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de Joigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 565 467 | 7 047 629 | 2 517 838 | 3 206 905 |
AH | Fonds commercial | 24 425 036 | 9 423 580 | 15 001 456 | 15 001 456 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 212 142 | |||
AN | Terrains | 522 510 | 210 923 | 311 588 | 339 662 |
AP | Constructions | 13 466 747 | 7 086 381 | 6 380 366 | 6 762 051 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 682 460 | 20 694 312 | 7 988 148 | 7 849 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 591 999 | 7 474 095 | 1 117 904 | 1 207 701 |
AV | Immobilisations en cours | 314 437 | 314 437 | 362 072 | |
CU | Autres participations | 5 870 548 | 765 239 | 5 105 309 | 4 655 754 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 838 356 | 3 239 877 | 598 479 | 829 314 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 273 | 18 273 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 183 | 14 183 | 61 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 310 016 | 55 960 309 | 39 349 707 | 40 487 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 406 611 | 430 990 | 1 975 621 | 1 909 419 |
BN | En cours de production de biens | 1 229 919 | 114 033 | 1 115 886 | 942 527 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 518 580 | 1 470 190 | 8 048 390 | 7 841 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 741 | 117 741 | 110 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 605 366 | 210 668 | 17 394 698 | 26 479 242 |
BZ | Autres créances | 14 170 920 | 521 297 | 13 649 623 | 14 783 625 |
CF | Disponibilités | 6 644 498 | 6 644 498 | 5 623 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 809 617 | 809 617 | 629 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 503 254 | 2 747 179 | 49 756 075 | 58 320 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 158 104 | 158 104 | 227 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 971 374 | 58 707 488 | 89 263 886 | 99 035 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 690 288 | 1 690 288 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 831 736 | 17 331 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 169 029 | 169 029 | ||
DG | Autres réserves | 87 571 | 87 571 | ||
DH | Report à nouveau | -4 454 606 | -9 667 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 923 | 5 212 676 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 426 943 | 10 387 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 669 884 | 25 211 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 404 | 398 514 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 874 171 | 5 074 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 976 575 | 5 472 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 095 | 60 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009 419 | 5 279 858 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541 282 | 1 359 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040 750 | 21 700 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 200 944 | 12 138 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 874 | 543 162 | ||
EA | Autres dettes | 21 213 534 | 24 179 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 139 530 | 3 088 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 617 427 | 68 350 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 263 886 | 99 035 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 128 235 923 | 16 291 006 | 144 526 929 | 139 784 418 |
FG | Production vendue services | 25 080 866 | 804 881 | 25 885 747 | 24 261 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 316 789 | 17 095 887 | 170 412 677 | 164 045 838 |
FM | Production stockée | -2 174 960 | -2 314 519 | ||
FN | Production immobilisée | 217 893 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 570 169 | 3 023 342 | ||
FQ | Autres produits | 189 264 | 254 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 172 997 150 | 165 227 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 869 979 | 50 248 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 358 | 1 062 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 613 932 | 55 852 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081 009 | 3 217 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 717 807 | 31 168 354 | ||
FZ | Charges sociales | 12 102 632 | 13 140 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 920 597 | 2 866 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 137 459 | 422 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 205 404 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 40 618 | 755 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 478 079 | 158 743 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 071 | 6 483 571 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 192 400 | 192 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 954 | 95 774 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 208 | 351 580 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 613 | 639 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 479 068 | 227 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 512 102 | 1 131 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 024 302 | 1 358 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 499 689 | -718 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 980 618 | 5 764 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510 | 24 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 553 245 | 409 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 567 979 | 6 874 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 124 733 | 7 309 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924 524 | 4 970 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 494 416 | 1 622 276 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377 681 | 1 221 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 796 621 | 7 814 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 328 112 | -504 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 883 | 47 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 689 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 646 496 | 173 176 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 727 574 | 167 964 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 918 923 | 5 212 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541 967 | 902 217 | 1 187 | 15 442 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 701 045 | 2 173 351 | 408 685 | 35 465 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 243 012 | 3 075 568 | 409 872 | 50 908 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 060 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 387 977 | 1 170 411 | 1 131 445 | 10 426 943 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 45 404 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 158 104 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 716 067 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 472 922 | 2 567 388 | 2 063 735 | 5 976 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 028 212 | 1 028 212 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 147 316 | 147 316 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 765 239 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 425 035 | 1 049 795 | 3 459 617 | 2 015 213 |
