DONEGAL - LA TRINITE-SUR-MER

Informations de l'établissement :

Date de création : 21/12/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53191444800026 / Siren : 531914448 / NIC : 00026

N° de TVA : FR 42 531914448

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/04/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
DONEGAL

Adresse :
7 PARC DES BRUYERES
56470 LA TRINITE-SUR-MER

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/04/2011

Dénomination : DONEGAL

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

DONEGAL - La Trinité-sur-Mer (siège)DONEGAL - Plouédern (fermé)DONEGAL - Plouédern (fermé)

Marques françaises :

09/02/2012 : HISTOIRE D'IRLANDE

N° national/d'enregistrement : 3895599
Date de dépôt : 09/02/2012
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Date d'expiration : 09/02/2032
Statut : Marque renouvelée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque verbale

Classes de produits et services :

N° de la classe : 14
Liste des Produits & Services pour cette classe : Article de bijouterie.
N° de la classe : 21
Liste des Produits & Services pour cette classe : Ustensiles et récipients pour la cuisine.
N° de la classe : 24
Liste des Produits & Services pour cette classe : Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes à savoir couvertures de lit et de tables, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours, linges de lit, linges de maison, linges de table non en papier, linges de bains à l'exception de l'habillement.
N° de la classe : 25
Liste des Produits & Services pour cette classe : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; écharpes ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
N° de la classe : 28
Liste des Produits & Services pour cette classe : Jeux ; jouets ; peluches (jouets).
N° de la classe : 29
Liste des Produits & Services pour cette classe : Viande, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
N° de la classe : 30
Liste des Produits & Services pour cette classe : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; infusion.
N° de la classe : 32
Liste des Produits & Services pour cette classe : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
N° de la classe : 33
Liste des Produits & Services pour cette classe : Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; liqueurs ; whisky.
N° de la classe : 35
Liste des Produits & Services pour cette classe : Vente au détail (présentation de produits sur tout moyen de communication pour la) de l'ensemble des produits désignés dans le présent libellé en classes 14, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 et 33.

Déposant 1 : DONEGAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 531914448
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE SAINT-ELOI
29800 PLOUEDERN
FR

Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2012-09
Date du BOPI : 02/03/2012

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement avec modification
N° de BOPI : 2012-29
Date du BOPI : 20/07/2012

Evènement 3 :
Type d'évènement : Renouvellement sans limitation
Référence associée à l'événement : 2798292
Date de demande : 01/12/2021
N° de BOPI : 2022-03
Date du BOPI : 21/01/2022

09/02/2012 : HISTOIRE D'IRLANDE

N° de la classe : 14
Liste des Produits & Services pour cette classe : Article de bijouterie.
N° de la classe : 21
Liste des Produits & Services pour cette classe : Ustensiles et récipients pour la cuisine.
N° de la classe : 24
Liste des Produits & Services pour cette classe : Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes à savoir couvertures de lit et de tables, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours, linges de lit, linges de maison, linges de table non en papier, linges de bains à l'exception de l'habillement.
N° de la classe : 25
Liste des Produits & Services pour cette classe : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; écharpes ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
N° de la classe : 28
Liste des Produits & Services pour cette classe : Jeux ; jouets ; peluches (jouets).
N° de la classe : 29
Liste des Produits & Services pour cette classe : Viande, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
N° de la classe : 30
Liste des Produits & Services pour cette classe : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; infusion.
N° de la classe : 32
Liste des Produits & Services pour cette classe : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
N° de la classe : 33
Liste des Produits & Services pour cette classe : Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; liqueurs ; whisky.
N° de la classe : 35
Liste des Produits & Services pour cette classe : Vente au détail (présentation de produits sur tout moyen de communication pour la) de l'ensemble des produits désignés dans le présent libellé en classes 14, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 et 33.

Déposant 1 : DONEGAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 531914448
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE SAINT-ELOI
29800 PLOUEDERN
FR

Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Inscription
Type d'inscription : Transmission totale de propriété
Référence associée à l'événement : 873006
Date de demande : 23/11/2022
N° de BOPI : 2022-51
Date du BOPI : 23/12/2022

Bénéficiare 1 : LE COMPTOIR IRLANDAIS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 385246640
Adresse :
Zone Industrielle de Saint-Eloi 16 rue des Glénan
29800 PLOUEDERN
FR

Evènement 2 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2012-09
Date du BOPI : 02/03/2012

Evènement 3 :
Type d'évènement : Enregistrement avec modification
N° de BOPI : 2012-29
Date du BOPI : 20/07/2012

Evènement 4 :
Type d'évènement : Renouvellement sans limitation
Référence associée à l'événement : 2798292
Date de demande : 01/12/2021
N° de BOPI : 2022-03
Date du BOPI : 21/01/2022

Publications au Bodacc :

27/12/2022 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1169
NOJO : 056010000056196
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Lorient 531 914 448
Dénomination : DONEGAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

25/10/2022 : Modifications générales

Annonce N°611
NOJO : 002901MYG235589
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Brest 531 914 448
Dénomination : DONEGAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TALOC Hervé ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST
Montant du capital : 80000.00 EUR

08/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1894
NOJO : 2901MYG22287300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 531 914 448
Dénomination : DONEGAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1518
NOJO : 2901MYG21995300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 531 914 448
Dénomination : DONEGAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°810
NOJO : 002901MYG202899
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

16/04/2015 : Modifications générales

Annonce N°363
NOJO : BXB15099000012B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 531 914 448
Dénomination : DONEGAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TALOC Hervé Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle, Sylvie, Andrée

02/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3096
NOJO : 290113290100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2014

Numéro d'identification : RCS Brest 531 914 448
Dénomination : DONEGAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2428
NOJO : 290112113200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2013

