Portail de la ville
de Rezé
de Rezé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 192 | 45 546 | 1 646 | 2 808 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 199 540 | 66 772 | 132 769 | 137 276 |
AP | Constructions | 219 686 | 137 827 | 81 858 | 54 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 880 | 1 281 300 | 518 580 | 481 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 875 | 214 234 | 34 640 | 56 670 |
AV | Immobilisations en cours | 411 167 | 411 167 | 260 866 | |
CU | Autres participations | 34 482 | 34 482 | 31 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 362 | 1 362 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 119 | 8 119 | 7 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 302 | 1 745 679 | 1 324 623 | 1 132 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 938 | 304 938 | 367 956 | |
BN | En cours de production de biens | 148 621 | 148 621 | 148 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 426 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 874 | 143 874 | 134 401 | |
BZ | Autres créances | 2 423 371 | 2 423 371 | 2 446 772 | |
CF | Disponibilités | 180 970 | 180 970 | 443 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 020 | 31 020 | 30 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 232 794 | 3 232 794 | 3 691 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 096 | 1 745 679 | 4 557 417 | 4 823 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | 661 144 | 425 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 913 | 250 530 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 539 | 4 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 596 | 1 755 418 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 132 708 | 208 542 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 708 | 208 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 595 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 896 | 397 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 708 | 839 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 785 | 1 356 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421 | 45 967 | ||
EA | Autres dettes | 26 744 | 8 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 560 | 81 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 520 113 | 2 849 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 417 | 4 823 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 113 | 2 620 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 079 | 335 079 | ||
FG | Production vendue services | 7 911 764 | 22 850 | 7 934 614 | 8 039 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 911 764 | 357 929 | 8 269 693 | 8 039 373 |
FM | Production stockée | 443 | 12 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 146 | 5 388 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 274 306 | 8 057 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 226 | 18 095 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 730 | 1 009 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 018 | -48 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 371 658 | 3 494 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 359 | 139 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 237 214 | 2 177 342 | ||
FZ | Charges sociales | 889 467 | 834 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 825 | 237 476 | ||
GE | Autres charges | 104 | 1 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 602 | 7 864 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 704 | 193 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 350 | 44 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 350 | 44 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 907 | 43 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 907 | 43 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 442 | 1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 146 | 195 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 735 | 14 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 595 | 95 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130 | 111 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 993 | 8 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993 | 30 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 137 | 81 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 370 | 26 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 785 | 8 214 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 872 | 7 964 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 913 | 250 530 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 143 | 162 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 384 | 1 162 | 45 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 104 | 215 663 | 633 | 1 700 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 488 | 216 825 | 633 | 1 745 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 595 | 10 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 595 | 10 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 119 | 8 119 | ||
UX | Autres créances clients | 143 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 128 535 | |||
VP | Divers | 482 | |||
VC | Groupe et associés | 2 077 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 384 | 2 606 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 289 | 307 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 607 | 148 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 708 | 556 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 529 | 540 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 453 | 310 453 | ||
VW | T.V.A. | 395 453 | 395 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 350 | 54 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421 | 121 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 744 | 26 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 560 | 58 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 113 | 2 520 113 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 192 | 45 546 | 1 646 | 2 808 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 199 540 | 66 772 | 132 769 | 137 276 |
AP | Constructions | 219 686 | 137 827 | 81 858 | 54 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 880 | 1 281 300 | 518 580 | 481 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 875 | 214 234 | 34 640 | 56 670 |
AV | Immobilisations en cours | 411 167 | 411 167 | 260 866 | |
CU | Autres participations | 34 482 | 34 482 | 31 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 362 | 1 362 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 119 | 8 119 | 7 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 302 | 1 745 679 | 1 324 623 | 1 132 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 938 | 304 938 | 367 956 | |
BN | En cours de production de biens | 148 621 | 148 621 | 148 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 426 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 874 | 143 874 | 134 401 | |
BZ | Autres créances | 2 423 371 | 2 423 371 | 2 446 772 | |
CF | Disponibilités | 180 970 | 180 970 | 443 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 020 | 31 020 | 30 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 232 794 | 3 232 794 | 3 691 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 096 | 1 745 679 | 4 557 417 | 4 823 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | 661 144 | 425 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 913 | 250 530 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 539 | 4 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 596 | 1 755 418 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 132 708 | 208 542 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 708 | 208 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 595 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 896 | 397 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 708 | 839 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 785 | 1 356 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421 | 45 967 | ||
EA | Autres dettes | 26 744 | 8 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 560 | 81 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 520 113 | 2 849 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 417 | 4 823 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 113 | 2 620 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 079 | 335 079 | ||
FG | Production vendue services | 7 911 764 | 22 850 | 7 934 614 | 8 039 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 911 764 | 357 929 | 8 269 693 | 8 039 373 |
FM | Production stockée | 443 | 12 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 146 | 5 388 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 274 306 | 8 057 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 226 | 18 095 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 730 | 1 009 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 018 | -48 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 371 658 | 3 494 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 359 | 139 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 237 214 | 2 177 342 | ||
FZ | Charges sociales | 889 467 | 834 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 825 | 237 476 | ||
