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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 66 486 | 25 907 | 40 579 | 14 602 |
040 | Immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 3 714 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 85 200 | 25 907 | 59 293 | 33 316 |
060 | Stock marchandises | 38 203 | 38 203 | 55 967 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281 | 3 281 | 1 366 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 260 | 433 | 4 828 | 4 830 |
072 | Créances – Autres | 2 394 | 2 394 | 3 432 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 58 000 | 58 000 | 15 000 | |
084 | Disponibilités | 27 221 | 27 221 | 8 854 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 1 253 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 715 | 433 | 135 283 | 90 702 |
110 | Total général Actif | 220 915 | 26 340 | 194 575 | 124 019 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
134 | Report à nouveau | 11 170 | 1 015 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 30 724 | 14 955 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 694 | 24 770 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 5 707 | 1 969 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 091 | 19 435 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 990 | 4 800 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 631 | 4 610 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 53 307 | |||
172 | Autres dettes | 59 463 | 68 435 | ||
176 | Total des dettes | 138 175 | 97 280 | ||
180 | Total général Passif | 194 575 | 124 019 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 196 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 32 197 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 305 984 | 307 451 | ||
218 | Production vendue de services - France | 13 965 | 10 717 | ||
230 | Autres produits | 2 495 | 11 093 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 443 | 329 262 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 414 | 193 523 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 17 764 | -4 425 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 | 630 | ||
242 | Autres charges externes* | 103 021 | 73 281 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 356 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 664 | 4 297 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 18 000 | 27 000 | ||
252 | Charges sociales | 10 446 | 8 427 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 221 | 3 985 | ||
256 | Dotations aux provisions | 5 707 | 1 004 | ||
262 | Autres charges | 11 | 86 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 352 622 | 307 807 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -30 179 | 21 455 | ||
280 | Produits financiers | 421 | 243 | ||
290 | Produits exceptionnels | 67 310 | 3 900 | ||
294 | Charges financières | 1 207 | 921 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 35 | 6 966 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 5 586 | 2 756 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 30 724 | 14 955 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 197 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 003 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 32 197 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 707 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 707 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 969 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 969 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 63 990 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 234 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 66 486 | 25 907 | 40 579 | 14 602 |
040 | Immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 3 714 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 85 200 | 25 907 | 59 293 | 33 316 |
060 | Stock marchandises | 38 203 | 38 203 | 55 967 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281 | 3 281 | 1 366 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 260 | 433 | 4 828 | 4 830 |
072 | Créances – Autres | 2 394 | 2 394 | 3 432 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 58 000 | 58 000 | 15 000 | |
084 | Disponibilités | 27 221 | 27 221 | 8 854 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 1 253 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 715 | 433 | 135 283 | 90 702 |
110 | Total général Actif | 220 915 | 26 340 | 194 575 | 124 019 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
134 | Report à nouveau | 11 170 | 1 015 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 30 724 | 14 955 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 694 | 24 770 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 5 707 | 1 969 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 091 | 19 435 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 990 | 4 800 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 631 | 4 610 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 53 307 | |||
172 | Autres dettes | 59 463 | 68 435 | ||
176 | Total des dettes | 138 175 | 97 280 | ||
180 | Total général Passif | 194 575 | 124 019 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 196 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 32 197 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 305 984 | 307 451 | ||
218 | Production vendue de services - France | 13 965 | 10 717 | ||
230 | Autres produits | 2 495 | 11 093 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 443 | 329 262 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 414 | 193 523 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 17 764 | -4 425 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 | 630 | ||
242 | Autres charges externes* | 103 021 | 73 281 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 356 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 664 | 4 297 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 18 000 | 27 000 | ||
252 | Charges sociales | 10 446 | 8 427 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 221 | 3 985 | ||
256 | Dotations aux provisions | 5 707 | 1 004 | ||
262 | Autres charges | 11 | 86 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 352 622 | 307 807 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -30 179 | 21 455 | ||
280 | Produits financiers | 421 | 243 | ||
290 | Produits exceptionnels | 67 310 | 3 900 | ||
294 | Charges financières | 1 207 | 921 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 35 | 6 966 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 5 586 | 2 756 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 30 724 | 14 955 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 197 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 003 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 32 197 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 707 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 707 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 969 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 969 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 63 990 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 234 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 66 486 | 25 907 | 40 579 | 14 602 |
040 | Immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 3 714 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 85 200 | 25 907 | 59 293 | 33 316 |
060 | Stock marchandises | 38 203 | 38 203 | 55 967 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281 | 3 281 | 1 366 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 260 | 433 | 4 828 | 4 830 |
072 | Créances – Autres | 2 394 | 2 394 | 3 432 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 58 000 | 58 000 | 15 000 | |
084 | Disponibilités | 27 221 | 27 221 | 8 854 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 1 253 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 715 | 433 | 135 283 | 90 702 |
110 | Total général Actif | 220 915 | 26 340 | 194 575 | 124 019 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
134 | Report à nouveau | 11 170 | 1 015 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 30 724 | 14 955 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 694 | 24 770 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 5 707 | 1 969 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 091 | 19 435 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 990 | 4 800 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 631 | 4 610 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 53 307 | |||