Numéro d'identification : RCS Brest 531 914 448
Dénomination : DONEGAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3107
NOJO : BXC12324007349K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2012

Numéro d'identification : RCS Brest 531 914 448
Dénomination : DONEGAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°179
NOJO : BXA11119002499M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 26/04/2011
Date de commencement d'activité : 12/04/2011

Numéro d'identification : RCS Brest 531 914 448
Dénomination : DONEGAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : TALOC Hervé
Montant du capital : 100000 EUR

Historique de l'unité légale :

21/12/2022 : code NIC

Code NIC : 00026

29/09/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

08/10/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

27/02/2015 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Représentants légaux :

27/04/2011 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Type : Personne Physique

Nom : TALOC Hervé
Né le 04/05/1966 à BREST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
16 rue des Glénan
Zone Industrielle de Saint-Eloi
29800 Plouédern
FRANCE

27/04/2011 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Type : Personne Morale

Nom : OUEST CONSEILS BREST
Siren : 342047552
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 rue Jacques Daguerre
zone artisanale et commerciale de Kergaradec
29850 Gouesnou
FRANCE

27/04/2011 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Type : Personne Physique

Nom : NICOLIC Isabelle, Sylvie, Andrée
Né le 06/08/1962 à LESNEVEN (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 rue Jacques Daguerre
ZAC de Kergaradec
29850 Gouesnou
FRANCE

Dépôts des actes :

27/02/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°1473 déposé le 03/04/2015
Etat : Déposé
Décision : en SAS.

27/02/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°1473 déposé le 03/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Mise en harmonie des statuts

27/02/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°1473 déposé le 03/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de Commissaire aux comptes.

04/02/2015 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°661 déposé le 12/02/2015
Etat : Déposé
Décision : transformation en société par actions simplifié.

12/04/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°1777 déposé le 26/04/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

12/04/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°1777 déposé le 26/04/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°1777 déposé le 26/04/2011
Etat : Déposé

N.C : Contrat d'apport

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°1777 déposé le 26/04/2011
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°1777 déposé le 26/04/2011
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°1473 déposé le 03/04/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

27/04/2011 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Zone industrielle de Saint Eloi
29800 Plouédern
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/04/2011
Activité : Société de portefeuille - prestation de services à caractère administratif ou technique.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

27/04/2011 : DONEGAL

Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/04/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Avril
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/04/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 60 années

Dépôts des comptes annuels :

30/04/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°4064 déposé le 07/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/04/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°4220 déposé le 11/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/04/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2011B00289
Dépôt : N°4362 déposé le 07/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/04/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1293 du 10/01/2022
Numéro de gestion : 2011B00289
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	500	196	304
CU	Autres participations	1 129 287		1 129 287
BJ	TOTAL (I)	1 129 787	196	1 129 591
BX	Clients et comptes rattachés	96 386		96 386
BZ	Autres créances	9 876		9 876
CD	Valeurs mobilières de placement	387 000		387 000
CF	Disponibilités	299 353		299 353
CH	Charges constatées d’avance	626		626
CJ	TOTAL (II)	793 241		793 241
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 923 028	196	1 922 832
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	847 171
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431 381
DL	TOTAL (I)	1 388 552
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204 197
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	131 833
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 682
DY	Dettes fiscales et sociales	148 461
EA	Autres dettes	40 107
EC	TOTAL (IV)	534 280
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 922 832
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350 952
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 894
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	605 151		605 151
FJ	Chiffres d’affaires nets	605 151		605 151
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 586
FQ	Autres produits			10 024
FR	Total des produits d’exploitation (I)			628 761
FW	Autres achats et charges externes			71 720
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			16 254
FY	Salaires et traitements			332 365
FZ	Charges sociales			146 234
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			566 625
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62 136
GJ	Produits financiers de participations			398 160
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2 193
GP	Total des produits financiers (V)			400 353
GR	Intérêts et charges assimilées			9 769
GU	Total des charges financières (VI)			9 769
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			390 584
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 720
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	21 339
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 029 114
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597 733
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	431 381
A1	Renvois : Transfert de charges	13 586
A3	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits)	10 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146	50		196
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	146	50		196

30/04/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 6419 du 16/12/2021
Numéro de gestion : 2011B00289
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	500	196	304
CU	Autres participations	1 129 287		1 129 287
BJ	TOTAL (I)	1 129 787	196	1 129 591
BX	Clients et comptes rattachés	96 386		96 386
BZ	Autres créances	9 876		9 876
CD	Valeurs mobilières de placement	387 000		387 000
CF	Disponibilités	299 353		299 353
CH	Charges constatées d’avance	626		626
CJ	TOTAL (II)	793 241		793 241
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 923 028	196	1 922 832
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	847 171
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431 381
DL	TOTAL (I)	1 388 552
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204 197
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	131 833
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 682
DY	Dettes fiscales et sociales	148 461
EA	Autres dettes	40 107
EC	TOTAL (IV)	534 280
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 922 832
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350 952
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 894
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	605 151		605 151
FJ	Chiffres d’affaires nets	605 151		605 151
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 586
FQ	Autres produits			10 024
FR	Total des produits d’exploitation (I)			628 761
FW	Autres achats et charges externes			71 720
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			16 254
FY	Salaires et traitements			332 365
FZ	Charges sociales			146 234
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			566 625
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62 136
GJ	Produits financiers de participations			398 160
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2 193
GP	Total des produits financiers (V)			400 353
GR	Intérêts et charges assimilées			9 769
GU	Total des charges financières (VI)			9 769
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			390 584
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 720
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	21 339
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 029 114
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597 733
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	431 381
A1	Renvois : Transfert de charges	13 586
A3	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits)	10 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146	50		196
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	146	50		196

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