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de Vineuil
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 255 | 3 255 | ||
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AP | Constructions | 217 963 | 217 963 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 811 | 72 209 | 3 602 | 5 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 255 | 135 618 | 44 636 | 60 969 |
BD | Autres titres immobilisés | 923 | 923 | 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 355 | 429 046 | 58 308 | 76 172 |
BT | Marchandises | 401 871 | 88 307 | 313 563 | 336 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 690 | 72 690 | 68 635 | |
BZ | Autres créances | 15 795 | 15 795 | 20 711 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 277 | 1 709 | 51 568 | 51 524 |
CF | Disponibilités | 132 743 | 132 743 | 208 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 158 | 3 158 | 6 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 536 | 90 016 | 589 520 | 692 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 891 | 519 062 | 647 828 | 769 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 371 | 38 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 837 | 3 837 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 324 398 | 343 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 356 | -19 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 250 | 366 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 619 | 56 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 935 | 226 525 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 396 | 1 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 676 | 42 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 950 | 75 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 578 | 402 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 647 828 | 769 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 415 | 356 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 116 682 | 12 000 | 1 128 682 | 1 355 497 |
FG | Production vendue services | 102 261 | 102 261 | 115 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 218 944 | 12 000 | 1 230 944 | 1 470 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 365 | 111 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 309 | 1 584 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 934 760 | 1 033 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 582 | 76 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 516 | 1 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 736 | 81 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 730 | 8 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 791 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 83 706 | 97 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 458 | 25 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 307 | 61 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 425 | 1 606 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 115 | -21 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 753 | 2 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 034 | 2 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 957 | 2 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 957 | 2 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 077 | -157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 038 | -22 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 818 | 9 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 818 | 1 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 12 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | 12 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 681 | 1 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 161 | 1 588 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 519 | 1 607 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 356 | -19 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255 | 3 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 332 | 18 458 | 425 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 587 | 18 458 | 429 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 570 | 88 307 | 61 570 | 88 307 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 814 | 105 | 1 709 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 384 | 88 307 | 61 675 | 90 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 384 | 88 307 | 61 675 | 90 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 307 | 61 570 | ||
UG | - Financières | 105 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 822 | |||
VB | T. V. A. | 3 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 643 | 91 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 619 | 8 852 | 17 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 676 | 30 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 508 | 24 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954 | 40 954 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812 | 3 812 | ||
VI | Groupe et associés | 223 935 | 223 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 181 | 340 415 | 17 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 255 | 3 255 | ||
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AP | Constructions | 217 963 | 217 963 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 811 | 72 209 | 3 602 | 5 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 255 | 135 618 | 44 636 | 60 969 |
BD | Autres titres immobilisés | 923 | 923 | 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 355 | 429 046 | 58 308 | 76 172 |
BT | Marchandises | 401 871 | 88 307 | 313 563 | 336 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 690 | 72 690 | 68 635 | |
BZ | Autres créances | 15 795 | 15 795 | 20 711 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 277 | 1 709 | 51 568 | 51 524 |
CF | Disponibilités | 132 743 | 132 743 | 208 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 158 | 3 158 | 6 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 536 | 90 016 | 589 520 | 692 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 891 | 519 062 | 647 828 | 769 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 371 | 38 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 837 | 3 837 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 324 398 | 343 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 356 | -19 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 250 | 366 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 619 | 56 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 935 | 226 525 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 396 | 1 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 676 | 42 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 950 | 75 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 578 | 402 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 647 828 | 769 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 415 | 356 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 116 682 | 12 000 | 1 128 682 | 1 355 497 |
FG | Production vendue services | 102 261 | 102 261 | 115 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 218 944 | 12 000 | 1 230 944 | 1 470 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 365 | 111 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 309 | 1 584 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 934 760 | 1 033 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 582 | 76 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 516 | 1 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 736 | 81 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 730 | 8 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 791 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 83 706 | 97 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 458 | 25 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 307 | 61 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 425 | 1 606 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 115 | -21 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 753 | 2 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 034 | 2 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 957 | 2 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 957 | 2 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 077 | -157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 038 | -22 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 818 | 9 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 818 | 1 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 12 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | 12 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 681 | 1 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 161 | 1 588 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 519 | 1 607 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 356 | -19 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255 | 3 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 332 | 18 458 | 425 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 587 | 18 458 | 429 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 570 | 88 307 | 61 570 | 88 307 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 814 | 105 | 1 709 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 384 | 88 307 | 61 675 | 90 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 384 | 88 307 | 61 675 | 90 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 307 | 61 570 | ||
UG | - Financières | 105 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 822 | |||
VB | T. V. A. | 3 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 643 | 91 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 619 | 8 852 | 17 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 676 | 30 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 508 | 24 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954 | 40 954 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812 | 3 812 | ||
VI | Groupe et associés | 223 935 | 223 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 181 | 340 415 | 17 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 255 | 3 255 | ||
