Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 750 | 6 750 | ||
AH | Fonds commercial | 14 775 856 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 211 390 | 211 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 522 | 47 616 | 89 907 | 98 986 |
CU | Autres participations | 17 590 904 | 228 700 | 17 362 204 | 2 586 347 |
BJ | TOTAL (I) | 17 946 566 | 494 456 | 17 452 110 | 17 461 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 489 | 38 296 | 1 091 193 | 1 077 253 |
BZ | Autres créances | 2 096 255 | 2 096 255 | 3 016 600 | |
CF | Disponibilités | 388 801 | 388 801 | 118 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 619 095 | 38 296 | 3 580 799 | 4 212 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 661 | 532 752 | 21 032 909 | 21 674 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 503 | 10 467 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 148 | 288 | ||
DG | Autres réserves | 1 294 803 | 5 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 360 | 1 357 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 119 814 | 11 830 454 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 132 500 | 1 632 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 881 | 5 965 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 508 | 1 865 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 386 | 84 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 648 | 235 547 | ||
EA | Autres dettes | 203 172 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 913 095 | 9 843 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 909 | 21 674 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 294 | 3 484 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 095 | 1 159 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 043 | 357 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 214 | 24 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 231 | 462 397 | ||
FZ | Charges sociales | 174 751 | 186 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 570 | 34 357 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 810 | 1 064 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 285 | 95 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 124 | 251 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 124 | 251 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 323 644 | 1 251 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 426 930 | 1 347 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 223 | 74 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 223 | 74 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 923 | 63 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 961 | 63 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 739 | 10 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 086 | 2 736 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 726 | 1 379 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 289 360 | 1 357 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 318 | 43 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 140 | 218 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536 | 41 570 | 3 491 | 47 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 676 | 41 570 | 3 491 | 265 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 228 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 296 | 38 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 996 | 266 996 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 996 | 266 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 460 | |||
VB | T. V. A. | 36 790 | |||
VC | Groupe et associés | 2 014 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 294 | 3 226 294 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132 500 | 132 500 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746 848 | 1 179 046 | 3 567 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 386 | 104 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 649 | 46 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 822 | 88 822 | ||
VW | T.V.A. | 27 516 | 27 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660 | 11 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 551 508 | 1 551 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 172 | 203 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 095 | 3 345 294 | 3 567 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 750 | 6 750 | ||
AH | Fonds commercial | 14 775 856 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 211 390 | 211 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 522 | 47 616 | 89 907 | 98 986 |
CU | Autres participations | 17 590 904 | 228 700 | 17 362 204 | 2 586 347 |
BJ | TOTAL (I) | 17 946 566 | 494 456 | 17 452 110 | 17 461 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 489 | 38 296 | 1 091 193 | 1 077 253 |
BZ | Autres créances | 2 096 255 | 2 096 255 | 3 016 600 | |
CF | Disponibilités | 388 801 | 388 801 | 118 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 619 095 | 38 296 | 3 580 799 | 4 212 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 661 | 532 752 | 21 032 909 | 21 674 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 503 | 10 467 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 148 | 288 | ||
DG | Autres réserves | 1 294 803 | 5 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 360 | 1 357 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 119 814 | 11 830 454 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 132 500 | 1 632 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 881 | 5 965 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 508 | 1 865 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 386 | 84 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 648 | 235 547 | ||
EA | Autres dettes | 203 172 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 913 095 | 9 843 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 909 | 21 674 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 294 | 3 484 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 095 | 1 159 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 043 | 357 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 214 | 24 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 231 | 462 397 | ||
FZ | Charges sociales | 174 751 | 186 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 570 | 34 357 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 810 | 1 064 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 285 | 95 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 124 | 251 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 124 | 251 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 323 644 | 1 251 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 426 930 | 1 347 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 223 | 74 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 223 | 74 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 923 | 63 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 961 | 63 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 739 | 10 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 086 | 2 736 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 726 | 1 379 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 289 360 | 1 357 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 318 | 43 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 140 | 218 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536 | 41 570 | 3 491 | 47 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 676 | 41 570 | 3 491 | 265 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 228 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 296 | 38 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 996 | 266 996 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 996 | 266 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 460 | |||
VB | T. V. A. | 36 790 | |||
