ | Charges sociales | 79 667 | 79 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 416 | 44 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 809 | 7 736 | ||
GE | Autres charges | 3 441 | 10 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 110 749 | 1 067 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 970 | -6 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 507 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 478 | -6 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 778 | 1 060 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 256 | 1 067 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 478 | -6 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 626 | 50 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382 | 5 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 116 | 143 150 | 148 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 498 | 143 150 | 153 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 532 | 6 809 | 6 071 | 15 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 532 | 6 809 | 6 071 | 15 270 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 417 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 360 | |||
VC | Groupe et associés | 2 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 726 | 135 713 | 60 013 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 365 | 21 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 511 | 107 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 358 | 36 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190 | 34 190 | ||
VW | T.V.A. | 15 005 | 15 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668 | 4 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836 | 17 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 984 | 30 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 917 | 267 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 382 | 5 382 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 662 | 102 955 | 41 707 | 53 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 548 | 45 576 | 19 971 | 21 668 |
BF | Prêts | 200 | 200 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 793 | 153 913 | 61 879 | 76 867 |
BT | Marchandises | 3 401 | 3 401 | 2 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 179 | 53 179 | 27 692 | |
BZ | Autres créances | 119 208 | 119 208 | 88 028 | |
CF | Disponibilités | 1 040 | 1 040 | 48 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 138 | 23 138 | 24 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 968 | 199 968 | 191 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 761 | 153 913 | 261 847 | 267 981 |
CR | Parts à plus d’un an | 60 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 33 338 | 39 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 478 | -6 327 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 339 | 42 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 270 | 14 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 270 | 14 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 510 | 98 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 220 | 77 215 | ||
EA | Autres dettes | 17 836 | 2 304 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 984 | 33 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 917 | 211 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 847 | 267 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 917 | 211 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 | 1 306 | 2 784 | |
FG | Production vendue services | 986 684 | 986 684 | 1 003 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 991 | 987 991 | 1 005 922 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 698 | 53 317 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 778 | 1 060 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 | 1 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -926 | -163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 858 | 526 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 969 | 20 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 718 | 377 020 | ||
FZ | Charges sociales | 79 667 | 79 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 416 | 44 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 809 | 7 736 | ||
GE | Autres charges | 3 441 | 10 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 110 749 | 1 067 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 970 | -6 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 507 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 478 | -6 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 778 | 1 060 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 256 | 1 067 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 478 | -6 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 626 | 50 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382 | 5 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 116 | 143 150 | 148 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 498 | 143 150 | 153 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 532 | 6 809 | 6 071 | 15 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 532 | 6 809 | 6 071 | 15 270 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 417 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 360 | |||
VC | Groupe et associés | 2 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 726 | 135 713 | 60 013 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 365 | 21 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 511 | 107 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 358 | 36 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190 | 34 190 | ||
VW | T.V.A. | 15 005 | 15 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668 | 4 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836 | 17 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 984 | 30 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 917 | 267 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 382 | 5 382 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 662 | 102 955 | 41 707 | 53 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 548 | 45 576 | 19 971 | 21 668 |
BF | Prêts | 200 | 200 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 793 | 153 913 | 61 879 | 76 867 |
BT | Marchandises | 3 401 | 3 401 | 2 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 179 | 53 179 | 27 692 | |
BZ | Autres créances | 119 208 | 119 208 | 88 028 | |
CF | Disponibilités | 1 040 | 1 040 | 48 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 138 | 23 138 | 24 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 968 | 199 968 | 191 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 761 | 153 913 | 261 847 | 267 981 |
CR | Parts à plus d’un an | 60 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 33 338 | 39 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 478 | -6 327 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 339 | 42 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 270 | 14 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 270 | 14 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 510 | 98 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 220 | 77 215 | ||
EA | Autres dettes | 17 836 | 2 304 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 984 | 33 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 917 | 211 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 847 | 267 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 917 | 211 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 | 1 306 | 2 784 | |
FG | Production vendue services | 986 684 | 986 684 | 1 003 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 991 | 987 991 | 1 005 922 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 698 | 53 317 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 778 | 1 060 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 | 1 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -926 | -163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 858 | 526 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 969 | 20 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 718 | 377 020 | ||
FZ | Charges sociales | 79 667 | 79 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 416 | 44 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 809 | 7 736 | ||
GE | Autres charges | 3 441 | 10 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 110 749 | 1 067 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 970 | -6 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 507 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 478 | -6 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 778 | 1 060 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 256 | 1 067 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 478 | -6 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 626 | 50 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382 | 5 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 116 | 143 150 | 148 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 498 | 143 150 | 153 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 532 | 6 809 | 6 071 | 15 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 532 | 6 809 | 6 071 | 15 270 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 417 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 360 | |||
VC | Groupe et associés | 2 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 726 | 135 713 | 60 013 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 365 | 21 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 511 | 107 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 358 | 36 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190 | 34 190 | ||
VW | T.V.A. | 15 005 | 15 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668 | 4 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836 | 17 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 984 | 30 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 917 | 267 917 |