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de Mettray

FINANCIERE BALONDRADE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/10/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78987804800022 / Siren : 789878048 / NIC : 00022

N° de TVA : FR 10 789878048

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE BALONDRADE

Adresse :
LE MOULIN NEUF
33 Rue DU VIEUX CALVAIRE
37390 METTRAY

Liens de succession de l'établissement :

02/10/2017 : Succession

Prédécesseur : FINANCIERE BALONDRADE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 04/12/2012

Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FINANCIERE BALONDRADE - Mettray (siège)FINANCIERE BALONDRADE - Saint-Martin-le-Beau (fermé)

Publications au Bodacc :

22/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°772
NOJO : 37012023S001237
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2945
NOJO : 37012022S004204
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/06/2021 : Modifications générales

Annonce N°685
NOJO : 3701BP2012B0131
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CREATION CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : ROBERT MONE
Montant du capital : 294000 EUR

26/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1140
NOJO : 37012021S001534
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1141
NOJO : 37012021S001535
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°206
NOJO : 37012020S010096
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1720
NOJO : 37012018S001279
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2244
NOJO : 37012017S001046
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1618
NOJO : 37012015S004600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1986
NOJO : 37012015S000205
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/07/2014 : Modifications générales

Annonce N°189
NOJO : BXB14177000544B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Descriptif : modification survenue sur la forme juridique et l'administration

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
modification du Président Balondrade-Salitti, Xavier, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : JPL AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Flack, Florence
Montant du capital : 294000 EUR

31/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2509
NOJO : 37012013S008231
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/12/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°742
NOJO : BXA12354004548W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 11/12/2012
Date de commencement d'activité : 04/12/2012

Numéro d'identification : RCS Tours 789 878 048
Dénomination : FINANCIERE BALONDRADE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Balondrade-Salitti, Xavier.

Montant du capital : 294000 EUR

Etablissement principal :
Activité : La prise de participation dans toute société ou entreprise par apports, acquisitions, fusion ou autres, et la gestion de ces participations ; participer activement à la détermination, à l'orientation, à la conduite et au contrôle de la politique générale et plus généralement, à l'animation effective de toute société, entité juridique avec ou sans personnalité morale dans lesquelles elle prendra une participation, la fourniture de toutes prestations de direction, de services à caractère administratif, comptable, financier, juridique, commercial et immobilier, la réalisation d'opérations de trésorerie avec les sociétés et entreprises dans lesquelles la société financière Balondrade détient une participation, l'activité de promotion immobilière et de marchands de biens en général, toutes opérations de construction vente et notamment l'acquisition de tous terrains, l'agencement et la démolition de tous immeubles existants, l'édification et la construction de tous immeubles, la vente achevée ou en état futur d'achèvement en totalité ou par lots des immeubles construits, la gestion, la location et l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens immobiliers dont elle est ou sera propriétaire par suite d'apport, d'achat ou de construction ou qu'elle prendra en location
Origine des fonds : Création

Adresse :
51 chemin Debussy
37270 St Martin le Beau

Historique de l'unité légale :

02/10/2017 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00022

23/03/2016 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

30/05/2014 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Représentants légaux :

13/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Type : Personne Physique

Nom : BALONDRADE-SALITTI Xavier
Né le 27/12/1980 à Belfort (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
51 chemin Debussy
37270 St Martin le Beau
France

13/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Type : Personne Morale

Nom : JPL AUDIT
Siren : 497623249
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 rue de l'Hippodrome
44300 Nantes
France

13/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Type : Personne Physique

Nom : FLACK Florence
Né le 23/04/1980 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 rue de l'Hippodrome
44300 Nantes
France

Dépôts des actes :

30/05/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°3248 déposé le 18/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

30/05/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°3248 déposé le 18/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

30/05/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°3248 déposé le 18/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

30/05/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°3248 déposé le 18/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/05/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°3248 déposé le 18/06/2014
Etat : Déposé

