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de Châteauroux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 791 | 17 512 | 33 279 | 26 307 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 632 | 3 273 | 29 359 | 32 623 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 361 | 26 340 | 27 022 | 8 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 | 14 892 | 14 163 | 15 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 229 | 905 076 | 650 153 | 672 525 |
CU | Autres participations | 1 262 | 1 262 | 1 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 600 | 22 600 | 22 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 747 931 | 967 093 | 780 837 | 782 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 895 | 12 895 | 9 715 | |
BT | Marchandises | 46 047 | 46 047 | 42 573 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 | 535 | 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 284 | 5 971 | 73 312 | 93 640 |
BZ | Autres créances | 483 980 | 4 284 | 479 696 | 451 310 |
CF | Disponibilités | 126 805 | 126 805 | 42 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 467 | 33 467 | 20 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 012 | 10 256 | 772 757 | 660 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 943 | 977 349 | 1 553 594 | 1 443 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | 1 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 | 71 | ||
DH | Report à nouveau | -803 064 | -815 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 436 | 21 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 443 | 360 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 | 19 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 361 | 337 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 954 | 10 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 010 | 531 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 777 | 183 701 | ||
EA | Autres dettes | 88 600 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 305 151 | 1 082 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 594 | 1 443 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 151 | 1 083 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 705 | 18 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 352 952 | 2 352 952 | 2 387 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 352 952 | 2 352 952 | 2 387 576 | |
FN | Production immobilisée | 27 513 | 32 632 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 400 | 38 281 | ||
FQ | Autres produits | 2 653 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 434 597 | 2 458 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 720 | 372 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 655 | 7 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 000 715 | 994 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 420 | 84 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 312 | 669 482 | ||
FZ | Charges sociales | 166 410 | 178 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 686 | 79 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 | 2 107 | ||
GE | Autres charges | 34 714 | 27 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 400 782 | 2 416 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 816 | 42 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 585 | 4 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 585 | 4 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 576 | -4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 240 | 37 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979 | 1 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979 | 1 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101 | 30 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101 | 30 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 121 | -28 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 318 | -11 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 586 | 2 460 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 149 | 2 439 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 436 | 21 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 400 | 38 281 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 228 | 26 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 558 | 14 227 | 20 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 4 994 | 26 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 504 | 73 465 | 919 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 408 | 92 686 | 967 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 512 | 2 459 | 5 971 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 284 | 4 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 796 | 2 459 | 10 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 796 | 2 459 | 10 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 600 | 22 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 847 | |||
UX | Autres créances clients | 69 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 914 | |||
VB | T. V. A. | 88 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 331 | 619 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 | 5 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 010 | 543 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 962 | 46 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 929 | 50 929 | ||
VW | T.V.A. | 55 583 | 55 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 302 | 28 302 | ||
VI | Groupe et associés | 474 361 | 474 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 600 | 88 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 197 | 1 297 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 791 | 17 512 | 33 279 | 26 307 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 632 | 3 273 | 29 359 | 32 623 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 361 | 26 340 | 27 022 | 8 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 | 14 892 | 14 163 | 15 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 229 | 905 076 | 650 153 | 672 525 |
CU | Autres participations | 1 262 | 1 262 | 1 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 600 | 22 600 | 22 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 747 931 | 967 093 | 780 837 | 782 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 895 | 12 895 | 9 715 | |
BT | Marchandises | 46 047 | 46 047 | 42 573 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 | 535 | 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 284 | 5 971 | 73 312 | 93 640 |
BZ | Autres créances | 483 980 | 4 284 | 479 696 | 451 310 |
CF | Disponibilités | 126 805 | 126 805 | 42 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 467 | 33 467 | 20 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 012 | 10 256 | 772 757 | 660 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 943 | 977 349 | 1 553 594 | 1 443 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | 1 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 | 71 | ||
DH | Report à nouveau | -803 064 | -815 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 436 | 21 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 443 | 360 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 | 19 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 361 | 337 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 954 | 10 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 010 | 531 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 777 | 183 701 | ||
EA | Autres dettes | 88 600 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 305 151 | 1 082 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 594 | 1 443 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 151 | 1 083 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 705 | 18 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 352 952 | 2 352 952 | 2 387 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 352 952 | 2 352 952 | 2 387 576 | |
FN | Production immobilisée | 27 513 | 32 632 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 400 | 38 281 | ||
FQ | Autres produits | 2 653 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 434 597 | 2 458 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 720 | 372 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 655 | 7 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 000 715 | 994 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 420 | 84 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 312 | 669 482 | ||
