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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 918 | 30 918 | 2 219 | |
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 56 933 | 3 795 | 53 138 | 55 036 |
AP | Constructions | 2 033 432 | 1 006 397 | 1 027 035 | 1 114 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 403 | 88 240 | 18 163 | 20 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 785 | 419 276 | 110 509 | 125 563 |
CU | Autres participations | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 761 675 | 1 548 627 | 1 213 047 | 1 321 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 729 | 6 729 | 14 735 | |
BT | Marchandises | 4 192 716 | 1 302 182 | 2 890 534 | 3 075 547 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 186 414 | 186 414 | 283 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 918 | 30 196 | 759 722 | 597 990 |
BZ | Autres créances | 199 318 | 199 318 | 161 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 804 933 | 804 933 | 710 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 219 | 15 219 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 945 251 | 1 332 379 | 5 612 872 | 5 608 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 926 | 2 881 006 | 6 825 919 | 6 930 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 020 | 550 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 | 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 002 | 55 002 | ||
DG | Autres réserves | 3 109 760 | 2 982 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 256 | 278 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 266 | 46 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 964 914 | 3 912 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 430 | 57 018 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 430 | 57 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 712 | 654 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 244 | 877 491 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 080 | 60 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 902 | 787 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 328 | 533 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 814 | |||
EA | Autres dettes | 15 307 | 43 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 574 | 2 960 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 919 | 6 930 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 470 704 | 151 410 | 8 622 114 | 8 929 500 |
FD | Production vendue biens | 4 795 | 4 795 | 5 805 | |
FG | Production vendue services | 829 832 | 829 832 | 708 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 305 332 | 151 410 | 9 456 742 | 9 643 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 475 540 | 1 701 992 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 932 298 | 11 348 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 766 702 | 6 957 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 261 375 | 295 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 918 | 36 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 006 | 1 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 894 | 531 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 844 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 728 | 1 057 156 | ||
FZ | Charges sociales | 444 855 | 441 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 024 | 134 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 316 336 | 1 386 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 430 | 57 018 | ||
GE | Autres charges | 6 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 655 123 | 11 002 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 175 | 345 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 038 | 92 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 038 | 92 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 614 | 55 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 614 | 55 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 423 | 37 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 598 | 383 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 14 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 14 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 164 | 4 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164 | 6 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 163 | 8 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 179 | 112 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 256 | 278 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 728 | 4 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 699 | 2 219 | 30 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 255 | 133 805 | 352 | 1 517 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 955 | 136 024 | 352 | 1 548 627 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 266 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 101 | 4 164 | 50 266 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 018 | 56 430 | 57 018 | 56 430 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 378 544 | 1 311 842 | 1 388 204 | 1 302 182 |
6T | Sur comptes clients | 25 702 | 4 493 | 30 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 404 246 | 1 316 336 | 1 388 204 | 1 332 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 366 | 1 376 931 | 1 445 222 | 1 439 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 372 766 | 1 445 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 149 | |||
UX | Autres créances clients | 753 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 916 | |||
VP | Divers | 36 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 227 | 969 078 | 36 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 712 | 98 012 | 407 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 902 | 623 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 498 | 243 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 410 | 163 410 | ||
VW | T.V.A. | 104 392 | 104 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 027 | 40 027 | ||
VI | Groupe et associés | 932 244 | 932 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307 | 15 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 494 | 2 220 794 | 407 077 | 52 622 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 918 | 30 918 | 2 219 | |
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 56 933 | 3 795 | 53 138 | 55 036 |
AP | Constructions | 2 033 432 | 1 006 397 | 1 027 035 | 1 114 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 403 | 88 240 | 18 163 | 20 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 785 | 419 276 | 110 509 | 125 563 |
CU | Autres participations | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 761 675 | 1 548 627 | 1 213 047 | 1 321 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 729 | 6 729 | 14 735 | |
BT | Marchandises | 4 192 716 | 1 302 182 | 2 890 534 | 3 075 547 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 186 414 | 186 414 | 283 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 918 | 30 196 | 759 722 | 597 990 |