12/05/2014 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°2745 déposé le 20/05/2014
Etat : Déposé

04/12/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°6417 déposé le 11/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

20/11/2012 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°6417 déposé le 11/12/2012
Etat : Déposé

15/11/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°6417 déposé le 11/12/2012
Etat : Déposé

12/11/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°6417 déposé le 11/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

Etablissements :

13/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
51 chemin Debussy
37270 St Martin le Beau
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/12/2012
Activité : la prise de participation dans toute société ou entreprise par apports, acquisitions, fusion ou autres, et la gestion de ces participations ; participer activement à la détermination, à l'orientation, à la conduite et au contrôle de la politique générale et plus généralement, à l'animation effective de toute société, entité juridique avec ou sans personnalité morale dans lesquelles elle prendra une participation, la fourniture de toutes prestations de direction, de services à caractère administratif, comptable, financier, juridique, commercial et immobilier, la réalisation d'opérations de trésorerie avec les sociétés et entreprises dans lesquelles la société FINANCIERE BALONDRADE détient une participation, l'activité de promotion immobilière et de marchands de biens en général, toutes opérations de construction vente et notamment l'acquisition de tous terrains, l'agencement et la démolition de tous immeubles existants, l'édification et la construction de tous immeubles, la vente achevée ou en état futur d'achèvement en totalité ou par lots des immeubles construits, la gestion, la location et l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens immobiliers dont elle est ou sera propriétaire par suite d'apport, d'achat ou de construction ou qu'elle prendra en location
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/02/2017 : FINANCIERE BALONDRADE

Greffe : Tours (3701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : la prise de participation dans toute société ou entreprise par apports, acquisitions, fusion ou autres, et la gestion de ces participations ; participer activement à la détermination, à l'orientation, à la conduite et au contrôle de la politique générale et plus généralement, à l'animation effective de toute société, entité juridique avec ou sans personnalité morale dans lesquelles elle prendra une participation, la fourniture de toutes prestations de direction, de services à caractère administratif, comptable, financier, juridique, commercial et immobilier, la réalisation d'opérations de trésorerie avec les sociétés et entreprises dans lesquelles la société FINANCIERE BALONDRADE détient une participation, l'activité de promotion immobilière et de marchands de biens en général, toutes opérations de construction vente et notamment l'acquisition de tous terrains, l'agencement et la démolition de tous immeubles existants, l'édification et la construction de tous immeubles, la vente achevée ou en état futur d'achèvement en totalité ou par lots des immeubles construits, la gestion, la location et l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens immobiliers dont elle est ou sera propriétaire par suite d'apport, d'achat ou de construction ou qu'elle prendra en location

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/12/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 11/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 294000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°1046 déposé le 13/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°4600 déposé le 09/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°205 déposé le 12/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2012B01314
Dépôt : N°8231 déposé le 15/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 1237 du 06/03/2023
Numéro de gestion : 2012B01314
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	13 041		13 041	13 041
AP	Constructions	123 252	20 200	103 053	109 215
CU	Autres participations	660 000		660 000	660 000
BJ	TOTAL (I)	796 294	20 200	776 094	782 256
BN	En cours de production de biens				366 761
BZ	Autres créances	43 193		43 193	23 568
CF	Disponibilités	467 237		467 237	206 993
CJ	TOTAL (II)	510 430		510 430	597 322
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 306 723	20 200	1 286 523	1 379 578
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	294 000	294 000
DD	Réserve légale (1)	29 400	29 400
DG	Autres réserves	162 827	78 748
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280 633	184 078
DL	TOTAL (I)	766 860	586 227
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409 623	756 063
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	17 732	17 732
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 815	8 056
DY	Dettes fiscales et sociales	85 493	11 500
EC	TOTAL (IV)	519 663	793 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 286 523	1 379 578
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	357 167		357 167
FG	Production vendue services	116 770		116 770	101 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	473 937		473 937	101 222
FM	Production stockée			-326 841	200 805
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 196	5 004
FR	Total des produits d’exploitation (I)			155 292	307 031
FW	Autres achats et charges externes			19 064	214 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 240	7 175
FY	Salaires et traitements			69 359	55 414
FZ	Charges sociales			27 553	21 558
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 163	6 163
GF	Total des charges d’exploitation (II)			132 379	304 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22 913	2 335
GJ	Produits financiers de participations			283 000	193 400
GP	Total des produits financiers (V)			283 000	193 400
GR	Intérêts et charges assimilées			23 200	11 595
GU	Total des charges financières (VI)			23 200	11 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259 800	181 805
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282 712	184 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 079	61
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438 292	500 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157 658	316 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	280 633	184 078

