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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 273 527 | 1 078 | 272 449 | 272 584 |
AP | Constructions | 1 557 991 | 669 795 | 888 196 | 692 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 134 | 52 418 | 35 715 | 24 419 |
AV | Immobilisations en cours | 55 146 | |||
CU | Autres participations | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 922 582 | 723 292 | 1 199 290 | 1 047 954 |
BN | En cours de production de biens | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 698 | 9 765 | 96 934 | 46 161 |
BZ | Autres créances | 356 193 | 356 193 | 745 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 663 | 58 663 | 58 663 | |
CF | Disponibilités | 4 177 | 4 177 | 45 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 735 | 9 765 | 519 970 | 899 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 316 | 733 056 | 1 719 260 | 1 947 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DG | Autres réserves | 353 671 | 537 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 993 | -183 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 974 | 361 981 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 161 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 032 | 1 238 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035 | 27 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809 | 92 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 410 | 56 164 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 286 | 1 423 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 260 | 1 947 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 506 | 383 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 173 | 9 914 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 536 243 | 378 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 988 | 146 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 028 | 43 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 200 | 49 200 | ||
FZ | Charges sociales | 20 685 | 20 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 062 | 79 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 765 | 1 708 | ||
GE | Autres charges | 77 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 805 | 340 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 438 | 38 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 828 | 11 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 109 | 2 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 718 | 13 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 237 | 56 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 237 | 56 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 481 | -42 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 919 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 711 | 6 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 689 | 6 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 581 | 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 581 | 162 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 108 | -155 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 034 | 23 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 650 | 399 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 657 | 582 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 993 | -183 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 195 | 9 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 978 | 161 978 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 270 | 144 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 708 | 9 765 | 1 708 | 9 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 978 | 9 765 | 145 978 | 9 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 956 | 9 765 | 307 956 | 9 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 145 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 106 698 | |||
VB | T. V. A. | 8 778 | |||
VC | Groupe et associés | 345 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 094 | 465 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759 | 2 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 273 | 204 295 | 744 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 448 | 32 647 | 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 809 | 39 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 338 | 5 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669 | 15 669 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 282 | 12 282 | ||
VW | T.V.A. | 20 723 | 20 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 3 587 | 3 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 286 | 339 506 | 744 820 | 90 960 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 273 527 | 1 078 | 272 449 | 272 584 |
AP | Constructions | 1 557 991 | 669 795 | 888 196 | 692 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 134 | 52 418 | 35 715 | 24 419 |
AV | Immobilisations en cours | 55 146 | |||
CU | Autres participations | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 922 582 | 723 292 | 1 199 290 | 1 047 954 |
BN | En cours de production de biens | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 698 | 9 765 | 96 934 | 46 161 |
BZ | Autres créances | 356 193 | 356 193 | 745 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 663 | 58 663 | 58 663 | |
CF | Disponibilités | 4 177 | 4 177 | 45 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 735 | 9 765 | 519 970 | 899 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 316 | 733 056 | 1 719 260 | 1 947 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DG | Autres réserves | 353 671 | 537 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 993 | -183 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 974 | 361 981 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 161 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 032 | 1 238 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035 | 27 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809 | 92 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 410 | 56 164 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 286 | 1 423 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 260 | 1 947 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 506 | 383 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 173 | 9 914 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 536 243 | 378 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 988 | 146 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 028 | 43 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 200 | 49 200 | ||
FZ | Charges sociales | 20 685 | 20 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 062 | 79 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 765 | 1 708 | ||
GE | Autres charges | 77 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 805 | 340 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 438 | 38 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 828 | 11 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 109 | 2 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 718 | 13 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 237 | 56 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 237 | 56 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 481 | -42 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 919 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 711 | 6 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 689 | 6 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 581 | 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 581 | 162 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 108 | -155 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 034 | 23 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 650 | 399 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 657 | 582 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 993 | -183 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 195 | 9 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 978 | 161 978 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 270 | 144 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 708 | 9 765 | 1 708 | 9 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 978 | 9 765 | 145 978 | 9 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 956 | 9 765 | 307 956 | 9 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 145 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 106 698 | |||
VB | T. V. A. | 8 778 | |||
VC | Groupe et associés | 345 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 094 | 465 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759 | 2 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 273 | 204 295 | 744 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 448 | 32 647 | 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 809 | 39 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 338 | 5 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669 | 15 669 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 282 | 12 282 | ||
VW | T.V.A. | 20 723 | 20 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 3 587 | 3 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 286 | 339 506 | 744 820 | 90 960 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 273 527 | 1 078 | 272 449 | 272 584 |
