Portail de la ville
d'Ouve-Wirquin
d'Ouve-Wirquin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 5 367 | ||
AN | Terrains | 1 516 612 | 624 142 | 892 471 | |
AP | Constructions | 1 887 278 | 1 439 449 | 447 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476 285 | 3 191 419 | 1 284 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 427 | 108 099 | 9 328 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 351 | 39 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 024 | 8 024 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 050 344 | 5 368 476 | 2 681 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 325 118 | 1 325 118 | ||
BP | En cours de production de services | 128 135 | 128 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 812 | 41 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 601 | 32 629 | 1 283 971 | |
BZ | Autres créances | 953 906 | 953 906 | ||
CF | Disponibilités | 109 744 | 109 744 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 616 | 3 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 878 932 | 32 629 | 3 846 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 276 | 5 401 105 | 6 528 171 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 250 | |||
DH | Report à nouveau | 2 990 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 399 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 244 246 | |||
DK | Provisions réglementées | 158 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 402 953 | |||
DQ | Provisions pour charges | 448 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 448 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 350 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 906 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 171 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 789 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 799 | 8 799 | ||
FD | Production vendue biens | 210 735 | 16 393 | 227 128 | |
FG | Production vendue services | 5 651 085 | 104 027 | 5 755 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 870 619 | 120 421 | 5 991 040 | |
FM | Production stockée | 36 839 | |||
FN | Production immobilisée | 4 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 892 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 149 018 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 473 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 313 403 | |||
FZ | Charges sociales | 606 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 505 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 346 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 059 | |||
GE | Autres charges | 185 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 449 982 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 036 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 835 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 401 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 408 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 477 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 158 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 196 507 | 38 144 | 158 363 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 388 300 | 76 059 | 15 930 | 448 429 |
6T | Sur comptes clients | 33 768 | 2 346 | 3 484 | 32 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 768 | 2 346 | 3 484 | 32 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 618 575 | 78 405 | 57 558 | 639 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 405 | 19 414 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 024 | 8 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 803 | |||
UX | Autres créances clients | 1 269 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 078 | |||
VB | T. V. A. | 36 873 | |||
VC | Groupe et associés | 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 146 | 2 244 288 | 37 858 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 | 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 350 | 436 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 125 | 204 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 872 | 212 872 | ||
VW | T.V.A. | 213 850 | 213 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 | 60 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 117 | 609 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 789 | 1 676 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 5 367 | ||
AN | Terrains | 1 516 612 | 624 142 | 892 471 | |
AP | Constructions | 1 887 278 | 1 439 449 | 447 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476 285 | 3 191 419 | 1 284 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 427 | 108 099 | 9 328 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 351 | 39 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 024 | 8 024 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 050 344 | 5 368 476 | 2 681 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 325 118 | 1 325 118 | ||
BP | En cours de production de services | 128 135 | 128 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 812 | 41 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 601 | 32 629 | 1 283 971 | |
BZ | Autres créances | 953 906 | 953 906 | ||
CF | Disponibilités | 109 744 | 109 744 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 616 | 3 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 878 932 | 32 629 | 3 846 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 276 | 5 401 105 | 6 528 171 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 250 | |||
DH | Report à nouveau | 2 990 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 399 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 244 246 | |||
DK | Provisions réglementées | 158 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 402 953 | |||
DQ | Provisions pour charges | 448 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 448 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 350 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 906 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 171 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 789 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 799 | 8 799 | ||
FD | Production vendue biens | 210 735 | 16 393 | 227 128 | |
FG | Production vendue services | 5 651 085 | 104 027 | 5 755 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 870 619 | 120 421 | 5 991 040 | |
FM | Production stockée | 36 839 | |||
FN | Production immobilisée | 4 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 892 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 149 018 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 473 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 313 403 | |||
FZ | Charges sociales | 606 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 505 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 346 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 059 | |||
GE | Autres charges | 185 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 449 982 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 036 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 835 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 401 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 408 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 477 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 158 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 196 507 | 38 144 | 158 363 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 388 300 | 76 059 | 15 930 | 448 429 |
6T | Sur comptes clients | 33 768 | 2 346 | 3 484 | 32 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 768 | 2 346 | 3 484 | 32 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 618 575 | 78 405 | 57 558 | 639 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 405 | 19 414 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 024 | 8 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 803 | |||
UX | Autres créances clients | 1 269 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 078 | |||
VB | T. V. A. | 36 873 | |||
VC | Groupe et associés | 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 146 | 2 244 288 | 37 858 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 | 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 350 | 436 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 125 | 204 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 872 | 212 872 | ||
VW | T.V.A. | 213 850 | 213 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 | 60 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 117 | 609 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 789 | 1 676 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 5 367 | ||