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 4204 du 29/04/2022
Numéro de gestion : 2012B01314
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	13 041		13 041	13 041
AP	Constructions	123 252	20 200	103 053	109 215
CU	Autres participations	660 000		660 000	660 000
BJ	TOTAL (I)	796 294	20 200	776 094	782 256
BN	En cours de production de biens				366 761
BZ	Autres créances	43 193		43 193	23 568
CF	Disponibilités	467 237		467 237	206 993
CJ	TOTAL (II)	510 430		510 430	597 322
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 306 723	20 200	1 286 523	1 379 578
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	294 000	294 000
DD	Réserve légale (1)	29 400	29 400
DG	Autres réserves	162 827	78 748
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280 633	184 078
DL	TOTAL (I)	766 860	586 227
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409 623	756 063
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	17 732	17 732
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 815	8 056
DY	Dettes fiscales et sociales	85 493	11 500
EC	TOTAL (IV)	519 663	793 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 286 523	1 379 578
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	357 167		357 167
FG	Production vendue services	116 770		116 770	101 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	473 937		473 937	101 222
FM	Production stockée			-326 841	200 805
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 196	5 004
FR	Total des produits d’exploitation (I)			155 292	307 031
FW	Autres achats et charges externes			19 064	214 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 240	7 175
FY	Salaires et traitements			69 359	55 414
FZ	Charges sociales			27 553	21 558
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 163	6 163
GF	Total des charges d’exploitation (II)			132 379	304 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22 913	2 335
GJ	Produits financiers de participations			283 000	193 400
GP	Total des produits financiers (V)			283 000	193 400
GR	Intérêts et charges assimilées			23 200	11 595
GU	Total des charges financières (VI)			23 200	11 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259 800	181 805
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282 712	184 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 079	61
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438 292	500 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157 658	316 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	280 633	184 078

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 1535 du 10/02/2021
Numéro de gestion : 2012B01314
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	13 041		13 041	13 041
AP	Constructions	123 252	20 200	103 053	109 215
CU	Autres participations	660 000		660 000	660 000
BJ	TOTAL (I)	796 294	20 200	776 094	782 256
BN	En cours de production de biens				366 761
BZ	Autres créances	43 193		43 193	23 568
CF	Disponibilités	467 237		467 237	206 993
CJ	TOTAL (II)	510 430		510 430	597 322
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 306 723	20 200	1 286 523	1 379 578
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	294 000	294 000
DD	Réserve légale (1)	29 400	29 400
DG	Autres réserves	162 827	78 748
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280 633	184 078
DL	TOTAL (I)	766 860	586 227
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409 623	756 063
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	17 732	17 732
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 815	8 056
DY	Dettes fiscales et sociales	85 493	11 500
EC	TOTAL (IV)	519 663	793 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 286 523	1 379 578
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	357 167		357 167
FG	Production vendue services	116 770		116 770	101 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	473 937		473 937	101 222
FM	Production stockée			-326 841	200 805
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 196	5 004
FR	Total des produits d’exploitation (I)			155 292	307 031
FW	Autres achats et charges externes			19 064	214 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 240	7 175
FY	Salaires et traitements			69 359	55 414
FZ	Charges sociales			27 553	21 558
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 163	6 163
GF	Total des charges d’exploitation (II)			132 379	304 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22 913	2 335
GJ	Produits financiers de participations			283 000	193 400
GP	Total des produits financiers (V)			283 000	193 400
GR	Intérêts et charges assimilées			23 200	11 595
GU	Total des charges financières (VI)			23 200	11 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259 800	181 805
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282 712	184 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 079	61
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438 292	500 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157 658	316 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	280 633	184 078

