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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 780 | 4 780 | 348 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 171 799 | 124 527 | 47 272 | 52 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311 | 21 788 | 4 523 | 6 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 346 | 658 886 | 155 460 | 232 184 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 32 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 958 | 809 981 | 244 977 | 330 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 701 | 188 701 | 179 745 | |
BZ | Autres créances | 51 819 | 51 819 | 29 688 | |
CF | Disponibilités | 17 427 | 17 427 | 57 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 819 | 2 819 | 6 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 766 | 260 766 | 273 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 724 | 809 981 | 505 743 | 604 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 527 | 115 527 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 095 | 102 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 754 | 18 754 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 296 | 1 296 | ||
DG | Autres réserves | 19 332 | 19 332 | ||
DH | Report à nouveau | -67 980 | -22 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 498 | -45 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 526 | 189 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 610 | 5 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 610 | 5 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 665 | 131 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 121 | 85 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 814 | 43 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 007 | 149 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 607 | 409 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 743 | 604 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 459 | 345 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 880 571 | 880 571 | 880 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 571 | 880 571 | 880 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 035 | 17 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 607 | 900 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 711 | 189 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 209 | 213 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 819 | 20 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 588 | 352 369 | ||
FZ | Charges sociales | 121 897 | 132 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 594 | 107 418 | ||
GE | Autres charges | 2 807 | 3 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 626 | 1 018 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 019 | -118 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 980 | 5 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 5 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 980 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 999 | -123 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | 61 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 116 | 79 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481 | 49 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478 | 1 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959 | 1 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 157 | 78 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 723 | 980 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 221 | 1 026 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 498 | -45 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 880 | 23 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432 | 348 | 4 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 963 | 115 246 | 70 008 | 805 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 394 | 115 594 | 70 008 | 809 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 610 | 5 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 610 | 5 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 188 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 319 | |||
VB | T. V. A. | 14 977 | |||
VP | Divers | 10 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 339 | 243 339 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 | 78 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 587 | 42 438 | 21 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 814 | 47 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 394 | 57 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837 | 36 837 | ||
VW | T.V.A. | 68 637 | 68 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139 | 7 139 | ||
VI | Groupe et associés | 85 121 | 85 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 607 | 345 459 | 21 148 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 780 | 4 780 | 348 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 171 799 | 124 527 | 47 272 | 52 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311 | 21 788 | 4 523 | 6 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 346 | 658 886 | 155 460 | 232 184 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 32 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 958 | 809 981 | 244 977 | 330 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 701 | 188 701 | 179 745 | |
BZ | Autres créances | 51 819 | 51 819 | 29 688 | |
CF | Disponibilités | 17 427 | 17 427 | 57 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 819 | 2 819 | 6 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 766 | 260 766 | 273 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 724 | 809 981 | 505 743 | 604 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 527 | 115 527 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 095 | 102 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 754 | 18 754 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 296 | 1 296 | ||
DG | Autres réserves | 19 332 | 19 332 | ||
DH | Report à nouveau | -67 980 | -22 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 498 | -45 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 526 | 189 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 610 | 5 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 610 | 5 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 665 | 131 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 121 | 85 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 814 | 43 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 007 | 149 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 607 | 409 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 743 | 604 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 459 | 345 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 880 571 | 880 571 | 880 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 571 | 880 571 | 880 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 035 | 17 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 607 | 900 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 711 | 189 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 209 | 213 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 819 | 20 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 588 | 352 369 | ||
FZ | Charges sociales | 121 897 | 132 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 594 | 107 418 | ||
GE | Autres charges | 2 807 | 3 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 626 | 1 018 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 019 | -118 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 980 | 5 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 5 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 980 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 999 | -123 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | 61 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 116 | 79 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481 | 49 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478 | 1 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959 | 1 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 157 | 78 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 723 | 980 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 221 | 1 026 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 498 | -45 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 880 | 23 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432 | 348 | 4 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 963 | 115 246 | 70 008 | 805 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 394 | 115 594 | 70 008 | 809 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 610 | 5 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 610 | 5 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 188 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 319 | |||
VB | T. V. A. | 14 977 | |||
VP | Divers | 10 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 339 | 243 339 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 | 78 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 587 | 42 438 | 21 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 814 | 47 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 394 | 57 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837 | 36 837 | ||
VW | T.V.A. | 68 637 | 68 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139 | 7 139 | ||