FZ | Charges sociales | 166 410 | 178 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 686 | 79 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 | 2 107 | ||
GE | Autres charges | 34 714 | 27 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 400 782 | 2 416 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 816 | 42 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 585 | 4 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 585 | 4 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 576 | -4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 240 | 37 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979 | 1 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979 | 1 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101 | 30 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101 | 30 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 121 | -28 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 318 | -11 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 586 | 2 460 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 149 | 2 439 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 436 | 21 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 400 | 38 281 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 228 | 26 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 558 | 14 227 | 20 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 4 994 | 26 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 504 | 73 465 | 919 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 408 | 92 686 | 967 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 512 | 2 459 | 5 971 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 284 | 4 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 796 | 2 459 | 10 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 796 | 2 459 | 10 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 600 | 22 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 847 | |||
UX | Autres créances clients | 69 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 914 | |||
VB | T. V. A. | 88 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 331 | 619 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 | 5 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 010 | 543 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 962 | 46 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 929 | 50 929 | ||
VW | T.V.A. | 55 583 | 55 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 302 | 28 302 | ||
VI | Groupe et associés | 474 361 | 474 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 600 | 88 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 197 | 1 297 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 791 | 17 512 | 33 279 | 26 307 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 632 | 3 273 | 29 359 | 32 623 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 361 | 26 340 | 27 022 | 8 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 | 14 892 | 14 163 | 15 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 229 | 905 076 | 650 153 | 672 525 |
CU | Autres participations | 1 262 | 1 262 | 1 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 600 | 22 600 | 22 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 747 931 | 967 093 | 780 837 | 782 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 895 | 12 895 | 9 715 | |
BT | Marchandises | 46 047 | 46 047 | 42 573 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 | 535 | 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 284 | 5 971 | 73 312 | 93 640 |
BZ | Autres créances | 483 980 | 4 284 | 479 696 | 451 310 |
CF | Disponibilités | 126 805 | 126 805 | 42 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 467 | 33 467 | 20 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 012 | 10 256 | 772 757 | 660 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 943 | 977 349 | 1 553 594 | 1 443 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | 1 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 | 71 | ||
DH | Report à nouveau | -803 064 | -815 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 436 | 21 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 443 | 360 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 | 19 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 361 | 337 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 954 | 10 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 010 | 531 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 777 | 183 701 | ||
EA | Autres dettes | 88 600 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 305 151 | 1 082 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 594 | 1 443 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 151 | 1 083 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 705 | 18 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 352 952 | 2 352 952 | 2 387 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 352 952 | 2 352 952 | 2 387 576 | |
FN | Production immobilisée | 27 513 | 32 632 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 400 | 38 281 | ||
FQ | Autres produits | 2 653 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 434 597 | 2 458 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 720 | 372 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 655 | 7 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 000 715 | 994 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 420 | 84 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 312 | 669 482 | ||
FZ | Charges sociales | 166 410 | 178 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 686 | 79 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 | 2 107 | ||
GE | Autres charges | 34 714 | 27 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 400 782 | 2 416 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 816 | 42 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 585 | 4 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 585 | 4 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 576 | -4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 240 | 37 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979 | 1 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979 | 1 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101 | 30 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101 | 30 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 121 | -28 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 318 | -11 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 586 | 2 460 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 149 | 2 439 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 436 | 21 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 400 | 38 281 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 228 | 26 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 558 | 14 227 | 20 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 4 994 | 26 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 504 | 73 465 | 919 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 408 | 92 686 | 967 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 512 | 2 459 | 5 971 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 284 | 4 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 796 | 2 459 | 10 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 796 | 2 459 | 10 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 600 | 22 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 847 | |||
UX | Autres créances clients | 69 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 914 | |||
VB | T. V. A. | 88 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 331 | 619 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 | 5 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 010 | 543 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 962 | 46 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 929 | 50 929 | ||
VW | T.V.A. | 55 583 | 55 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 302 | 28 302 | ||
