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de Sainte-Cécile
de Sainte-Cécile
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 774 | 12 052 | 13 722 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 525 088 | 525 088 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 236 | 40 167 | 813 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 349 | 26 079 | 448 270 | |
AV | Immobilisations en cours | 462 318 | 462 318 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 390 765 | 78 297 | 2 312 468 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 499 392 | 499 392 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 007 | 114 007 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 376 266 | 376 266 | ||
BZ | Autres créances | 908 698 | 908 698 | ||
CF | Disponibilités | 162 948 | 162 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 829 | 144 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 206 140 | 2 206 140 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 121 | 17 121 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -101 | -101 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 925 | 78 297 | 4 535 628 | |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 414 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 197 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 986 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 295 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 | |||
EA | Autres dettes | 26 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 322 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 885 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 985 | 1 764 | 426 749 | |
FD | Production vendue biens | 1 677 006 | 78 078 | 1 755 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 101 991 | 79 841 | 2 181 833 | |
FM | Production stockée | 114 007 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 295 842 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 729 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 271 310 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -499 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 557 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418 | |||
FZ | Charges sociales | 153 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 722 | |||
GE | Autres charges | 156 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 010 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -714 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 375 | |||
GN | Différences positives de change | 2 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 400 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 153 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -731 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 820 937 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 356 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 179 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -584 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052 | 12 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 670 | 50 424 | 66 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 722 | 50 424 | 78 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 101 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 | 101 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 | 101 | ||
UG | - Financières | 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
UX | Autres créances clients | 376 266 | 376 266 | ||
VB | T. V. A. | 368 897 | 368 897 | ||
VC | Groupe et associés | 361 375 | 361 375 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 426 | 178 426 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 144 829 | 144 829 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 793 | 1 479 793 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 758 | 310 758 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 769 | 62 112 | 323 085 | 5 572 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 506 335 | 2 506 335 | ||
VW | T.V.A. | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 88 295 | 88 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 167 | 26 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 542 | 2 993 885 | 323 085 | 5 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 900 |