6T | Sur comptes clients | 217 360 | 87 536 | 94 228 | 210 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 513 058 | 29 852 | 21 613 | 521 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 544 860 | 1 458 634 | 12 204 713 | 7 798 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 405 759 | 5 196 433 | 15 399 893 | 24 202 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 342 863 | 3 618 706 | ||
UG | - Financières | 479 068 | 227 208 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 222 711 | 11 553 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 838 356 | 44 165 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 872 | |||
UX | Autres créances clients | 17 368 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 477 | |||
VB | T. V. A. | 2 336 373 | |||
VP | Divers | 75 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 809 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 438 442 | 32 630 069 | 3 808 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 817 | 30 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 278 | 50 278 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 009 419 | 1 458 341 | 2 551 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 040 750 | 21 040 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 230 455 | 4 230 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870 963 | 5 870 963 | ||
VW | T.V.A. | 441 376 | 441 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 150 | 658 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 874 | 390 874 | ||
VI | Groupe et associés | 20 116 255 | 20 116 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 279 | 1 097 279 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 139 530 | 2 139 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 076 145 | 57 525 068 | 2 551 077 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 565 467 | 7 047 629 | 2 517 838 | 3 206 905 |
AH | Fonds commercial | 24 425 036 | 9 423 580 | 15 001 456 | 15 001 456 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 212 142 | |||
AN | Terrains | 522 510 | 210 923 | 311 588 | 339 662 |
AP | Constructions | 13 466 747 | 7 086 381 | 6 380 366 | 6 762 051 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 682 460 | 20 694 312 | 7 988 148 | 7 849 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 591 999 | 7 474 095 | 1 117 904 | 1 207 701 |
AV | Immobilisations en cours | 314 437 | 314 437 | 362 072 | |
CU | Autres participations | 5 870 548 | 765 239 | 5 105 309 | 4 655 754 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 838 356 | 3 239 877 | 598 479 | 829 314 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 273 | 18 273 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 183 | 14 183 | 61 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 310 016 | 55 960 309 | 39 349 707 | 40 487 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 406 611 | 430 990 | 1 975 621 | 1 909 419 |
BN | En cours de production de biens | 1 229 919 | 114 033 | 1 115 886 | 942 527 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 518 580 | 1 470 190 | 8 048 390 | 7 841 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 741 | 117 741 | 110 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 605 366 | 210 668 | 17 394 698 | 26 479 242 |
BZ | Autres créances | 14 170 920 | 521 297 | 13 649 623 | 14 783 625 |
CF | Disponibilités | 6 644 498 | 6 644 498 | 5 623 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 809 617 | 809 617 | 629 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 503 254 | 2 747 179 | 49 756 075 | 58 320 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 158 104 | 158 104 | 227 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 971 374 | 58 707 488 | 89 263 886 | 99 035 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 690 288 | 1 690 288 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 831 736 | 17 331 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 169 029 | 169 029 | ||
DG | Autres réserves | 87 571 | 87 571 | ||
DH | Report à nouveau | -4 454 606 | -9 667 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 923 | 5 212 676 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 426 943 | 10 387 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 669 884 | 25 211 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 404 | 398 514 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 874 171 | 5 074 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 976 575 | 5 472 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 095 | 60 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009 419 | 5 279 858 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541 282 | 1 359 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040 750 | 21 700 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 200 944 | 12 138 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 874 | 543 162 | ||
EA | Autres dettes | 21 213 534 | 24 179 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 139 530 | 3 088 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 617 427 | 68 350 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 263 886 | 99 035 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 128 235 923 | 16 291 006 | 144 526 929 | 139 784 418 |
FG | Production vendue services | 25 080 866 | 804 881 | 25 885 747 | 24 261 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 316 789 | 17 095 887 | 170 412 677 | 164 045 838 |
FM | Production stockée | -2 174 960 | -2 314 519 | ||
FN | Production immobilisée | 217 893 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 570 169 | 3 023 342 | ||
FQ | Autres produits | 189 264 | 254 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 172 997 150 | 165 227 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 869 979 | 50 248 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 358 | 1 062 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 613 932 | 55 852 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081 009 | 3 217 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 717 807 | 31 168 354 | ||
FZ | Charges sociales | 12 102 632 | 13 140 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 920 597 | 2 866 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 137 459 | 422 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 205 404 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 40 618 | 755 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 478 079 | 158 743 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 071 | 6 483 571 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 192 400 | 192 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 954 | 95 774 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 208 | 351 580 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 613 | 639 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 479 068 | 227 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 512 102 | 1 131 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 024 302 | 1 358 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 499 689 | -718 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 980 618 | 5 764 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510 | 24 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 553 245 | 409 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 567 979 | 6 874 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 124 733 | 7 309 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924 524 | 4 970 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 494 416 | 1 622 276 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377 681 | 1 221 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 796 621 | 7 814 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 328 112 | -504 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 883 | 47 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 689 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 646 496 | 173 176 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 727 574 | 167 964 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 918 923 | 5 212 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541 967 | 902 217 | 1 187 | 15 442 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 701 045 | 2 173 351 | 408 685 | 35 465 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 243 012 | 3 075 568 | 409 872 | 50 908 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 060 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 387 977 | 1 170 411 | 1 131 445 | 10 426 943 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 45 404 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 158 104 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 716 067 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 472 922 | 2 567 388 | 2 063 735 | 5 976 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 028 212 | 1 028 212 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 147 316 | 147 316 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 765 239 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 425 035 | 1 049 795 | 3 459 617 | 2 015 213 |
6T | Sur comptes clients | 217 360 | 87 536 | 94 228 | 210 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 513 058 | 29 852 | 21 613 | 521 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 544 860 | 1 458 634 | 12 204 713 | 7 798 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 405 759 | 5 196 433 | 15 399 893 | 24 202 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 342 863 | 3 618 706 | ||
UG | - Financières | 479 068 | 227 208 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 222 711 | 11 553 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 838 356 | 44 165 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 872 | |||
UX | Autres créances clients | 17 368 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 477 | |||
VB | T. V. A. | 2 336 373 | |||
VP | Divers | 75 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 809 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 438 442 | 32 630 069 | 3 808 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 817 | 30 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 278 | 50 278 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 009 419 | 1 458 341 | 2 551 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 040 750 | 21 040 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 230 455 | 4 230 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870 963 | 5 870 963 | ||
VW | T.V.A. | 441 376 | 441 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 150 | 658 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 874 | 390 874 | ||
VI | Groupe et associés | 20 116 255 | 20 116 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 279 | 1 097 279 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 139 530 | 2 139 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 076 145 | 57 525 068 | 2 551 077 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 565 467 | 7 047 629 | 2 517 838 | 3 206 905 |
AH | Fonds commercial | 24 425 036 | 9 423 580 | 15 001 456 | 15 001 456 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 212 142 | |||
AN | Terrains | 522 510 | 210 923 | 311 588 | 339 662 |
AP | Constructions | 13 466 747 | 7 086 381 | 6 380 366 | 6 762 051 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 682 460 | 20 694 312 | 7 988 148 | 7 849 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 591 999 | 7 474 095 | 1 117 904 | 1 207 701 |
AV | Immobilisations en cours | 314 437 | 314 437 | 362 072 | |
CU | Autres participations | 5 870 548 | 765 239 | 5 105 309 | 4 655 754 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 838 356 | 3 239 877 | 598 479 | 829 314 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 273 | 18 273 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 183 | 14 183 | 61 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 310 016 | 55 960 309 | 39 349 707 | 40 487 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 406 611 | 430 990 | 1 975 621 | 1 909 419 |
BN | En cours de production de biens | 1 229 919 | 114 033 | 1 115 886 | 942 527 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 518 580 | 1 470 190 | 8 048 390 | 7 841 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 741 | 117 741 | 110 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 605 366 | 210 668 | 17 394 698 | 26 479 242 |
BZ | Autres créances | 14 170 920 | 521 297 | 13 649 623 | 14 783 625 |
CF | Disponibilités | 6 644 498 | 6 644 498 | 5 623 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 809 617 | 809 617 | 629 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 503 254 | 2 747 179 | 49 756 075 | 58 320 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 158 104 | 158 104 | 227 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 971 374 | 58 707 488 | 89 263 886 | 99 035 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 690 288 | 1 690 288 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 831 736 | 17 331 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 169 029 | 169 029 | ||
DG | Autres réserves | 87 571 | 87 571 | ||
DH | Report à nouveau | -4 454 606 | -9 667 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 923 | 5 212 676 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 426 943 | 10 387 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 669 884 | 25 211 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 404 | 398 514 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 874 171 | 5 074 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 976 575 | 5 472 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 095 | 60 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009 419 | 5 279 858 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541 282 | 1 359 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040 750 | 21 700 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 200 944 | 12 138 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 874 | 543 162 | ||
EA | Autres dettes | 21 213 534 | 24 179 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 139 530 | 3 088 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 617 427 | 68 350 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 263 886 | 99 035 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 128 235 923 | 16 291 006 | 144 526 929 | 139 784 418 |
FG | Production vendue services | 25 080 866 | 804 881 | 25 885 747 | 24 261 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 316 789 | 17 095 887 | 170 412 677 | 164 045 838 |
FM | Production stockée | -2 174 960 | -2 314 519 | ||
