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de Lapalud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 879 | 29 879 | ||
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AN | Terrains | 25 900 | 25 900 | ||
AP | Constructions | 1 703 410 | 1 703 410 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 769 | 345 071 | 116 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 063 | 837 933 | 359 130 | |
BF | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 102 006 | 2 916 293 | 1 185 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 089 | 99 089 | ||
BT | Marchandises | 94 950 | 94 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 960 | 43 544 | 1 748 416 | |
BZ | Autres créances | 1 080 531 | 1 080 531 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 220 265 | 11 220 265 | ||
CF | Disponibilités | 2 442 381 | 2 442 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 449 | 78 449 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 807 625 | 43 544 | 16 764 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 909 631 | 2 959 837 | 17 949 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 763 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 972 066 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 132 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 132 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 672 | |||
EA | Autres dettes | 2 831 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 845 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 794 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 845 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 421 972 | 26 421 972 | ||
FG | Production vendue services | 7 111 | 7 111 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 429 083 | 26 429 083 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 735 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 617 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 027 198 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 905 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 468 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 158 651 | |||
FZ | Charges sociales | 984 968 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 249 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 698 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 159 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 666 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 867 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 799 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 701 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 447 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 846 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 919 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 251 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 668 580 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 768 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 879 | 29 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 921 | 334 510 | 252 017 | 2 886 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 800 | 334 510 | 252 017 | 2 916 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 132 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 192 | 120 000 | 144 967 | 1 132 225 |
6T | Sur comptes clients | 43 544 | 43 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 544 | 43 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 192 | 163 544 | 144 967 | 1 175 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 544 | 144 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
UX | Autres créances clients | 1 791 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 926 | 3 034 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 310 038 | 7 310 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 410 | 1 040 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 363 | 543 363 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 239 | 11 239 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 289 | 104 289 | ||
VI | Groupe et associés | 3 783 | 3 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 010 | 2 831 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 504 | 11 845 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 879 | 29 879 | ||
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AN | Terrains | 25 900 | 25 900 | ||
AP | Constructions | 1 703 410 | 1 703 410 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 769 | 345 071 | 116 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 063 | 837 933 | 359 130 | |
BF | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 102 006 | 2 916 293 | 1 185 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 089 | 99 089 | ||
BT | Marchandises | 94 950 | 94 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 960 | 43 544 | 1 748 416 | |
BZ | Autres créances | 1 080 531 | 1 080 531 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 220 265 | 11 220 265 | ||
CF | Disponibilités | 2 442 381 | 2 442 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 449 | 78 449 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 807 625 | 43 544 | 16 764 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 909 631 | 2 959 837 | 17 949 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 763 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 972 066 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 132 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 132 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 672 | |||
EA | Autres dettes | 2 831 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 845 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 794 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 845 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 421 972 | 26 421 972 | ||
FG | Production vendue services | 7 111 | 7 111 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 429 083 | 26 429 083 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 735 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 617 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 027 198 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 905 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 468 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 158 651 | |||
FZ | Charges sociales | 984 968 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 249 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 698 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 159 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 666 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 867 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 799 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 701 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 447 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 846 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 919 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 251 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 668 580 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 768 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 879 | 29 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 921 | 334 510 | 252 017 | 2 886 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 800 | 334 510 | 252 017 | 2 916 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 132 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 192 | 120 000 | 144 967 | 1 132 225 |
6T | Sur comptes clients | 43 544 | 43 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 544 | 43 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 192 | 163 544 | 144 967 | 1 175 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 544 | 144 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
UX | Autres créances clients | 1 791 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 926 | 3 034 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 310 038 | 7 310 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 410 | 1 040 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 363 | 543 363 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 239 | 11 239 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 289 | 104 289 | ||
VI | Groupe et associés | 3 783 | 3 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 010 | 2 831 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 504 | 11 845 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 879 | 29 879 | ||
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AN | Terrains | 25 900 | 25 900 | ||
AP | Constructions | 1 703 410 | 1 703 410 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 769 | 345 071 | 116 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 063 | 837 933 | 359 130 | |
BF | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 102 006 | 2 916 293 | 1 185 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 089 | 99 089 | ||
BT | Marchandises | 94 950 | 94 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 960 | 43 544 | 1 748 416 | |
BZ | Autres créances | 1 080 531 | 1 080 531 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 220 265 | 11 220 265 | ||
CF | Disponibilités | 2 442 381 | 2 442 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 449 | 78 449 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 807 625 | 43 544 | 16 764 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 909 631 | 2 959 837 | 17 949 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 763 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 972 066 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 132 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 132 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 672 | |||
