Déposant 1 : GO FAST TRANSPORT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 327034161
Adresse :
4 avenue Marcel PAUL
93297 TREMBLAY EN FRANCE
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Mandataire 1 : Mme NICOMETTE Sabrina
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Déposant 1 : GO FAST TRANSPORT SA
Numéro de SIREN : 327034161
Mandataire 1 : GO FAST TRANSPORT Service Juridique
Bénéficiare 1 : AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 740 546 | 740 546 | 740 546 | |
AP | Constructions | 2 383 904 | 1 741 306 | 642 598 | 728 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 884 032 | 623 518 | 260 514 | 428 223 |
CU | Autres participations | 5 148 488 | 3 761 118 | 1 387 370 | 1 590 799 |
BB | Créances rattachées à des participations | 701 212 | 701 212 | 64 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 064 701 | 2 064 701 | 1 264 706 | |
BF | Prêts | 34 000 | 34 000 | 37 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 071 | 2 071 | 13 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 960 957 | 6 127 943 | 5 833 013 | 4 867 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 415 | 107 415 | 441 023 | |
BZ | Autres créances | 7 081 481 | 1 124 436 | 5 957 045 | 8 743 875 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 874 375 | 2 624 780 | 18 249 595 | 15 834 334 |
CF | Disponibilités | 12 823 373 | 12 823 373 | 14 794 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 687 | 62 687 | 72 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 949 332 | 3 749 216 | 37 200 116 | 39 925 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 226 038 | 226 038 | 177 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 136 328 | 9 877 159 | 43 259 169 | 44 970 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 258 922 | 2 108 922 | ||
DH | Report à nouveau | 36 695 539 | 37 153 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 037 | -458 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 662 424 | 41 004 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 125 456 | 1 919 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 125 456 | 1 919 567 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 | 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 095 | 131 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 126 | 41 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 758 | 1 422 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 468 | 134 554 | ||
EA | Autres dettes | 2 390 | 282 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 006 | 17 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 518 | 2 029 561 | ||
ED | (V) | 26 769 | 16 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 259 169 | 44 970 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 659 | 1 909 490 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 | 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 | |||
FG | Production vendue services | 1 095 003 | 477 877 | 1 572 880 | 2 868 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 003 | 477 877 | 1 572 880 | 2 868 783 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 | 1 750 445 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 071 | 4 620 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 556 | 3 261 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 419 | 121 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 621 | 836 553 | ||
FZ | Charges sociales | 164 943 | 363 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 962 | 261 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 979 | |||
GE | Autres charges | 28 149 | 26 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 631 | 4 871 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -994 560 | -251 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 178 904 | 178 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 206 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 686 284 | 1 084 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 908 438 | 2 274 335 | ||
GN | Différences positives de change | 2 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 812 833 | 3 569 950 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 226 403 | 4 969 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 646 | 137 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 455 073 | 5 107 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 357 759 | -1 537 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 363 198 | -1 788 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 506 | 3 020 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 555 | 655 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 973 061 | 3 675 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 352 | 69 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568 358 | 2 277 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778 710 | 2 347 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 805 648 | 1 328 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 588 | -2 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 359 966 | 11 865 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 004 | 12 324 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 037 | -458 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 503 | 12 701 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 103 994 | 122 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 188 | 21 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 449 | 261 962 | 10 587 | 2 364 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 449 | 261 962 | 10 587 | 2 366 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 979 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 226 038 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 800 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 919 567 | 599 601 | 393 712 | 2 125 458 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 761 118 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 816 938 | 2 970 140 | 3 037 862 | 3 749 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 835 | 4 924 780 | 7 731 280 | 7 510 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 236 403 | 5 524 382 | 8 124 993 | 9 635 791 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 979 | |||
UG | - Financières | 5 226 403 | 7 908 438 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 216 555 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 701 212 | 701 212 | ||
UP | Prêts | 34 000 | 23 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 071 | 2 071 | ||
UX | Autres créances clients | 107 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 322 | |||
VB | T. V. A. | 11 661 | |||
VP | Divers | 25 034 | |||
VC | Groupe et associés | 6 718 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988 868 | 1 485 230 | 6 503 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 | 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 095 | 108 362 | 23 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 030 758 | 1 030 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 917 | 17 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 814 | 34 814 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 240 | 39 240 | ||