VC | Groupe et associés | 2 014 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 294 | 3 226 294 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132 500 | 132 500 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746 848 | 1 179 046 | 3 567 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 386 | 104 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 649 | 46 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 822 | 88 822 | ||
VW | T.V.A. | 27 516 | 27 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660 | 11 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 551 508 | 1 551 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 172 | 203 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 095 | 3 345 294 | 3 567 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 750 | 6 750 | ||
AH | Fonds commercial | 14 775 856 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 211 390 | 211 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 522 | 47 616 | 89 907 | 98 986 |
CU | Autres participations | 17 590 904 | 228 700 | 17 362 204 | 2 586 347 |
BJ | TOTAL (I) | 17 946 566 | 494 456 | 17 452 110 | 17 461 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 489 | 38 296 | 1 091 193 | 1 077 253 |
BZ | Autres créances | 2 096 255 | 2 096 255 | 3 016 600 | |
CF | Disponibilités | 388 801 | 388 801 | 118 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 619 095 | 38 296 | 3 580 799 | 4 212 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 661 | 532 752 | 21 032 909 | 21 674 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 503 | 10 467 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 148 | 288 | ||
DG | Autres réserves | 1 294 803 | 5 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 360 | 1 357 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 119 814 | 11 830 454 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 132 500 | 1 632 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 881 | 5 965 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 508 | 1 865 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 386 | 84 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 648 | 235 547 | ||
EA | Autres dettes | 203 172 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 913 095 | 9 843 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 909 | 21 674 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 294 | 3 484 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 095 | 1 159 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 043 | 357 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 214 | 24 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 231 | 462 397 | ||
FZ | Charges sociales | 174 751 | 186 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 570 | 34 357 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 810 | 1 064 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 285 | 95 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 124 | 251 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 124 | 251 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 323 644 | 1 251 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 426 930 | 1 347 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 223 | 74 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 223 | 74 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 923 | 63 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 961 | 63 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 739 | 10 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 086 | 2 736 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 726 | 1 379 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 289 360 | 1 357 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 318 | 43 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 140 | 218 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536 | 41 570 | 3 491 | 47 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 676 | 41 570 | 3 491 | 265 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 228 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 296 | 38 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 996 | 266 996 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 996 | 266 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 460 | |||
VB | T. V. A. | 36 790 | |||
VC | Groupe et associés | 2 014 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 294 | 3 226 294 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132 500 | 132 500 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746 848 | 1 179 046 | 3 567 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 386 | 104 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 649 | 46 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 822 | 88 822 | ||
VW | T.V.A. | 27 516 | 27 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660 | 11 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 551 508 | 1 551 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 172 | 203 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 095 | 3 345 294 | 3 567 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 750 | 6 750 | ||
AH | Fonds commercial | 14 775 856 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 211 390 | 211 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 522 | 47 616 | 89 907 | 98 986 |
CU | Autres participations | 17 590 904 | 228 700 | 17 362 204 | 2 586 347 |
BJ | TOTAL (I) | 17 946 566 | 494 456 | 17 452 110 | 17 461 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 489 | 38 296 | 1 091 193 | 1 077 253 |
BZ | Autres créances | 2 096 255 | 2 096 255 | 3 016 600 | |
CF | Disponibilités | 388 801 | 388 801 | 118 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 619 095 | 38 296 | 3 580 799 | 4 212 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 661 | 532 752 | 21 032 909 | 21 674 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 503 | 10 467 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 148 | 288 | ||
DG | Autres réserves | 1 294 803 | 5 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 119 814 | 11 830 454 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 132 500 | 1 632 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 881 | 5 965 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 508 | 1 865 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 386 | 84 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 648 | 235 547 | ||
EA | Autres dettes | 203 172 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 913 095 | 9 843 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 909 | 21 674 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 294 | 3 484 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 095 | 1 159 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 043 | 357 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 214 | 24 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 231 | 462 397 | ||
FZ | Charges sociales | 174 751 | 186 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 570 | 34 357 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 810 | 1 064 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 285 | 95 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 124 | 251 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 124 | 251 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 323 644 | 1 251 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 426 930 | 1 347 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 135 394 | 218 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 223 | 74 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 223 | 74 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 923 | 63 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 961 | 63 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 739 | 10 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -3 169 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 318 | 43 226 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 750 | 6 750 | ||