AP | Constructions | 1 557 991 | 669 795 | 888 196 | 692 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 134 | 52 418 | 35 715 | 24 419 |
AV | Immobilisations en cours | 55 146 | |||
CU | Autres participations | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 922 582 | 723 292 | 1 199 290 | 1 047 954 |
BN | En cours de production de biens | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 698 | 9 765 | 96 934 | 46 161 |
BZ | Autres créances | 356 193 | 356 193 | 745 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 663 | 58 663 | 58 663 | |
CF | Disponibilités | 4 177 | 4 177 | 45 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 735 | 9 765 | 519 970 | 899 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 316 | 733 056 | 1 719 260 | 1 947 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DG | Autres réserves | 353 671 | 537 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 993 | -183 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 974 | 361 981 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 161 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 032 | 1 238 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035 | 27 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809 | 92 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 410 | 56 164 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 286 | 1 423 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 260 | 1 947 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 506 | 383 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 173 | 9 914 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 536 243 | 378 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 988 | 146 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 028 | 43 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 200 | 49 200 | ||
FZ | Charges sociales | 20 685 | 20 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 062 | 79 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 765 | 1 708 | ||
GE | Autres charges | 77 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 805 | 340 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 438 | 38 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 828 | 11 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 109 | 2 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 718 | 13 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 237 | 56 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 237 | 56 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 481 | -42 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 919 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 711 | 6 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 689 | 6 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 581 | 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 581 | 162 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 108 | -155 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 034 | 23 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 650 | 399 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 657 | 582 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 993 | -183 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 195 | 9 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 978 | 161 978 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 270 | 144 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 708 | 9 765 | 1 708 | 9 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 978 | 9 765 | 145 978 | 9 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 956 | 9 765 | 307 956 | 9 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 145 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 106 698 | |||
VB | T. V. A. | 8 778 | |||
VC | Groupe et associés | 345 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 094 | 465 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759 | 2 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 273 | 204 295 | 744 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 448 | 32 647 | 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 809 | 39 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 338 | 5 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669 | 15 669 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 282 | 12 282 | ||
VW | T.V.A. | 20 723 | 20 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 3 587 | 3 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 286 | 339 506 | 744 820 | 90 960 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 273 527 | 1 078 | 272 449 | 272 584 |
AP | Constructions | 1 557 991 | 669 795 | 888 196 | 692 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 134 | 52 418 | 35 715 | 24 419 |
AV | Immobilisations en cours | 55 146 | |||
CU | Autres participations | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 922 582 | 723 292 | 1 199 290 | 1 047 954 |
BN | En cours de production de biens | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 698 | 9 765 | 96 934 | 46 161 |
BZ | Autres créances | 356 193 | 356 193 | 745 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 663 | 58 663 | 58 663 | |
CF | Disponibilités | 4 177 | 4 177 | 45 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 735 | 9 765 | 519 970 | 899 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 316 | 733 056 | 1 719 260 | 1 947 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DG | Autres réserves | 353 671 | 537 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 993 | -183 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 974 | 361 981 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 161 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 032 | 1 238 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035 | 27 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809 | 92 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 410 | 56 164 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 286 | 1 423 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 260 | 1 947 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 506 | 383 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 173 | 9 914 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 536 243 | 378 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 988 | 146 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 028 | 43 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 200 | 49 200 | ||
FZ | Charges sociales | 20 685 | 20 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 062 | 79 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 765 | 1 708 | ||
GE | Autres charges | 77 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 805 | 340 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 438 | 38 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 828 | 11 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 109 | 2 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 718 | 13 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 237 | 56 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 237 | 56 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 481 | -42 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 919 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 711 | 6 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 689 | 6 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 581 | 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 581 | 162 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 108 | -155 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 034 | 23 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 650 | 399 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 657 | 582 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 993 | -183 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 195 | 9 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 978 | 161 978 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 270 | 144 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 708 | 9 765 | 1 708 | 9 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 978 | 9 765 | 145 978 | 9 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 956 | 9 765 | 307 956 | 9 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 145 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 106 698 | |||
VB | T. V. A. | 8 778 | |||
VC | Groupe et associés | 345 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 094 | 465 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759 | 2 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 273 | 204 295 | 744 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 448 | 32 647 | 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 809 | 39 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 338 | 5 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669 | 15 669 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 282 | 12 282 | ||
VW | T.V.A. | 20 723 | 20 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 3 587 | 3 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 286 | 339 506 | 744 820 | 90 960 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 273 527 | 1 078 | 272 449 | 272 584 |
AP | Constructions | 1 557 991 | 669 795 | 888 196 | 692 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 134 | 52 418 | 35 715 | 24 419 |