FN | Production immobilisée | 217 893 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 570 169 | 3 023 342 | ||
FQ | Autres produits | 189 264 | 254 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 172 997 150 | 165 227 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 869 979 | 50 248 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 358 | 1 062 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 613 932 | 55 852 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081 009 | 3 217 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 717 807 | 31 168 354 | ||
FZ | Charges sociales | 12 102 632 | 13 140 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 920 597 | 2 866 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 137 459 | 422 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 205 404 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 40 618 | 755 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 478 079 | 158 743 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 071 | 6 483 571 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 192 400 | 192 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 954 | 95 774 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 208 | 351 580 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 613 | 639 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 479 068 | 227 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 512 102 | 1 131 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 024 302 | 1 358 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 499 689 | -718 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 980 618 | 5 764 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510 | 24 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 553 245 | 409 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 567 979 | 6 874 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 124 733 | 7 309 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924 524 | 4 970 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 494 416 | 1 622 276 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377 681 | 1 221 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 796 621 | 7 814 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 328 112 | -504 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 883 | 47 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 689 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 646 496 | 173 176 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 727 574 | 167 964 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 918 923 | 5 212 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541 967 | 902 217 | 1 187 | 15 442 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 701 045 | 2 173 351 | 408 685 | 35 465 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 243 012 | 3 075 568 | 409 872 | 50 908 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 060 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 387 977 | 1 170 411 | 1 131 445 | 10 426 943 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 45 404 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 158 104 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 716 067 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 472 922 | 2 567 388 | 2 063 735 | 5 976 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 028 212 | 1 028 212 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 147 316 | 147 316 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 765 239 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 425 035 | 1 049 795 | 3 459 617 | 2 015 213 |
6T | Sur comptes clients | 217 360 | 87 536 | 94 228 | 210 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 513 058 | 29 852 | 21 613 | 521 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 544 860 | 1 458 634 | 12 204 713 | 7 798 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 405 759 | 5 196 433 | 15 399 893 | 24 202 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 342 863 | 3 618 706 | ||
UG | - Financières | 479 068 | 227 208 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 222 711 | 11 553 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 838 356 | 44 165 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 872 | |||
UX | Autres créances clients | 17 368 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 477 | |||
VB | T. V. A. | 2 336 373 | |||
VP | Divers | 75 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 809 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 438 442 | 32 630 069 | 3 808 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 817 | 30 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 278 | 50 278 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 009 419 | 1 458 341 | 2 551 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 040 750 | 21 040 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 230 455 | 4 230 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870 963 | 5 870 963 | ||
VW | T.V.A. | 441 376 | 441 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 150 | 658 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 874 | 390 874 | ||
VI | Groupe et associés | 20 116 255 | 20 116 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 279 | 1 097 279 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 139 530 | 2 139 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 076 145 | 57 525 068 | 2 551 077 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 565 467 | 7 047 629 | 2 517 838 | 3 206 905 |
AH | Fonds commercial | 24 425 036 | 9 423 580 | 15 001 456 | 15 001 456 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 212 142 | |||
AN | Terrains | 522 510 | 210 923 | 311 588 | 339 662 |
AP | Constructions | 13 466 747 | 7 086 381 | 6 380 366 | 6 762 051 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 682 460 | 20 694 312 | 7 988 148 | 7 849 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 591 999 | 7 474 095 | 1 117 904 | 1 207 701 |
AV | Immobilisations en cours | 314 437 | 314 437 | 362 072 | |
CU | Autres participations | 5 870 548 | 765 239 | 5 105 309 | 4 655 754 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 838 356 | 3 239 877 | 598 479 | 829 314 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 273 | 18 273 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 183 | 14 183 | 61 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 310 016 | 55 960 309 | 39 349 707 | 40 487 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 406 611 | 430 990 | 1 975 621 | 1 909 419 |
BN | En cours de production de biens | 1 229 919 | 114 033 | 1 115 886 | 942 527 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 518 580 | 1 470 190 | 8 048 390 | 7 841 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 741 | 117 741 | 110 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 605 366 | 210 668 | 17 394 698 | 26 479 242 |
BZ | Autres créances | 14 170 920 | 521 297 | 13 649 623 | 14 783 625 |
CF | Disponibilités | 6 644 498 | 6 644 498 | 5 623 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 809 617 | 809 617 | 629 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 503 254 | 2 747 179 | 49 756 075 | 58 320 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 158 104 | 158 104 | 227 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 971 374 | 58 707 488 | 89 263 886 | 99 035 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 690 288 | 1 690 288 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 831 736 | 17 331 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 169 029 | 169 029 | ||