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 1534 du 10/02/2021
Numéro de gestion : 2012B01314
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	13 041		13 041	13 041
AP	Constructions	123 252	20 200	103 053	109 215
CU	Autres participations	660 000		660 000	660 000
BJ	TOTAL (I)	796 294	20 200	776 094	782 256
BN	En cours de production de biens				366 761
BZ	Autres créances	43 193		43 193	23 568
CF	Disponibilités	467 237		467 237	206 993
CJ	TOTAL (II)	510 430		510 430	597 322
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 306 723	20 200	1 286 523	1 379 578
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	294 000	294 000
DD	Réserve légale (1)	29 400	29 400
DG	Autres réserves	162 827	78 748
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280 633	184 078
DL	TOTAL (I)	766 860	586 227
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409 623	756 063
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	17 732	17 732
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 815	8 056
DY	Dettes fiscales et sociales	85 493	11 500
EC	TOTAL (IV)	519 663	793 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 286 523	1 379 578
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	357 167		357 167
FG	Production vendue services	116 770		116 770	101 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	473 937		473 937	101 222
FM	Production stockée			-326 841	200 805
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 196	5 004
FR	Total des produits d’exploitation (I)			155 292	307 031
FW	Autres achats et charges externes			19 064	214 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 240	7 175
FY	Salaires et traitements			69 359	55 414
FZ	Charges sociales			27 553	21 558
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 163	6 163
GF	Total des charges d’exploitation (II)			132 379	304 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22 913	2 335
GJ	Produits financiers de participations			283 000	193 400
GP	Total des produits financiers (V)			283 000	193 400
GR	Intérêts et charges assimilées			23 200	11 595
GU	Total des charges financières (VI)			23 200	11 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259 800	181 805
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282 712	184 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 079	61
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438 292	500 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157 658	316 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	280 633	184 078

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 10096 du 23/12/2020
Numéro de gestion : 2012B01314
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	13 041		13 041	13 041
AP	Constructions	123 252	20 200	103 053	109 215
CU	Autres participations	660 000		660 000	660 000
BJ	TOTAL (I)	796 294	20 200	776 094	782 256
BN	En cours de production de biens				366 761
BZ	Autres créances	43 193		43 193	23 568
CF	Disponibilités	467 237		467 237	206 993
CJ	TOTAL (II)	510 430		510 430	597 322
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 306 723	20 200	1 286 523	1 379 578
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	294 000	294 000
DD	Réserve légale (1)	29 400	29 400
DG	Autres réserves	162 827	78 748
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280 633	184 078
DL	TOTAL (I)	766 860	586 227
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409 623	756 063
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	17 732	17 732
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 815	8 056
DY	Dettes fiscales et sociales	85 493	11 500
EC	TOTAL (IV)	519 663	793 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 286 523	1 379 578
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	357 167		357 167
FG	Production vendue services	116 770		116 770	101 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	473 937		473 937	101 222
FM	Production stockée			-326 841	200 805
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 196	5 004
FR	Total des produits d’exploitation (I)			155 292	307 031
FW	Autres achats et charges externes			19 064	214 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 240	7 175
FY	Salaires et traitements			69 359	55 414
FZ	Charges sociales			27 553	21 558
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 163	6 163
GF	Total des charges d’exploitation (II)			132 379	304 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22 913	2 335
GJ	Produits financiers de participations			283 000	193 400
GP	Total des produits financiers (V)			283 000	193 400
GR	Intérêts et charges assimilées			23 200	11 595
GU	Total des charges financières (VI)			23 200	11 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259 800	181 805
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282 712	184 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 079	61
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438 292	500 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157 658	316 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	280 633	184 078

