Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 305 | 20 305 | | |
AH | Fonds commercial | 425 028 | | 425 028 | |
AN | Terrains | 2 400 | 1 863 | 537 | |
AP | Constructions | 124 316 | 123 211 | 1 105 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 410 | 229 566 | 33 844 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 074 | 560 612 | 167 462 | |
AX | Avances et acomptes | 7 050 | | 7 050 | |
CU | Autres participations | 5 800 | | 5 800 | |
BF | Prêts | 14 001 | | 14 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 266 | | 68 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 658 649 | 935 557 | 723 092 | |
BP | En cours de production de services | 18 030 | | 18 030 | |
BT | Marchandises | 4 420 922 | 62 940 | 4 357 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 729 740 | 5 435 | 724 305 | |
BZ | Autres créances | 1 035 094 | | 1 035 094 | |
CF | Disponibilités | 92 007 | | 92 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 562 | | 54 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 350 354 | 68 374 | 6 281 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 009 003 | 1 003 932 | 7 005 071 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 179 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 960 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | | | |
DG | Autres réserves | 54 631 | | | |
DH | Report à nouveau | 6 544 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 838 | | | |
DL | TOTAL (I) | 595 336 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 714 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 728 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 733 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 591 | | | |
EA | Autres dettes | 145 863 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 606 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 6 409 735 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 071 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 152 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 938 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 17 369 471 | | 17 369 471 | |
FD | Production vendue biens | 118 381 | | 118 381 | |
FG | Production vendue services | 1 297 072 | | 1 297 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 784 924 | | 18 784 924 | |
FM | Production stockée | | | 1 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 9 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 907 | |
FQ | Autres produits | | | 49 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 830 208 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 373 167 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 1 162 196 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 625 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 653 365 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 594 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 165 638 | |
FZ | Charges sociales | | | 483 139 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 75 731 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 624 | |
GE | Autres charges | | | 4 768 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 155 847 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -325 639 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 509 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 890 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 69 171 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 69 171 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -68 281 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -393 920 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 463 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 463 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 349 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 033 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 382 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 919 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 251 561 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 773 399 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -521 838 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 809 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 942 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 305 | | | 20 305 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 117 | 75 771 | 770 596 | 915 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 421 | 75 771 | 770 596 | 935 557 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 17 849 | 62 940 | 17 849 | 62 940 |
6T | Sur comptes clients | | 18 684 | 13 249 | 5 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 849 | 81 624 | 31 098 | 68 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 849 | 81 624 | 31 098 | 68 374 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 14 001 | 900 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 68 266 | 8 279 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 752 | | | |
UX | Autres créances clients | 723 988 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 869 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 159 | | | |
VB | T. V. A. | 214 266 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 538 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 219 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 54 562 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 662 | 1 822 822 | 78 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 000 | 1 118 000 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 714 | 26 859 | 80 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 369 733 | 4 369 733 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 593 | 139 593 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 521 | 135 521 | | |
VW | T.V.A. | 116 620 | 116 620 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 856 | 40 856 | | |
VI | Groupe et associés | 501 | 501 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 863 | 145 863 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 90 606 | 90 606 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 007 | 6 184 152 | 80 855 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305 428 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259 990 | | | |