172 | Autres dettes | 59 463 | 68 435 | ||
176 | Total des dettes | 138 175 | 97 280 | ||
180 | Total général Passif | 194 575 | 124 019 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 196 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 32 197 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 305 984 | 307 451 | ||
218 | Production vendue de services - France | 13 965 | 10 717 | ||
230 | Autres produits | 2 495 | 11 093 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 443 | 329 262 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 414 | 193 523 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 17 764 | -4 425 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 | 630 | ||
242 | Autres charges externes* | 103 021 | 73 281 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 356 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 664 | 4 297 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 18 000 | 27 000 | ||
252 | Charges sociales | 10 446 | 8 427 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 221 | 3 985 | ||
256 | Dotations aux provisions | 5 707 | 1 004 | ||
262 | Autres charges | 11 | 86 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 352 622 | 307 807 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -30 179 | 21 455 | ||
280 | Produits financiers | 421 | 243 | ||
290 | Produits exceptionnels | 67 310 | 3 900 | ||
294 | Charges financières | 1 207 | 921 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 35 | 6 966 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 5 586 | 2 756 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 30 724 | 14 955 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 197 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 003 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 32 197 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 707 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 707 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 969 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 969 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 63 990 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 234 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 66 486 | 25 907 | 40 579 | 14 602 |
040 | Immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 3 714 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 85 200 | 25 907 | 59 293 | 33 316 |
060 | Stock marchandises | 38 203 | 38 203 | 55 967 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281 | 3 281 | 1 366 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 260 | 433 | 4 828 | 4 830 |
072 | Créances – Autres | 2 394 | 2 394 | 3 432 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 58 000 | 58 000 | 15 000 | |
084 | Disponibilités | 27 221 | 27 221 | 8 854 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 1 253 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 715 | 433 | 135 283 | 90 702 |
110 | Total général Actif | 220 915 | 26 340 | 194 575 | 124 019 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
134 | Report à nouveau | 11 170 | 1 015 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 30 724 | 14 955 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 694 | 24 770 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 5 707 | 1 969 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 091 | 19 435 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 990 | 4 800 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 631 | 4 610 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 53 307 | |||
172 | Autres dettes | 59 463 | 68 435 | ||
176 | Total des dettes | 138 175 | 97 280 | ||
180 | Total général Passif | 194 575 | 124 019 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 196 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 32 197 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 305 984 | 307 451 | ||
218 | Production vendue de services - France | 13 965 | 10 717 | ||
230 | Autres produits | 2 495 | 11 093 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 443 | 329 262 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 414 | 193 523 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 17 764 | -4 425 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 | 630 | ||
242 | Autres charges externes* | 103 021 | 73 281 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 356 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 664 | 4 297 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 18 000 | 27 000 | ||
252 | Charges sociales | 10 446 | 8 427 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 221 | 3 985 | ||
256 | Dotations aux provisions | 5 707 | 1 004 | ||
262 | Autres charges | 11 | 86 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 352 622 | 307 807 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -30 179 | 21 455 | ||
280 | Produits financiers | 421 | 243 | ||
290 | Produits exceptionnels | 67 310 | 3 900 | ||
294 | Charges financières | 1 207 | 921 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 35 | 6 966 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 5 586 | 2 756 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 30 724 | 14 955 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 197 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 003 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 32 197 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 707 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 707 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 969 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 969 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 63 990 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 234 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 66 486 | 25 907 | 40 579 | 14 602 |
040 | Immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 3 714 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 85 200 | 25 907 | 59 293 | 33 316 |
060 | Stock marchandises | 38 203 | 38 203 | 55 967 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281 | 3 281 | 1 366 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 260 | 433 | 4 828 | 4 830 |
072 | Créances – Autres | 2 394 | 2 394 | 3 432 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 58 000 | 58 000 | 15 000 | |
084 | Disponibilités | 27 221 | 27 221 | 8 854 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 1 253 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 715 | 433 | 135 283 | 90 702 |
110 | Total général Actif | 220 915 | 26 340 | 194 575 | 124 019 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
134 | Report à nouveau | 11 170 | 1 015 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 30 724 | 14 955 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 694 | 24 770 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 5 707 | 1 969 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 091 | 19 435 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 990 | 4 800 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 631 | 4 610 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 53 307 | |||
172 | Autres dettes | 59 463 | 68 435 | ||
176 | Total des dettes | 138 175 | 97 280 | ||
180 | Total général Passif | 194 575 | 124 019 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 196 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 32 197 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 305 984 | 307 451 | ||
218 | Production vendue de services - France | 13 965 | 10 717 | ||
230 | Autres produits | 2 495 | 11 093 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 443 | 329 262 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 414 | 193 523 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 17 764 | -4 425 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 | 630 | ||
242 | Autres charges externes* | 103 021 | 73 281 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 356 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 664 | 4 297 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 18 000 | 27 000 | ||