VW | T.V.A. | 19 226 | 19 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 271 | 19 271 | ||
VI | Groupe et associés | 2 390 | 2 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 006 | 107 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 392 | 1 379 659 | 23 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 325 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 740 546 | 740 546 | 740 546 | |
AP | Constructions | 2 383 904 | 1 741 306 | 642 598 | 728 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 884 032 | 623 518 | 260 514 | 428 223 |
CU | Autres participations | 5 148 488 | 3 761 118 | 1 387 370 | 1 590 799 |
BB | Créances rattachées à des participations | 701 212 | 701 212 | 64 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 064 701 | 2 064 701 | 1 264 706 | |
BF | Prêts | 34 000 | 34 000 | 37 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 071 | 2 071 | 13 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 960 957 | 6 127 943 | 5 833 013 | 4 867 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 415 | 107 415 | 441 023 | |
BZ | Autres créances | 7 081 481 | 1 124 436 | 5 957 045 | 8 743 875 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 874 375 | 2 624 780 | 18 249 595 | 15 834 334 |
CF | Disponibilités | 12 823 373 | 12 823 373 | 14 794 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 687 | 62 687 | 72 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 949 332 | 3 749 216 | 37 200 116 | 39 925 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 226 038 | 226 038 | 177 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 136 328 | 9 877 159 | 43 259 169 | 44 970 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 258 922 | 2 108 922 | ||
DH | Report à nouveau | 36 695 539 | 37 153 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 037 | -458 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 662 424 | 41 004 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 125 456 | 1 919 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 125 456 | 1 919 567 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 | 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 095 | 131 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 126 | 41 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 758 | 1 422 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 468 | 134 554 | ||
EA | Autres dettes | 2 390 | 282 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 006 | 17 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 518 | 2 029 561 | ||
ED | (V) | 26 769 | 16 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 259 169 | 44 970 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 659 | 1 909 490 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 | 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 | |||
FG | Production vendue services | 1 095 003 | 477 877 | 1 572 880 | 2 868 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 003 | 477 877 | 1 572 880 | 2 868 783 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 | 1 750 445 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 071 | 4 620 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 556 | 3 261 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 419 | 121 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 621 | 836 553 | ||
FZ | Charges sociales | 164 943 | 363 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 962 | 261 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 979 | |||
GE | Autres charges | 28 149 | 26 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 631 | 4 871 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -994 560 | -251 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 178 904 | 178 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 206 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 686 284 | 1 084 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 908 438 | 2 274 335 | ||
GN | Différences positives de change | 2 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 812 833 | 3 569 950 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 226 403 | 4 969 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 646 | 137 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 455 073 | 5 107 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 357 759 | -1 537 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 363 198 | -1 788 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 506 | 3 020 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 555 | 655 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 973 061 | 3 675 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 352 | 69 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568 358 | 2 277 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778 710 | 2 347 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 805 648 | 1 328 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 588 | -2 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 359 966 | 11 865 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 004 | 12 324 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 037 | -458 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 503 | 12 701 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 103 994 | 122 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 188 | 21 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 449 | 261 962 | 10 587 | 2 364 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 449 | 261 962 | 10 587 | 2 366 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 979 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 226 038 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 800 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 919 567 | 599 601 | 393 712 | 2 125 458 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 761 118 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 816 938 | 2 970 140 | 3 037 862 | 3 749 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 835 | 4 924 780 | 7 731 280 | 7 510 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 236 403 | 5 524 382 | 8 124 993 | 9 635 791 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 979 | |||
UG | - Financières | 5 226 403 | 7 908 438 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 216 555 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 701 212 | 701 212 | ||
UP | Prêts | 34 000 | 23 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 071 | 2 071 | ||
UX | Autres créances clients | 107 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 322 | |||
VB | T. V. A. | 11 661 | |||
VP | Divers | 25 034 | |||
VC | Groupe et associés | 6 718 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988 868 | 1 485 230 | 6 503 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 | 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 095 | 108 362 | 23 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 030 758 | 1 030 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 917 | 17 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 814 | 34 814 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 240 | 39 240 | ||
VW | T.V.A. | 19 226 | 19 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 271 | 19 271 | ||