BZ | Autres créances | 199 318 | 199 318 | 161 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 804 933 | 804 933 | 710 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 219 | 15 219 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 945 251 | 1 332 379 | 5 612 872 | 5 608 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 926 | 2 881 006 | 6 825 919 | 6 930 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 020 | 550 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 | 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 002 | 55 002 | ||
DG | Autres réserves | 3 109 760 | 2 982 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 256 | 278 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 266 | 46 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 964 914 | 3 912 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 430 | 57 018 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 430 | 57 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 712 | 654 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 244 | 877 491 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 080 | 60 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 902 | 787 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 328 | 533 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 814 | |||
EA | Autres dettes | 15 307 | 43 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 574 | 2 960 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 919 | 6 930 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 470 704 | 151 410 | 8 622 114 | 8 929 500 |
FD | Production vendue biens | 4 795 | 4 795 | 5 805 | |
FG | Production vendue services | 829 832 | 829 832 | 708 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 305 332 | 151 410 | 9 456 742 | 9 643 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 475 540 | 1 701 992 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 932 298 | 11 348 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 766 702 | 6 957 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 261 375 | 295 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 918 | 36 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 006 | 1 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 894 | 531 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 844 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 728 | 1 057 156 | ||
FZ | Charges sociales | 444 855 | 441 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 024 | 134 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 316 336 | 1 386 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 430 | 57 018 | ||
GE | Autres charges | 6 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 655 123 | 11 002 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 175 | 345 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 038 | 92 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 038 | 92 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 614 | 55 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 614 | 55 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 423 | 37 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 598 | 383 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 14 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 14 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 164 | 4 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164 | 6 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 163 | 8 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 179 | 112 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 256 | 278 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 728 | 4 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 699 | 2 219 | 30 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 255 | 133 805 | 352 | 1 517 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 955 | 136 024 | 352 | 1 548 627 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 266 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 101 | 4 164 | 50 266 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 018 | 56 430 | 57 018 | 56 430 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 378 544 | 1 311 842 | 1 388 204 | 1 302 182 |
6T | Sur comptes clients | 25 702 | 4 493 | 30 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 404 246 | 1 316 336 | 1 388 204 | 1 332 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 366 | 1 376 931 | 1 445 222 | 1 439 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 372 766 | 1 445 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 149 | |||
UX | Autres créances clients | 753 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 916 | |||
VP | Divers | 36 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 227 | 969 078 | 36 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 712 | 98 012 | 407 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 902 | 623 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 498 | 243 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 410 | 163 410 | ||
VW | T.V.A. | 104 392 | 104 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 027 | 40 027 | ||
VI | Groupe et associés | 932 244 | 932 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307 | 15 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 494 | 2 220 794 | 407 077 | 52 622 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 918 | 30 918 | 2 219 | |
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 56 933 | 3 795 | 53 138 | 55 036 |
AP | Constructions | 2 033 432 | 1 006 397 | 1 027 035 | 1 114 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 403 | 88 240 | 18 163 | 20 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 785 | 419 276 | 110 509 | 125 563 |
CU | Autres participations | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 761 675 | 1 548 627 | 1 213 047 | 1 321 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 729 | 6 729 | 14 735 | |
BT | Marchandises | 4 192 716 | 1 302 182 | 2 890 534 | 3 075 547 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 186 414 | 186 414 | 283 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 918 | 30 196 | 759 722 | 597 990 |
BZ | Autres créances | 199 318 | 199 318 | 161 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 804 933 | 804 933 | 710 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 219 | 15 219 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 945 251 | 1 332 379 | 5 612 872 | 5 608 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 926 | 2 881 006 | 6 825 919 | 6 930 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 020 | 550 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 | 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 002 | 55 002 | ||
DG | Autres réserves | 3 109 760 | 2 982 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 256 | 278 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 266 | 46 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 964 914 | 3 912 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 430 | 57 018 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 430 | 57 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 712 | 654 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 244 | 877 491 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 080 | 60 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 902 | 787 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 328 | 533 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 814 | |||
