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de Saint-Pantaléon
de Saint-Pantaléon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 781 | 7 014 | 10 767 | 4 398 |
AH | Fonds commercial | 854 699 | 854 699 | 854 699 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 555 704 | 306 277 | 249 427 | 255 922 |
AN | Terrains | 26 870 | 26 870 | 26 870 | |
AP | Constructions | 1 438 846 | 175 864 | 1 262 982 | 20 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716 100 | 2 954 079 | 1 762 021 | 1 064 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 440 | 430 075 | 337 365 | 250 010 |
AV | Immobilisations en cours | 23 759 | 23 759 | 785 805 | |
AX | Avances et acomptes | 20 545 | 20 545 | ||
CU | Autres participations | 1 934 699 | 1 934 699 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 221 | 10 221 | 7 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 366 663 | 3 873 308 | 6 493 355 | 3 270 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 680 817 | 110 484 | 1 570 333 | 1 593 856 |
BN | En cours de production de biens | 9 168 | 9 168 | 9 118 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 362 494 | 44 077 | 318 417 | 292 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 787 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 049 028 | 190 852 | 3 858 176 | 3 258 056 |
BZ | Autres créances | 964 528 | 964 528 | 873 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 401 580 | |||
CF | Disponibilités | 1 485 417 | 1 485 417 | 2 428 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 956 | 113 956 | 134 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 665 408 | 345 413 | 8 319 996 | 9 003 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 032 071 | 4 218 721 | 14 813 350 | 12 273 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 480 | 330 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 048 | 32 400 | ||
DG | Autres réserves | 5 474 362 | 4 621 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 706 | 1 465 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 054 | 10 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 264 650 | 6 459 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 383 | 126 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 383 | 126 480 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 491 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 308 | 1 325 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 001 | 2 590 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 848 230 | 1 729 997 | ||
EA | Autres dettes | 130 287 | 40 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 480 317 | 5 686 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 350 | 12 273 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 480 317 | 5 325 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 896 490 | 10 192 685 | 20 089 175 | 18 714 123 |
FG | Production vendue services | 574 445 | 553 108 | 1 127 553 | 983 415 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 470 935 | 10 745 793 | 21 216 728 | 19 697 537 |
FM | Production stockée | -24 644 | 111 388 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 840 | 90 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 897 | 250 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 917 822 | 20 150 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 559 | 50 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 613 926 | 7 898 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 747 | -248 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 450 739 | 3 769 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 658 | 511 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 823 984 | 4 023 913 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 154 | 1 374 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 532 136 | 389 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 769 | 278 391 | ||
GE | Autres charges | 3 011 | 1 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 938 684 | 18 049 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 979 138 | 2 100 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 528 | 6 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | 6 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 331 | 16 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 331 | 16 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 803 | -10 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 955 334 | 2 090 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 916 | 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 304 | 87 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 220 | 87 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 509 | 158 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 220 | 28 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 729 | 186 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 509 | -99 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 037 | 176 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 083 | 349 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003 570 | 20 244 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 595 864 | 18 779 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 407 706 | 1 465 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 174 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 433 886 | 443 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 829 | 50 462 | 313 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 344 | 481 674 | 3 560 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 172 | 532 136 | 3 873 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 042 | 16 220 | 7 207 | 19 054 |
4A | Provisions pour litiges | 68 383 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 480 | 10 000 | 68 097 | 68 383 |
6N | Sur stocks et en cours | 215 727 | 154 561 | 215 727 | 154 561 |
6T | Sur comptes clients | 179 663 | 75 208 | 64 019 | 190 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 389 | 229 769 | 279 746 | 345 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 911 | 255 989 | 355 050 | 432 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 769 | 279 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 220 | 75 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 215 121 | |||
UX | Autres créances clients | 3 833 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 367 | |||
VB | T. V. A. | 140 898 | |||
VP | Divers | 104 771 | |||
VC | Groupe et associés | 595 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 733 | 5 127 512 | 10 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 988 | 829 326 | 2 377 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 906 001 | 1 905 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 912 030 | 912 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 340 | 677 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 067 | 1 067 | ||
VW | T.V.A. | 97 953 | 97 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 840 | 159 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 287 | 130 287 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 882 573 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 781 | 7 014 | 10 767 | 4 398 |
