de Saint-Aubin
Déposant 1 : HEXAGON METROLOGY SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 326767597
Adresse :
32 Avenue de la Baltique Z.A. Immeuble le Viking Courtaboeuf-Villebon
91978 COURTABOEUF CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Adresse :
22 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HEXAGON METROLOGY SAS
Déposant 1 : HEXAGON METROLOGY SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326767597
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
Adresse :
16, rue Médéric
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : HEXAGON METROLOGY SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326767597
Adresse :
32 avenue de la Baltique, Z.A., Immeuble Le Viking Courtaboeuf-Villebon
91978 COURTABOEUF CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : HEXAGON METROLOGY SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326767597
Adresse :
32 avenue de la Baltique, Z.A., Immeuble Le Viking Courtaboeuf-Villebon
91978 COURTABOEUF CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 638 307 | 2 598 131 | 4 040 176 | 1 411 564 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 749 | 240 278 | 9 472 | 20 944 |
AH | Fonds commercial | 1 498 143 | 640 286 | 857 857 | 857 857 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 674 062 | 659 451 | 14 611 | 1 430 668 |
AN | Terrains | 110 416 | 24 490 | 85 926 | 91 825 |
AP | Constructions | 1 516 364 | 759 205 | 757 159 | 846 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 481 | 1 868 243 | 673 238 | 762 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 397 742 | 1 545 931 | 851 811 | 629 727 |
AV | Immobilisations en cours | 69 513 | 69 513 | 208 186 | |
CU | Autres participations | 3 175 391 | 3 175 391 | 3 175 391 | |
BF | Prêts | 346 716 | 346 716 | 327 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 511 | 189 511 | 188 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 407 396 | 8 336 014 | 11 071 382 | 9 950 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 999 283 | 1 194 853 | 4 804 430 | 8 663 954 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 979 | 1 444 722 | 1 512 256 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 491 928 | 2 491 928 | ||
BT | Marchandises | 1 470 255 | 1 470 255 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 844 | 40 844 | 6 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 612 891 | 48 299 | 20 564 592 | 14 340 691 |
BZ | Autres créances | 2 252 825 | 2 252 825 | 931 419 | |
CF | Disponibilités | 2 422 | 2 422 | 1 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 662 527 | 662 527 | 504 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 489 953 | 2 687 874 | 33 802 079 | 24 447 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 84 084 | 84 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 981 433 | 11 023 889 | 44 957 544 | 34 398 793 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 866 194 | 866 194 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 619 | 86 619 | ||
DG | Autres réserves | 8 243 939 | 7 379 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 819 | 864 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 550 572 | 9 196 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 513 029 | 399 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 838 703 | 774 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 351 732 | 1 174 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 106 | 202 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706 640 | 11 466 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094 771 | 7 830 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 868 939 | 3 641 307 | ||
EA | Autres dettes | 354 759 | 35 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 739 390 | 698 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 904 605 | 23 874 626 | ||
ED | (V) | 150 636 | 153 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 957 544 | 34 398 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 873 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 106 | 202 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 903 044 | |||
FD | Production vendue biens | 46 345 505 | 8 266 411 | 54 611 916 | 35 690 869 |
FG | Production vendue services | 1 320 551 | 5 742 | 1 326 294 | 10 848 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 666 057 | 8 272 153 | 55 938 209 | 47 442 608 |
FM | Production stockée | 5 786 023 | 188 754 | ||
FN | Production immobilisée | 1 836 566 | 755 452 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 126 | 37 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 919 | 678 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 664 | 1 229 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 309 508 | 50 332 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 589 615 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 587 635 | 18 929 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 655 649 | -497 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 870 844 | 11 561 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 938 | 588 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 935 510 | 7 135 400 | ||
FZ | Charges sociales | 3 680 904 | 3 317 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 174 272 | 911 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 897 | 513 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 473 095 | 198 908 | ||
GE | Autres charges | 2 297 056 | 3 211 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 583 801 | 48 460 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 725 707 | 1 871 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 2 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 757 | 39 831 | ||