VI | Groupe et associés | 2 390 | 2 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 006 | 107 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 392 | 1 379 659 | 23 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 325 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 740 546 | 740 546 | 740 546 | |
AP | Constructions | 2 383 904 | 1 741 306 | 642 598 | 728 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 884 032 | 623 518 | 260 514 | 428 223 |
CU | Autres participations | 5 148 488 | 3 761 118 | 1 387 370 | 1 590 799 |
BB | Créances rattachées à des participations | 701 212 | 701 212 | 64 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 064 701 | 2 064 701 | 1 264 706 | |
BF | Prêts | 34 000 | 34 000 | 37 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 071 | 2 071 | 13 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 960 957 | 6 127 943 | 5 833 013 | 4 867 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 415 | 107 415 | 441 023 | |
BZ | Autres créances | 7 081 481 | 1 124 436 | 5 957 045 | 8 743 875 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 874 375 | 2 624 780 | 18 249 595 | 15 834 334 |
CF | Disponibilités | 12 823 373 | 12 823 373 | 14 794 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 687 | 62 687 | 72 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 949 332 | 3 749 216 | 37 200 116 | 39 925 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 226 038 | 226 038 | 177 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 136 328 | 9 877 159 | 43 259 169 | 44 970 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 258 922 | 2 108 922 | ||
DH | Report à nouveau | 36 695 539 | 37 153 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 037 | -458 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 662 424 | 41 004 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 125 456 | 1 919 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 125 456 | 1 919 567 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 | 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 095 | 131 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 126 | 41 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 758 | 1 422 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 468 | 134 554 | ||
EA | Autres dettes | 2 390 | 282 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 006 | 17 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 518 | 2 029 561 | ||
ED | (V) | 26 769 | 16 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 259 169 | 44 970 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 659 | 1 909 490 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 | 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 | |||
FG | Production vendue services | 1 095 003 | 477 877 | 1 572 880 | 2 868 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 003 | 477 877 | 1 572 880 | 2 868 783 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 | 1 750 445 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 071 | 4 620 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 556 | 3 261 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 419 | 121 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 621 | 836 553 | ||
FZ | Charges sociales | 164 943 | 363 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 962 | 261 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 979 | |||
GE | Autres charges | 28 149 | 26 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 631 | 4 871 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -994 560 | -251 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 178 904 | 178 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 206 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 686 284 | 1 084 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 908 438 | 2 274 335 | ||
GN | Différences positives de change | 2 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 812 833 | 3 569 950 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 226 403 | 4 969 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 646 | 137 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 455 073 | 5 107 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 357 759 | -1 537 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 363 198 | -1 788 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 506 | 3 020 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 555 | 655 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 973 061 | 3 675 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 352 | 69 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568 358 | 2 277 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778 710 | 2 347 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 805 648 | 1 328 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 588 | -2 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 359 966 | 11 865 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 004 | 12 324 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 037 | -458 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 503 | 12 701 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 103 994 | 122 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 188 | 21 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 449 | 261 962 | 10 587 | 2 364 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 449 | 261 962 | 10 587 | 2 366 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 979 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 226 038 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 800 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 919 567 | 599 601 | 393 712 | 2 125 458 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 761 118 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 816 938 | 2 970 140 | 3 037 862 | 3 749 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 835 | 4 924 780 | 7 731 280 | 7 510 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 236 403 | 5 524 382 | 8 124 993 | 9 635 791 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 979 | |||
UG | - Financières | 5 226 403 | 7 908 438 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 216 555 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 701 212 | 701 212 | ||
UP | Prêts | 34 000 | 23 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 071 | 2 071 | ||
UX | Autres créances clients | 107 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 322 | |||
VB | T. V. A. | 11 661 | |||
VP | Divers | 25 034 | |||
VC | Groupe et associés | 6 718 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988 868 | 1 485 230 | 6 503 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 | 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 095 | 108 362 | 23 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 030 758 | 1 030 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 917 | 17 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 814 | 34 814 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 240 | 39 240 | ||
VW | T.V.A. | 19 226 | 19 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 271 | 19 271 | ||