VI | Groupe et associés | 474 361 | 474 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 600 | 88 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 197 | 1 297 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 791 | 17 512 | 33 279 | 26 307 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 632 | 3 273 | 29 359 | 32 623 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 361 | 26 340 | 27 022 | 8 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 | 14 892 | 14 163 | 15 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 229 | 905 076 | 650 153 | 672 525 |
CU | Autres participations | 1 262 | 1 262 | 1 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 600 | 22 600 | 22 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 747 931 | 967 093 | 780 837 | 782 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 895 | 12 895 | 9 715 | |
BT | Marchandises | 46 047 | 46 047 | 42 573 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 | 535 | 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 284 | 5 971 | 73 312 | 93 640 |
BZ | Autres créances | 483 980 | 4 284 | 479 696 | 451 310 |
CF | Disponibilités | 126 805 | 126 805 | 42 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 467 | 33 467 | 20 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 012 | 10 256 | 772 757 | 660 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 943 | 977 349 | 1 553 594 | 1 443 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | 1 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 | 71 | ||
DH | Report à nouveau | -803 064 | -815 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 436 | 21 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 443 | 360 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 | 19 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 361 | 337 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 954 | 10 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 010 | 531 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 777 | 183 701 | ||
EA | Autres dettes | 88 600 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 305 151 | 1 082 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 594 | 1 443 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 151 | 1 083 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 705 | 18 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 352 952 | 2 352 952 | 2 387 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 352 952 | 2 352 952 | 2 387 576 | |
FN | Production immobilisée | 27 513 | 32 632 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 400 | 38 281 | ||
FQ | Autres produits | 2 653 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 434 597 | 2 458 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 720 | 372 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 655 | 7 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 000 715 | 994 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 420 | 84 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 312 | 669 482 | ||
FZ | Charges sociales | 166 410 | 178 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 686 | 79 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 | 2 107 | ||
GE | Autres charges | 34 714 | 27 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 400 782 | 2 416 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 816 | 42 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 585 | 4 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 585 | 4 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 576 | -4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 240 | 37 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979 | 1 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979 | 1 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101 | 30 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101 | 30 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 121 | -28 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 318 | -11 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 586 | 2 460 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 149 | 2 439 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 436 | 21 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 400 | 38 281 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 228 | 26 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 558 | 14 227 | 20 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 4 994 | 26 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 504 | 73 465 | 919 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 408 | 92 686 | 967 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 512 | 2 459 | 5 971 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 284 | 4 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 796 | 2 459 | 10 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 796 | 2 459 | 10 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 600 | 22 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 847 | |||
UX | Autres créances clients | 69 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 914 | |||
VB | T. V. A. | 88 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 331 | 619 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 | 5 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 010 | 543 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 962 | 46 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 929 | 50 929 | ||
VW | T.V.A. | 55 583 | 55 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 302 | 28 302 | ||
VI | Groupe et associés | 474 361 | 474 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 600 | 88 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 197 | 1 297 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 791 | 17 512 | 33 279 | 26 307 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 632 | 3 273 | 29 359 | 32 623 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 361 | 26 340 | 27 022 | 8 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 | 14 892 | 14 163 | 15 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 229 | 905 076 | 650 153 | 672 525 |
CU | Autres participations | 1 262 | 1 262 | 1 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 600 | 22 600 | 22 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 747 931 | 967 093 | 780 837 | 782 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 895 | 12 895 | 9 715 | |
BT | Marchandises | 46 047 | 46 047 | 42 573 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 | 535 | 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 284 | 5 971 | 73 312 | 93 640 |
BZ | Autres créances | 483 980 | 4 284 | 479 696 | 451 310 |
CF | Disponibilités | 126 805 | 126 805 | 42 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 467 | 33 467 | 20 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 012 | 10 256 | 772 757 | 660 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 943 | 977 349 | 1 553 594 | 1 443 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | 1 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 | 71 | ||
DH | Report à nouveau | -803 064 | -815 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 436 | 21 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 443 | 360 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 | 19 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 361 | 337 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 954 | 10 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 010 | 531 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 777 | 183 701 | ||
EA | Autres dettes | 88 600 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 305 151 | 1 082 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 594 | 1 443 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 151 | 1 083 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 705 | 18 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 352 952 | 2 352 952 | 2 387 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 352 952 | 2 352 952 | 2 387 576 | |
FN | Production immobilisée | 27 513 | 32 632 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 400 | 38 281 | ||
FQ | Autres produits | 2 653 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 434 597 | 2 458 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 720 | 372 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 655 | 7 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 000 715 | 994 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 420 | 84 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 312 | 669 482 | ||