GN | Différences positives de change | 132 238 | 118 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 150 | 160 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 084 | 152 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 052 | 155 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 727 | 338 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 863 | 646 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 713 | -486 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 720 994 | 1 385 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 953 | 153 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 559 | 153 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 246 | 101 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 | 40 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 366 | 141 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 807 | 11 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 864 | 153 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 960 504 | 380 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 850 217 | 50 646 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 496 398 | 49 782 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 353 819 | 864 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 289 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 795 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 981 | 599 150 | 2 598 131 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 910 | 63 485 | 3 666 | 899 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823 210 | 511 638 | 136 979 | 4 197 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302 387 | 1 174 272 | 140 645 | 8 336 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 315 327 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 84 084 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 773 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 174 224 | 557 178 | 379 670 | 1 351 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 174 224 | 557 178 | 379 670 | 1 351 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 095 | 226 914 | ||
UG | - Financières | 84 084 | 152 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 346 716 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 189 511 | |||
UX | Autres créances clients | 20 612 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 064 470 | 23 470 590 | 593 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 106 | 1 140 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 259 | 31 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 094 771 | 14 094 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868 939 | 3 868 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030 140 | 12 030 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 739 390 | 739 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 904 605 | 31 873 346 | 31 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 638 307 | 2 598 131 | 4 040 176 | 1 411 564 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 749 | 240 278 | 9 472 | 20 944 |
AH | Fonds commercial | 1 498 143 | 640 286 | 857 857 | 857 857 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 674 062 | 659 451 | 14 611 | 1 430 668 |
AN | Terrains | 110 416 | 24 490 | 85 926 | 91 825 |
AP | Constructions | 1 516 364 | 759 205 | 757 159 | 846 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 481 | 1 868 243 | 673 238 | 762 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 397 742 | 1 545 931 | 851 811 | 629 727 |
AV | Immobilisations en cours | 69 513 | 69 513 | 208 186 | |
CU | Autres participations | 3 175 391 | 3 175 391 | 3 175 391 | |
BF | Prêts | 346 716 | 346 716 | 327 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 511 | 189 511 | 188 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 407 396 | 8 336 014 | 11 071 382 | 9 950 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 999 283 | 1 194 853 | 4 804 430 | 8 663 954 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 979 | 1 444 722 | 1 512 256 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 491 928 | 2 491 928 | ||
BT | Marchandises | 1 470 255 | 1 470 255 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 844 | 40 844 | 6 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 612 891 | 48 299 | 20 564 592 | 14 340 691 |
BZ | Autres créances | 2 252 825 | 2 252 825 | 931 419 | |
CF | Disponibilités | 2 422 | 2 422 | 1 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 662 527 | 662 527 | 504 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 489 953 | 2 687 874 | 33 802 079 | 24 447 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 84 084 | 84 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 981 433 | 11 023 889 | 44 957 544 | 34 398 793 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 866 194 | 866 194 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 619 | 86 619 | ||
DG | Autres réserves | 8 243 939 | 7 379 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 819 | 864 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 550 572 | 9 196 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 513 029 | 399 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 838 703 | 774 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 351 732 | 1 174 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 106 | 202 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706 640 | 11 466 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094 771 | 7 830 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 868 939 | 3 641 307 | ||
EA | Autres dettes | 354 759 | 35 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 739 390 | 698 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 904 605 | 23 874 626 | ||
ED | (V) | 150 636 | 153 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 957 544 | 34 398 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 873 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 106 | 202 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 903 044 | |||
FD | Production vendue biens | 46 345 505 | 8 266 411 | 54 611 916 | 35 690 869 |
FG | Production vendue services | 1 320 551 | 5 742 | 1 326 294 | 10 848 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 666 057 | 8 272 153 | 55 938 209 | 47 442 608 |
FM | Production stockée | 5 786 023 | 188 754 | ||
FN | Production immobilisée | 1 836 566 | 755 452 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 126 | 37 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 919 | 678 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 664 | 1 229 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 309 508 | 50 332 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 589 615 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 587 635 | 18 929 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 655 649 | -497 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 870 844 | 11 561 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 938 | 588 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 935 510 | 7 135 400 | ||
FZ | Charges sociales | 3 680 904 | 3 317 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 174 272 | 911 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 897 | 513 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 473 095 | 198 908 | ||
GE | Autres charges | 2 297 056 | 3 211 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 583 801 | 48 460 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 725 707 | 1 871 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 2 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 757 | 39 831 | ||
