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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 300 | 33 601 | 4 699 | 12 330 |
AN | Terrains | 73 039 | 73 039 | 73 039 | |
AP | Constructions | 808 471 | 490 150 | 318 321 | 372 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340 015 | 7 206 645 | 133 370 | 100 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 354 338 | 1 177 808 | 176 530 | 192 884 |
AX | Avances et acomptes | 1 165 | |||
CU | Autres participations | 648 440 | 25 000 | 623 440 | 873 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 601 175 | 3 601 175 | 900 204 | |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 864 722 | 8 933 204 | 4 931 519 | 2 527 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 373 455 | 2 373 455 | 2 276 439 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 649 501 | 1 649 501 | 1 580 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 780 | 87 780 | 419 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 566 111 | 10 566 111 | 13 126 703 | |
BZ | Autres créances | 624 199 | 624 199 | 1 729 438 | |
CF | Disponibilités | 5 433 710 | 5 433 710 | 4 304 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 942 | 384 942 | 457 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 119 698 | 21 119 698 | 23 894 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 984 420 | 8 933 204 | 26 051 216 | 26 422 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 950 000 | 8 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 29 554 | 84 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 848 | 1 744 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 977 402 | 10 709 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 745 030 | 745 030 | ||
DR | TOTAL (III) | 745 030 | 745 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 675 | 1 891 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 589 | 3 945 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 206 | 5 683 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 949 618 | 1 815 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 312 | 13 312 | ||
EA | Autres dettes | 88 189 | 536 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 165 398 | 1 082 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 973 989 | 14 967 509 | ||
ED | (V) | 354 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 051 216 | 26 422 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 470 135 | 13 272 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 526 | 2 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 495 | 24 495 | 20 671 | |
FD | Production vendue biens | 22 403 994 | 24 233 782 | 46 637 776 | 48 377 738 |
FG | Production vendue services | 96 351 | 21 013 | 117 364 | 90 499 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 524 840 | 24 254 795 | 46 779 635 | 48 488 908 |
FM | Production stockée | 68 534 | -192 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 439 | 299 489 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 478 623 | 48 595 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 125 | 15 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 438 724 | 25 995 869 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 016 | 104 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 028 391 | 13 923 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 852 | 562 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 316 486 | 3 254 365 | ||
FZ | Charges sociales | 1 132 915 | 1 133 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 755 | 199 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 68 | 3 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 602 301 | 45 913 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 876 322 | 2 682 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 120 | 5 572 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 766 | 109 130 | ||
GN | Différences positives de change | 16 874 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 776 | 10 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 564 | 125 290 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 509 | 129 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 678 | 26 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 187 | 181 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 377 | -55 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 957 699 | 2 626 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 168 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 168 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 062 | 5 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 287 | 5 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 287 | 162 613 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 757 | 219 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 806 | 825 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 739 187 | 48 889 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 071 338 | 47 144 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 667 848 | 1 744 710 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 280 341 | 280 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 300 | 33 601 | 4 699 | 12 330 |
AN | Terrains | 73 039 | 73 039 | 73 039 | |
AP | Constructions | 808 471 | 490 150 | 318 321 | 372 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340 015 | 7 206 645 | 133 370 | 100 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 354 338 | 1 177 808 | 176 530 | 192 884 |
AX | Avances et acomptes | 1 165 | |||
CU | Autres participations | 648 440 | 25 000 | 623 440 | 873 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 601 175 | 3 601 175 | 900 204 | |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 864 722 | 8 933 204 | 4 931 519 | 2 527 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 373 455 | 2 373 455 | 2 276 439 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 649 501 | 1 649 501 | 1 580 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 780 | 87 780 | 419 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 566 111 | 10 566 111 | 13 126 703 | |
BZ | Autres créances | 624 199 | 624 199 | 1 729 438 | |
CF | Disponibilités | 5 433 710 | 5 433 710 | 4 304 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 942 | 384 942 | 457 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 119 698 | 21 119 698 | 23 894 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 984 420 | 8 933 204 | 26 051 216 | 26 422 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 950 000 | 8 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 29 554 | 84 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 848 | 1 744 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 977 402 | 10 709 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 745 030 | 745 030 | ||