AV | Immobilisations en cours | 55 146 | |||
CU | Autres participations | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 922 582 | 723 292 | 1 199 290 | 1 047 954 |
BN | En cours de production de biens | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 698 | 9 765 | 96 934 | 46 161 |
BZ | Autres créances | 356 193 | 356 193 | 745 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 663 | 58 663 | 58 663 | |
CF | Disponibilités | 4 177 | 4 177 | 45 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 735 | 9 765 | 519 970 | 899 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 316 | 733 056 | 1 719 260 | 1 947 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DG | Autres réserves | 353 671 | 537 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 993 | -183 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 974 | 361 981 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 161 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 032 | 1 238 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035 | 27 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809 | 92 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 410 | 56 164 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 286 | 1 423 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 260 | 1 947 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 506 | 383 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 173 | 9 914 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 536 243 | 378 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 988 | 146 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 028 | 43 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 200 | 49 200 | ||
FZ | Charges sociales | 20 685 | 20 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 062 | 79 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 765 | 1 708 | ||
GE | Autres charges | 77 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 805 | 340 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 438 | 38 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 828 | 11 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 109 | 2 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 718 | 13 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 237 | 56 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 237 | 56 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 481 | -42 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 919 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 711 | 6 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 689 | 6 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 581 | 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 581 | 162 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 108 | -155 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 034 | 23 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 650 | 399 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 657 | 582 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 993 | -183 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 195 | 9 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 978 | 161 978 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 270 | 144 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 708 | 9 765 | 1 708 | 9 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 978 | 9 765 | 145 978 | 9 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 956 | 9 765 | 307 956 | 9 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 145 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 106 698 | |||
VB | T. V. A. | 8 778 | |||
VC | Groupe et associés | 345 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 094 | 465 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759 | 2 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 273 | 204 295 | 744 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 448 | 32 647 | 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 809 | 39 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 338 | 5 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669 | 15 669 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 282 | 12 282 | ||
VW | T.V.A. | 20 723 | 20 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 3 587 | 3 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 286 | 339 506 | 744 820 | 90 960 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 273 527 | 1 078 | 272 449 | 272 584 |
AP | Constructions | 1 557 991 | 669 795 | 888 196 | 692 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 134 | 52 418 | 35 715 | 24 419 |
AV | Immobilisations en cours | 55 146 | |||
CU | Autres participations | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 922 582 | 723 292 | 1 199 290 | 1 047 954 |
BN | En cours de production de biens | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 698 | 9 765 | 96 934 | 46 161 |
BZ | Autres créances | 356 193 | 356 193 | 745 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 663 | 58 663 | 58 663 | |
CF | Disponibilités | 4 177 | 4 177 | 45 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 735 | 9 765 | 519 970 | 899 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 316 | 733 056 | 1 719 260 | 1 947 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DG | Autres réserves | 353 671 | 537 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 993 | -183 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 974 | 361 981 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 161 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 032 | 1 238 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035 | 27 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809 | 92 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 410 | 56 164 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 286 | 1 423 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 260 | 1 947 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 506 | 383 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 173 | 9 914 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 536 243 | 378 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 988 | 146 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 028 | 43 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 200 | 49 200 | ||
FZ | Charges sociales | 20 685 | 20 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 062 | 79 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 765 | 1 708 | ||
GE | Autres charges | 77 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 805 | 340 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 438 | 38 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 828 | 11 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 109 | 2 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 718 | 13 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 237 | 56 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 237 | 56 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 481 | -42 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 919 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 711 | 6 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 689 | 6 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 581 | 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 581 | 162 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 108 | -155 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 034 | 23 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 650 | 399 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 657 | 582 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 993 | -183 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 195 | 9 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 978 | 161 978 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 270 | 144 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 708 | 9 765 | 1 708 | 9 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 978 | 9 765 | 145 978 | 9 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 956 | 9 765 | 307 956 | 9 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 145 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 106 698 | |||
VB | T. V. A. | 8 778 | |||
VC | Groupe et associés | 345 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 094 | 465 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759 | 2 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 273 | 204 295 | 744 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 448 | 32 647 | 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 809 | 39 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 338 | 5 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669 | 15 669 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 282 | 12 282 | ||
VW | T.V.A. | 20 723 | 20 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 3 587 | 3 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 286 | 339 506 | 744 820 | 90 960 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 273 527 | 1 078 | 272 449 | 272 584 |
AP | Constructions | 1 557 991 | 669 795 | 888 196 | 692 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 134 | 52 418 | 35 715 | 24 419 |
AV | Immobilisations en cours | 55 146 | |||