VI | Groupe et associés | 2 390 | 2 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 006 | 107 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 392 | 1 379 659 | 23 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 325 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 740 546 | 740 546 | 740 546 | |
AP | Constructions | 2 383 904 | 1 741 306 | 642 598 | 728 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 884 032 | 623 518 | 260 514 | 428 223 |
CU | Autres participations | 5 148 488 | 3 761 118 | 1 387 370 | 1 590 799 |
BB | Créances rattachées à des participations | 701 212 | 701 212 | 64 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 064 701 | 2 064 701 | 1 264 706 | |
BF | Prêts | 34 000 | 34 000 | 37 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 071 | 2 071 | 13 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 960 957 | 6 127 943 | 5 833 013 | 4 867 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 415 | 107 415 | 441 023 | |
BZ | Autres créances | 7 081 481 | 1 124 436 | 5 957 045 | 8 743 875 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 874 375 | 2 624 780 | 18 249 595 | 15 834 334 |
CF | Disponibilités | 12 823 373 | 12 823 373 | 14 794 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 687 | 62 687 | 72 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 949 332 | 3 749 216 | 37 200 116 | 39 925 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 226 038 | 226 038 | 177 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 136 328 | 9 877 159 | 43 259 169 | 44 970 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 258 922 | 2 108 922 | ||
DH | Report à nouveau | 36 695 539 | 37 153 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 037 | -458 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 662 424 | 41 004 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 125 456 | 1 919 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 125 456 | 1 919 567 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 | 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 095 | 131 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 126 | 41 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 758 | 1 422 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 468 | 134 554 | ||
EA | Autres dettes | 2 390 | 282 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 006 | 17 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 518 | 2 029 561 | ||
ED | (V) | 26 769 | 16 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 259 169 | 44 970 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 659 | 1 909 490 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 | 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 | |||
FG | Production vendue services | 1 095 003 | 477 877 | 1 572 880 | 2 868 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 003 | 477 877 | 1 572 880 | 2 868 783 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 | 1 750 445 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 071 | 4 620 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 556 | 3 261 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 419 | 121 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 621 | 836 553 | ||
FZ | Charges sociales | 164 943 | 363 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 962 | 261 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 979 | |||
GE | Autres charges | 28 149 | 26 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 631 | 4 871 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -994 560 | -251 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 178 904 | 178 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 206 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 686 284 | 1 084 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 908 438 | 2 274 335 | ||
GN | Différences positives de change | 2 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 812 833 | 3 569 950 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 226 403 | 4 969 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 646 | 137 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 455 073 | 5 107 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 357 759 | -1 537 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 363 198 | -1 788 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 506 | 3 020 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 555 | 655 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 973 061 | 3 675 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 352 | 69 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568 358 | 2 277 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778 710 | 2 347 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 805 648 | 1 328 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 588 | -2 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 359 966 | 11 865 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 004 | 12 324 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 037 | -458 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 503 | 12 701 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 103 994 | 122 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 188 | 21 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 449 | 261 962 | 10 587 | 2 364 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 449 | 261 962 | 10 587 | 2 366 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 979 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 226 038 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 800 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 919 567 | 599 601 | 393 712 | 2 125 458 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 761 118 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 816 938 | 2 970 140 | 3 037 862 | 3 749 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 835 | 4 924 780 | 7 731 280 | 7 510 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 236 403 | 5 524 382 | 8 124 993 | 9 635 791 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 979 | |||
UG | - Financières | 5 226 403 | 7 908 438 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 216 555 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 701 212 | 701 212 | ||
UP | Prêts | 34 000 | 23 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 071 | 2 071 | ||
UX | Autres créances clients | 107 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 322 | |||
VB | T. V. A. | 11 661 | |||
VP | Divers | 25 034 | |||
VC | Groupe et associés | 6 718 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988 868 | 1 485 230 | 6 503 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 | 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 095 | 108 362 | 23 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 030 758 | 1 030 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 917 | 17 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 814 | 34 814 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 240 | 39 240 | ||
VW | T.V.A. | 19 226 | 19 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 271 | 19 271 | ||
VI | Groupe et associés | 2 390 | 2 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 006 | 107 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 392 | 1 379 659 | 23 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 325 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 740 546 | 740 546 | 740 546 | |
