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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330 | 8 528 | 802 | 1 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 434 | 100 858 | 27 576 | 42 313 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 300 | 4 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 807 | 2 807 | 2 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 871 | 109 386 | 40 485 | 45 695 |
BT | Marchandises | 8 194 | 8 194 | 65 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 233 | 275 611 | 1 053 622 | 709 896 |
BZ | Autres créances | 50 288 | 50 288 | 127 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 250 | |||
CF | Disponibilités | 558 024 | 558 024 | 432 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 899 | 9 899 | 10 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 637 | 275 611 | 1 680 026 | 1 350 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 508 | 384 996 | 1 720 511 | 1 395 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 313 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 941 062 | 929 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 538 | 11 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 950 | 983 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747 | 16 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 | 2 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 061 | 145 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 418 | 248 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 561 | 412 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 511 | 1 395 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 320 | 412 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 201 | 3 201 | ||
FG | Production vendue services | 2 427 549 | 2 427 549 | 1 247 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 430 750 | 2 430 750 | 1 247 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 145 | 9 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 895 | 1 256 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 877 | 197 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 377 | -16 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 619 | 379 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 690 | 4 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 675 | 356 555 | ||
FZ | Charges sociales | 232 583 | 147 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 536 | 20 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 363 429 | 1 243 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 466 | 12 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 116 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 243 | 3 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 | 1 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 017 | 1 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 483 | 14 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -2 998 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573 | 3 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 3 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 648 | -3 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 297 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 140 | 1 259 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 602 | 1 248 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 538 | 11 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 611 | 275 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 403 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 307 | |||
VB | T. V. A. | 29 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 226 | 1 076 016 | 316 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746 | 5 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 061 | 298 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 262 | 3 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 652 | 105 652 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 651 | 5 651 | ||
VW | T.V.A. | 246 642 | 246 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211 | 7 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 241 | 2 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 561 | 673 320 | 2 241 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330 | 8 528 | 802 | 1 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 434 | 100 858 | 27 576 | 42 313 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 300 | 4 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 807 | 2 807 | 2 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 871 | 109 386 | 40 485 | 45 695 |
BT | Marchandises | 8 194 | 8 194 | 65 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 233 | 275 611 | 1 053 622 | 709 896 |
BZ | Autres créances | 50 288 | 50 288 | 127 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 250 | |||
CF | Disponibilités | 558 024 | 558 024 | 432 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 899 | 9 899 | 10 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 637 | 275 611 | 1 680 026 | 1 350 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 508 | 384 996 | 1 720 511 | 1 395 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 313 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 941 062 | 929 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 538 | 11 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 950 | 983 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747 | 16 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 | 2 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 061 | 145 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 418 | 248 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 561 | 412 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 511 | 1 395 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 320 | 412 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 201 | 3 201 | ||
FG | Production vendue services | 2 427 549 | 2 427 549 | 1 247 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 430 750 | 2 430 750 | 1 247 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 145 | 9 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 895 | 1 256 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 877 | 197 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 377 | -16 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 619 | 379 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 690 | 4 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 675 | 356 555 | ||
FZ | Charges sociales | 232 583 | 147 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 536 | 20 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 363 429 | 1 243 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 466 | 12 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 116 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 243 | 3 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 | 1 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 017 | 1 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 483 | 14 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -2 998 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573 | 3 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 3 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 648 | -3 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 297 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 140 | 1 259 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 602 | 1 248 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 538 | 11 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 611 | 275 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 403 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 307 | |||
VB | T. V. A. | 29 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 226 | 1 076 016 | 316 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746 | 5 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 061 | 298 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 262 | 3 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 652 | 105 652 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 651 | 5 651 | ||
VW | T.V.A. | 246 642 | 246 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211 | 7 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 241 | 2 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 561 | 673 320 | 2 241 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330 | 8 528 | 802 | 1 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 434 | 100 858 | 27 576 | 42 313 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 300 | 4 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 807 | 2 807 | 2 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 871 | 109 386 | 40 485 | 45 695 |
BT | Marchandises | 8 194 | 8 194 | 65 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 233 | 275 611 | 1 053 622 | 709 896 |
BZ | Autres créances | 50 288 | 50 288 | 127 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 250 | |||
CF | Disponibilités | 558 024 | 558 024 | 432 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 899 | 9 899 | 10 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 637 | 275 611 | 1 680 026 | 1 350 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 508 | 384 996 | 1 720 511 | 1 395 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 313 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 941 062 | 929 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 538 | 11 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 950 | 983 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747 | 16 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 | 2 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 061 | 145 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 418 | 248 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 561 | 412 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 511 | 1 395 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 320 | 412 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 201 | 3 201 | ||