EA | Autres dettes | 2 831 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 845 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 794 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 845 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 421 972 | 26 421 972 | ||
FG | Production vendue services | 7 111 | 7 111 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 429 083 | 26 429 083 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 735 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 617 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 027 198 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 905 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 468 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 158 651 | |||
FZ | Charges sociales | 984 968 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 249 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 698 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 159 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 666 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 867 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 799 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 701 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 447 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 846 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 919 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 251 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 668 580 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 768 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 879 | 29 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 921 | 334 510 | 252 017 | 2 886 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 800 | 334 510 | 252 017 | 2 916 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 132 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 192 | 120 000 | 144 967 | 1 132 225 |
6T | Sur comptes clients | 43 544 | 43 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 544 | 43 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 192 | 163 544 | 144 967 | 1 175 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 544 | 144 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
UX | Autres créances clients | 1 791 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 926 | 3 034 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 310 038 | 7 310 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 410 | 1 040 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 363 | 543 363 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 239 | 11 239 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 289 | 104 289 | ||
VI | Groupe et associés | 3 783 | 3 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 010 | 2 831 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 504 | 11 845 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 879 | 29 879 | ||
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AN | Terrains | 25 900 | 25 900 | ||
AP | Constructions | 1 703 410 | 1 703 410 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 769 | 345 071 | 116 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 063 | 837 933 | 359 130 | |
BF | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 102 006 | 2 916 293 | 1 185 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 089 | 99 089 | ||
BT | Marchandises | 94 950 | 94 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 960 | 43 544 | 1 748 416 | |
BZ | Autres créances | 1 080 531 | 1 080 531 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 220 265 | 11 220 265 | ||
CF | Disponibilités | 2 442 381 | 2 442 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 449 | 78 449 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 807 625 | 43 544 | 16 764 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 909 631 | 2 959 837 | 17 949 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 763 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 972 066 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 132 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 132 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 672 | |||
EA | Autres dettes | 2 831 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 845 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 794 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 845 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 421 972 | 26 421 972 | ||
FG | Production vendue services | 7 111 | 7 111 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 429 083 | 26 429 083 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 735 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 617 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 027 198 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 905 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 468 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 158 651 | |||
FZ | Charges sociales | 984 968 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 249 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 698 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 159 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 666 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 867 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 799 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 701 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 447 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 846 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 919 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 251 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 668 580 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 768 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 879 | 29 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 921 | 334 510 | 252 017 | 2 886 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 800 | 334 510 | 252 017 | 2 916 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 132 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 192 | 120 000 | 144 967 | 1 132 225 |
6T | Sur comptes clients | 43 544 | 43 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 544 | 43 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 192 | 163 544 | 144 967 | 1 175 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 544 | 144 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
UX | Autres créances clients | 1 791 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 926 | 3 034 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 310 038 | 7 310 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 410 | 1 040 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 363 | 543 363 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 239 | 11 239 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 289 | 104 289 | ||
VI | Groupe et associés | 3 783 | 3 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 010 | 2 831 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 504 | 11 845 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 879 | 29 879 | ||
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AN | Terrains | 25 900 | 25 900 | ||
AP | Constructions | 1 703 410 | 1 703 410 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 769 | 345 071 | 116 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 063 | 837 933 | 359 130 | |
BF | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 102 006 | 2 916 293 | 1 185 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 089 | 99 089 | ||
BT | Marchandises | 94 950 | 94 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 960 | 43 544 | 1 748 416 | |
BZ | Autres créances | 1 080 531 | 1 080 531 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 220 265 | 11 220 265 | ||
CF | Disponibilités | 2 442 381 | 2 442 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 449 | 78 449 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 807 625 | 43 544 | 16 764 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 909 631 | 2 959 837 | 17 949 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 763 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 972 066 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 132 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 132 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 672 | |||
EA | Autres dettes | 2 831 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 845 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 794 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 845 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 421 972 | 26 421 972 | ||
FG | Production vendue services | 7 111 | 7 111 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 429 083 | 26 429 083 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 735 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 617 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 027 198 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 905 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 468 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 158 651 | |||
FZ | Charges sociales | 984 968 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 249 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 698 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 159 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 666 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 867 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 799 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 701 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 447 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 846 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 919 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 251 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 668 580 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 768 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 879 | 29 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 921 | 334 510 | 252 017 | 2 886 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 800 | 334 510 | 252 017 | 2 916 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 132 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 192 | 120 000 | 144 967 | 1 132 225 |