252 | Charges sociales | 10 446 | 8 427 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 221 | 3 985 | ||
256 | Dotations aux provisions | 5 707 | 1 004 | ||
262 | Autres charges | 11 | 86 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 352 622 | 307 807 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -30 179 | 21 455 | ||
280 | Produits financiers | 421 | 243 | ||
290 | Produits exceptionnels | 67 310 | 3 900 | ||
294 | Charges financières | 1 207 | 921 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 35 | 6 966 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 5 586 | 2 756 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 30 724 | 14 955 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 197 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 003 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 32 197 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 707 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 707 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 969 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 969 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 63 990 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 234 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 66 486 | 25 907 | 40 579 | 14 602 |
040 | Immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 3 714 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 85 200 | 25 907 | 59 293 | 33 316 |
060 | Stock marchandises | 38 203 | 38 203 | 55 967 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281 | 3 281 | 1 366 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 260 | 433 | 4 828 | 4 830 |
072 | Créances – Autres | 2 394 | 2 394 | 3 432 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 58 000 | 58 000 | 15 000 | |
084 | Disponibilités | 27 221 | 27 221 | 8 854 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 1 253 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 715 | 433 | 135 283 | 90 702 |
110 | Total général Actif | 220 915 | 26 340 | 194 575 | 124 019 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
134 | Report à nouveau | 11 170 | 1 015 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 30 724 | 14 955 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 694 | 24 770 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 5 707 | 1 969 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 091 | 19 435 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 990 | 4 800 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 631 | 4 610 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 53 307 | |||
172 | Autres dettes | 59 463 | 68 435 | ||
176 | Total des dettes | 138 175 | 97 280 | ||
180 | Total général Passif | 194 575 | 124 019 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 196 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 32 197 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 305 984 | 307 451 | ||
218 | Production vendue de services - France | 13 965 | 10 717 | ||
230 | Autres produits | 2 495 | 11 093 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 443 | 329 262 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 414 | 193 523 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 17 764 | -4 425 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 | 630 | ||
242 | Autres charges externes* | 103 021 | 73 281 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 356 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 664 | 4 297 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 18 000 | 27 000 | ||
252 | Charges sociales | 10 446 | 8 427 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 221 | 3 985 | ||
256 | Dotations aux provisions | 5 707 | 1 004 | ||
262 | Autres charges | 11 | 86 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 352 622 | 307 807 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -30 179 | 21 455 | ||
280 | Produits financiers | 421 | 243 | ||
290 | Produits exceptionnels | 67 310 | 3 900 | ||
294 | Charges financières | 1 207 | 921 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 35 | 6 966 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 5 586 | 2 756 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 30 724 | 14 955 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 197 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 003 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 32 197 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 707 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 707 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 969 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 969 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 63 990 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 234 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 66 486 | 25 907 | 40 579 | 14 602 |
040 | Immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 3 714 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 85 200 | 25 907 | 59 293 | 33 316 |
060 | Stock marchandises | 38 203 | 38 203 | 55 967 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281 | 3 281 | 1 366 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 260 | 433 | 4 828 | 4 830 |
072 | Créances – Autres | 2 394 | 2 394 | 3 432 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 58 000 | 58 000 | 15 000 | |
084 | Disponibilités | 27 221 | 27 221 | 8 854 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 1 253 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 715 | 433 | 135 283 | 90 702 |
110 | Total général Actif | 220 915 | 26 340 | 194 575 | 124 019 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
134 | Report à nouveau | 11 170 | 1 015 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 30 724 | 14 955 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 694 | 24 770 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 5 707 | 1 969 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 091 | 19 435 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 990 | 4 800 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 631 | 4 610 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 53 307 | |||
172 | Autres dettes | 59 463 | 68 435 | ||
176 | Total des dettes | 138 175 | 97 280 | ||
180 | Total général Passif | 194 575 | 124 019 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 196 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 32 197 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 305 984 | 307 451 | ||
218 | Production vendue de services - France | 13 965 | 10 717 | ||
230 | Autres produits | 2 495 | 11 093 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 443 | 329 262 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 414 | 193 523 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 17 764 | -4 425 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 | 630 | ||
242 | Autres charges externes* | 103 021 | 73 281 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 356 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 664 | 4 297 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 18 000 | 27 000 | ||
252 | Charges sociales | 10 446 | 8 427 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 221 | 3 985 | ||
256 | Dotations aux provisions | 5 707 | 1 004 | ||
262 | Autres charges | 11 | 86 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 352 622 | 307 807 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -30 179 | 21 455 | ||
280 | Produits financiers | 421 | 243 | ||
290 | Produits exceptionnels | 67 310 | 3 900 | ||
294 | Charges financières | 1 207 | 921 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 35 | 6 966 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 5 586 | 2 756 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 30 724 | 14 955 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 197 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 003 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 32 197 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 707 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 707 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 969 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 969 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 63 990 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 234 |