FG | Production vendue services | 2 427 549 | 2 427 549 | 1 247 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 430 750 | 2 430 750 | 1 247 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 145 | 9 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 895 | 1 256 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 877 | 197 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 377 | -16 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 619 | 379 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 690 | 4 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 675 | 356 555 | ||
FZ | Charges sociales | 232 583 | 147 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 536 | 20 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 363 429 | 1 243 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 466 | 12 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 116 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 243 | 3 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 | 1 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 017 | 1 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 483 | 14 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -2 998 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573 | 3 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 3 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 648 | -3 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 297 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 140 | 1 259 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 602 | 1 248 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 538 | 11 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 611 | 275 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 403 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 307 | |||
VB | T. V. A. | 29 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 226 | 1 076 016 | 316 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746 | 5 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 061 | 298 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 262 | 3 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 652 | 105 652 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 651 | 5 651 | ||
VW | T.V.A. | 246 642 | 246 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211 | 7 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 241 | 2 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 561 | 673 320 | 2 241 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330 | 8 528 | 802 | 1 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 434 | 100 858 | 27 576 | 42 313 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 300 | 4 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 807 | 2 807 | 2 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 871 | 109 386 | 40 485 | 45 695 |
BT | Marchandises | 8 194 | 8 194 | 65 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 233 | 275 611 | 1 053 622 | 709 896 |
BZ | Autres créances | 50 288 | 50 288 | 127 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 250 | |||
CF | Disponibilités | 558 024 | 558 024 | 432 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 899 | 9 899 | 10 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 637 | 275 611 | 1 680 026 | 1 350 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 508 | 384 996 | 1 720 511 | 1 395 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 313 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 941 062 | 929 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 538 | 11 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 950 | 983 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747 | 16 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 | 2 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 061 | 145 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 418 | 248 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 561 | 412 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 511 | 1 395 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 320 | 412 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 201 | 3 201 | ||
FG | Production vendue services | 2 427 549 | 2 427 549 | 1 247 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 430 750 | 2 430 750 | 1 247 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 145 | 9 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 895 | 1 256 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 877 | 197 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 377 | -16 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 619 | 379 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 690 | 4 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 675 | 356 555 | ||
FZ | Charges sociales | 232 583 | 147 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 536 | 20 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 363 429 | 1 243 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 466 | 12 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 116 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 243 | 3 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 | 1 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 017 | 1 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 483 | 14 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -2 998 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573 | 3 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 3 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 648 | -3 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 297 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 140 | 1 259 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 602 | 1 248 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 538 | 11 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 611 | 275 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 403 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 307 | |||
VB | T. V. A. | 29 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 226 | 1 076 016 | 316 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746 | 5 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 061 | 298 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 262 | 3 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 652 | 105 652 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 651 | 5 651 | ||
VW | T.V.A. | 246 642 | 246 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211 | 7 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 241 | 2 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 561 | 673 320 | 2 241 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330 | 8 528 | 802 | 1 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 434 | 100 858 | 27 576 | 42 313 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 300 | 4 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 807 | 2 807 | 2 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 871 | 109 386 | 40 485 | 45 695 |
BT | Marchandises | 8 194 | 8 194 | 65 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 233 | 275 611 | 1 053 622 | 709 896 |
BZ | Autres créances | 50 288 | 50 288 | 127 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 250 | |||
CF | Disponibilités | 558 024 | 558 024 | 432 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 899 | 9 899 | 10 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 637 | 275 611 | 1 680 026 | 1 350 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 508 | 384 996 | 1 720 511 | 1 395 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 313 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 941 062 | 929 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 538 | 11 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 950 | 983 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747 | 16 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 | 2 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 061 | 145 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 418 | 248 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 561 | 412 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 511 | 1 395 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 320 | 412 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 201 | 3 201 | ||
FG | Production vendue services | 2 427 549 | 2 427 549 | 1 247 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 430 750 | 2 430 750 | 1 247 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 145 | 9 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 895 | 1 256 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 877 | 197 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 377 | -16 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 619 | 379 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 690 | 4 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 675 | 356 555 | ||
FZ | Charges sociales | 232 583 | 147 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 536 | 20 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 363 429 | 1 243 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 466 | 12 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 116 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 243 | 3 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 | 1 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 017 | 1 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 483 | 14 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -2 998 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573 | 3 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 3 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 648 | -3 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 297 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 140 | 1 259 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 602 | 1 248 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 538 | 11 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 611 | 275 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 403 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 307 | |||
