Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 522 | ||
AH | Fonds commercial | 95 573 | 95 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 425 | 48 848 | 4 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 599 | 324 030 | 184 569 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 660 181 | 374 401 | 285 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 904 | 6 945 | 294 958 | |
BZ | Autres créances | 73 365 | 73 365 | ||
CF | Disponibilités | 397 | 397 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 099 | 51 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 433 547 | 6 945 | 426 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 728 | 381 346 | 712 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 300 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 358 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 854 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | |||
EA | Autres dettes | 22 784 | |||
EC | TOTAL (IV) | 353 431 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 259 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 470 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 363 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 772 | |||
FZ | Charges sociales | 76 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GE | Autres charges | 2 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 446 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 934 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 | 64 | 1 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 532 | 56 345 | 372 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 990 | 56 410 | 374 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 599 | |||
UX | Autres créances clients | 294 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 078 | |||
VB | T. V. A. | 18 969 | |||
VP | Divers | 10 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 428 | 426 368 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469 | 3 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 274 | 52 448 | 101 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 990 | 31 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023 | 30 023 | ||
VW | T.V.A. | 35 169 | 35 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235 | 4 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | 23 450 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 784 | 22 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 431 | 251 605 | 101 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 522 | ||
AH | Fonds commercial | 95 573 | 95 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 425 | 48 848 | 4 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 599 | 324 030 | 184 569 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 660 181 | 374 401 | 285 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 904 | 6 945 | 294 958 | |
BZ | Autres créances | 73 365 | 73 365 | ||
CF | Disponibilités | 397 | 397 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 099 | 51 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 433 547 | 6 945 | 426 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 728 | 381 346 | 712 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 300 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 358 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 854 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | |||
EA | Autres dettes | 22 784 | |||
EC | TOTAL (IV) | 353 431 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 259 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 470 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 363 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 772 | |||
FZ | Charges sociales | 76 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GE | Autres charges | 2 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 446 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 934 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 | 64 | 1 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 532 | 56 345 | 372 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 990 | 56 410 | 374 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 599 | |||
UX | Autres créances clients | 294 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 078 | |||
VB | T. V. A. | 18 969 | |||
VP | Divers | 10 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 428 | 426 368 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469 | 3 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 274 | 52 448 | 101 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 990 | 31 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023 | 30 023 | ||
VW | T.V.A. | 35 169 | 35 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235 | 4 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | 23 450 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 784 | 22 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 431 | 251 605 | 101 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 522 | ||
AH | Fonds commercial | 95 573 | 95 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 425 | 48 848 | 4 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 599 | 324 030 | 184 569 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 660 181 | 374 401 | 285 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 904 | 6 945 | 294 958 | |
BZ | Autres créances | 73 365 | 73 365 | ||
CF | Disponibilités | 397 | 397 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 099 | 51 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 433 547 | 6 945 | 426 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 728 | 381 346 | 712 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 300 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 358 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 854 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | |||
EA | Autres dettes | 22 784 | |||
EC | TOTAL (IV) | 353 431 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 259 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 470 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 363 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 772 | |||
FZ | Charges sociales | 76 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GE | Autres charges | 2 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 446 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 934 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 | 64 | 1 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 532 | 56 345 | 372 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 990 | 56 410 | 374 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 599 | |||
UX | Autres créances clients | 294 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 078 | |||
VB | T. V. A. | 18 969 | |||
VP | Divers | 10 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 428 | 426 368 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469 | 3 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 274 | 52 448 | 101 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 990 | 31 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023 | 30 023 | ||
VW | T.V.A. | 35 169 | 35 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235 | 4 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | 23 450 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 784 | 22 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 431 | 251 605 | 101 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 522 | ||
AH | Fonds commercial | 95 573 | 95 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 425 | 48 848 | 4 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 599 | 324 030 | 184 569 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 660 181 | 374 401 | 285 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 904 | 6 945 | 294 958 | |
BZ | Autres créances | 73 365 | 73 365 | ||
CF | Disponibilités | 397 | 397 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 099 | 51 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 433 547 | 6 945 | 426 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 728 | 381 346 | 712 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 300 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 358 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 854 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | |||
EA | Autres dettes | 22 784 | |||
EC | TOTAL (IV) | 353 431 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 259 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 470 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 363 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 772 | |||