AH | Fonds commercial | 854 699 | 854 699 | 854 699 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 555 704 | 306 277 | 249 427 | 255 922 |
AN | Terrains | 26 870 | 26 870 | 26 870 | |
AP | Constructions | 1 438 846 | 175 864 | 1 262 982 | 20 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716 100 | 2 954 079 | 1 762 021 | 1 064 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 440 | 430 075 | 337 365 | 250 010 |
AV | Immobilisations en cours | 23 759 | 23 759 | 785 805 | |
AX | Avances et acomptes | 20 545 | 20 545 | ||
CU | Autres participations | 1 934 699 | 1 934 699 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 221 | 10 221 | 7 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 366 663 | 3 873 308 | 6 493 355 | 3 270 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 680 817 | 110 484 | 1 570 333 | 1 593 856 |
BN | En cours de production de biens | 9 168 | 9 168 | 9 118 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 362 494 | 44 077 | 318 417 | 292 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 787 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 049 028 | 190 852 | 3 858 176 | 3 258 056 |
BZ | Autres créances | 964 528 | 964 528 | 873 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 401 580 | |||
CF | Disponibilités | 1 485 417 | 1 485 417 | 2 428 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 956 | 113 956 | 134 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 665 408 | 345 413 | 8 319 996 | 9 003 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 032 071 | 4 218 721 | 14 813 350 | 12 273 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 480 | 330 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 048 | 32 400 | ||
DG | Autres réserves | 5 474 362 | 4 621 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 706 | 1 465 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 054 | 10 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 264 650 | 6 459 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 383 | 126 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 383 | 126 480 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 491 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 308 | 1 325 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 001 | 2 590 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 848 230 | 1 729 997 | ||
EA | Autres dettes | 130 287 | 40 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 480 317 | 5 686 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 350 | 12 273 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 480 317 | 5 325 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 896 490 | 10 192 685 | 20 089 175 | 18 714 123 |
FG | Production vendue services | 574 445 | 553 108 | 1 127 553 | 983 415 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 470 935 | 10 745 793 | 21 216 728 | 19 697 537 |
FM | Production stockée | -24 644 | 111 388 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 840 | 90 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 897 | 250 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 917 822 | 20 150 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 559 | 50 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 613 926 | 7 898 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 747 | -248 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 450 739 | 3 769 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 658 | 511 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 823 984 | 4 023 913 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 154 | 1 374 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 532 136 | 389 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 769 | 278 391 | ||
GE | Autres charges | 3 011 | 1 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 938 684 | 18 049 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 979 138 | 2 100 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 528 | 6 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | 6 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 331 | 16 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 331 | 16 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 803 | -10 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 955 334 | 2 090 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 916 | 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 304 | 87 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 220 | 87 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 509 | 158 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 220 | 28 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 729 | 186 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 509 | -99 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 037 | 176 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 083 | 349 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003 570 | 20 244 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 595 864 | 18 779 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 407 706 | 1 465 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 174 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 433 886 | 443 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 829 | 50 462 | 313 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 344 | 481 674 | 3 560 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 172 | 532 136 | 3 873 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 042 | 16 220 | 7 207 | 19 054 |
4A | Provisions pour litiges | 68 383 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 480 | 10 000 | 68 097 | 68 383 |
6N | Sur stocks et en cours | 215 727 | 154 561 | 215 727 | 154 561 |
6T | Sur comptes clients | 179 663 | 75 208 | 64 019 | 190 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 389 | 229 769 | 279 746 | 345 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 911 | 255 989 | 355 050 | 432 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 769 | 279 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 220 | 75 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 215 121 | |||
UX | Autres créances clients | 3 833 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 367 | |||
VB | T. V. A. | 140 898 | |||
VP | Divers | 104 771 | |||
VC | Groupe et associés | 595 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 733 | 5 127 512 | 10 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 988 | 829 326 | 2 377 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 906 001 | 1 905 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 912 030 | 912 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 340 | 677 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 067 | 1 067 | ||
VW | T.V.A. | 97 953 | 97 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 840 | 159 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 287 | 130 287 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 882 573 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 999 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 781 | 7 014 | 10 767 | 4 398 |