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 1279 du 05/03/2018
Numéro de gestion : 2012B01314
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	13 041		13 041	13 041
AP	Constructions	123 252	20 200	103 053	109 215
CU	Autres participations	660 000		660 000	660 000
BJ	TOTAL (I)	796 294	20 200	776 094	782 256
BN	En cours de production de biens				366 761
BZ	Autres créances	43 193		43 193	23 568
CF	Disponibilités	467 237		467 237	206 993
CJ	TOTAL (II)	510 430		510 430	597 322
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 306 723	20 200	1 286 523	1 379 578
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	294 000	294 000
DD	Réserve légale (1)	29 400	29 400
DG	Autres réserves	162 827	78 748
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280 633	184 078
DL	TOTAL (I)	766 860	586 227
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409 623	756 063
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	17 732	17 732
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 815	8 056
DY	Dettes fiscales et sociales	85 493	11 500
EC	TOTAL (IV)	519 663	793 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 286 523	1 379 578
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	357 167		357 167
FG	Production vendue services	116 770		116 770	101 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	473 937		473 937	101 222
FM	Production stockée			-326 841	200 805
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 196	5 004
FR	Total des produits d’exploitation (I)			155 292	307 031
FW	Autres achats et charges externes			19 064	214 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 240	7 175
FY	Salaires et traitements			69 359	55 414
FZ	Charges sociales			27 553	21 558
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 163	6 163
GF	Total des charges d’exploitation (II)			132 379	304 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22 913	2 335
GJ	Produits financiers de participations			283 000	193 400
GP	Total des produits financiers (V)			283 000	193 400
GR	Intérêts et charges assimilées			23 200	11 595
GU	Total des charges financières (VI)			23 200	11 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259 800	181 805
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282 712	184 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 079	61
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438 292	500 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157 658	316 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	280 633	184 078

31/03/2016 : Compte annuel complet

Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 1046 du 13/02/2017
Numéro de gestion : 2012B01314
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	13 041		13 041	13 041
AP	Constructions	123 252	20 200	103 053	109 215
CU	Autres participations	660 000		660 000	660 000
BJ	TOTAL (I)	796 294	20 200	776 094	782 256
BN	En cours de production de biens				366 761
BZ	Autres créances	43 193		43 193	23 568
CF	Disponibilités	467 237		467 237	206 993
CJ	TOTAL (II)	510 430		510 430	597 322
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 306 723	20 200	1 286 523	1 379 578
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	294 000	294 000
DD	Réserve légale (1)	29 400	29 400
DG	Autres réserves	162 827	78 748
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280 633	184 078
DL	TOTAL (I)	766 860	586 227
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409 623	756 063
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	17 732	17 732
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 815	8 056
DY	Dettes fiscales et sociales	85 493	11 500
EC	TOTAL (IV)	519 663	793 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 286 523	1 379 578
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	357 167		357 167
FG	Production vendue services	116 770		116 770	101 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	473 937		473 937	101 222
FM	Production stockée			-326 841	200 805
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 196	5 004
FR	Total des produits d’exploitation (I)			155 292	307 031
FW	Autres achats et charges externes			19 064	214 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 240	7 175
FY	Salaires et traitements			69 359	55 414
FZ	Charges sociales			27 553	21 558
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 163	6 163
GF	Total des charges d’exploitation (II)			132 379	304 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22 913	2 335
GJ	Produits financiers de participations			283 000	193 400
GP	Total des produits financiers (V)			283 000	193 400
GR	Intérêts et charges assimilées			23 200	11 595
GU	Total des charges financières (VI)			23 200	11 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259 800	181 805
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282 712	184 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 079	61
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438 292	500 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157 658	316 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	280 633	184 078

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