FZ | Charges sociales | 76 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GE | Autres charges | 2 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 446 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 934 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 | 64 | 1 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 532 | 56 345 | 372 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 990 | 56 410 | 374 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 599 | |||
UX | Autres créances clients | 294 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 078 | |||
VB | T. V. A. | 18 969 | |||
VP | Divers | 10 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 428 | 426 368 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469 | 3 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 274 | 52 448 | 101 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 990 | 31 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023 | 30 023 | ||
VW | T.V.A. | 35 169 | 35 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235 | 4 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | 23 450 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 784 | 22 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 431 | 251 605 | 101 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 522 | ||
AH | Fonds commercial | 95 573 | 95 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 425 | 48 848 | 4 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 599 | 324 030 | 184 569 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 660 181 | 374 401 | 285 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 904 | 6 945 | 294 958 | |
BZ | Autres créances | 73 365 | 73 365 | ||
CF | Disponibilités | 397 | 397 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 099 | 51 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 433 547 | 6 945 | 426 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 728 | 381 346 | 712 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 300 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 358 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 854 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | |||
EA | Autres dettes | 22 784 | |||
EC | TOTAL (IV) | 353 431 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 259 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 470 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 363 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 772 | |||
FZ | Charges sociales | 76 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GE | Autres charges | 2 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 446 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 934 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 | 64 | 1 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 532 | 56 345 | 372 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 990 | 56 410 | 374 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 599 | |||
UX | Autres créances clients | 294 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 078 | |||
VB | T. V. A. | 18 969 | |||
VP | Divers | 10 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 428 | 426 368 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469 | 3 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 274 | 52 448 | 101 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 990 | 31 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023 | 30 023 | ||
VW | T.V.A. | 35 169 | 35 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235 | 4 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | 23 450 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 784 | 22 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 431 | 251 605 | 101 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 522 | ||
AH | Fonds commercial | 95 573 | 95 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 425 | 48 848 | 4 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 599 | 324 030 | 184 569 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 660 181 | 374 401 | 285 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 904 | 6 945 | 294 958 | |
BZ | Autres créances | 73 365 | 73 365 | ||
CF | Disponibilités | 397 | 397 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 099 | 51 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 433 547 | 6 945 | 426 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 728 | 381 346 | 712 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 300 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 358 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 854 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | |||
EA | Autres dettes | 22 784 | |||
EC | TOTAL (IV) | 353 431 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 259 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 470 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 363 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 772 | |||
FZ | Charges sociales | 76 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GE | Autres charges | 2 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 446 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 934 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 | 64 | 1 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 532 | 56 345 | 372 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 990 | 56 410 | 374 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 599 | |||
UX | Autres créances clients | 294 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 078 | |||
VB | T. V. A. | 18 969 | |||
VP | Divers | 10 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 428 | 426 368 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469 | 3 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 274 | 52 448 | 101 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 990 | 31 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023 | 30 023 | ||
VW | T.V.A. | 35 169 | 35 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235 | 4 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | 23 450 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 784 | 22 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 431 | 251 605 | 101 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 522 | ||
AH | Fonds commercial | 95 573 | 95 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 425 | 48 848 | 4 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 599 | 324 030 | 184 569 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 660 181 | 374 401 | 285 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 904 | 6 945 | 294 958 | |
BZ | Autres créances | 73 365 | 73 365 | ||
CF | Disponibilités | 397 | 397 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 099 | 51 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 433 547 | 6 945 | 426 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 728 | 381 346 | 712 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 300 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 358 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 854 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | |||
EA | Autres dettes | 22 784 | |||
EC | TOTAL (IV) | 353 431 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 889 153 | 65 036 | 954 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 259 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 470 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 363 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 772 | |||
FZ | Charges sociales | 76 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GE | Autres charges | 2 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 446 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 934 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 | 64 | 1 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 532 | 56 345 | 372 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 990 | 56 410 | 374 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 387 | 5 557 | 6 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 599 | |||
UX | Autres créances clients | 294 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 078 | |||
VB | T. V. A. | 18 969 | |||
VP | Divers | 10 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 428 | 426 368 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469 | 3 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 274 | 52 448 | 101 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 990 | 31 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023 | 30 023 | ||
VW | T.V.A. | 35 169 | 35 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235 | 4 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450 | 23 450 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 784 | 22 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 431 | 251 605 | 101 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 781 |