AH | Fonds commercial | 14 775 856 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 211 390 | 211 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 522 | 47 616 | 89 907 | 98 986 |
CU | Autres participations | 17 590 904 | 228 700 | 17 362 204 | 2 586 347 |
BJ | TOTAL (I) | 17 946 566 | 494 456 | 17 452 110 | 17 461 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 489 | 38 296 | 1 091 193 | 1 077 253 |
BZ | Autres créances | 2 096 255 | 2 096 255 | 3 016 600 | |
CF | Disponibilités | 388 801 | 388 801 | 118 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 619 095 | 38 296 | 3 580 799 | 4 212 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 661 | 532 752 | 21 032 909 | 21 674 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 503 | 10 467 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 148 | 288 | ||
DG | Autres réserves | 1 294 803 | 5 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 360 | 1 357 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 119 814 | 11 830 454 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 132 500 | 1 632 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 881 | 5 965 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 508 | 1 865 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 386 | 84 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 648 | 235 547 | ||
EA | Autres dettes | 203 172 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 913 095 | 9 843 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 909 | 21 674 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 294 | 3 484 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 095 | 1 159 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 043 | 357 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 214 | 24 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 231 | 462 397 | ||
FZ | Charges sociales | 174 751 | 186 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 570 | 34 357 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 810 | 1 064 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 285 | 95 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 124 | 251 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 124 | 251 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 323 644 | 1 251 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 426 930 | 1 347 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 223 | 74 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 223 | 74 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 923 | 63 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 961 | 63 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 739 | 10 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 086 | 2 736 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 726 | 1 379 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 289 360 | 1 357 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 318 | 43 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 140 | 218 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536 | 41 570 | 3 491 | 47 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 676 | 41 570 | 3 491 | 265 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 228 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 296 | 38 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 996 | 266 996 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 996 | 266 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 460 | |||
VB | T. V. A. | 36 790 | |||
VC | Groupe et associés | 2 014 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 294 | 3 226 294 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132 500 | 132 500 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746 848 | 1 179 046 | 3 567 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 386 | 104 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 649 | 46 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 822 | 88 822 | ||
VW | T.V.A. | 27 516 | 27 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660 | 11 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 551 508 | 1 551 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 172 | 203 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 095 | 3 345 294 | 3 567 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 750 | 6 750 | ||
AH | Fonds commercial | 14 775 856 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 211 390 | 211 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 522 | 47 616 | 89 907 | 98 986 |
CU | Autres participations | 17 590 904 | 228 700 | 17 362 204 | 2 586 347 |
BJ | TOTAL (I) | 17 946 566 | 494 456 | 17 452 110 | 17 461 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 489 | 38 296 | 1 091 193 | 1 077 253 |
BZ | Autres créances | 2 096 255 | 2 096 255 | 3 016 600 | |
CF | Disponibilités | 388 801 | 388 801 | 118 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 619 095 | 38 296 | 3 580 799 | 4 212 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 661 | 532 752 | 21 032 909 | 21 674 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 503 | 10 467 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 148 | 288 | ||
DG | Autres réserves | 1 294 803 | 5 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 360 | 1 357 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 119 814 | 11 830 454 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 132 500 | 1 632 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 881 | 5 965 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 508 | 1 865 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 386 | 84 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 648 | 235 547 | ||
EA | Autres dettes | 203 172 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 913 095 | 9 843 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 909 | 21 674 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 294 | 3 484 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 095 | 1 159 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 043 | 357 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 214 | 24 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 231 | 462 397 | ||
FZ | Charges sociales | 174 751 | 186 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 570 | 34 357 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 810 | 1 064 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 285 | 95 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 124 | 251 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 124 | 251 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 323 644 | 1 251 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 426 930 | 1 347 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 223 | 74 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 223 | 74 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 923 | 63 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 961 | 63 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 739 | 10 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 086 | 2 736 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 726 | 1 379 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 289 360 | 1 357 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 318 | 43 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 140 | 218 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536 | 41 570 | 3 491 | 47 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 676 | 41 570 | 3 491 | 265 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 228 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 296 | 38 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 996 | 266 996 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 996 | 266 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 460 | |||
VB | T. V. A. | 36 790 | |||
VC | Groupe et associés | 2 014 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 294 | 3 226 294 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132 500 | 132 500 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746 848 | 1 179 046 | 3 567 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 386 | 104 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 649 | 46 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 822 | 88 822 | ||
