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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
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Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
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Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 186 | 238 | 948 | |
CU | Autres participations | 446 954 | 446 954 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 140 | 238 | 447 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 400 | 50 400 | ||
CF | Disponibilités | 26 992 | 26 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 773 | 773 | ||
CJ | TOTAL (II) | 78 165 | 78 165 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 305 | 238 | 526 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 961 | |||
DL | TOTAL (I) | 37 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 488 613 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 526 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 000 | 106 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 000 | 106 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 | |||
FY | Salaires et traitements | 98 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 375 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 375 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 264 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 804 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 843 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 | 238 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 | 238 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 961 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 961 | 6 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 961 | 6 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 173 | 51 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000 | 46 303 | 192 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 046 | 2 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949 | 20 949 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 | 87 | ||
VW | T.V.A. | 10 000 | 10 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105 | 4 105 | ||
VI | Groupe et associés | 111 426 | 66 426 | 45 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 613 | 149 917 | 237 693 | 101 003 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 318 |