Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 566 260 | 281 175 | 1 285 085 | 1 620 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 511 | 7 555 | 2 956 | 4 475 |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 772 | 288 730 | 1 288 041 | 1 624 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 144 | 6 144 | 7 191 | |
CF | Disponibilités | 47 043 | 47 043 | 2 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 | 3 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 786 | 59 786 | 10 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 558 | 288 730 | 1 347 827 | 1 635 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 632 325 | 175 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104 | 457 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 530 | 633 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 210 | 151 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 210 | 151 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 692 | 4 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 087 | 850 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 827 | 1 635 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 397 259 | |||
FG | Production vendue services | 187 180 | 187 180 | 108 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 180 | 187 180 | 2 506 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 400 | 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 580 | 2 506 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 030 | 374 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 115 | 244 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 825 | 76 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 788 | 80 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 351 759 | 1 831 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 178 | 675 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 | 8 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 8 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 542 | 667 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 | 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 359 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 024 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 130 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 228 | 71 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 582 | 210 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 940 | 2 506 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 835 | 2 049 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 104 | 457 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743 | 12 743 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 298 | 16 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 692 | 76 692 | ||
VW | T.V.A. | 5 431 | 5 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642 | 10 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
VI | Groupe et associés | 453 794 | 453 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 087 | 604 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 566 260 | 281 175 | 1 285 085 | 1 620 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 511 | 7 555 | 2 956 | 4 475 |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 772 | 288 730 | 1 288 041 | 1 624 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 144 | 6 144 | 7 191 | |
CF | Disponibilités | 47 043 | 47 043 | 2 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 | 3 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 786 | 59 786 | 10 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 558 | 288 730 | 1 347 827 | 1 635 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 632 325 | 175 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104 | 457 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 530 | 633 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 210 | 151 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 210 | 151 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 692 | 4 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 087 | 850 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 827 | 1 635 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 397 259 | |||
FG | Production vendue services | 187 180 | 187 180 | 108 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 180 | 187 180 | 2 506 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 400 | 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 580 | 2 506 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 030 | 374 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 115 | 244 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 825 | 76 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 788 | 80 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 351 759 | 1 831 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 178 | 675 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 | 8 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 8 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 542 | 667 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 | 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 359 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 024 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 130 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 228 | 71 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 582 | 210 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 940 | 2 506 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 835 | 2 049 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 104 | 457 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743 | 12 743 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 298 | 16 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 692 | 76 692 | ||
VW | T.V.A. | 5 431 | 5 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642 | 10 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
VI | Groupe et associés | 453 794 | 453 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 087 | 604 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 566 260 | 281 175 | 1 285 085 | 1 620 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 511 | 7 555 | 2 956 | 4 475 |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 772 | 288 730 | 1 288 041 | 1 624 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 144 | 6 144 | 7 191 | |
CF | Disponibilités | 47 043 | 47 043 | 2 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 | 3 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 786 | 59 786 | 10 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 558 | 288 730 | 1 347 827 | 1 635 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 632 325 | 175 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104 | 457 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 530 | 633 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 210 | 151 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 210 | 151 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 692 | 4 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 087 | 850 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 827 | 1 635 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 397 259 | |||
FG | Production vendue services | 187 180 | 187 180 | 108 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 180 | 187 180 | 2 506 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 400 | 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 580 | 2 506 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 030 | 374 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 115 | 244 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 825 | 76 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 788 | 80 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 351 759 | 1 831 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 178 | 675 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 | 8 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 8 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 542 | 667 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 | 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 359 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 024 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 130 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 228 | 71 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 582 | 210 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 940 | 2 506 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 835 | 2 049 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 104 | 457 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743 | 12 743 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 298 | 16 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 692 | 76 692 | ||
VW | T.V.A. | 5 431 | 5 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642 | 10 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
VI | Groupe et associés | 453 794 | 453 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 087 | 604 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 566 260 | 281 175 | 1 285 085 | 1 620 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 511 | 7 555 | 2 956 | 4 475 |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 772 | 288 730 | 1 288 041 | 1 624 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 144 | 6 144 | 7 191 | |
CF | Disponibilités | 47 043 | 47 043 | 2 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 | 3 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 786 | 59 786 | 10 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 558 | 288 730 | 1 347 827 | 1 635 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 632 325 | 175 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104 | 457 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 530 | 633 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 210 | 151 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 210 | 151 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 692 | 4 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 087 | 850 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 827 | 1 635 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 397 259 | |||