AH | Fonds commercial | 854 699 | 854 699 | 854 699 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 555 704 | 306 277 | 249 427 | 255 922 |
AN | Terrains | 26 870 | 26 870 | 26 870 | |
AP | Constructions | 1 438 846 | 175 864 | 1 262 982 | 20 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716 100 | 2 954 079 | 1 762 021 | 1 064 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 440 | 430 075 | 337 365 | 250 010 |
AV | Immobilisations en cours | 23 759 | 23 759 | 785 805 | |
AX | Avances et acomptes | 20 545 | 20 545 | ||
CU | Autres participations | 1 934 699 | 1 934 699 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 221 | 10 221 | 7 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 366 663 | 3 873 308 | 6 493 355 | 3 270 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 680 817 | 110 484 | 1 570 333 | 1 593 856 |
BN | En cours de production de biens | 9 168 | 9 168 | 9 118 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 362 494 | 44 077 | 318 417 | 292 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 787 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 049 028 | 190 852 | 3 858 176 | 3 258 056 |
BZ | Autres créances | 964 528 | 964 528 | 873 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 401 580 | |||
CF | Disponibilités | 1 485 417 | 1 485 417 | 2 428 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 956 | 113 956 | 134 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 665 408 | 345 413 | 8 319 996 | 9 003 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 032 071 | 4 218 721 | 14 813 350 | 12 273 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 480 | 330 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 048 | 32 400 | ||
DG | Autres réserves | 5 474 362 | 4 621 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 706 | 1 465 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 054 | 10 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 264 650 | 6 459 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 383 | 126 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 383 | 126 480 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 491 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 308 | 1 325 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 001 | 2 590 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 848 230 | 1 729 997 | ||
EA | Autres dettes | 130 287 | 40 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 480 317 | 5 686 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 350 | 12 273 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 480 317 | 5 325 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 896 490 | 10 192 685 | 20 089 175 | 18 714 123 |
FG | Production vendue services | 574 445 | 553 108 | 1 127 553 | 983 415 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 470 935 | 10 745 793 | 21 216 728 | 19 697 537 |
FM | Production stockée | -24 644 | 111 388 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 840 | 90 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 897 | 250 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 917 822 | 20 150 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 559 | 50 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 613 926 | 7 898 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 747 | -248 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 450 739 | 3 769 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 658 | 511 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 823 984 | 4 023 913 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 154 | 1 374 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 532 136 | 389 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 769 | 278 391 | ||
GE | Autres charges | 3 011 | 1 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 938 684 | 18 049 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 979 138 | 2 100 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 528 | 6 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | 6 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 331 | 16 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 331 | 16 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 803 | -10 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 955 334 | 2 090 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 916 | 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 304 | 87 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 220 | 87 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 509 | 158 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 220 | 28 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 729 | 186 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 509 | -99 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 037 | 176 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 083 | 349 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003 570 | 20 244 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 595 864 | 18 779 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 407 706 | 1 465 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 174 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 433 886 | 443 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 829 | 50 462 | 313 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 344 | 481 674 | 3 560 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 172 | 532 136 | 3 873 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 042 | 16 220 | 7 207 | 19 054 |
4A | Provisions pour litiges | 68 383 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 480 | 10 000 | 68 097 | 68 383 |
6N | Sur stocks et en cours | 215 727 | 154 561 | 215 727 | 154 561 |
6T | Sur comptes clients | 179 663 | 75 208 | 64 019 | 190 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 389 | 229 769 | 279 746 | 345 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 911 | 255 989 | 355 050 | 432 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 769 | 279 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 220 | 75 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 215 121 | |||
UX | Autres créances clients | 3 833 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 367 | |||
VB | T. V. A. | 140 898 | |||
VP | Divers | 104 771 | |||
VC | Groupe et associés | 595 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 733 | 5 127 512 | 10 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 988 | 829 326 | 2 377 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 906 001 | 1 905 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 912 030 | 912 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 340 | 677 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 067 | 1 067 | ||
VW | T.V.A. | 97 953 | 97 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 840 | 159 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 287 | 130 287 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 882 573 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 781 | 7 014 | 10 767 | 4 398 |