AN | Terrains | 1 516 612 | 624 142 | 892 471 | |
AP | Constructions | 1 887 278 | 1 439 449 | 447 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476 285 | 3 191 419 | 1 284 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 427 | 108 099 | 9 328 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 351 | 39 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 024 | 8 024 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 050 344 | 5 368 476 | 2 681 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 325 118 | 1 325 118 | ||
BP | En cours de production de services | 128 135 | 128 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 812 | 41 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 601 | 32 629 | 1 283 971 | |
BZ | Autres créances | 953 906 | 953 906 | ||
CF | Disponibilités | 109 744 | 109 744 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 616 | 3 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 878 932 | 32 629 | 3 846 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 276 | 5 401 105 | 6 528 171 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 250 | |||
DH | Report à nouveau | 2 990 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 399 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 244 246 | |||
DK | Provisions réglementées | 158 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 402 953 | |||
DQ | Provisions pour charges | 448 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 448 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 350 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 906 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 171 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 789 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 799 | 8 799 | ||
FD | Production vendue biens | 210 735 | 16 393 | 227 128 | |
FG | Production vendue services | 5 651 085 | 104 027 | 5 755 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 870 619 | 120 421 | 5 991 040 | |
FM | Production stockée | 36 839 | |||
FN | Production immobilisée | 4 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 892 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 149 018 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 473 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 313 403 | |||
FZ | Charges sociales | 606 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 505 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 346 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 059 | |||
GE | Autres charges | 185 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 449 982 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 036 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 835 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 401 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 408 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 477 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 158 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 196 507 | 38 144 | 158 363 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 388 300 | 76 059 | 15 930 | 448 429 |
6T | Sur comptes clients | 33 768 | 2 346 | 3 484 | 32 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 768 | 2 346 | 3 484 | 32 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 618 575 | 78 405 | 57 558 | 639 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 405 | 19 414 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 024 | 8 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 803 | |||
UX | Autres créances clients | 1 269 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 078 | |||
VB | T. V. A. | 36 873 | |||
VC | Groupe et associés | 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 146 | 2 244 288 | 37 858 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 | 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 350 | 436 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 125 | 204 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 872 | 212 872 | ||
VW | T.V.A. | 213 850 | 213 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 | 60 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 117 | 609 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 789 | 1 676 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 5 367 | ||
AN | Terrains | 1 516 612 | 624 142 | 892 471 | |
AP | Constructions | 1 887 278 | 1 439 449 | 447 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476 285 | 3 191 419 | 1 284 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 427 | 108 099 | 9 328 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 351 | 39 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 024 | 8 024 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 050 344 | 5 368 476 | 2 681 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 325 118 | 1 325 118 | ||
BP | En cours de production de services | 128 135 | 128 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 812 | 41 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 601 | 32 629 | 1 283 971 | |
BZ | Autres créances | 953 906 | 953 906 | ||
CF | Disponibilités | 109 744 | 109 744 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 616 | 3 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 878 932 | 32 629 | 3 846 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 276 | 5 401 105 | 6 528 171 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 250 | |||
DH | Report à nouveau | 2 990 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 399 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 244 246 | |||
DK | Provisions réglementées | 158 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 402 953 | |||
DQ | Provisions pour charges | 448 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 448 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 350 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 906 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 171 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 789 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 799 | 8 799 | ||
FD | Production vendue biens | 210 735 | 16 393 | 227 128 | |
FG | Production vendue services | 5 651 085 | 104 027 | 5 755 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 870 619 | 120 421 | 5 991 040 | |
FM | Production stockée | 36 839 | |||
FN | Production immobilisée | 4 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 892 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 149 018 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 473 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 313 403 | |||
FZ | Charges sociales | 606 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 505 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 346 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 059 | |||
GE | Autres charges | 185 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 449 982 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 036 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 835 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 401 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 408 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 477 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 158 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 196 507 | 38 144 | 158 363 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 388 300 | 76 059 | 15 930 | 448 429 |
6T | Sur comptes clients | 33 768 | 2 346 | 3 484 | 32 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 768 | 2 346 | 3 484 | 32 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 618 575 | 78 405 | 57 558 | 639 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 405 | 19 414 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 024 | 8 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 803 | |||
UX | Autres créances clients | 1 269 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 078 | |||
VB | T. V. A. | 36 873 | |||
VC | Groupe et associés | 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 146 | 2 244 288 | 37 858 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 | 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 350 | 436 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 125 | 204 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 872 | 212 872 | ||
VW | T.V.A. | 213 850 | 213 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 | 60 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 117 | 609 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 789 | 1 676 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 5 367 | ||