FG | Production vendue services | 187 180 | 187 180 | 108 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 180 | 187 180 | 2 506 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 400 | 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 580 | 2 506 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 030 | 374 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 115 | 244 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 825 | 76 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 788 | 80 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 351 759 | 1 831 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 178 | 675 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 | 8 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 8 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 542 | 667 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 | 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 359 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 024 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 130 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 228 | 71 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 582 | 210 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 940 | 2 506 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 835 | 2 049 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 104 | 457 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743 | 12 743 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 298 | 16 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 692 | 76 692 | ||
VW | T.V.A. | 5 431 | 5 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642 | 10 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
VI | Groupe et associés | 453 794 | 453 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 087 | 604 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 566 260 | 281 175 | 1 285 085 | 1 620 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 511 | 7 555 | 2 956 | 4 475 |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 772 | 288 730 | 1 288 041 | 1 624 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 144 | 6 144 | 7 191 | |
CF | Disponibilités | 47 043 | 47 043 | 2 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 | 3 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 786 | 59 786 | 10 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 558 | 288 730 | 1 347 827 | 1 635 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 632 325 | 175 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104 | 457 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 530 | 633 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 210 | 151 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 210 | 151 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 692 | 4 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 087 | 850 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 827 | 1 635 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 397 259 | |||
FG | Production vendue services | 187 180 | 187 180 | 108 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 180 | 187 180 | 2 506 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 400 | 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 580 | 2 506 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 030 | 374 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 115 | 244 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 825 | 76 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 788 | 80 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 351 759 | 1 831 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 178 | 675 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 | 8 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 8 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 542 | 667 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 | 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 359 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 024 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 130 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 228 | 71 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 582 | 210 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 940 | 2 506 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 835 | 2 049 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 104 | 457 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743 | 12 743 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 298 | 16 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 692 | 76 692 | ||
VW | T.V.A. | 5 431 | 5 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642 | 10 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
VI | Groupe et associés | 453 794 | 453 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 087 | 604 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 566 260 | 281 175 | 1 285 085 | 1 620 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 511 | 7 555 | 2 956 | 4 475 |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 772 | 288 730 | 1 288 041 | 1 624 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 144 | 6 144 | 7 191 | |
CF | Disponibilités | 47 043 | 47 043 | 2 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 | 3 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 786 | 59 786 | 10 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 558 | 288 730 | 1 347 827 | 1 635 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 632 325 | 175 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104 | 457 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 530 | 633 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 210 | 151 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 210 | 151 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 692 | 4 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 087 | 850 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 827 | 1 635 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 397 259 | |||
FG | Production vendue services | 187 180 | 187 180 | 108 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 180 | 187 180 | 2 506 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 400 | 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 580 | 2 506 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 030 | 374 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 115 | 244 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 825 | 76 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 788 | 80 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 351 759 | 1 831 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 178 | 675 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 | 8 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 8 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 542 | 667 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 | 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 359 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 024 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 130 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 228 | 71 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 582 | 210 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 940 | 2 506 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 835 | 2 049 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 104 | 457 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743 | 12 743 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 298 | 16 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 692 | 76 692 | ||
VW | T.V.A. | 5 431 | 5 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642 | 10 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
VI | Groupe et associés | 453 794 | 453 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 087 | 604 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 566 260 | 281 175 | 1 285 085 | 1 620 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 511 | 7 555 | 2 956 | 4 475 |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 772 | 288 730 | 1 288 041 | 1 624 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 144 | 6 144 | 7 191 | |
CF | Disponibilités | 47 043 | 47 043 | 2 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 | 3 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 786 | 59 786 | 10 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 558 | 288 730 | 1 347 827 | 1 635 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 632 325 | 175 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104 | 457 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 530 | 633 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 210 | 151 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 210 | 151 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 692 | 4 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 087 | 850 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 827 | 1 635 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 397 259 | |||
FG | Production vendue services | 187 180 | 187 180 | 108 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 180 | 187 180 | 2 506 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 400 | 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 580 | 2 506 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 030 | 374 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 115 | 244 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 825 | 76 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 788 | 80 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 351 759 | 1 831 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 178 | 675 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 | 8 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 8 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 542 | 667 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 | 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 359 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 024 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 130 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 228 | 71 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 582 | 210 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 940 | 2 506 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 835 | 2 049 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 104 | 457 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 804 | 83 788 | 9 861 | 288 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 783 | 75 573 | 76 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743 | 12 743 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 298 | 16 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 692 | 76 692 | ||
VW | T.V.A. | 5 431 | 5 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642 | 10 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
VI | Groupe et associés | 453 794 | 453 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 087 | 604 087 |