EA | Autres dettes | 15 307 | 43 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 574 | 2 960 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 919 | 6 930 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 470 704 | 151 410 | 8 622 114 | 8 929 500 |
FD | Production vendue biens | 4 795 | 4 795 | 5 805 | |
FG | Production vendue services | 829 832 | 829 832 | 708 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 305 332 | 151 410 | 9 456 742 | 9 643 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 475 540 | 1 701 992 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 932 298 | 11 348 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 766 702 | 6 957 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 261 375 | 295 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 918 | 36 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 006 | 1 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 894 | 531 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 844 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 728 | 1 057 156 | ||
FZ | Charges sociales | 444 855 | 441 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 024 | 134 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 316 336 | 1 386 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 430 | 57 018 | ||
GE | Autres charges | 6 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 655 123 | 11 002 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 175 | 345 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 038 | 92 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 038 | 92 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 614 | 55 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 614 | 55 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 423 | 37 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 598 | 383 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 14 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 14 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 164 | 4 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164 | 6 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 163 | 8 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 179 | 112 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 256 | 278 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 728 | 4 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 699 | 2 219 | 30 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 255 | 133 805 | 352 | 1 517 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 955 | 136 024 | 352 | 1 548 627 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 266 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 101 | 4 164 | 50 266 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 018 | 56 430 | 57 018 | 56 430 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 378 544 | 1 311 842 | 1 388 204 | 1 302 182 |
6T | Sur comptes clients | 25 702 | 4 493 | 30 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 404 246 | 1 316 336 | 1 388 204 | 1 332 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 366 | 1 376 931 | 1 445 222 | 1 439 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 372 766 | 1 445 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 149 | |||
UX | Autres créances clients | 753 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 916 | |||
VP | Divers | 36 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 227 | 969 078 | 36 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 712 | 98 012 | 407 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 902 | 623 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 498 | 243 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 410 | 163 410 | ||
VW | T.V.A. | 104 392 | 104 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 027 | 40 027 | ||
VI | Groupe et associés | 932 244 | 932 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307 | 15 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 494 | 2 220 794 | 407 077 | 52 622 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 918 | 30 918 | 2 219 | |
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 56 933 | 3 795 | 53 138 | 55 036 |
AP | Constructions | 2 033 432 | 1 006 397 | 1 027 035 | 1 114 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 403 | 88 240 | 18 163 | 20 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 785 | 419 276 | 110 509 | 125 563 |
CU | Autres participations | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 761 675 | 1 548 627 | 1 213 047 | 1 321 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 729 | 6 729 | 14 735 | |
BT | Marchandises | 4 192 716 | 1 302 182 | 2 890 534 | 3 075 547 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 186 414 | 186 414 | 283 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 918 | 30 196 | 759 722 | 597 990 |
BZ | Autres créances | 199 318 | 199 318 | 161 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 804 933 | 804 933 | 710 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 219 | 15 219 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 945 251 | 1 332 379 | 5 612 872 | 5 608 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 926 | 2 881 006 | 6 825 919 | 6 930 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 020 | 550 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 | 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 002 | 55 002 | ||
DG | Autres réserves | 3 109 760 | 2 982 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 256 | 278 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 266 | 46 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 964 914 | 3 912 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 430 | 57 018 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 430 | 57 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 712 | 654 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 244 | 877 491 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 080 | 60 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 902 | 787 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 328 | 533 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 814 | |||
EA | Autres dettes | 15 307 | 43 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 574 | 2 960 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 919 | 6 930 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 470 704 | 151 410 | 8 622 114 | 8 929 500 |
FD | Production vendue biens | 4 795 | 4 795 | 5 805 | |
FG | Production vendue services | 829 832 | 829 832 | 708 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 305 332 | 151 410 | 9 456 742 | 9 643 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 475 540 | 1 701 992 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 932 298 | 11 348 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 766 702 | 6 957 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 261 375 | 295 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 918 | 36 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 006 | 1 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 894 | 531 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 844 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 728 | 1 057 156 | ||