DG | Autres réserves | 87 571 | 87 571 | ||
DH | Report à nouveau | -4 454 606 | -9 667 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 923 | 5 212 676 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 426 943 | 10 387 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 669 884 | 25 211 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 404 | 398 514 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 874 171 | 5 074 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 976 575 | 5 472 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 095 | 60 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009 419 | 5 279 858 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541 282 | 1 359 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040 750 | 21 700 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 200 944 | 12 138 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 874 | 543 162 | ||
EA | Autres dettes | 21 213 534 | 24 179 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 139 530 | 3 088 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 617 427 | 68 350 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 263 886 | 99 035 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 128 235 923 | 16 291 006 | 144 526 929 | 139 784 418 |
FG | Production vendue services | 25 080 866 | 804 881 | 25 885 747 | 24 261 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 316 789 | 17 095 887 | 170 412 677 | 164 045 838 |
FM | Production stockée | -2 174 960 | -2 314 519 | ||
FN | Production immobilisée | 217 893 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 570 169 | 3 023 342 | ||
FQ | Autres produits | 189 264 | 254 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 172 997 150 | 165 227 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 869 979 | 50 248 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 358 | 1 062 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 613 932 | 55 852 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081 009 | 3 217 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 717 807 | 31 168 354 | ||
FZ | Charges sociales | 12 102 632 | 13 140 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 920 597 | 2 866 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 137 459 | 422 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 205 404 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 40 618 | 755 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 478 079 | 158 743 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 071 | 6 483 571 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 192 400 | 192 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 954 | 95 774 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 208 | 351 580 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 613 | 639 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 479 068 | 227 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 512 102 | 1 131 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 024 302 | 1 358 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 499 689 | -718 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 980 618 | 5 764 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510 | 24 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 553 245 | 409 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 567 979 | 6 874 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 124 733 | 7 309 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924 524 | 4 970 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 494 416 | 1 622 276 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377 681 | 1 221 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 796 621 | 7 814 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 328 112 | -504 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 883 | 47 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 689 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 646 496 | 173 176 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 727 574 | 167 964 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 918 923 | 5 212 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541 967 | 902 217 | 1 187 | 15 442 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 701 045 | 2 173 351 | 408 685 | 35 465 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 243 012 | 3 075 568 | 409 872 | 50 908 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 060 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 387 977 | 1 170 411 | 1 131 445 | 10 426 943 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 45 404 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 158 104 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 716 067 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 472 922 | 2 567 388 | 2 063 735 | 5 976 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 028 212 | 1 028 212 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 147 316 | 147 316 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 765 239 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 425 035 | 1 049 795 | 3 459 617 | 2 015 213 |
6T | Sur comptes clients | 217 360 | 87 536 | 94 228 | 210 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 513 058 | 29 852 | 21 613 | 521 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 544 860 | 1 458 634 | 12 204 713 | 7 798 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 405 759 | 5 196 433 | 15 399 893 | 24 202 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 342 863 | 3 618 706 | ||
UG | - Financières | 479 068 | 227 208 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 222 711 | 11 553 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 838 356 | 44 165 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 872 | |||
UX | Autres créances clients | 17 368 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 477 | |||
VB | T. V. A. | 2 336 373 | |||
VP | Divers | 75 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 809 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 438 442 | 32 630 069 | 3 808 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 817 | 30 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 278 | 50 278 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 009 419 | 1 458 341 | 2 551 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 040 750 | 21 040 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 230 455 | 4 230 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870 963 | 5 870 963 | ||
VW | T.V.A. | 441 376 | 441 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 150 | 658 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 874 | 390 874 | ||
VI | Groupe et associés | 20 116 255 | 20 116 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 279 | 1 097 279 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 139 530 | 2 139 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 076 145 | 57 525 068 | 2 551 077 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 615 |