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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 365 | 81 985 | 23 380 | 29 848 |
| AH | Fonds commercial | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 030 | 438 | 23 592 | 8 769 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 613 651 | 461 707 | 151 944 | 166 145 |
| AV | Immobilisations en cours | 22 399 | 22 399 | ||
| CU | Autres participations | 13 768 | 13 600 | 168 | 12 408 |
| BH | Autres immobilisations financières | 72 937 | 72 937 | 72 437 | |
| BJ | TOTAL (I) | 863 151 | 557 730 | 305 421 | 300 607 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 501 | 1 412 501 | 1 532 494 | |
| BZ | Autres créances | 217 746 | 217 746 | 278 075 | |
| CF | Disponibilités | 388 945 | 388 945 | 398 079 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 34 513 | 34 513 | 19 676 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 053 706 | 2 053 706 | 2 228 323 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 857 | 557 730 | 2 359 127 | 2 528 930 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
| DH | Report à nouveau | 112 089 | 8 061 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 309 | 104 029 | ||
| DL | TOTAL (I) | 303 098 | 152 789 | ||
| DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 740 | 1 583 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393 | 106 893 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 103 | 295 312 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 626 394 | 1 481 026 | ||
| EA | Autres dettes | 79 704 | 326 805 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 695 | 152 523 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 056 029 | 2 364 141 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 127 | 2 528 930 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 7 402 697 | 7 402 697 | 6 477 464 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 402 697 | 7 402 697 | 6 477 464 | |
| FN | Production immobilisée | 22 399 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 163 444 | 25 983 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 194 | 114 799 | ||
| FQ | Autres produits | 635 | 90 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 816 369 | 6 618 336 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 952 544 | 903 103 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 559 | 179 690 | ||
| FY | Salaires et traitements | 5 074 772 | 4 229 203 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 363 436 | 1 123 442 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 156 | 42 272 | ||
| GE | Autres charges | 5 027 | 5 082 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 654 494 | 6 482 792 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 874 | 135 544 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 187 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 187 | |||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 240 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 16 839 | 9 425 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 29 079 | 9 425 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 891 | -9 425 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 983 | 126 119 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 411 | 106 044 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 411 | 106 044 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086 | 115 634 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086 | 128 134 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 326 | -22 090 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 967 | 6 724 379 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 658 | 6 620 351 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 309 | 104 029 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 134 | 10 289 | 82 423 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 840 | 44 867 | 461 707 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 974 | 55 156 | 544 130 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 600 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 360 | 12 240 | 13 600 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 13 360 | 12 240 | 12 000 | 13 600 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
| UG | - Financières | 12 240 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 72 937 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 412 501 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 3 656 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 113 711 | |||
| VB | T. V. A. | 48 693 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 687 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 34 513 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 698 | 1 664 761 | 72 937 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 740 | 28 058 | 31 682 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 103 | 233 103 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 605 021 | 605 021 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 327 | 585 327 | ||
| VW | T.V.A. | 383 140 | 383 140 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 906 | 52 906 | ||
| VI | Groupe et associés | 4 393 | 4 393 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 704 | 79 704 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 52 695 | 52 695 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 029 | 2 024 347 | 31 682 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 365 | 81 985 | 23 380 | 29 848 |
| AH | Fonds commercial | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 030 | 438 | 23 592 | 8 769 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 613 651 | 461 707 | 151 944 | 166 145 |
| AV | Immobilisations en cours | 22 399 | 22 399 | ||
| CU | Autres participations | 13 768 | 13 600 | 168 | 12 408 |
| BH | Autres immobilisations financières | 72 937 | 72 937 | 72 437 | |
| BJ | TOTAL (I) | 863 151 | 557 730 | 305 421 | 300 607 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 501 | 1 412 501 | 1 532 494 | |
| BZ | Autres créances | 217 746 | 217 746 | 278 075 | |
| CF | Disponibilités | 388 945 | 388 945 | 398 079 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 34 513 | 34 513 | 19 676 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 053 706 | 2 053 706 | 2 228 323 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 857 | 557 730 | 2 359 127 | 2 528 930 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
| DH | Report à nouveau | 112 089 | 8 061 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 309 | 104 029 | ||
| DL | TOTAL (I) | 303 098 | 152 789 | ||
| DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 740 | 1 583 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393 | 106 893 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 103 | 295 312 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 626 394 | 1 481 026 | ||
| EA | Autres dettes | 79 704 | 326 805 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 695 | 152 523 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 056 029 | 2 364 141 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 127 | 2 528 930 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 7 402 697 | 7 402 697 | 6 477 464 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 402 697 | 7 402 697 | 6 477 464 | |
| FN | Production immobilisée | 22 399 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 163 444 | 25 983 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 194 | 114 799 | ||
| FQ | Autres produits | 635 | 90 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 816 369 | 6 618 336 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 952 544 | 903 103 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 559 | 179 690 | ||
| FY | Salaires et traitements | 5 074 772 | 4 229 203 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 363 436 | 1 123 442 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 156 | 42 272 | ||
| GE | Autres charges | 5 027 | 5 082 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 654 494 | 6 482 792 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 874 | 135 544 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 187 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 187 | |||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 240 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 16 839 | 9 425 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 29 079 | 9 425 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 891 | -9 425 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 983 | 126 119 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 411 | 106 044 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 411 | 106 044 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086 | 115 634 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086 | 128 134 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 326 | -22 090 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 967 | 6 724 379 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 658 | 6 620 351 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 309 | 104 029 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 134 | 10 289 | 82 423 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 840 | 44 867 | 461 707 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 974 | 55 156 | 544 130 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 600 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 360 | 12 240 | 13 600 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 13 360 | 12 240 | 12 000 | 13 600 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
| UG | - Financières | 12 240 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 72 937 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 412 501 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 3 656 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 113 711 | |||
| VB | T. V. A. | 48 693 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 687 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 34 513 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 698 | 1 664 761 | 72 937 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 740 | 28 058 | 31 682 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 103 | 233 103 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 605 021 | 605 021 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 327 | 585 327 | ||
| VW | T.V.A. | 383 140 | 383 140 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 906 | 52 906 | ||
| VI | Groupe et associés | 4 393 | 4 393 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 704 | 79 704 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 52 695 | 52 695 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 029 | 2 024 347 | 31 682 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843 | |||