GN | Différences positives de change | 132 238 | 118 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 150 | 160 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 084 | 152 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 052 | 155 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 727 | 338 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 863 | 646 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 713 | -486 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 720 994 | 1 385 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 953 | 153 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 559 | 153 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 246 | 101 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 | 40 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 366 | 141 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 807 | 11 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 864 | 153 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 960 504 | 380 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 850 217 | 50 646 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 496 398 | 49 782 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 353 819 | 864 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 289 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 795 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 981 | 599 150 | 2 598 131 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 910 | 63 485 | 3 666 | 899 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823 210 | 511 638 | 136 979 | 4 197 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302 387 | 1 174 272 | 140 645 | 8 336 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 315 327 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 84 084 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 773 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 174 224 | 557 178 | 379 670 | 1 351 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 174 224 | 557 178 | 379 670 | 1 351 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 095 | 226 914 | ||
UG | - Financières | 84 084 | 152 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 346 716 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 189 511 | |||
UX | Autres créances clients | 20 612 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 064 470 | 23 470 590 | 593 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 106 | 1 140 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 259 | 31 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 094 771 | 14 094 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868 939 | 3 868 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030 140 | 12 030 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 739 390 | 739 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 904 605 | 31 873 346 | 31 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 638 307 | 2 598 131 | 4 040 176 | 1 411 564 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 749 | 240 278 | 9 472 | 20 944 |
AH | Fonds commercial | 1 498 143 | 640 286 | 857 857 | 857 857 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 674 062 | 659 451 | 14 611 | 1 430 668 |
AN | Terrains | 110 416 | 24 490 | 85 926 | 91 825 |
AP | Constructions | 1 516 364 | 759 205 | 757 159 | 846 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 481 | 1 868 243 | 673 238 | 762 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 397 742 | 1 545 931 | 851 811 | 629 727 |
AV | Immobilisations en cours | 69 513 | 69 513 | 208 186 | |
CU | Autres participations | 3 175 391 | 3 175 391 | 3 175 391 | |
BF | Prêts | 346 716 | 346 716 | 327 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 511 | 189 511 | 188 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 407 396 | 8 336 014 | 11 071 382 | 9 950 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 999 283 | 1 194 853 | 4 804 430 | 8 663 954 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 979 | 1 444 722 | 1 512 256 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 491 928 | 2 491 928 | ||
BT | Marchandises | 1 470 255 | 1 470 255 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 844 | 40 844 | 6 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 612 891 | 48 299 | 20 564 592 | 14 340 691 |
BZ | Autres créances | 2 252 825 | 2 252 825 | 931 419 | |
CF | Disponibilités | 2 422 | 2 422 | 1 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 662 527 | 662 527 | 504 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 489 953 | 2 687 874 | 33 802 079 | 24 447 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 84 084 | 84 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 981 433 | 11 023 889 | 44 957 544 | 34 398 793 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 866 194 | 866 194 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 619 | 86 619 | ||
DG | Autres réserves | 8 243 939 | 7 379 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 819 | 864 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 550 572 | 9 196 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 513 029 | 399 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 838 703 | 774 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 351 732 | 1 174 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 106 | 202 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706 640 | 11 466 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094 771 | 7 830 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 868 939 | 3 641 307 | ||
EA | Autres dettes | 354 759 | 35 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 739 390 | 698 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 904 605 | 23 874 626 | ||
ED | (V) | 150 636 | 153 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 957 544 | 34 398 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 873 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 106 | 202 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 903 044 | |||
FD | Production vendue biens | 46 345 505 | 8 266 411 | 54 611 916 | 35 690 869 |
FG | Production vendue services | 1 320 551 | 5 742 | 1 326 294 | 10 848 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 666 057 | 8 272 153 | 55 938 209 | 47 442 608 |
FM | Production stockée | 5 786 023 | 188 754 | ||