VI | Groupe et associés | 85 121 | 85 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 607 | 345 459 | 21 148 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 780 | 4 780 | 348 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 171 799 | 124 527 | 47 272 | 52 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311 | 21 788 | 4 523 | 6 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 346 | 658 886 | 155 460 | 232 184 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 32 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 958 | 809 981 | 244 977 | 330 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 701 | 188 701 | 179 745 | |
BZ | Autres créances | 51 819 | 51 819 | 29 688 | |
CF | Disponibilités | 17 427 | 17 427 | 57 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 819 | 2 819 | 6 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 766 | 260 766 | 273 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 724 | 809 981 | 505 743 | 604 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 527 | 115 527 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 095 | 102 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 754 | 18 754 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 296 | 1 296 | ||
DG | Autres réserves | 19 332 | 19 332 | ||
DH | Report à nouveau | -67 980 | -22 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 498 | -45 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 526 | 189 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 610 | 5 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 610 | 5 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 665 | 131 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 121 | 85 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 814 | 43 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 007 | 149 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 607 | 409 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 743 | 604 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 459 | 345 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 880 571 | 880 571 | 880 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 571 | 880 571 | 880 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 035 | 17 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 607 | 900 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 711 | 189 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 209 | 213 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 819 | 20 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 588 | 352 369 | ||
FZ | Charges sociales | 121 897 | 132 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 594 | 107 418 | ||
GE | Autres charges | 2 807 | 3 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 626 | 1 018 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 019 | -118 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 980 | 5 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 5 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 980 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 999 | -123 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | 61 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 116 | 79 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481 | 49 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478 | 1 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959 | 1 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 157 | 78 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 723 | 980 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 221 | 1 026 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 498 | -45 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 880 | 23 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432 | 348 | 4 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 963 | 115 246 | 70 008 | 805 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 394 | 115 594 | 70 008 | 809 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 610 | 5 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 610 | 5 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 188 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 319 | |||
VB | T. V. A. | 14 977 | |||
VP | Divers | 10 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 339 | 243 339 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 | 78 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 587 | 42 438 | 21 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 814 | 47 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 394 | 57 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837 | 36 837 | ||
VW | T.V.A. | 68 637 | 68 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139 | 7 139 | ||
VI | Groupe et associés | 85 121 | 85 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 607 | 345 459 | 21 148 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 780 | 4 780 | 348 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 171 799 | 124 527 | 47 272 | 52 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311 | 21 788 | 4 523 | 6 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 346 | 658 886 | 155 460 | 232 184 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 32 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 958 | 809 981 | 244 977 | 330 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 701 | 188 701 | 179 745 | |
BZ | Autres créances | 51 819 | 51 819 | 29 688 | |
CF | Disponibilités | 17 427 | 17 427 | 57 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 819 | 2 819 | 6 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 766 | 260 766 | 273 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 724 | 809 981 | 505 743 | 604 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 527 | 115 527 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 095 | 102 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 754 | 18 754 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 296 | 1 296 | ||
DG | Autres réserves | 19 332 | 19 332 | ||
DH | Report à nouveau | -67 980 | -22 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 498 | -45 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 526 | 189 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 610 | 5 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 610 | 5 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 665 | 131 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 121 | 85 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 814 | 43 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 007 | 149 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 607 | 409 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 743 | 604 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 459 | 345 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 880 571 | 880 571 | 880 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 571 | 880 571 | 880 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 035 | 17 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 607 | 900 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 711 | 189 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 209 | 213 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 819 | 20 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 588 | 352 369 | ||
FZ | Charges sociales | 121 897 | 132 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 594 | 107 418 | ||
GE | Autres charges | 2 807 | 3 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 626 | 1 018 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 019 | -118 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 980 | 5 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 5 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 980 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 999 | -123 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | 61 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 116 | 79 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481 | 49 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478 | 1 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959 | 1 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 157 | 78 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 723 | 980 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 221 | 1 026 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 498 | -45 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 880 | 23 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432 | 348 | 4 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 963 | 115 246 | 70 008 | 805 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 394 | 115 594 | 70 008 | 809 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 610 | 5 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 610 | 5 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 188 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 319 | |||
VB | T. V. A. | 14 977 | |||
VP | Divers | 10 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 339 | 243 339 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 | 78 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 587 | 42 438 | 21 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 814 | 47 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 394 | 57 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837 | 36 837 | ||
VW | T.V.A. | 68 637 | 68 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139 | 7 139 | ||