FZ | Charges sociales | 444 855 | 441 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 024 | 134 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 316 336 | 1 386 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 430 | 57 018 | ||
GE | Autres charges | 6 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 655 123 | 11 002 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 175 | 345 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 038 | 92 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 038 | 92 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 614 | 55 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 614 | 55 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 423 | 37 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 598 | 383 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 14 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 14 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 164 | 4 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164 | 6 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 163 | 8 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 179 | 112 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 256 | 278 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 728 | 4 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 699 | 2 219 | 30 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 255 | 133 805 | 352 | 1 517 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 955 | 136 024 | 352 | 1 548 627 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 266 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 101 | 4 164 | 50 266 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 018 | 56 430 | 57 018 | 56 430 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 378 544 | 1 311 842 | 1 388 204 | 1 302 182 |
6T | Sur comptes clients | 25 702 | 4 493 | 30 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 404 246 | 1 316 336 | 1 388 204 | 1 332 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 366 | 1 376 931 | 1 445 222 | 1 439 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 372 766 | 1 445 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 149 | |||
UX | Autres créances clients | 753 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 916 | |||
VP | Divers | 36 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 227 | 969 078 | 36 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 712 | 98 012 | 407 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 902 | 623 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 498 | 243 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 410 | 163 410 | ||
VW | T.V.A. | 104 392 | 104 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 027 | 40 027 | ||
VI | Groupe et associés | 932 244 | 932 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307 | 15 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 494 | 2 220 794 | 407 077 | 52 622 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 918 | 30 918 | 2 219 | |
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 56 933 | 3 795 | 53 138 | 55 036 |
AP | Constructions | 2 033 432 | 1 006 397 | 1 027 035 | 1 114 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 403 | 88 240 | 18 163 | 20 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 785 | 419 276 | 110 509 | 125 563 |
CU | Autres participations | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 761 675 | 1 548 627 | 1 213 047 | 1 321 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 729 | 6 729 | 14 735 | |
BT | Marchandises | 4 192 716 | 1 302 182 | 2 890 534 | 3 075 547 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 186 414 | 186 414 | 283 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 918 | 30 196 | 759 722 | 597 990 |
BZ | Autres créances | 199 318 | 199 318 | 161 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 804 933 | 804 933 | 710 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 219 | 15 219 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 945 251 | 1 332 379 | 5 612 872 | 5 608 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 926 | 2 881 006 | 6 825 919 | 6 930 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 020 | 550 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 | 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 002 | 55 002 | ||
DG | Autres réserves | 3 109 760 | 2 982 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 256 | 278 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 266 | 46 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 964 914 | 3 912 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 430 | 57 018 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 430 | 57 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 712 | 654 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 244 | 877 491 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 080 | 60 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 902 | 787 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 328 | 533 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 814 | |||
EA | Autres dettes | 15 307 | 43 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 574 | 2 960 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 919 | 6 930 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 470 704 | 151 410 | 8 622 114 | 8 929 500 |
FD | Production vendue biens | 4 795 | 4 795 | 5 805 | |
FG | Production vendue services | 829 832 | 829 832 | 708 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 305 332 | 151 410 | 9 456 742 | 9 643 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 475 540 | 1 701 992 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 932 298 | 11 348 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 766 702 | 6 957 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 261 375 | 295 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 918 | 36 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 006 | 1 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 894 | 531 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 844 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 728 | 1 057 156 | ||
FZ | Charges sociales | 444 855 | 441 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 024 | 134 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 316 336 | 1 386 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 430 | 57 018 | ||