AP | Constructions | 2 383 904 | 1 741 306 | 642 598 | 728 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 884 032 | 623 518 | 260 514 | 428 223 |
CU | Autres participations | 5 148 488 | 3 761 118 | 1 387 370 | 1 590 799 |
BB | Créances rattachées à des participations | 701 212 | 701 212 | 64 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 064 701 | 2 064 701 | 1 264 706 | |
BF | Prêts | 34 000 | 34 000 | 37 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 071 | 2 071 | 13 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 960 957 | 6 127 943 | 5 833 013 | 4 867 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 415 | 107 415 | 441 023 | |
BZ | Autres créances | 7 081 481 | 1 124 436 | 5 957 045 | 8 743 875 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 874 375 | 2 624 780 | 18 249 595 | 15 834 334 |
CF | Disponibilités | 12 823 373 | 12 823 373 | 14 794 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 687 | 62 687 | 72 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 949 332 | 3 749 216 | 37 200 116 | 39 925 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 226 038 | 226 038 | 177 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 136 328 | 9 877 159 | 43 259 169 | 44 970 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 258 922 | 2 108 922 | ||
DH | Report à nouveau | 36 695 539 | 37 153 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 037 | -458 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 662 424 | 41 004 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 125 456 | 1 919 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 125 456 | 1 919 567 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 | 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 095 | 131 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 126 | 41 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 758 | 1 422 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 468 | 134 554 | ||
EA | Autres dettes | 2 390 | 282 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 006 | 17 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 444 518 | 2 029 561 | ||
ED | (V) | 26 769 | 16 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 259 169 | 44 970 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 659 | 1 909 490 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 | 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 | |||
FG | Production vendue services | 1 095 003 | 477 877 | 1 572 880 | 2 868 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 003 | 477 877 | 1 572 880 | 2 868 783 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 | 1 750 445 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 071 | 4 620 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 556 | 3 261 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 419 | 121 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 621 | 836 553 | ||
FZ | Charges sociales | 164 943 | 363 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 962 | 261 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 979 | |||
GE | Autres charges | 28 149 | 26 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 631 | 4 871 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -994 560 | -251 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 178 904 | 178 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 206 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 686 284 | 1 084 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 908 438 | 2 274 335 | ||
GN | Différences positives de change | 2 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 812 833 | 3 569 950 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 226 403 | 4 969 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 646 | 137 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 455 073 | 5 107 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 357 759 | -1 537 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 363 198 | -1 788 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 506 | 3 020 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 555 | 655 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 973 061 | 3 675 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 352 | 69 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568 358 | 2 277 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778 710 | 2 347 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 805 648 | 1 328 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 588 | -2 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 359 966 | 11 865 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 004 | 12 324 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 037 | -458 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 503 | 12 701 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 103 994 | 122 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 188 | 21 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 449 | 261 962 | 10 587 | 2 364 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 449 | 261 962 | 10 587 | 2 366 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 979 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 226 038 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 800 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 919 567 | 599 601 | 393 712 | 2 125 458 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 761 118 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 816 938 | 2 970 140 | 3 037 862 | 3 749 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 835 | 4 924 780 | 7 731 280 | 7 510 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 236 403 | 5 524 382 | 8 124 993 | 9 635 791 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 979 | |||
UG | - Financières | 5 226 403 | 7 908 438 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 216 555 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 701 212 | 701 212 | ||
UP | Prêts | 34 000 | 23 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 071 | 2 071 | ||
UX | Autres créances clients | 107 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 322 | |||
VB | T. V. A. | 11 661 | |||
VP | Divers | 25 034 | |||
VC | Groupe et associés | 6 718 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988 868 | 1 485 230 | 6 503 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 | 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 095 | 108 362 | 23 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 030 758 | 1 030 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 917 | 17 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 814 | 34 814 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 240 | 39 240 | ||
VW | T.V.A. | 19 226 | 19 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 271 | 19 271 | ||
VI | Groupe et associés | 2 390 | 2 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 006 | 107 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 392 | 1 379 659 | 23 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 325 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 325 |