FN | Production immobilisée | 1 836 566 | 755 452 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 126 | 37 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 919 | 678 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 664 | 1 229 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 309 508 | 50 332 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 589 615 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 587 635 | 18 929 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 655 649 | -497 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 870 844 | 11 561 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 938 | 588 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 935 510 | 7 135 400 | ||
FZ | Charges sociales | 3 680 904 | 3 317 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 174 272 | 911 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 897 | 513 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 473 095 | 198 908 | ||
GE | Autres charges | 2 297 056 | 3 211 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 583 801 | 48 460 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 725 707 | 1 871 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 2 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 757 | 39 831 | ||
GN | Différences positives de change | 132 238 | 118 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 150 | 160 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 084 | 152 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 052 | 155 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 727 | 338 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 863 | 646 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 713 | -486 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 720 994 | 1 385 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 953 | 153 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 559 | 153 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 246 | 101 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 | 40 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 366 | 141 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 807 | 11 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 864 | 153 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 960 504 | 380 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 850 217 | 50 646 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 496 398 | 49 782 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 353 819 | 864 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 289 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 795 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 981 | 599 150 | 2 598 131 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 910 | 63 485 | 3 666 | 899 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823 210 | 511 638 | 136 979 | 4 197 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302 387 | 1 174 272 | 140 645 | 8 336 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 315 327 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 84 084 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 773 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 174 224 | 557 178 | 379 670 | 1 351 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 174 224 | 557 178 | 379 670 | 1 351 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 095 | 226 914 | ||
UG | - Financières | 84 084 | 152 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 346 716 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 189 511 | |||
UX | Autres créances clients | 20 612 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 064 470 | 23 470 590 | 593 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 106 | 1 140 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 259 | 31 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 094 771 | 14 094 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868 939 | 3 868 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030 140 | 12 030 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 739 390 | 739 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 904 605 | 31 873 346 | 31 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 638 307 | 2 598 131 | 4 040 176 | 1 411 564 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 749 | 240 278 | 9 472 | 20 944 |
AH | Fonds commercial | 1 498 143 | 640 286 | 857 857 | 857 857 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 674 062 | 659 451 | 14 611 | 1 430 668 |
AN | Terrains | 110 416 | 24 490 | 85 926 | 91 825 |
AP | Constructions | 1 516 364 | 759 205 | 757 159 | 846 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 481 | 1 868 243 | 673 238 | 762 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 397 742 | 1 545 931 | 851 811 | 629 727 |
AV | Immobilisations en cours | 69 513 | 69 513 | 208 186 | |
CU | Autres participations | 3 175 391 | 3 175 391 | 3 175 391 | |
BF | Prêts | 346 716 | 346 716 | 327 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 511 | 189 511 | 188 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 407 396 | 8 336 014 | 11 071 382 | 9 950 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 999 283 | 1 194 853 | 4 804 430 | 8 663 954 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 979 | 1 444 722 | 1 512 256 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 491 928 | 2 491 928 | ||
BT | Marchandises | 1 470 255 | 1 470 255 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 844 | 40 844 | 6 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 612 891 | 48 299 | 20 564 592 | 14 340 691 |
BZ | Autres créances | 2 252 825 | 2 252 825 | 931 419 | |
CF | Disponibilités | 2 422 | 2 422 | 1 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 662 527 | 662 527 | 504 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 489 953 | 2 687 874 | 33 802 079 | 24 447 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 84 084 | 84 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 981 433 | 11 023 889 | 44 957 544 | 34 398 793 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 866 194 | 866 194 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 619 | 86 619 | ||
DG | Autres réserves | 8 243 939 | 7 379 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 819 | 864 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 550 572 | 9 196 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 513 029 | 399 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 838 703 | 774 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 351 732 | 1 174 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 106 | 202 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706 640 | 11 466 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094 771 | 7 830 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 868 939 | 3 641 307 | ||
EA | Autres dettes | 354 759 | 35 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 739 390 | 698 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 904 605 | 23 874 626 | ||
