Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 924 | 43 308 | 10 615 | |
AH | Fonds commercial | 450 197 | 450 197 | 450 197 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 691 | 71 975 | 33 715 | 21 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 928 | 749 524 | 484 403 | 534 928 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 567 | 41 567 | 187 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 890 308 | 864 809 | 1 025 498 | 1 199 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 657 | 148 657 | 157 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 874 413 | 16 383 | 2 858 030 | 3 681 095 |
BZ | Autres créances | 1 499 748 | 1 499 748 | 569 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 742 | |||
CF | Disponibilités | 265 116 | 265 116 | 153 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 477 | 42 477 | 43 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 830 413 | 16 383 | 4 814 030 | 5 042 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 721 | 881 192 | 5 839 529 | 6 242 250 |
CR | Parts à plus d’un an | 149 657 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | 660 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | 35 621 | ||
DG | Autres réserves | 808 722 | 68 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 664 | 873 445 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 | 14 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 548 | 311 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 013 977 | 1 964 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 408 | 170 265 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 008 | 170 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 342 | 97 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921 | 561 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 986 | 10 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 233 | 925 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 004 | 1 744 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 11 068 | 307 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 625 988 | 460 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 659 544 | 4 107 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 529 | 6 242 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 558 | 4 097 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 342 | 97 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 81 031 | 81 031 | 33 387 | |
FG | Production vendue services | 13 845 157 | 13 845 157 | 13 916 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 926 188 | 13 926 188 | 13 950 060 | |
FO | Subventions d’exploitation | 120 603 | 101 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 125 | 225 069 | ||
FQ | Autres produits | 618 | 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 537 | 14 276 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 006 521 | 1 810 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 346 | 9 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 338 987 | 6 312 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 041 | 289 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 246 456 | 3 879 094 | ||
FZ | Charges sociales | 1 522 798 | 1 391 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 050 | 98 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | 5 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 991 | |||
GE | Autres charges | 9 653 | 16 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 535 301 | 13 812 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 764 | 464 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | 75 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | 97 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 298 | 12 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 12 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 563 | -12 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 327 | 451 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 689 | 3 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 905 | 23 064 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 311 | 266 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 906 | 292 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204 | 43 936 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729 | 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933 | 44 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 972 | 248 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 020 | -173 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 664 | 873 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 872 | 1 311 | 9 875 | 43 308 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 687 | 107 406 | 257 593 | 821 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 559 | 108 718 | 267 468 | 864 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 924 | 43 308 | 10 615 | |
AH | Fonds commercial | 450 197 | 450 197 | 450 197 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 691 | 71 975 | 33 715 | 21 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 928 | 749 524 | 484 403 | 534 928 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 567 | 41 567 | 187 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 890 308 | 864 809 | 1 025 498 | 1 199 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 657 | 148 657 | 157 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 874 413 | 16 383 | 2 858 030 | 3 681 095 |
BZ | Autres créances | 1 499 748 | 1 499 748 | 569 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 742 | |||
CF | Disponibilités | 265 116 | 265 116 | 153 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 477 | 42 477 | 43 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 830 413 | 16 383 | 4 814 030 | 5 042 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 721 | 881 192 | 5 839 529 | 6 242 250 |
CR | Parts à plus d’un an | 149 657 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | 660 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | 35 621 | ||
DG | Autres réserves | 808 722 | 68 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 664 | 873 445 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 | 14 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 548 | 311 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 013 977 | 1 964 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 408 | 170 265 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 008 | 170 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 342 | 97 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921 | 561 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 986 | 10 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 233 | 925 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 004 | 1 744 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 11 068 | 307 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 625 988 | 460 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 659 544 | 4 107 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 529 | 6 242 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 558 | 4 097 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 342 | 97 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 81 031 | 81 031 | 33 387 | |
FG | Production vendue services | 13 845 157 | 13 845 157 | 13 916 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 926 188 | 13 926 188 | 13 950 060 | |
FO | Subventions d’exploitation | 120 603 | 101 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 125 | 225 069 | ||
FQ | Autres produits | 618 | 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 537 | 14 276 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 006 521 | 1 810 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 346 | 9 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 338 987 | 6 312 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 041 | 289 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 246 456 | 3 879 094 | ||
FZ | Charges sociales | 1 522 798 | 1 391 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 050 | 98 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | 5 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 991 | |||
GE | Autres charges | 9 653 | 16 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 535 301 | 13 812 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 764 | 464 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | 75 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | 97 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 298 | 12 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 12 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 563 | -12 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 327 | 451 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 689 | 3 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 905 | 23 064 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 311 | 266 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 906 | 292 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204 | 43 936 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729 | 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933 | 44 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 972 | 248 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 020 | -173 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 664 | 873 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 872 | 1 311 | 9 875 | 43 308 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 687 | 107 406 | 257 593 | 821 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 559 | 108 718 | 267 468 | 864 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 924 | 43 308 | 10 615 | |
AH | Fonds commercial | 450 197 | 450 197 | 450 197 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 691 | 71 975 | 33 715 | 21 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 928 | 749 524 | 484 403 | 534 928 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 567 | 41 567 | 187 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 890 308 | 864 809 | 1 025 498 | 1 199 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 657 | 148 657 | 157 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 874 413 | 16 383 | 2 858 030 | 3 681 095 |
BZ | Autres créances | 1 499 748 | 1 499 748 | 569 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 742 | |||
CF | Disponibilités | 265 116 | 265 116 | 153 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 477 | 42 477 | 43 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 830 413 | 16 383 | 4 814 030 | 5 042 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 721 | 881 192 | 5 839 529 | 6 242 250 |
CR | Parts à plus d’un an | 149 657 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | 660 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | 35 621 | ||
DG | Autres réserves | 808 722 | 68 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 664 | 873 445 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 | 14 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 548 | 311 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 013 977 | 1 964 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 408 | 170 265 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 008 | 170 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 342 | 97 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921 | 561 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 986 | 10 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 233 | 925 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 004 | 1 744 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 11 068 | 307 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 625 988 | 460 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 659 544 | 4 107 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 529 | 6 242 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 558 | 4 097 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 342 | 97 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 81 031 | 81 031 | 33 387 | |
FG | Production vendue services | 13 845 157 | 13 845 157 | 13 916 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 926 188 | 13 926 188 | 13 950 060 | |
FO | Subventions d’exploitation | 120 603 | 101 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 125 | 225 069 | ||
FQ | Autres produits | 618 | 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 537 | 14 276 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 006 521 | 1 810 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 346 | 9 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 338 987 | 6 312 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 041 | 289 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 246 456 | 3 879 094 | ||
FZ | Charges sociales | 1 522 798 | 1 391 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 050 | 98 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | 5 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 991 | |||
GE | Autres charges | 9 653 | 16 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 535 301 | 13 812 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 764 | 464 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | 75 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | 97 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 298 | 12 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 12 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 563 | -12 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 327 | 451 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 689 | 3 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 905 | 23 064 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 311 | 266 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 906 | 292 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204 | 43 936 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729 | 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933 | 44 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 972 | 248 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 020 | -173 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 664 | 873 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 872 | 1 311 | 9 875 | 43 308 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 687 | 107 406 | 257 593 | 821 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 559 | 108 718 | 267 468 | 864 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 924 | 43 308 | 10 615 | |
AH | Fonds commercial | 450 197 | 450 197 | 450 197 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 691 | 71 975 | 33 715 | 21 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 928 | 749 524 | 484 403 | 534 928 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 567 | 41 567 | 187 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 890 308 | 864 809 | 1 025 498 | 1 199 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 657 | 148 657 | 157 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 874 413 | 16 383 | 2 858 030 | 3 681 095 |
BZ | Autres créances | 1 499 748 | 1 499 748 | 569 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 742 | |||
CF | Disponibilités | 265 116 | 265 116 | 153 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 477 | 42 477 | 43 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 830 413 | 16 383 | 4 814 030 | 5 042 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 721 | 881 192 | 5 839 529 | 6 242 250 |
CR | Parts à plus d’un an | 149 657 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | 660 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | 35 621 | ||
DG | Autres réserves | 808 722 | 68 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 664 | 873 445 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 | 14 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 548 | 311 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 013 977 | 1 964 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 408 | 170 265 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 008 | 170 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 342 | 97 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921 | 561 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 986 | 10 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 233 | 925 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 004 | 1 744 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 11 068 | 307 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 625 988 | 460 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 659 544 | 4 107 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 529 | 6 242 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 558 | 4 097 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 342 | 97 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 81 031 | 81 031 | 33 387 | |
FG | Production vendue services | 13 845 157 | 13 845 157 | 13 916 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 926 188 | 13 926 188 | 13 950 060 | |
FO | Subventions d’exploitation | 120 603 | 101 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 125 | 225 069 | ||
FQ | Autres produits | 618 | 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 537 | 14 276 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 006 521 | 1 810 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 346 | 9 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 338 987 | 6 312 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 041 | 289 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 246 456 | 3 879 094 | ||
FZ | Charges sociales | 1 522 798 | 1 391 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 050 | 98 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | 5 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 991 | |||
GE | Autres charges | 9 653 | 16 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 535 301 | 13 812 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 764 | 464 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | 75 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | 97 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 298 | 12 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 12 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 563 | -12 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 327 | 451 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 689 | 3 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 905 | 23 064 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 311 | 266 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 906 | 292 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204 | 43 936 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729 | 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933 | 44 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 972 | 248 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 020 | -173 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 664 | 873 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 872 | 1 311 | 9 875 | 43 308 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 687 | 107 406 | 257 593 | 821 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 559 | 108 718 | 267 468 | 864 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 924 | 43 308 | 10 615 | |
AH | Fonds commercial | 450 197 | 450 197 | 450 197 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 691 | 71 975 | 33 715 | 21 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 928 | 749 524 | 484 403 | 534 928 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 567 | 41 567 | 187 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 890 308 | 864 809 | 1 025 498 | 1 199 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 657 | 148 657 | 157 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 874 413 | 16 383 | 2 858 030 | 3 681 095 |
BZ | Autres créances | 1 499 748 | 1 499 748 | 569 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 742 | |||
CF | Disponibilités | 265 116 | 265 116 | 153 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 477 | 42 477 | 43 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 830 413 | 16 383 | 4 814 030 | 5 042 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 721 | 881 192 | 5 839 529 | 6 242 250 |
CR | Parts à plus d’un an | 149 657 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | 660 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | 35 621 | ||
DG | Autres réserves | 808 722 | 68 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 664 | 873 445 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 | 14 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 548 | 311 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 013 977 | 1 964 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 408 | 170 265 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 008 | 170 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 342 | 97 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921 | 561 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 986 | 10 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 233 | 925 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 004 | 1 744 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 11 068 | 307 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 625 988 | 460 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 659 544 | 4 107 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 529 | 6 242 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 558 | 4 097 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 342 | 97 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 81 031 | 81 031 | 33 387 | |
FG | Production vendue services | 13 845 157 | 13 845 157 | 13 916 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 926 188 | 13 926 188 | 13 950 060 | |
FO | Subventions d’exploitation | 120 603 | 101 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 125 | 225 069 | ||
FQ | Autres produits | 618 | 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 537 | 14 276 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 006 521 | 1 810 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 346 | 9 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 338 987 | 6 312 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 041 | 289 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 246 456 | 3 879 094 | ||
FZ | Charges sociales | 1 522 798 | 1 391 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 050 | 98 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | 5 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 991 | |||
GE | Autres charges | 9 653 | 16 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 535 301 | 13 812 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 764 | 464 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | 75 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | 97 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 298 | 12 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 12 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 563 | -12 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 327 | 451 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 689 | 3 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 905 | 23 064 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 311 | 266 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 906 | 292 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204 | 43 936 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729 | 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933 | 44 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 972 | 248 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 020 | -173 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 664 | 873 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 872 | 1 311 | 9 875 | 43 308 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 687 | 107 406 | 257 593 | 821 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 559 | 108 718 | 267 468 | 864 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 924 | 43 308 | 10 615 | |
AH | Fonds commercial | 450 197 | 450 197 | 450 197 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 691 | 71 975 | 33 715 | 21 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 928 | 749 524 | 484 403 | 534 928 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 567 | 41 567 | 187 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 890 308 | 864 809 | 1 025 498 | 1 199 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 657 | 148 657 | 157 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 874 413 | 16 383 | 2 858 030 | 3 681 095 |
BZ | Autres créances | 1 499 748 | 1 499 748 | 569 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 742 | |||
CF | Disponibilités | 265 116 | 265 116 | 153 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 477 | 42 477 | 43 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 830 413 | 16 383 | 4 814 030 | 5 042 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 721 | 881 192 | 5 839 529 | 6 242 250 |
CR | Parts à plus d’un an | 149 657 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | 660 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | 35 621 | ||
DG | Autres réserves | 808 722 | 68 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 664 | 873 445 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 | 14 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 548 | 311 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 013 977 | 1 964 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 408 | 170 265 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 008 | 170 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 342 | 97 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921 | 561 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 986 | 10 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 233 | 925 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 004 | 1 744 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 11 068 | 307 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 625 988 | 460 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 659 544 | 4 107 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 529 | 6 242 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 558 | 4 097 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 342 | 97 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 81 031 | 81 031 | 33 387 | |
FG | Production vendue services | 13 845 157 | 13 845 157 | 13 916 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 926 188 | 13 926 188 | 13 950 060 | |
FO | Subventions d’exploitation | 120 603 | 101 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 125 | 225 069 | ||
FQ | Autres produits | 618 | 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 537 | 14 276 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 006 521 | 1 810 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 346 | 9 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 338 987 | 6 312 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 041 | 289 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 246 456 | 3 879 094 | ||
FZ | Charges sociales | 1 522 798 | 1 391 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 050 | 98 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | 5 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 991 | |||
GE | Autres charges | 9 653 | 16 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 535 301 | 13 812 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 764 | 464 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | 75 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | 97 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 298 | 12 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 12 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 563 | -12 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 327 | 451 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 689 | 3 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 905 | 23 064 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 311 | 266 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 906 | 292 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204 | 43 936 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729 | 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933 | 44 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 972 | 248 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 020 | -173 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 664 | 873 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 872 | 1 311 | 9 875 | 43 308 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 687 | 107 406 | 257 593 | 821 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 559 | 108 718 | 267 468 | 864 809 |