AH | Fonds commercial | 854 699 | 854 699 | 854 699 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 555 704 | 306 277 | 249 427 | 255 922 |
AN | Terrains | 26 870 | 26 870 | 26 870 | |
AP | Constructions | 1 438 846 | 175 864 | 1 262 982 | 20 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716 100 | 2 954 079 | 1 762 021 | 1 064 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 440 | 430 075 | 337 365 | 250 010 |
AV | Immobilisations en cours | 23 759 | 23 759 | 785 805 | |
AX | Avances et acomptes | 20 545 | 20 545 | ||
CU | Autres participations | 1 934 699 | 1 934 699 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 221 | 10 221 | 7 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 366 663 | 3 873 308 | 6 493 355 | 3 270 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 680 817 | 110 484 | 1 570 333 | 1 593 856 |
BN | En cours de production de biens | 9 168 | 9 168 | 9 118 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 362 494 | 44 077 | 318 417 | 292 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 787 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 049 028 | 190 852 | 3 858 176 | 3 258 056 |
BZ | Autres créances | 964 528 | 964 528 | 873 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 401 580 | |||
CF | Disponibilités | 1 485 417 | 1 485 417 | 2 428 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 956 | 113 956 | 134 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 665 408 | 345 413 | 8 319 996 | 9 003 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 032 071 | 4 218 721 | 14 813 350 | 12 273 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 480 | 330 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 048 | 32 400 | ||
DG | Autres réserves | 5 474 362 | 4 621 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 706 | 1 465 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 054 | 10 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 264 650 | 6 459 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 383 | 126 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 383 | 126 480 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 491 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 308 | 1 325 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 001 | 2 590 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 848 230 | 1 729 997 | ||
EA | Autres dettes | 130 287 | 40 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 480 317 | 5 686 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 350 | 12 273 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 480 317 | 5 325 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 896 490 | 10 192 685 | 20 089 175 | 18 714 123 |
FG | Production vendue services | 574 445 | 553 108 | 1 127 553 | 983 415 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 470 935 | 10 745 793 | 21 216 728 | 19 697 537 |
FM | Production stockée | -24 644 | 111 388 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 840 | 90 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 897 | 250 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 917 822 | 20 150 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 559 | 50 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 613 926 | 7 898 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 747 | -248 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 450 739 | 3 769 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 658 | 511 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 823 984 | 4 023 913 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 154 | 1 374 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 532 136 | 389 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 769 | 278 391 | ||
GE | Autres charges | 3 011 | 1 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 938 684 | 18 049 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 979 138 | 2 100 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 528 | 6 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | 6 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 331 | 16 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 331 | 16 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 803 | -10 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 955 334 | 2 090 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 916 | 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 304 | 87 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 220 | 87 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 509 | 158 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 220 | 28 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 729 | 186 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 509 | -99 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 037 | 176 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 083 | 349 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003 570 | 20 244 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 595 864 | 18 779 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 407 706 | 1 465 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 174 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 433 886 | 443 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 829 | 50 462 | 313 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 344 | 481 674 | 3 560 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 172 | 532 136 | 3 873 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 042 | 16 220 | 7 207 | 19 054 |
4A | Provisions pour litiges | 68 383 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 480 | 10 000 | 68 097 | 68 383 |
6N | Sur stocks et en cours | 215 727 | 154 561 | 215 727 | 154 561 |
6T | Sur comptes clients | 179 663 | 75 208 | 64 019 | 190 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 389 | 229 769 | 279 746 | 345 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 911 | 255 989 | 355 050 | 432 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 769 | 279 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 220 | 75 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 215 121 | |||
UX | Autres créances clients | 3 833 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 367 | |||
VB | T. V. A. | 140 898 | |||
VP | Divers | 104 771 | |||
VC | Groupe et associés | 595 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 733 | 5 127 512 | 10 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 988 | 829 326 | 2 377 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 906 001 | 1 905 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 912 030 | 912 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 340 | 677 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 067 | 1 067 | ||
VW | T.V.A. | 97 953 | 97 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 840 | 159 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 287 | 130 287 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 882 573 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 781 | 7 014 | 10 767 | 4 398 |