ED | (V) | 150 636 | 153 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 957 544 | 34 398 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 873 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 106 | 202 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 903 044 | |||
FD | Production vendue biens | 46 345 505 | 8 266 411 | 54 611 916 | 35 690 869 |
FG | Production vendue services | 1 320 551 | 5 742 | 1 326 294 | 10 848 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 666 057 | 8 272 153 | 55 938 209 | 47 442 608 |
FM | Production stockée | 5 786 023 | 188 754 | ||
FN | Production immobilisée | 1 836 566 | 755 452 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 126 | 37 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 919 | 678 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 664 | 1 229 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 309 508 | 50 332 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 589 615 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 587 635 | 18 929 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 655 649 | -497 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 870 844 | 11 561 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 938 | 588 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 935 510 | 7 135 400 | ||
FZ | Charges sociales | 3 680 904 | 3 317 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 174 272 | 911 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 897 | 513 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 473 095 | 198 908 | ||
GE | Autres charges | 2 297 056 | 3 211 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 583 801 | 48 460 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 725 707 | 1 871 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 2 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 757 | 39 831 | ||
GN | Différences positives de change | 132 238 | 118 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 150 | 160 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 084 | 152 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 052 | 155 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 727 | 338 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 863 | 646 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 713 | -486 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 720 994 | 1 385 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 953 | 153 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 559 | 153 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 246 | 101 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 | 40 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 366 | 141 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 807 | 11 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 864 | 153 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 960 504 | 380 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 850 217 | 50 646 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 496 398 | 49 782 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 353 819 | 864 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 289 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 795 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 981 | 599 150 | 2 598 131 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 910 | 63 485 | 3 666 | 899 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823 210 | 511 638 | 136 979 | 4 197 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302 387 | 1 174 272 | 140 645 | 8 336 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 315 327 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 84 084 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 773 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 174 224 | 557 178 | 379 670 | 1 351 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 174 224 | 557 178 | 379 670 | 1 351 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 095 | 226 914 | ||
UG | - Financières | 84 084 | 152 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 346 716 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 189 511 | |||
UX | Autres créances clients | 20 612 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 064 470 | 23 470 590 | 593 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 106 | 1 140 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 259 | 31 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 094 771 | 14 094 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868 939 | 3 868 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030 140 | 12 030 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 739 390 | 739 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 904 605 | 31 873 346 | 31 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 638 307 | 2 598 131 | 4 040 176 | 1 411 564 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 749 | 240 278 | 9 472 | 20 944 |
AH | Fonds commercial | 1 498 143 | 640 286 | 857 857 | 857 857 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 674 062 | 659 451 | 14 611 | 1 430 668 |
AN | Terrains | 110 416 | 24 490 | 85 926 | 91 825 |
AP | Constructions | 1 516 364 | 759 205 | 757 159 | 846 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 481 | 1 868 243 | 673 238 | 762 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 397 742 | 1 545 931 | 851 811 | 629 727 |
AV | Immobilisations en cours | 69 513 | 69 513 | 208 186 | |
CU | Autres participations | 3 175 391 | 3 175 391 | 3 175 391 | |
BF | Prêts | 346 716 | 346 716 | 327 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 511 | 189 511 | 188 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 407 396 | 8 336 014 | 11 071 382 | 9 950 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 999 283 | 1 194 853 | 4 804 430 | 8 663 954 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 979 | 1 444 722 | 1 512 256 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 491 928 | 2 491 928 | ||
BT | Marchandises | 1 470 255 | 1 470 255 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 844 | 40 844 | 6 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 612 891 | 48 299 | 20 564 592 | 14 340 691 |
BZ | Autres créances | 2 252 825 | 2 252 825 | 931 419 | |
CF | Disponibilités | 2 422 | 2 422 | 1 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 662 527 | 662 527 | 504 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 489 953 | 2 687 874 | 33 802 079 | 24 447 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 84 084 | 84 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 981 433 | 11 023 889 | 44 957 544 | 34 398 793 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 866 194 | 866 194 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 619 | 86 619 | ||