GE | Autres charges | 6 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 655 123 | 11 002 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 175 | 345 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 038 | 92 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 038 | 92 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 614 | 55 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 614 | 55 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 423 | 37 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 598 | 383 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 14 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 14 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 164 | 4 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164 | 6 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 163 | 8 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 179 | 112 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 256 | 278 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 728 | 4 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 699 | 2 219 | 30 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 255 | 133 805 | 352 | 1 517 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 955 | 136 024 | 352 | 1 548 627 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 266 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 101 | 4 164 | 50 266 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 018 | 56 430 | 57 018 | 56 430 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 378 544 | 1 311 842 | 1 388 204 | 1 302 182 |
6T | Sur comptes clients | 25 702 | 4 493 | 30 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 404 246 | 1 316 336 | 1 388 204 | 1 332 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 366 | 1 376 931 | 1 445 222 | 1 439 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 372 766 | 1 445 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 149 | |||
UX | Autres créances clients | 753 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 916 | |||
VP | Divers | 36 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 227 | 969 078 | 36 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 712 | 98 012 | 407 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 902 | 623 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 498 | 243 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 410 | 163 410 | ||
VW | T.V.A. | 104 392 | 104 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 027 | 40 027 | ||
VI | Groupe et associés | 932 244 | 932 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307 | 15 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 494 | 2 220 794 | 407 077 | 52 622 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 918 | 30 918 | 2 219 | |
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 56 933 | 3 795 | 53 138 | 55 036 |
AP | Constructions | 2 033 432 | 1 006 397 | 1 027 035 | 1 114 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 403 | 88 240 | 18 163 | 20 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 785 | 419 276 | 110 509 | 125 563 |
CU | Autres participations | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 761 675 | 1 548 627 | 1 213 047 | 1 321 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 729 | 6 729 | 14 735 | |
BT | Marchandises | 4 192 716 | 1 302 182 | 2 890 534 | 3 075 547 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 186 414 | 186 414 | 283 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 918 | 30 196 | 759 722 | 597 990 |
BZ | Autres créances | 199 318 | 199 318 | 161 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 804 933 | 804 933 | 710 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 219 | 15 219 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 945 251 | 1 332 379 | 5 612 872 | 5 608 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 926 | 2 881 006 | 6 825 919 | 6 930 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 020 | 550 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 | 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 002 | 55 002 | ||
DG | Autres réserves | 3 109 760 | 2 982 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 256 | 278 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 266 | 46 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 964 914 | 3 912 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 430 | 57 018 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 430 | 57 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 712 | 654 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 244 | 877 491 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 080 | 60 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 902 | 787 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 328 | 533 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 814 | |||
EA | Autres dettes | 15 307 | 43 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 574 | 2 960 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 919 | 6 930 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 470 704 | 151 410 | 8 622 114 | 8 929 500 |
FD | Production vendue biens | 4 795 | 4 795 | 5 805 | |
FG | Production vendue services | 829 832 | 829 832 | 708 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 305 332 | 151 410 | 9 456 742 | 9 643 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 475 540 | 1 701 992 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 932 298 | 11 348 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 766 702 | 6 957 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 261 375 | 295 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 918 | 36 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 006 | 1 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 894 | 531 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 844 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 728 | 1 057 156 | ||
FZ | Charges sociales | 444 855 | 441 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 024 | 134 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 316 336 | 1 386 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 430 | 57 018 | ||
GE | Autres charges | 6 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 655 123 | 11 002 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 175 | 345 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 038 | 92 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 038 | 92 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 614 | 55 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 614 | 55 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 423 | 37 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 598 | 383 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 14 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 14 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 164 | 4 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164 | 6 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 163 | 8 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 179 | 112 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 256 | 278 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 728 | 4 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 699 | 2 219 | 30 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 255 | 133 805 | 352 | 1 517 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 955 | 136 024 | 352 | 1 548 627 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 266 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 101 | 4 164 | 50 266 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 018 | 56 430 | 57 018 | 56 430 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 378 544 | 1 311 842 | 1 388 204 | 1 302 182 |