VB | T. V. A. | 29 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 226 | 1 076 016 | 316 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746 | 5 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 061 | 298 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 262 | 3 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 652 | 105 652 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 651 | 5 651 | ||
VW | T.V.A. | 246 642 | 246 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211 | 7 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 241 | 2 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 561 | 673 320 | 2 241 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330 | 8 528 | 802 | 1 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 434 | 100 858 | 27 576 | 42 313 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 300 | 4 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 807 | 2 807 | 2 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 871 | 109 386 | 40 485 | 45 695 |
BT | Marchandises | 8 194 | 8 194 | 65 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 233 | 275 611 | 1 053 622 | 709 896 |
BZ | Autres créances | 50 288 | 50 288 | 127 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 250 | |||
CF | Disponibilités | 558 024 | 558 024 | 432 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 899 | 9 899 | 10 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 637 | 275 611 | 1 680 026 | 1 350 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 508 | 384 996 | 1 720 511 | 1 395 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 313 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 941 062 | 929 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 538 | 11 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 950 | 983 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747 | 16 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 | 2 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 061 | 145 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 418 | 248 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 561 | 412 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 511 | 1 395 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 320 | 412 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 201 | 3 201 | ||
FG | Production vendue services | 2 427 549 | 2 427 549 | 1 247 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 430 750 | 2 430 750 | 1 247 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 145 | 9 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 895 | 1 256 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 877 | 197 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 377 | -16 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 619 | 379 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 690 | 4 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 675 | 356 555 | ||
FZ | Charges sociales | 232 583 | 147 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 536 | 20 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 363 429 | 1 243 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 466 | 12 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 116 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 243 | 3 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 | 1 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 017 | 1 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 483 | 14 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -2 998 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573 | 3 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 3 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 648 | -3 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 297 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 140 | 1 259 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 602 | 1 248 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 538 | 11 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 611 | 275 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 403 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 307 | |||
VB | T. V. A. | 29 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 226 | 1 076 016 | 316 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746 | 5 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 061 | 298 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 262 | 3 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 652 | 105 652 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 651 | 5 651 | ||
VW | T.V.A. | 246 642 | 246 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211 | 7 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 241 | 2 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 561 | 673 320 | 2 241 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330 | 8 528 | 802 | 1 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 434 | 100 858 | 27 576 | 42 313 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 300 | 4 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 807 | 2 807 | 2 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 871 | 109 386 | 40 485 | 45 695 |
BT | Marchandises | 8 194 | 8 194 | 65 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 233 | 275 611 | 1 053 622 | 709 896 |
BZ | Autres créances | 50 288 | 50 288 | 127 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 250 | |||
CF | Disponibilités | 558 024 | 558 024 | 432 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 899 | 9 899 | 10 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 637 | 275 611 | 1 680 026 | 1 350 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 508 | 384 996 | 1 720 511 | 1 395 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 313 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 941 062 | 929 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 538 | 11 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 950 | 983 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747 | 16 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 | 2 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 061 | 145 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 418 | 248 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 561 | 412 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 511 | 1 395 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 320 | 412 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 201 | 3 201 | ||
FG | Production vendue services | 2 427 549 | 2 427 549 | 1 247 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 430 750 | 2 430 750 | 1 247 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 145 | 9 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 895 | 1 256 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 877 | 197 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 377 | -16 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 619 | 379 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 690 | 4 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 675 | 356 555 | ||
FZ | Charges sociales | 232 583 | 147 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 536 | 20 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 363 429 | 1 243 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 466 | 12 724 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 116 | 3 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 243 | 3 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 | 1 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 017 | 1 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 483 | 14 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -2 998 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573 | 3 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 3 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 648 | -3 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 297 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 140 | 1 259 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 602 | 1 248 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 538 | 11 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 700 | 16 536 | 1 851 | 109 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 611 | 275 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 611 | 1 000 | 275 611 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 403 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 307 | |||
VB | T. V. A. | 29 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 226 | 1 076 016 | 316 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746 | 5 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 061 | 298 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 262 | 3 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 652 | 105 652 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 651 | 5 651 | ||
VW | T.V.A. | 246 642 | 246 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211 | 7 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 241 | 2 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 561 | 673 320 | 2 241 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806 |