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d'Ollainville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 865 | 3 827 | 13 038 | 10 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 254 | 27 727 | 146 526 | 147 099 |
CU | Autres participations | 5 337 | 5 337 | 5 320 | |
BF | Prêts | 700 | 700 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 157 | 12 157 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 312 | 31 554 | 177 758 | 163 615 |
BT | Marchandises | 505 200 | 505 200 | 331 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 | 4 910 | 3 603 | |
BZ | Autres créances | 34 266 | 34 266 | 32 930 | |
CF | Disponibilités | 142 238 | 142 238 | 44 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 895 | 2 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 689 507 | 689 507 | 411 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 819 | 31 554 | 867 265 | 575 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 057 | -64 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 554 | 95 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 000 | 360 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 040 | 40 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 286 | 5 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 037 | 82 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 389 | 19 525 | ||
EA | Autres dettes | 11 959 | 11 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 711 | 479 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 867 265 | 575 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 868 | 228 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 180 282 | 1 180 282 | 725 155 | |
FD | Production vendue biens | -1 162 | -1 162 | ||
FG | Production vendue services | 68 451 | 68 451 | 36 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 571 | 1 247 571 | 761 546 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 474 | 16 850 | ||
FQ | Autres produits | 294 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 266 339 | 780 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 163 | 807 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 191 | -331 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 434 | 8 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 392 | 220 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 717 | 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 065 | 75 168 | ||
FZ | Charges sociales | 40 505 | 21 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 492 | 14 062 | ||
GE | Autres charges | 37 988 | 25 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 275 566 | 842 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 227 | -62 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 874 | 2 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 874 | 2 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | -2 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 057 | -64 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 383 | 780 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 440 | 844 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 057 | -64 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 474 | 16 850 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 950 | 24 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |