Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 | 3 169 | 499 | 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 531 | 42 953 | 31 578 | 24 790 |
CU | Autres participations | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 013 | 13 013 | 13 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 326 | 46 123 | 45 203 | 38 819 |
BT | Marchandises | 327 676 | 29 113 | 298 563 | 341 515 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 720 | 152 720 | 107 957 | |
BZ | Autres créances | 267 385 | 267 385 | 256 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 4 968 | 4 968 | 9 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 005 | 3 005 | 6 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 755 830 | 29 113 | 726 717 | 722 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 156 | 75 235 | 771 921 | 761 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 269 | 3 269 | ||
DH | Report à nouveau | -26 129 | -27 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368 | 1 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 508 | 197 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 986 | 148 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 015 | 272 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 665 | 33 018 | ||
EA | Autres dettes | 143 747 | 109 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 413 | 563 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 921 | 761 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 672 071 | 2 672 071 | 2 634 845 | |
FG | Production vendue services | 94 797 | 94 797 | 115 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 766 868 | 2 766 868 | 2 750 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 420 | 45 104 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 804 434 | 2 796 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 363 667 | 2 356 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 092 | 52 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 511 | 5 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 827 | 210 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 746 | 7 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 852 | 91 026 | ||
FZ | Charges sociales | 41 679 | 31 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 304 | 3 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 113 | 33 420 | ||
GE | Autres charges | 303 | 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 093 | 2 792 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 341 | 3 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 350 | 7 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 350 | 7 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 187 | 6 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 187 | 6 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 163 | 1 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 504 | 5 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | 74 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 | 74 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 3 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 | 3 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | -3 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 935 | 2 804 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 567 | 2 802 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 368 | 1 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 819 | 4 304 | 46 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 819 | 4 304 | 46 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 253 | 29 113 | 33 253 | 29 113 |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 420 | 29 113 | 33 420 | 29 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 420 | 29 113 | 33 420 | 29 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 113 | 33 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 013 | 13 013 | ||
UX | Autres créances clients | 152 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 257 | |||
VB | T. V. A. | 24 491 | |||
VP | Divers | 4 761 | |||
VC | Groupe et associés | 119 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 123 | 436 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 931 | 33 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 056 | 57 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 015 | 247 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 155 | 10 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087 | 23 087 | ||
VW | T.V.A. | 45 959 | 45 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464 | 3 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 747 | 143 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 413 | 507 357 | 57 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 | 3 169 | 499 | 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 531 | 42 953 | 31 578 | 24 790 |
CU | Autres participations | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 013 | 13 013 | 13 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 326 | 46 123 | 45 203 | 38 819 |
BT | Marchandises | 327 676 | 29 113 | 298 563 | 341 515 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 720 | 152 720 | 107 957 | |
BZ | Autres créances | 267 385 | 267 385 | 256 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 4 968 | 4 968 | 9 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 005 | 3 005 | 6 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 755 830 | 29 113 | 726 717 | 722 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 156 | 75 235 | 771 921 | 761 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 269 | 3 269 | ||
DH | Report à nouveau | -26 129 | -27 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368 | 1 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 508 | 197 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 986 | 148 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 015 | 272 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 665 | 33 018 | ||
EA | Autres dettes | 143 747 | 109 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 413 | 563 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 921 | 761 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 672 071 | 2 672 071 | 2 634 845 | |
FG | Production vendue services | 94 797 | 94 797 | 115 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 766 868 | 2 766 868 | 2 750 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 420 | 45 104 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 804 434 | 2 796 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 363 667 | 2 356 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 092 | 52 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 511 | 5 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 827 | 210 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 746 | 7 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 852 | 91 026 | ||
FZ | Charges sociales | 41 679 | 31 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 304 | 3 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 113 | 33 420 | ||
GE | Autres charges | 303 | 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 093 | 2 792 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 341 | 3 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 350 | 7 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 350 | 7 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 187 | 6 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 187 | 6 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 163 | 1 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 504 | 5 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | 74 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 | 74 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 3 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 | 3 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | -3 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 935 | 2 804 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 567 | 2 802 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 368 | 1 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 819 | 4 304 | 46 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 819 | 4 304 | 46 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 253 | 29 113 | 33 253 | 29 113 |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 420 | 29 113 | 33 420 | 29 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 420 | 29 113 | 33 420 | 29 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 113 | 33 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 013 | 13 013 | ||
UX | Autres créances clients | 152 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 257 | |||
VB | T. V. A. | 24 491 | |||
VP | Divers | 4 761 | |||
VC | Groupe et associés | 119 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 123 | 436 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 931 | 33 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 056 | 57 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 015 | 247 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 155 | 10 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087 | 23 087 | ||
VW | T.V.A. | 45 959 | 45 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464 | 3 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 747 | 143 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 413 | 507 357 | 57 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 | 3 169 | 499 | 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 531 | 42 953 | 31 578 | 24 790 |
CU | Autres participations | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 013 | 13 013 | 13 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 326 | 46 123 | 45 203 | 38 819 |
BT | Marchandises | 327 676 | 29 113 | 298 563 | 341 515 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 720 | 152 720 | 107 957 | |
BZ | Autres créances | 267 385 | 267 385 | 256 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 4 968 | 4 968 | 9 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 005 | 3 005 | 6 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 755 830 | 29 113 | 726 717 | 722 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 156 | 75 235 | 771 921 | 761 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 269 | 3 269 | ||
DH | Report à nouveau | -26 129 | -27 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368 | 1 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 508 | 197 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 986 | 148 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 015 | 272 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 665 | 33 018 | ||
EA | Autres dettes | 143 747 | 109 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 413 | 563 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 921 | 761 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 672 071 | 2 672 071 | 2 634 845 | |
FG | Production vendue services | 94 797 | 94 797 | 115 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 766 868 | 2 766 868 | 2 750 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 420 | 45 104 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 804 434 | 2 796 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 363 667 | 2 356 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 092 | 52 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 511 | 5 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 827 | 210 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 746 | 7 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 852 | 91 026 | ||
FZ | Charges sociales | 41 679 | 31 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 304 | 3 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 113 | 33 420 | ||
GE | Autres charges | 303 | 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 093 | 2 792 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 341 | 3 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 350 | 7 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 350 | 7 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 187 | 6 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 187 | 6 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 163 | 1 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 504 | 5 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | 74 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 | 74 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 3 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 | 3 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | -3 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 935 | 2 804 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 567 | 2 802 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 368 | 1 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 819 | 4 304 | 46 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 819 | 4 304 | 46 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 253 | 29 113 | 33 253 | 29 113 |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 420 | 29 113 | 33 420 | 29 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 420 | 29 113 | 33 420 | 29 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 113 | 33 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 013 | 13 013 | ||
UX | Autres créances clients | 152 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 257 | |||
VB | T. V. A. | 24 491 | |||
VP | Divers | 4 761 | |||
VC | Groupe et associés | 119 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 123 | 436 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 931 | 33 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 056 | 57 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 015 | 247 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 155 | 10 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087 | 23 087 | ||
VW | T.V.A. | 45 959 | 45 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464 | 3 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 747 | 143 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 413 | 507 357 | 57 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 056 |