AH | Fonds commercial | 854 699 | 854 699 | 854 699 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 555 704 | 306 277 | 249 427 | 255 922 |
AN | Terrains | 26 870 | 26 870 | 26 870 | |
AP | Constructions | 1 438 846 | 175 864 | 1 262 982 | 20 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716 100 | 2 954 079 | 1 762 021 | 1 064 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 440 | 430 075 | 337 365 | 250 010 |
AV | Immobilisations en cours | 23 759 | 23 759 | 785 805 | |
AX | Avances et acomptes | 20 545 | 20 545 | ||
CU | Autres participations | 1 934 699 | 1 934 699 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 221 | 10 221 | 7 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 366 663 | 3 873 308 | 6 493 355 | 3 270 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 680 817 | 110 484 | 1 570 333 | 1 593 856 |
BN | En cours de production de biens | 9 168 | 9 168 | 9 118 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 362 494 | 44 077 | 318 417 | 292 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 787 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 049 028 | 190 852 | 3 858 176 | 3 258 056 |
BZ | Autres créances | 964 528 | 964 528 | 873 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 401 580 | |||
CF | Disponibilités | 1 485 417 | 1 485 417 | 2 428 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 956 | 113 956 | 134 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 665 408 | 345 413 | 8 319 996 | 9 003 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 032 071 | 4 218 721 | 14 813 350 | 12 273 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 480 | 330 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 048 | 32 400 | ||
DG | Autres réserves | 5 474 362 | 4 621 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 706 | 1 465 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 054 | 10 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 264 650 | 6 459 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 383 | 126 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 383 | 126 480 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 491 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 308 | 1 325 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 001 | 2 590 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 848 230 | 1 729 997 | ||
EA | Autres dettes | 130 287 | 40 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 480 317 | 5 686 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 350 | 12 273 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 480 317 | 5 325 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 896 490 | 10 192 685 | 20 089 175 | 18 714 123 |
FG | Production vendue services | 574 445 | 553 108 | 1 127 553 | 983 415 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 470 935 | 10 745 793 | 21 216 728 | 19 697 537 |
FM | Production stockée | -24 644 | 111 388 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 840 | 90 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 897 | 250 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 917 822 | 20 150 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 559 | 50 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 613 926 | 7 898 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 747 | -248 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 450 739 | 3 769 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 658 | 511 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 823 984 | 4 023 913 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 154 | 1 374 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 532 136 | 389 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 769 | 278 391 | ||
GE | Autres charges | 3 011 | 1 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 938 684 | 18 049 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 979 138 | 2 100 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 528 | 6 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | 6 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 331 | 16 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 331 | 16 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 803 | -10 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 955 334 | 2 090 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 916 | 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 304 | 87 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 220 | 87 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 509 | 158 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 220 | 28 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 729 | 186 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 509 | -99 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 037 | 176 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 083 | 349 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003 570 | 20 244 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 595 864 | 18 779 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 407 706 | 1 465 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 174 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 433 886 | 443 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 829 | 50 462 | 313 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 344 | 481 674 | 3 560 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 172 | 532 136 | 3 873 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 042 | 16 220 | 7 207 | 19 054 |
4A | Provisions pour litiges | 68 383 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 480 | 10 000 | 68 097 | 68 383 |
6N | Sur stocks et en cours | 215 727 | 154 561 | 215 727 | 154 561 |
6T | Sur comptes clients | 179 663 | 75 208 | 64 019 | 190 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 389 | 229 769 | 279 746 | 345 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 911 | 255 989 | 355 050 | 432 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 769 | 279 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 220 | 75 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 215 121 | |||
UX | Autres créances clients | 3 833 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 367 | |||
VB | T. V. A. | 140 898 | |||
VP | Divers | 104 771 | |||
VC | Groupe et associés | 595 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 733 | 5 127 512 | 10 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 988 | 829 326 | 2 377 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 906 001 | 1 905 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 912 030 | 912 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 340 | 677 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 067 | 1 067 | ||
VW | T.V.A. | 97 953 | 97 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 840 | 159 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 287 | 130 287 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 882 573 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 999 |