DG | Autres réserves | 8 243 939 | 7 379 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 819 | 864 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 550 572 | 9 196 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 513 029 | 399 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 838 703 | 774 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 351 732 | 1 174 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 106 | 202 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706 640 | 11 466 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094 771 | 7 830 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 868 939 | 3 641 307 | ||
EA | Autres dettes | 354 759 | 35 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 739 390 | 698 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 904 605 | 23 874 626 | ||
ED | (V) | 150 636 | 153 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 957 544 | 34 398 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 873 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 106 | 202 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 903 044 | |||
FD | Production vendue biens | 46 345 505 | 8 266 411 | 54 611 916 | 35 690 869 |
FG | Production vendue services | 1 320 551 | 5 742 | 1 326 294 | 10 848 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 666 057 | 8 272 153 | 55 938 209 | 47 442 608 |
FM | Production stockée | 5 786 023 | 188 754 | ||
FN | Production immobilisée | 1 836 566 | 755 452 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 126 | 37 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 919 | 678 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 664 | 1 229 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 309 508 | 50 332 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 589 615 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 587 635 | 18 929 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 655 649 | -497 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 870 844 | 11 561 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 938 | 588 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 935 510 | 7 135 400 | ||
FZ | Charges sociales | 3 680 904 | 3 317 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 174 272 | 911 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 897 | 513 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 473 095 | 198 908 | ||
GE | Autres charges | 2 297 056 | 3 211 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 583 801 | 48 460 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 725 707 | 1 871 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 2 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 757 | 39 831 | ||
GN | Différences positives de change | 132 238 | 118 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 150 | 160 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 084 | 152 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 052 | 155 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 727 | 338 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 863 | 646 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 713 | -486 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 720 994 | 1 385 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 953 | 153 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 559 | 153 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 246 | 101 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 | 40 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 366 | 141 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 807 | 11 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 864 | 153 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 960 504 | 380 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 850 217 | 50 646 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 496 398 | 49 782 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 353 819 | 864 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 289 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 795 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 981 | 599 150 | 2 598 131 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 910 | 63 485 | 3 666 | 899 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823 210 | 511 638 | 136 979 | 4 197 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302 387 | 1 174 272 | 140 645 | 8 336 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 315 327 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 84 084 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 773 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 174 224 | 557 178 | 379 670 | 1 351 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 174 224 | 557 178 | 379 670 | 1 351 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 095 | 226 914 | ||
UG | - Financières | 84 084 | 152 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 346 716 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 189 511 | |||
UX | Autres créances clients | 20 612 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 064 470 | 23 470 590 | 593 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 106 | 1 140 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 259 | 31 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 094 771 | 14 094 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868 939 | 3 868 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030 140 | 12 030 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 739 390 | 739 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 904 605 | 31 873 346 | 31 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 638 307 | 2 598 131 | 4 040 176 | 1 411 564 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 749 | 240 278 | 9 472 | 20 944 |
AH | Fonds commercial | 1 498 143 | 640 286 | 857 857 | 857 857 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 674 062 | 659 451 | 14 611 | 1 430 668 |
AN | Terrains | 110 416 | 24 490 | 85 926 | 91 825 |
AP | Constructions | 1 516 364 | 759 205 | 757 159 | 846 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 481 | 1 868 243 | 673 238 | 762 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 397 742 | 1 545 931 | 851 811 | 629 727 |
AV | Immobilisations en cours | 69 513 | 69 513 | 208 186 | |
CU | Autres participations | 3 175 391 | 3 175 391 | 3 175 391 | |