CU | Autres participations | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 922 582 | 723 292 | 1 199 290 | 1 047 954 |
BN | En cours de production de biens | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 698 | 9 765 | 96 934 | 46 161 |
BZ | Autres créances | 356 193 | 356 193 | 745 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 663 | 58 663 | 58 663 | |
CF | Disponibilités | 4 177 | 4 177 | 45 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 735 | 9 765 | 519 970 | 899 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 316 | 733 056 | 1 719 260 | 1 947 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DG | Autres réserves | 353 671 | 537 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 993 | -183 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 974 | 361 981 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 161 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 032 | 1 238 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035 | 27 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809 | 92 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 410 | 56 164 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 286 | 1 423 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 260 | 1 947 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 506 | 383 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 173 | 9 914 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 536 243 | 378 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 988 | 146 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 028 | 43 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 200 | 49 200 | ||
FZ | Charges sociales | 20 685 | 20 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 062 | 79 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 765 | 1 708 | ||
GE | Autres charges | 77 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 805 | 340 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 438 | 38 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 828 | 11 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 109 | 2 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 718 | 13 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 237 | 56 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 237 | 56 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 481 | -42 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 919 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 711 | 6 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 689 | 6 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 581 | 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 581 | 162 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 108 | -155 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 034 | 23 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 650 | 399 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 657 | 582 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 993 | -183 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 195 | 9 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 978 | 161 978 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 270 | 144 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 708 | 9 765 | 1 708 | 9 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 978 | 9 765 | 145 978 | 9 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 956 | 9 765 | 307 956 | 9 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 145 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 106 698 | |||
VB | T. V. A. | 8 778 | |||
VC | Groupe et associés | 345 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 094 | 465 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759 | 2 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 273 | 204 295 | 744 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 448 | 32 647 | 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 809 | 39 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 338 | 5 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669 | 15 669 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 282 | 12 282 | ||
VW | T.V.A. | 20 723 | 20 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 3 587 | 3 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 286 | 339 506 | 744 820 | 90 960 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 273 527 | 1 078 | 272 449 | 272 584 |
AP | Constructions | 1 557 991 | 669 795 | 888 196 | 692 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 134 | 52 418 | 35 715 | 24 419 |
AV | Immobilisations en cours | 55 146 | |||
CU | Autres participations | 2 930 | 2 930 | 2 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 922 582 | 723 292 | 1 199 290 | 1 047 954 |
BN | En cours de production de biens | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 698 | 9 765 | 96 934 | 46 161 |
BZ | Autres créances | 356 193 | 356 193 | 745 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 663 | 58 663 | 58 663 | |
CF | Disponibilités | 4 177 | 4 177 | 45 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 2 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 735 | 9 765 | 519 970 | 899 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 316 | 733 056 | 1 719 260 | 1 947 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 | 1 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DG | Autres réserves | 353 671 | 537 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 993 | -183 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 974 | 361 981 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 161 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 032 | 1 238 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035 | 27 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809 | 92 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 410 | 56 164 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 286 | 1 423 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 260 | 1 947 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 506 | 383 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 021 | 382 021 | 368 816 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 173 | 9 914 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 536 243 | 378 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 988 | 146 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 028 | 43 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 200 | 49 200 | ||
FZ | Charges sociales | 20 685 | 20 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 062 | 79 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 765 | 1 708 | ||
GE | Autres charges | 77 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 805 | 340 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 438 | 38 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 828 | 11 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 109 | 2 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 718 | 13 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 237 | 56 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 237 | 56 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 481 | -42 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 919 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 711 | 6 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 689 | 6 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 581 | 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 581 | 162 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 108 | -155 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 034 | 23 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 650 | 399 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 657 | 582 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 993 | -183 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 195 | 9 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 230 | 83 062 | 723 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 978 | 161 978 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 270 | 144 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 708 | 9 765 | 1 708 | 9 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 978 | 9 765 | 145 978 | 9 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 956 | 9 765 | 307 956 | 9 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 145 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 106 698 | |||
VB | T. V. A. | 8 778 | |||
VC | Groupe et associés | 345 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 094 | 465 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759 | 2 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 273 | 204 295 | 744 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 448 | 32 647 | 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 809 | 39 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 338 | 5 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669 | 15 669 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 282 | 12 282 | ||
VW | T.V.A. | 20 723 | 20 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 | 2 398 | ||
VI | Groupe et associés | 3 587 | 3 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 286 | 339 506 | 744 820 | 90 960 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 081 |