VI | Groupe et associés | 85 121 | 85 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 607 | 345 459 | 21 148 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 780 | 4 780 | 348 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 171 799 | 124 527 | 47 272 | 52 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311 | 21 788 | 4 523 | 6 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 346 | 658 886 | 155 460 | 232 184 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 32 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 958 | 809 981 | 244 977 | 330 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 701 | 188 701 | 179 745 | |
BZ | Autres créances | 51 819 | 51 819 | 29 688 | |
CF | Disponibilités | 17 427 | 17 427 | 57 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 819 | 2 819 | 6 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 766 | 260 766 | 273 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 724 | 809 981 | 505 743 | 604 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 527 | 115 527 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 095 | 102 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 754 | 18 754 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 296 | 1 296 | ||
DG | Autres réserves | 19 332 | 19 332 | ||
DH | Report à nouveau | -67 980 | -22 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 498 | -45 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 526 | 189 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 610 | 5 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 610 | 5 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 665 | 131 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 121 | 85 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 814 | 43 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 007 | 149 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 607 | 409 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 743 | 604 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 459 | 345 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 880 571 | 880 571 | 880 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 571 | 880 571 | 880 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 035 | 17 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 607 | 900 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 711 | 189 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 209 | 213 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 819 | 20 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 588 | 352 369 | ||
FZ | Charges sociales | 121 897 | 132 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 594 | 107 418 | ||
GE | Autres charges | 2 807 | 3 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 626 | 1 018 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 019 | -118 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 980 | 5 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 5 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 980 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 999 | -123 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | 61 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 116 | 79 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481 | 49 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478 | 1 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959 | 1 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 157 | 78 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 723 | 980 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 221 | 1 026 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 498 | -45 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 880 | 23 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432 | 348 | 4 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 963 | 115 246 | 70 008 | 805 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 394 | 115 594 | 70 008 | 809 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 610 | 5 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 610 | 5 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 188 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 319 | |||
VB | T. V. A. | 14 977 | |||
VP | Divers | 10 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 339 | 243 339 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 | 78 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 587 | 42 438 | 21 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 814 | 47 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 394 | 57 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837 | 36 837 | ||
VW | T.V.A. | 68 637 | 68 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139 | 7 139 | ||
VI | Groupe et associés | 85 121 | 85 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 607 | 345 459 | 21 148 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 780 | 4 780 | 348 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 171 799 | 124 527 | 47 272 | 52 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311 | 21 788 | 4 523 | 6 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 346 | 658 886 | 155 460 | 232 184 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 32 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 958 | 809 981 | 244 977 | 330 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 701 | 188 701 | 179 745 | |
BZ | Autres créances | 51 819 | 51 819 | 29 688 | |
CF | Disponibilités | 17 427 | 17 427 | 57 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 819 | 2 819 | 6 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 766 | 260 766 | 273 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 724 | 809 981 | 505 743 | 604 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 527 | 115 527 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 095 | 102 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 754 | 18 754 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 296 | 1 296 | ||
DG | Autres réserves | 19 332 | 19 332 | ||
DH | Report à nouveau | -67 980 | -22 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 498 | -45 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 526 | 189 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 610 | 5 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 610 | 5 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 665 | 131 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 121 | 85 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 814 | 43 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 007 | 149 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 607 | 409 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 743 | 604 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 459 | 345 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 880 571 | 880 571 | 880 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 571 | 880 571 | 880 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 369 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 035 | 17 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 607 | 900 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 711 | 189 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 209 | 213 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 819 | 20 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 588 | 352 369 | ||
FZ | Charges sociales | 121 897 | 132 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 594 | 107 418 | ||
GE | Autres charges | 2 807 | 3 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 626 | 1 018 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 019 | -118 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 980 | 5 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 5 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 980 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 999 | -123 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | 61 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 116 | 79 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481 | 49 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478 | 1 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959 | 1 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 157 | 78 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 723 | 980 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 221 | 1 026 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 498 | -45 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 880 | 23 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432 | 348 | 4 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 963 | 115 246 | 70 008 | 805 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 394 | 115 594 | 70 008 | 809 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 610 | 5 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 610 | 5 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 188 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 319 | |||
VB | T. V. A. | 14 977 | |||
VP | Divers | 10 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 339 | 243 339 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 | 78 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 587 | 42 438 | 21 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 814 | 47 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 394 | 57 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837 | 36 837 | ||
VW | T.V.A. | 68 637 | 68 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139 | 7 139 | ||
VI | Groupe et associés | 85 121 | 85 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 607 | 345 459 | 21 148 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 983 |