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AP | Constructions | 217 963 | 217 963 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 811 | 72 209 | 3 602 | 5 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 255 | 135 618 | 44 636 | 60 969 |
BD | Autres titres immobilisés | 923 | 923 | 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 355 | 429 046 | 58 308 | 76 172 |
BT | Marchandises | 401 871 | 88 307 | 313 563 | 336 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 690 | 72 690 | 68 635 | |
BZ | Autres créances | 15 795 | 15 795 | 20 711 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 277 | 1 709 | 51 568 | 51 524 |
CF | Disponibilités | 132 743 | 132 743 | 208 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 158 | 3 158 | 6 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 536 | 90 016 | 589 520 | 692 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 891 | 519 062 | 647 828 | 769 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 371 | 38 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 837 | 3 837 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 324 398 | 343 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 356 | -19 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 250 | 366 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 619 | 56 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 935 | 226 525 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 396 | 1 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 676 | 42 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 950 | 75 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 578 | 402 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 647 828 | 769 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 415 | 356 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 116 682 | 12 000 | 1 128 682 | 1 355 497 |
FG | Production vendue services | 102 261 | 102 261 | 115 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 218 944 | 12 000 | 1 230 944 | 1 470 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 365 | 111 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 309 | 1 584 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 934 760 | 1 033 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 582 | 76 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 516 | 1 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 736 | 81 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 730 | 8 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 791 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 83 706 | 97 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 458 | 25 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 307 | 61 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 425 | 1 606 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 115 | -21 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 753 | 2 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 034 | 2 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 957 | 2 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 957 | 2 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 077 | -157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 038 | -22 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 818 | 9 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 818 | 1 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 12 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | 12 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 681 | 1 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 161 | 1 588 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 519 | 1 607 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 356 | -19 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255 | 3 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 332 | 18 458 | 425 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 587 | 18 458 | 429 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 570 | 88 307 | 61 570 | 88 307 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 814 | 105 | 1 709 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 384 | 88 307 | 61 675 | 90 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 384 | 88 307 | 61 675 | 90 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 307 | 61 570 | ||
UG | - Financières | 105 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 822 | |||
VB | T. V. A. | 3 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 643 | 91 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 619 | 8 852 | 17 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 676 | 30 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 508 | 24 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954 | 40 954 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812 | 3 812 | ||
VI | Groupe et associés | 223 935 | 223 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 181 | 340 415 | 17 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 255 | 3 255 | ||
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AP | Constructions | 217 963 | 217 963 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 811 | 72 209 | 3 602 | 5 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 255 | 135 618 | 44 636 | 60 969 |
BD | Autres titres immobilisés | 923 | 923 | 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 355 | 429 046 | 58 308 | 76 172 |
BT | Marchandises | 401 871 | 88 307 | 313 563 | 336 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 690 | 72 690 | 68 635 | |
BZ | Autres créances | 15 795 | 15 795 | 20 711 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 277 | 1 709 | 51 568 | 51 524 |
CF | Disponibilités | 132 743 | 132 743 | 208 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 158 | 3 158 | 6 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 536 | 90 016 | 589 520 | 692 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 891 | 519 062 | 647 828 | 769 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 371 | 38 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 837 | 3 837 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 324 398 | 343 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 356 | -19 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 250 | 366 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 619 | 56 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 935 | 226 525 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 396 | 1 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 676 | 42 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 950 | 75 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 578 | 402 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 647 828 | 769 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 415 | 356 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 116 682 | 12 000 | 1 128 682 | 1 355 497 |
FG | Production vendue services | 102 261 | 102 261 | 115 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 218 944 | 12 000 | 1 230 944 | 1 470 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 365 | 111 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 309 | 1 584 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 934 760 | 1 033 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 582 | 76 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 516 | 1 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 736 | 81 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 730 | 8 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 791 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 83 706 | 97 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 458 | 25 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 307 | 61 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 425 | 1 606 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 115 | -21 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 753 | 2 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 034 | 2 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 957 | 2 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 957 | 2 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 077 | -157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 038 | -22 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 818 | 9 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 818 | 1 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 12 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | 12 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 681 | 1 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 161 | 1 588 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 519 | 1 607 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 356 | -19 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255 | 3 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 332 | 18 458 | 425 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 587 | 18 458 | 429 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 570 | 88 307 | 61 570 | 88 307 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 814 | 105 | 1 709 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 384 | 88 307 | 61 675 | 90 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 384 | 88 307 | 61 675 | 90 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 307 | 61 570 | ||
UG | - Financières | 105 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 822 | |||
VB | T. V. A. | 3 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 643 | 91 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 619 | 8 852 | 17 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 676 | 30 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 508 | 24 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954 | 40 954 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812 | 3 812 | ||
VI | Groupe et associés | 223 935 | 223 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 181 | 340 415 | 17 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 255 | 3 255 | ||