6T | Sur comptes clients | 25 702 | 4 493 | 30 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 404 246 | 1 316 336 | 1 388 204 | 1 332 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 366 | 1 376 931 | 1 445 222 | 1 439 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 372 766 | 1 445 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 149 | |||
UX | Autres créances clients | 753 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 916 | |||
VP | Divers | 36 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 227 | 969 078 | 36 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 712 | 98 012 | 407 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 902 | 623 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 498 | 243 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 410 | 163 410 | ||
VW | T.V.A. | 104 392 | 104 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 027 | 40 027 | ||
VI | Groupe et associés | 932 244 | 932 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307 | 15 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 494 | 2 220 794 | 407 077 | 52 622 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 918 | 30 918 | 2 219 | |
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 56 933 | 3 795 | 53 138 | 55 036 |
AP | Constructions | 2 033 432 | 1 006 397 | 1 027 035 | 1 114 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 403 | 88 240 | 18 163 | 20 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 785 | 419 276 | 110 509 | 125 563 |
CU | Autres participations | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 761 675 | 1 548 627 | 1 213 047 | 1 321 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 729 | 6 729 | 14 735 | |
BT | Marchandises | 4 192 716 | 1 302 182 | 2 890 534 | 3 075 547 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 186 414 | 186 414 | 283 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 918 | 30 196 | 759 722 | 597 990 |
BZ | Autres créances | 199 318 | 199 318 | 161 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 804 933 | 804 933 | 710 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 219 | 15 219 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 945 251 | 1 332 379 | 5 612 872 | 5 608 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 926 | 2 881 006 | 6 825 919 | 6 930 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 020 | 550 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 | 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 002 | 55 002 | ||
DG | Autres réserves | 3 109 760 | 2 982 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 256 | 278 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 266 | 46 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 964 914 | 3 912 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 430 | 57 018 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 430 | 57 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 712 | 654 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 244 | 877 491 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 080 | 60 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 902 | 787 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 328 | 533 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 814 | |||
EA | Autres dettes | 15 307 | 43 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 574 | 2 960 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 919 | 6 930 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 470 704 | 151 410 | 8 622 114 | 8 929 500 |
FD | Production vendue biens | 4 795 | 4 795 | 5 805 | |
FG | Production vendue services | 829 832 | 829 832 | 708 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 305 332 | 151 410 | 9 456 742 | 9 643 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 475 540 | 1 701 992 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 2 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 932 298 | 11 348 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 766 702 | 6 957 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 261 375 | 295 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 918 | 36 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 006 | 1 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 894 | 531 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 844 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 728 | 1 057 156 | ||
FZ | Charges sociales | 444 855 | 441 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 024 | 134 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 316 336 | 1 386 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 430 | 57 018 | ||
GE | Autres charges | 6 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 655 123 | 11 002 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 175 | 345 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 038 | 92 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 038 | 92 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 614 | 55 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 614 | 55 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 423 | 37 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 598 | 383 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 14 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 14 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 164 | 4 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164 | 6 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 163 | 8 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 179 | 112 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 256 | 278 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 728 | 4 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 699 | 2 219 | 30 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 255 | 133 805 | 352 | 1 517 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 955 | 136 024 | 352 | 1 548 627 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 266 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 101 | 4 164 | 50 266 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 018 | 56 430 | 57 018 | 56 430 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 378 544 | 1 311 842 | 1 388 204 | 1 302 182 |
6T | Sur comptes clients | 25 702 | 4 493 | 30 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 404 246 | 1 316 336 | 1 388 204 | 1 332 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 366 | 1 376 931 | 1 445 222 | 1 439 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 372 766 | 1 445 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 149 | |||
UX | Autres créances clients | 753 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 916 | |||
VP | Divers | 36 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 227 | 969 078 | 36 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 712 | 98 012 | 407 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 902 | 623 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 498 | 243 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 410 | 163 410 | ||
VW | T.V.A. | 104 392 | 104 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 027 | 40 027 | ||
VI | Groupe et associés | 932 244 | 932 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307 | 15 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 494 | 2 220 794 | 407 077 | 52 622 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 553 |