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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 209 | 4 075 | 3 134 | 1 188 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 451 | 10 195 | 21 256 | 41 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 870 | 222 815 | 819 054 | 855 978 |
CU | Autres participations | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 379 | 113 379 | 111 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 225 109 | 237 086 | 988 024 | 1 041 504 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 994 | 24 994 | 3 610 | |
BZ | Autres créances | 1 215 913 | 1 215 913 | 2 082 844 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 965 | 7 965 | 7 965 | |
CF | Disponibilités | 58 458 | 58 458 | 26 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 172 | 17 172 | 5 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 327 002 | 1 327 002 | 2 126 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 111 | 237 086 | 2 315 025 | 3 167 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 495 677 | 668 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 265 | 477 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 743 | 1 154 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 629 | 391 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 410 | 319 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 425 | 1 176 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 818 | 120 065 | ||
EA | Autres dettes | 5 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 283 | 2 013 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 025 | 3 167 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 437 | 2 013 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 373 441 | 1 373 441 | 1 447 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 373 441 | 1 373 441 | 1 467 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 827 | 61 153 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 13 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 381 275 | 1 542 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 648 | 13 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 393 | -11 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 348 | 666 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 657 | 93 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 270 | 264 660 | ||
FZ | Charges sociales | 104 510 | 104 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 729 | 96 947 | ||
GE | Autres charges | 528 | 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 327 082 | 1 241 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 193 | 301 135 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 305 | 282 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 003 | 23 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 931 | 25 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 931 | 25 897 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -928 | -2 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 570 | 581 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 355 | 30 960 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 841 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 196 | 30 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 490 | 41 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 837 | 41 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 359 | -10 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 664 | 93 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 779 | 1 879 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 514 | 1 402 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 265 | 477 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 827 | 61 153 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 430 | 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856 | 1 219 | 4 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 995 | 104 510 | 10 494 | 233 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 851 | 105 729 | 10 494 | 237 086 |