DR | TOTAL (III) | 745 030 | 745 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 675 | 1 891 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 589 | 3 945 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 206 | 5 683 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 949 618 | 1 815 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 312 | 13 312 | ||
EA | Autres dettes | 88 189 | 536 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 165 398 | 1 082 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 973 989 | 14 967 509 | ||
ED | (V) | 354 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 051 216 | 26 422 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 470 135 | 13 272 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 526 | 2 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 495 | 24 495 | 20 671 | |
FD | Production vendue biens | 22 403 994 | 24 233 782 | 46 637 776 | 48 377 738 |
FG | Production vendue services | 96 351 | 21 013 | 117 364 | 90 499 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 524 840 | 24 254 795 | 46 779 635 | 48 488 908 |
FM | Production stockée | 68 534 | -192 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 439 | 299 489 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 478 623 | 48 595 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 125 | 15 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 438 724 | 25 995 869 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 016 | 104 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 028 391 | 13 923 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 852 | 562 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 316 486 | 3 254 365 | ||
FZ | Charges sociales | 1 132 915 | 1 133 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 755 | 199 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 68 | 3 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 602 301 | 45 913 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 876 322 | 2 682 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 120 | 5 572 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 766 | 109 130 | ||
GN | Différences positives de change | 16 874 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 776 | 10 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 564 | 125 290 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 509 | 129 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 678 | 26 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 187 | 181 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 377 | -55 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 957 699 | 2 626 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 168 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 168 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 062 | 5 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 287 | 5 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 287 | 162 613 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 757 | 219 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 806 | 825 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 739 187 | 48 889 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 071 338 | 47 144 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 667 848 | 1 744 710 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 280 341 | 280 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 300 | 33 601 | 4 699 | 12 330 |
AN | Terrains | 73 039 | 73 039 | 73 039 | |
AP | Constructions | 808 471 | 490 150 | 318 321 | 372 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340 015 | 7 206 645 | 133 370 | 100 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 354 338 | 1 177 808 | 176 530 | 192 884 |
AX | Avances et acomptes | 1 165 | |||
CU | Autres participations | 648 440 | 25 000 | 623 440 | 873 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 601 175 | 3 601 175 | 900 204 | |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 864 722 | 8 933 204 | 4 931 519 | 2 527 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 373 455 | 2 373 455 | 2 276 439 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 649 501 | 1 649 501 | 1 580 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 780 | 87 780 | 419 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 566 111 | 10 566 111 | 13 126 703 | |
BZ | Autres créances | 624 199 | 624 199 | 1 729 438 | |
CF | Disponibilités | 5 433 710 | 5 433 710 | 4 304 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 942 | 384 942 | 457 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 119 698 | 21 119 698 | 23 894 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 984 420 | 8 933 204 | 26 051 216 | 26 422 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 950 000 | 8 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 29 554 | 84 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 848 | 1 744 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 977 402 | 10 709 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 745 030 | 745 030 | ||
DR | TOTAL (III) | 745 030 | 745 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 675 | 1 891 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 589 | 3 945 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 206 | 5 683 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 949 618 | 1 815 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 312 | 13 312 | ||
EA | Autres dettes | 88 189 | 536 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 165 398 | 1 082 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 973 989 | 14 967 509 | ||
ED | (V) | 354 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 051 216 | 26 422 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 470 135 | 13 272 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 526 | 2 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 495 | 24 495 | 20 671 | |
FD | Production vendue biens | 22 403 994 | 24 233 782 | 46 637 776 | 48 377 738 |
FG | Production vendue services | 96 351 | 21 013 | 117 364 | 90 499 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 524 840 | 24 254 795 | 46 779 635 | 48 488 908 |
FM | Production stockée | 68 534 | -192 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 439 | 299 489 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 478 623 | 48 595 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 125 | 15 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 438 724 | 25 995 869 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 016 | 104 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 028 391 | 13 923 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 852 | 562 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 316 486 | 3 254 365 | ||