VW | T.V.A. | 27 516 | 27 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660 | 11 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 551 508 | 1 551 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 172 | 203 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 095 | 3 345 294 | 3 567 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 750 | 6 750 | ||
AH | Fonds commercial | 14 775 856 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 211 390 | 211 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 522 | 47 616 | 89 907 | 98 986 |
CU | Autres participations | 17 590 904 | 228 700 | 17 362 204 | 2 586 347 |
BJ | TOTAL (I) | 17 946 566 | 494 456 | 17 452 110 | 17 461 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 489 | 38 296 | 1 091 193 | 1 077 253 |
BZ | Autres créances | 2 096 255 | 2 096 255 | 3 016 600 | |
CF | Disponibilités | 388 801 | 388 801 | 118 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 619 095 | 38 296 | 3 580 799 | 4 212 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 661 | 532 752 | 21 032 909 | 21 674 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 503 | 10 467 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 148 | 288 | ||
DG | Autres réserves | 1 294 803 | 5 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 119 814 | 11 830 454 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 132 500 | 1 632 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 881 | 5 965 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 508 | 1 865 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 386 | 84 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 648 | 235 547 | ||
EA | Autres dettes | 203 172 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 913 095 | 9 843 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 909 | 21 674 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 294 | 3 484 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 095 | 1 159 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 043 | 357 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 214 | 24 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 231 | 462 397 | ||
FZ | Charges sociales | 174 751 | 186 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 570 | 34 357 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 810 | 1 064 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 285 | 95 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 124 | 251 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 124 | 251 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 323 644 | 1 251 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 426 930 | 1 347 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 135 394 | 218 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 223 | 74 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 223 | 74 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 923 | 63 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 961 | 63 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 739 | 10 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -3 169 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 318 | 43 226 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 750 | 6 750 | ||
AH | Fonds commercial | 14 775 856 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 211 390 | 211 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 522 | 47 616 | 89 907 | 98 986 |
CU | Autres participations | 17 590 904 | 228 700 | 17 362 204 | 2 586 347 |
BJ | TOTAL (I) | 17 946 566 | 494 456 | 17 452 110 | 17 461 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 489 | 38 296 | 1 091 193 | 1 077 253 |
BZ | Autres créances | 2 096 255 | 2 096 255 | 3 016 600 | |
CF | Disponibilités | 388 801 | 388 801 | 118 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 619 095 | 38 296 | 3 580 799 | 4 212 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 661 | 532 752 | 21 032 909 | 21 674 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 503 | 10 467 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 148 | 288 | ||
DG | Autres réserves | 1 294 803 | 5 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 360 | 1 357 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 119 814 | 11 830 454 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 132 500 | 1 632 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 881 | 5 965 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 508 | 1 865 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 386 | 84 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 648 | 235 547 | ||
EA | Autres dettes | 203 172 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 913 095 | 9 843 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 909 | 21 674 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 294 | 3 484 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 700 | 1 065 700 | 941 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 095 | 1 159 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 043 | 357 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 214 | 24 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 231 | 462 397 | ||
FZ | Charges sociales | 174 751 | 186 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 570 | 34 357 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 810 | 1 064 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 285 | 95 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 520 768 | 1 502 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 124 | 251 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 124 | 251 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 323 644 | 1 251 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 426 930 | 1 347 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 223 | 74 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 223 | 74 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 038 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 923 | 63 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 961 | 63 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 739 | 10 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 086 | 2 736 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 726 | 1 379 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 289 360 | 1 357 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 318 | 43 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 394 | 218 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 140 | 218 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536 | 41 570 | 3 491 | 47 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 676 | 41 570 | 3 491 | 265 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 228 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 296 | 38 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 996 | 266 996 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 996 | 266 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 460 | |||
VB | T. V. A. | 36 790 | |||
VC | Groupe et associés | 2 014 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 294 | 3 226 294 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132 500 | 132 500 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746 848 | 1 179 046 | 3 567 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 386 | 104 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 649 | 46 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 822 | 88 822 | ||
VW | T.V.A. | 27 516 | 27 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660 | 11 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 551 508 | 1 551 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 172 | 203 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 095 | 3 345 294 | 3 567 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 002 |