6T | Sur comptes clients | 43 544 | 43 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 544 | 43 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 192 | 163 544 | 144 967 | 1 175 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 544 | 144 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
UX | Autres créances clients | 1 791 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 926 | 3 034 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 310 038 | 7 310 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 410 | 1 040 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 363 | 543 363 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 239 | 11 239 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 289 | 104 289 | ||
VI | Groupe et associés | 3 783 | 3 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 010 | 2 831 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 504 | 11 845 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 879 | 29 879 | ||
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AN | Terrains | 25 900 | 25 900 | ||
AP | Constructions | 1 703 410 | 1 703 410 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 769 | 345 071 | 116 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 063 | 837 933 | 359 130 | |
BF | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 102 006 | 2 916 293 | 1 185 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 089 | 99 089 | ||
BT | Marchandises | 94 950 | 94 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 960 | 43 544 | 1 748 416 | |
BZ | Autres créances | 1 080 531 | 1 080 531 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 220 265 | 11 220 265 | ||
CF | Disponibilités | 2 442 381 | 2 442 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 449 | 78 449 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 807 625 | 43 544 | 16 764 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 909 631 | 2 959 837 | 17 949 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 763 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 972 066 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 132 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 132 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 672 | |||
EA | Autres dettes | 2 831 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 845 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 794 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 845 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 421 972 | 26 421 972 | ||
FG | Production vendue services | 7 111 | 7 111 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 429 083 | 26 429 083 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 735 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 617 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 027 198 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 905 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 468 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 158 651 | |||
FZ | Charges sociales | 984 968 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 249 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 698 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 159 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 666 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 867 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 799 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 701 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 447 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 846 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 919 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 251 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 668 580 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 768 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 879 | 29 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 921 | 334 510 | 252 017 | 2 886 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 800 | 334 510 | 252 017 | 2 916 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 132 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 192 | 120 000 | 144 967 | 1 132 225 |
6T | Sur comptes clients | 43 544 | 43 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 544 | 43 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 192 | 163 544 | 144 967 | 1 175 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 544 | 144 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
UX | Autres créances clients | 1 791 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 926 | 3 034 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 310 038 | 7 310 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 410 | 1 040 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 363 | 543 363 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 239 | 11 239 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 289 | 104 289 | ||
VI | Groupe et associés | 3 783 | 3 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 010 | 2 831 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 504 | 11 845 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 879 | 29 879 | ||
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AN | Terrains | 25 900 | 25 900 | ||
AP | Constructions | 1 703 410 | 1 703 410 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 769 | 345 071 | 116 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 063 | 837 933 | 359 130 | |
BF | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 102 006 | 2 916 293 | 1 185 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 089 | 99 089 | ||
BT | Marchandises | 94 950 | 94 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 960 | 43 544 | 1 748 416 | |
BZ | Autres créances | 1 080 531 | 1 080 531 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 220 265 | 11 220 265 | ||
CF | Disponibilités | 2 442 381 | 2 442 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 449 | 78 449 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 807 625 | 43 544 | 16 764 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 909 631 | 2 959 837 | 17 949 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 763 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 972 066 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 132 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 132 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 672 | |||
EA | Autres dettes | 2 831 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 845 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 794 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 845 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 421 972 | 26 421 972 | ||
FG | Production vendue services | 7 111 | 7 111 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 429 083 | 26 429 083 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 735 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 617 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 027 198 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 905 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 468 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 158 651 | |||
FZ | Charges sociales | 984 968 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 249 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 698 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 159 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 666 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 867 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 799 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 701 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 806 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 447 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 846 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 341 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 919 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 251 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 668 580 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 768 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 879 | 29 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 921 | 334 510 | 252 017 | 2 886 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 800 | 334 510 | 252 017 | 2 916 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 132 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 192 | 120 000 | 144 967 | 1 132 225 |
6T | Sur comptes clients | 43 544 | 43 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 544 | 43 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 157 192 | 163 544 | 144 967 | 1 175 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 544 | 144 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 684 | 70 684 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 301 | 13 301 | ||
UX | Autres créances clients | 1 791 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 926 | 3 034 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 310 038 | 7 310 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 410 | 1 040 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 363 | 543 363 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 239 | 11 239 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 289 | 104 289 | ||
VI | Groupe et associés | 3 783 | 3 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 010 | 2 831 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 504 | 11 845 504 |