FZ | Charges sociales | 1 132 915 | 1 133 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 755 | 199 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 68 | 3 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 602 301 | 45 913 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 876 322 | 2 682 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 120 | 5 572 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 766 | 109 130 | ||
GN | Différences positives de change | 16 874 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 776 | 10 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 564 | 125 290 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 509 | 129 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 678 | 26 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 187 | 181 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 377 | -55 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 957 699 | 2 626 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 168 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 168 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 062 | 5 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 287 | 5 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 287 | 162 613 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 757 | 219 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 806 | 825 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 739 187 | 48 889 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 071 338 | 47 144 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 667 848 | 1 744 710 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 280 341 | 280 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 300 | 33 601 | 4 699 | 12 330 |
AN | Terrains | 73 039 | 73 039 | 73 039 | |
AP | Constructions | 808 471 | 490 150 | 318 321 | 372 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340 015 | 7 206 645 | 133 370 | 100 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 354 338 | 1 177 808 | 176 530 | 192 884 |
AX | Avances et acomptes | 1 165 | |||
CU | Autres participations | 648 440 | 25 000 | 623 440 | 873 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 601 175 | 3 601 175 | 900 204 | |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 864 722 | 8 933 204 | 4 931 519 | 2 527 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 373 455 | 2 373 455 | 2 276 439 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 649 501 | 1 649 501 | 1 580 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 780 | 87 780 | 419 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 566 111 | 10 566 111 | 13 126 703 | |
BZ | Autres créances | 624 199 | 624 199 | 1 729 438 | |
CF | Disponibilités | 5 433 710 | 5 433 710 | 4 304 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 942 | 384 942 | 457 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 119 698 | 21 119 698 | 23 894 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 984 420 | 8 933 204 | 26 051 216 | 26 422 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 950 000 | 8 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 29 554 | 84 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 848 | 1 744 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 977 402 | 10 709 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 745 030 | 745 030 | ||
DR | TOTAL (III) | 745 030 | 745 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 675 | 1 891 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 589 | 3 945 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 206 | 5 683 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 949 618 | 1 815 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 312 | 13 312 | ||
EA | Autres dettes | 88 189 | 536 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 165 398 | 1 082 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 973 989 | 14 967 509 | ||
ED | (V) | 354 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 051 216 | 26 422 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 470 135 | 13 272 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 526 | 2 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 495 | 24 495 | 20 671 | |
FD | Production vendue biens | 22 403 994 | 24 233 782 | 46 637 776 | 48 377 738 |
FG | Production vendue services | 96 351 | 21 013 | 117 364 | 90 499 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 524 840 | 24 254 795 | 46 779 635 | 48 488 908 |
FM | Production stockée | 68 534 | -192 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 439 | 299 489 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 478 623 | 48 595 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 125 | 15 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 438 724 | 25 995 869 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 016 | 104 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 028 391 | 13 923 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 852 | 562 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 316 486 | 3 254 365 | ||
FZ | Charges sociales | 1 132 915 | 1 133 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 755 | 199 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 68 | 3 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 602 301 | 45 913 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 876 322 | 2 682 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 120 | 5 572 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 766 | 109 130 | ||
GN | Différences positives de change | 16 874 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 776 | 10 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 564 | 125 290 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 509 | 129 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 678 | 26 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 187 | 181 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 377 | -55 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 957 699 | 2 626 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 168 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 168 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 062 | 5 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 287 | 5 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 287 | 162 613 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 757 | 219 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 806 | 825 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 739 187 | 48 889 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 071 338 | 47 144 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 667 848 | 1 744 710 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 280 341 | 280 341 |