AN | Terrains | 1 516 612 | 624 142 | 892 471 | |
AP | Constructions | 1 887 278 | 1 439 449 | 447 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476 285 | 3 191 419 | 1 284 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 427 | 108 099 | 9 328 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 351 | 39 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 024 | 8 024 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 050 344 | 5 368 476 | 2 681 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 325 118 | 1 325 118 | ||
BP | En cours de production de services | 128 135 | 128 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 812 | 41 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 601 | 32 629 | 1 283 971 | |
BZ | Autres créances | 953 906 | 953 906 | ||
CF | Disponibilités | 109 744 | 109 744 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 616 | 3 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 878 932 | 32 629 | 3 846 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 276 | 5 401 105 | 6 528 171 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 250 | |||
DH | Report à nouveau | 2 990 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 399 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 244 246 | |||
DK | Provisions réglementées | 158 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 402 953 | |||
DQ | Provisions pour charges | 448 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 448 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 350 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 906 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 171 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 789 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 799 | 8 799 | ||
FD | Production vendue biens | 210 735 | 16 393 | 227 128 | |
FG | Production vendue services | 5 651 085 | 104 027 | 5 755 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 870 619 | 120 421 | 5 991 040 | |
FM | Production stockée | 36 839 | |||
FN | Production immobilisée | 4 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 892 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 149 018 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 473 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 313 403 | |||
FZ | Charges sociales | 606 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 505 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 346 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 059 | |||
GE | Autres charges | 185 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 449 982 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 036 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 835 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 401 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 408 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 477 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 158 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 196 507 | 38 144 | 158 363 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 388 300 | 76 059 | 15 930 | 448 429 |
6T | Sur comptes clients | 33 768 | 2 346 | 3 484 | 32 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 768 | 2 346 | 3 484 | 32 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 618 575 | 78 405 | 57 558 | 639 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 405 | 19 414 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 024 | 8 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 803 | |||
UX | Autres créances clients | 1 269 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 078 | |||
VB | T. V. A. | 36 873 | |||
VC | Groupe et associés | 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 146 | 2 244 288 | 37 858 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 | 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 350 | 436 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 125 | 204 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 872 | 212 872 | ||
VW | T.V.A. | 213 850 | 213 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 | 60 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 117 | 609 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 789 | 1 676 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 5 367 | ||
AN | Terrains | 1 516 612 | 624 142 | 892 471 | |
AP | Constructions | 1 887 278 | 1 439 449 | 447 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476 285 | 3 191 419 | 1 284 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 427 | 108 099 | 9 328 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 351 | 39 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 024 | 8 024 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 050 344 | 5 368 476 | 2 681 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 325 118 | 1 325 118 | ||
BP | En cours de production de services | 128 135 | 128 135 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 812 | 41 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 601 | 32 629 | 1 283 971 | |
BZ | Autres créances | 953 906 | 953 906 | ||
CF | Disponibilités | 109 744 | 109 744 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 616 | 3 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 878 932 | 32 629 | 3 846 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 276 | 5 401 105 | 6 528 171 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 250 | |||
DH | Report à nouveau | 2 990 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 399 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 244 246 | |||
DK | Provisions réglementées | 158 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 402 953 | |||
DQ | Provisions pour charges | 448 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 448 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 350 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 906 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 171 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 789 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 799 | 8 799 | ||
FD | Production vendue biens | 210 735 | 16 393 | 227 128 | |
FG | Production vendue services | 5 651 085 | 104 027 | 5 755 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 870 619 | 120 421 | 5 991 040 | |
FM | Production stockée | 36 839 | |||
FN | Production immobilisée | 4 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 892 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 149 018 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 007 473 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 313 403 | |||
FZ | Charges sociales | 606 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 505 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 346 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 059 | |||
GE | Autres charges | 185 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 449 982 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 036 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 835 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 401 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 408 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 477 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 158 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 196 507 | 38 144 | 158 363 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 388 300 | 76 059 | 15 930 | 448 429 |
6T | Sur comptes clients | 33 768 | 2 346 | 3 484 | 32 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 768 | 2 346 | 3 484 | 32 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 618 575 | 78 405 | 57 558 | 639 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 405 | 19 414 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 024 | 8 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 803 | |||
UX | Autres créances clients | 1 269 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 078 | |||
VB | T. V. A. | 36 873 | |||
VC | Groupe et associés | 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 146 | 2 244 288 | 37 858 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 | 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 350 | 436 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 125 | 204 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 872 | 212 872 | ||
VW | T.V.A. | 213 850 | 213 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 | 60 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 117 | 609 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 789 | 1 676 789 |