FZ | Charges sociales | 166 410 | 178 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 686 | 79 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 | 2 107 | ||
GE | Autres charges | 34 714 | 27 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 400 782 | 2 416 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 816 | 42 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 585 | 4 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 585 | 4 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 576 | -4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 240 | 37 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979 | 1 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979 | 1 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101 | 30 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101 | 30 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 121 | -28 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 318 | -11 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 586 | 2 460 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 149 | 2 439 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 436 | 21 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 400 | 38 281 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 228 | 26 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 558 | 14 227 | 20 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 4 994 | 26 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 504 | 73 465 | 919 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 408 | 92 686 | 967 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 512 | 2 459 | 5 971 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 284 | 4 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 796 | 2 459 | 10 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 796 | 2 459 | 10 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 600 | 22 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 847 | |||
UX | Autres créances clients | 69 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 914 | |||
VB | T. V. A. | 88 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 331 | 619 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 | 5 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 010 | 543 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 962 | 46 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 929 | 50 929 | ||
VW | T.V.A. | 55 583 | 55 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 302 | 28 302 | ||
VI | Groupe et associés | 474 361 | 474 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 600 | 88 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 197 | 1 297 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 791 | 17 512 | 33 279 | 26 307 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 632 | 3 273 | 29 359 | 32 623 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 361 | 26 340 | 27 022 | 8 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 | 14 892 | 14 163 | 15 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 229 | 905 076 | 650 153 | 672 525 |
CU | Autres participations | 1 262 | 1 262 | 1 262 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 600 | 22 600 | 22 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 747 931 | 967 093 | 780 837 | 782 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 895 | 12 895 | 9 715 | |
BT | Marchandises | 46 047 | 46 047 | 42 573 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 | 535 | 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 284 | 5 971 | 73 312 | 93 640 |
BZ | Autres créances | 483 980 | 4 284 | 479 696 | 451 310 |
CF | Disponibilités | 126 805 | 126 805 | 42 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 467 | 33 467 | 20 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 012 | 10 256 | 772 757 | 660 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 943 | 977 349 | 1 553 594 | 1 443 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | 1 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 | 71 | ||
DH | Report à nouveau | -803 064 | -815 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 436 | 21 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 443 | 360 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 | 19 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 361 | 337 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 954 | 10 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 010 | 531 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 777 | 183 701 | ||
EA | Autres dettes | 88 600 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 305 151 | 1 082 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 594 | 1 443 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 151 | 1 083 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 705 | 18 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 352 952 | 2 352 952 | 2 387 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 352 952 | 2 352 952 | 2 387 576 | |
FN | Production immobilisée | 27 513 | 32 632 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 400 | 38 281 | ||
FQ | Autres produits | 2 653 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 434 597 | 2 458 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 720 | 372 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 655 | 7 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 000 715 | 994 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 420 | 84 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 312 | 669 482 | ||
FZ | Charges sociales | 166 410 | 178 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 686 | 79 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 | 2 107 | ||
GE | Autres charges | 34 714 | 27 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 400 782 | 2 416 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 816 | 42 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 585 | 4 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 585 | 4 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 576 | -4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 240 | 37 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979 | 1 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979 | 1 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101 | 30 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101 | 30 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 121 | -28 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 318 | -11 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 586 | 2 460 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 149 | 2 439 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 436 | 21 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 400 | 38 281 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 228 | 26 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 558 | 14 227 | 20 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 4 994 | 26 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 504 | 73 465 | 919 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 408 | 92 686 | 967 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 512 | 2 459 | 5 971 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 284 | 4 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 796 | 2 459 | 10 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 796 | 2 459 | 10 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 600 | 22 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 847 | |||
UX | Autres créances clients | 69 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 914 | |||
VB | T. V. A. | 88 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 331 | 619 331 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 | 5 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 010 | 543 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 962 | 46 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 929 | 50 929 | ||
VW | T.V.A. | 55 583 | 55 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 302 | 28 302 | ||
VI | Groupe et associés | 474 361 | 474 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 600 | 88 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 197 | 1 297 197 |