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AP | Constructions | 217 963 | 217 963 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 811 | 72 209 | 3 602 | 5 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 255 | 135 618 | 44 636 | 60 969 |
BD | Autres titres immobilisés | 923 | 923 | 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 355 | 429 046 | 58 308 | 76 172 |
BT | Marchandises | 401 871 | 88 307 | 313 563 | 336 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 690 | 72 690 | 68 635 | |
BZ | Autres créances | 15 795 | 15 795 | 20 711 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 277 | 1 709 | 51 568 | 51 524 |
CF | Disponibilités | 132 743 | 132 743 | 208 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 158 | 3 158 | 6 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 536 | 90 016 | 589 520 | 692 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 891 | 519 062 | 647 828 | 769 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 371 | 38 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 837 | 3 837 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 324 398 | 343 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 356 | -19 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 250 | 366 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 619 | 56 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 935 | 226 525 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 396 | 1 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 676 | 42 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 950 | 75 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 578 | 402 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 647 828 | 769 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 415 | 356 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 116 682 | 12 000 | 1 128 682 | 1 355 497 |
FG | Production vendue services | 102 261 | 102 261 | 115 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 218 944 | 12 000 | 1 230 944 | 1 470 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 365 | 111 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 309 | 1 584 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 934 760 | 1 033 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 582 | 76 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 516 | 1 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 736 | 81 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 730 | 8 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 791 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 83 706 | 97 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 458 | 25 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 307 | 61 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 425 | 1 606 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 115 | -21 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 753 | 2 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 034 | 2 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 957 | 2 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 957 | 2 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 077 | -157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 038 | -22 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 818 | 9 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 818 | 1 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 12 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | 12 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 681 | 1 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 161 | 1 588 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 519 | 1 607 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 356 | -19 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255 | 3 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 332 | 18 458 | 425 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 587 | 18 458 | 429 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 570 | 88 307 | 61 570 | 88 307 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 814 | 105 | 1 709 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 384 | 88 307 | 61 675 | 90 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 384 | 88 307 | 61 675 | 90 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 307 | 61 570 | ||
UG | - Financières | 105 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 822 | |||
VB | T. V. A. | 3 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 643 | 91 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 619 | 8 852 | 17 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 676 | 30 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 508 | 24 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954 | 40 954 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812 | 3 812 | ||
VI | Groupe et associés | 223 935 | 223 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 181 | 340 415 | 17 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 255 | 3 255 | ||
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AP | Constructions | 217 963 | 217 963 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 811 | 72 209 | 3 602 | 5 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 255 | 135 618 | 44 636 | 60 969 |
BD | Autres titres immobilisés | 923 | 923 | 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 355 | 429 046 | 58 308 | 76 172 |
BT | Marchandises | 401 871 | 88 307 | 313 563 | 336 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 690 | 72 690 | 68 635 | |
BZ | Autres créances | 15 795 | 15 795 | 20 711 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 277 | 1 709 | 51 568 | 51 524 |
CF | Disponibilités | 132 743 | 132 743 | 208 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 158 | 3 158 | 6 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 536 | 90 016 | 589 520 | 692 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 891 | 519 062 | 647 828 | 769 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 371 | 38 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 837 | 3 837 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 324 398 | 343 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 356 | -19 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 250 | 366 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 619 | 56 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 935 | 226 525 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 396 | 1 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 676 | 42 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 950 | 75 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 578 | 402 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 647 828 | 769 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 415 | 356 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 116 682 | 12 000 | 1 128 682 | 1 355 497 |
FG | Production vendue services | 102 261 | 102 261 | 115 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 218 944 | 12 000 | 1 230 944 | 1 470 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 365 | 111 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 309 | 1 584 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 934 760 | 1 033 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 582 | 76 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 516 | 1 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 736 | 81 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 730 | 8 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 791 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 83 706 | 97 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 458 | 25 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 307 | 61 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 425 | 1 606 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 115 | -21 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 753 | 2 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 034 | 2 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 957 | 2 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 957 | 2 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 077 | -157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 038 | -22 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 818 | 9 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 818 | 1 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 12 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | 12 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 681 | 1 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 161 | 1 588 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 519 | 1 607 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 356 | -19 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255 | 3 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 332 | 18 458 | 425 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 587 | 18 458 | 429 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 570 | 88 307 | 61 570 | 88 307 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 814 | 105 | 1 709 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 384 | 88 307 | 61 675 | 90 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 384 | 88 307 | 61 675 | 90 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 307 | 61 570 | ||
UG | - Financières | 105 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 822 | |||
VB | T. V. A. | 3 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 643 | 91 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 619 | 8 852 | 17 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 676 | 30 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 508 | 24 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954 | 40 954 | ||
VW | T.V.A. | 7 675 | 7 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812 | 3 812 | ||
VI | Groupe et associés | 223 935 | 223 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 181 | 340 415 | 17 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 032 |