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d'Argenton-sur-Creuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 667 | 18 667 | ||
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | ||
AN | Terrains | 101 546 | 93 801 | 7 746 | |
AP | Constructions | 2 190 172 | 1 208 283 | 981 889 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127 587 | 2 885 809 | 241 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 907 | 506 107 | 60 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 207 | 9 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 244 259 | 4 712 667 | 1 531 593 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 399 032 | 399 032 | ||
BN | En cours de production de biens | 176 287 | 176 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 287 | 287 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 420 056 | 41 270 | 2 378 786 | |
BZ | Autres créances | 511 838 | 511 838 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 441 513 | 491 160 | 950 353 | |
CF | Disponibilités | 1 092 743 | 1 092 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 472 205 | 472 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 513 961 | 532 430 | 5 981 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 221 | 5 245 097 | 7 513 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 250 | |||
DG | Autres réserves | 1 202 515 | |||
DH | Report à nouveau | 436 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 906 152 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 306 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 495 | |||
EA | Autres dettes | 19 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 606 972 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606 972 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 932 349 | 918 896 | 5 851 245 | |
FG | Production vendue services | 129 193 | 1 125 | 130 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 061 542 | 920 021 | 5 981 563 | |
FM | Production stockée | -35 711 | |||
FN | Production immobilisée | 482 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 434 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 868 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 439 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 908 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 075 927 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 801 250 | |||
FZ | Charges sociales | 255 888 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 817 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 411 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 931 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 884 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 492 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 474 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 461 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 956 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 446 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 964 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 052 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 667 | 18 667 | ||
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | ||
AN | Terrains | 101 546 | 93 801 | 7 746 | |
AP | Constructions | 2 190 172 | 1 208 283 | 981 889 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127 587 | 2 885 809 | 241 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 907 | 506 107 | 60 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 207 | 9 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 244 259 | 4 712 667 | 1 531 593 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 399 032 | 399 032 | ||
BN | En cours de production de biens | 176 287 | 176 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 287 | 287 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 420 056 | 41 270 | 2 378 786 | |
BZ | Autres créances | 511 838 | 511 838 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 441 513 | 491 160 | 950 353 | |
CF | Disponibilités | 1 092 743 | 1 092 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 472 205 | 472 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 513 961 | 532 430 | 5 981 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 221 | 5 245 097 | 7 513 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 250 | |||
DG | Autres réserves | 1 202 515 | |||
DH | Report à nouveau | 436 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 906 152 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 306 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 495 | |||
EA | Autres dettes | 19 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 606 972 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606 972 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071 840 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 932 349 | 918 896 | 5 851 245 | |
FG | Production vendue services | 129 193 | 1 125 | 130 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 061 542 | 920 021 | 5 981 563 | |
FM | Production stockée | -35 711 | |||
FN | Production immobilisée | 482 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 434 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 868 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 439 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 908 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 075 927 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 801 250 | |||
FZ | Charges sociales | 255 888 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 817 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 411 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 931 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 884 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 492 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 474 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 461 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 956 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 446 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 964 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 052 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 |