BF | Prêts | 346 716 | 346 716 | 327 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 511 | 189 511 | 188 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 407 396 | 8 336 014 | 11 071 382 | 9 950 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 999 283 | 1 194 853 | 4 804 430 | 8 663 954 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 979 | 1 444 722 | 1 512 256 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 491 928 | 2 491 928 | ||
BT | Marchandises | 1 470 255 | 1 470 255 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 844 | 40 844 | 6 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 612 891 | 48 299 | 20 564 592 | 14 340 691 |
BZ | Autres créances | 2 252 825 | 2 252 825 | 931 419 | |
CF | Disponibilités | 2 422 | 2 422 | 1 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 662 527 | 662 527 | 504 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 489 953 | 2 687 874 | 33 802 079 | 24 447 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 84 084 | 84 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 981 433 | 11 023 889 | 44 957 544 | 34 398 793 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 866 194 | 866 194 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 619 | 86 619 | ||
DG | Autres réserves | 8 243 939 | 7 379 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 819 | 864 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 550 572 | 9 196 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 513 029 | 399 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 838 703 | 774 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 351 732 | 1 174 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 106 | 202 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706 640 | 11 466 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094 771 | 7 830 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 868 939 | 3 641 307 | ||
EA | Autres dettes | 354 759 | 35 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 739 390 | 698 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 904 605 | 23 874 626 | ||
ED | (V) | 150 636 | 153 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 957 544 | 34 398 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 873 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 106 | 202 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 903 044 | |||
FD | Production vendue biens | 46 345 505 | 8 266 411 | 54 611 916 | 35 690 869 |
FG | Production vendue services | 1 320 551 | 5 742 | 1 326 294 | 10 848 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 666 057 | 8 272 153 | 55 938 209 | 47 442 608 |
FM | Production stockée | 5 786 023 | 188 754 | ||
FN | Production immobilisée | 1 836 566 | 755 452 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 126 | 37 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 919 | 678 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 664 | 1 229 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 309 508 | 50 332 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 589 615 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 587 635 | 18 929 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 655 649 | -497 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 870 844 | 11 561 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 938 | 588 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 935 510 | 7 135 400 | ||
FZ | Charges sociales | 3 680 904 | 3 317 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 174 272 | 911 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 897 | 513 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 473 095 | 198 908 | ||
GE | Autres charges | 2 297 056 | 3 211 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 583 801 | 48 460 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 725 707 | 1 871 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 2 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 757 | 39 831 | ||
GN | Différences positives de change | 132 238 | 118 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 150 | 160 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 084 | 152 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 052 | 155 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 727 | 338 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 863 | 646 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 713 | -486 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 720 994 | 1 385 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 953 | 153 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 559 | 153 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 246 | 101 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 | 40 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 366 | 141 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 807 | 11 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 864 | 153 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 960 504 | 380 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 850 217 | 50 646 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 496 398 | 49 782 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 353 819 | 864 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 289 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 795 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 981 | 599 150 | 2 598 131 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 910 | 63 485 | 3 666 | 899 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823 210 | 511 638 | 136 979 | 4 197 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302 387 | 1 174 272 | 140 645 | 8 336 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 315 327 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 84 084 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 773 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 174 224 | 557 178 | 379 670 | 1 351 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 174 224 | 557 178 | 379 670 | 1 351 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 095 | 226 914 | ||
UG | - Financières | 84 084 | 152 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 346 716 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 189 511 | |||
UX | Autres créances clients | 20 612 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 064 470 | 23 470 590 | 593 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 106 | 1 140 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 259 | 31 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 094 771 | 14 094 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868 939 | 3 868 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030 140 | 12 030 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 739 390 | 739 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 904 605 | 31 873 346 | 31 259 |