GE | Autres charges | 104 | 1 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 602 | 7 864 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 704 | 193 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 350 | 44 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 350 | 44 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 907 | 43 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 907 | 43 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 442 | 1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 146 | 195 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 735 | 14 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 595 | 95 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130 | 111 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 993 | 8 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993 | 30 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 137 | 81 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 370 | 26 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 785 | 8 214 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 872 | 7 964 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 913 | 250 530 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 143 | 162 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 384 | 1 162 | 45 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 104 | 215 663 | 633 | 1 700 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 488 | 216 825 | 633 | 1 745 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 595 | 10 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 595 | 10 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 119 | 8 119 | ||
UX | Autres créances clients | 143 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 128 535 | |||
VP | Divers | 482 | |||
VC | Groupe et associés | 2 077 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 384 | 2 606 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 289 | 307 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 607 | 148 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 708 | 556 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 529 | 540 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 453 | 310 453 | ||
VW | T.V.A. | 395 453 | 395 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 350 | 54 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421 | 121 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 744 | 26 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 560 | 58 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 113 | 2 520 113 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 192 | 45 546 | 1 646 | 2 808 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 199 540 | 66 772 | 132 769 | 137 276 |
AP | Constructions | 219 686 | 137 827 | 81 858 | 54 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 880 | 1 281 300 | 518 580 | 481 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 875 | 214 234 | 34 640 | 56 670 |
AV | Immobilisations en cours | 411 167 | 411 167 | 260 866 | |
CU | Autres participations | 34 482 | 34 482 | 31 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 362 | 1 362 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 119 | 8 119 | 7 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 302 | 1 745 679 | 1 324 623 | 1 132 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 938 | 304 938 | 367 956 | |
BN | En cours de production de biens | 148 621 | 148 621 | 148 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 426 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 874 | 143 874 | 134 401 | |
BZ | Autres créances | 2 423 371 | 2 423 371 | 2 446 772 | |
CF | Disponibilités | 180 970 | 180 970 | 443 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 020 | 31 020 | 30 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 232 794 | 3 232 794 | 3 691 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 096 | 1 745 679 | 4 557 417 | 4 823 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | 661 144 | 425 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 913 | 250 530 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 539 | 4 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 596 | 1 755 418 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 132 708 | 208 542 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 708 | 208 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 595 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 896 | 397 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 708 | 839 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 785 | 1 356 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421 | 45 967 | ||
EA | Autres dettes | 26 744 | 8 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 560 | 81 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 520 113 | 2 849 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 417 | 4 823 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 113 | 2 620 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 079 | 335 079 | ||
FG | Production vendue services | 7 911 764 | 22 850 | 7 934 614 | 8 039 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 911 764 | 357 929 | 8 269 693 | 8 039 373 |
FM | Production stockée | 443 | 12 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 146 | 5 388 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 274 306 | 8 057 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 226 | 18 095 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 730 | 1 009 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 018 | -48 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 371 658 | 3 494 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 359 | 139 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 237 214 | 2 177 342 | ||
FZ | Charges sociales | 889 467 | 834 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 825 | 237 476 | ||
GE | Autres charges | 104 | 1 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 602 | 7 864 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 704 | 193 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 350 | 44 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 350 | 44 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 907 | 43 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 907 | 43 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 442 | 1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 146 | 195 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 735 | 14 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 595 | 95 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130 | 111 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 993 | 8 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993 | 30 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 137 | 81 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 370 | 26 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 785 | 8 214 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 872 | 7 964 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 913 | 250 530 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 143 | 162 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 384 | 1 162 | 45 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 104 | 215 663 | 633 | 1 700 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 488 | 216 825 | 633 | 1 745 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 595 | 10 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 595 | 10 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 119 | 8 119 | ||
UX | Autres créances clients | 143 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 128 535 | |||
VP | Divers | 482 | |||
VC | Groupe et associés | 2 077 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 384 | 2 606 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 289 | 307 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 607 | 148 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 708 | 556 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 529 | 540 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 453 | 310 453 | ||
VW | T.V.A. | 395 453 | 395 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 350 | 54 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421 | 121 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 744 | 26 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 560 | 58 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 113 | 2 520 113 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 192 | 45 546 | 1 646 | 2 808 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 199 540 | 66 772 | 132 769 | 137 276 |
AP | Constructions | 219 686 | 137 827 | 81 858 | 54 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 880 | 1 281 300 | 518 580 | 481 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 875 | 214 234 | 34 640 | 56 670 |
AV | Immobilisations en cours | 411 167 | 411 167 | 260 866 | |
CU | Autres participations | 34 482 | 34 482 | 31 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 362 | 1 362 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 119 | 8 119 | 7 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 302 | 1 745 679 | 1 324 623 | 1 132 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 938 | 304 938 | 367 956 | |
BN | En cours de production de biens | 148 621 | 148 621 | 148 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 426 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 874 | 143 874 | 134 401 | |
BZ | Autres créances | 2 423 371 | 2 423 371 | 2 446 772 | |
CF | Disponibilités | 180 970 | 180 970 | 443 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 020 | 31 020 | 30 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 232 794 | 3 232 794 | 3 691 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 096 | 1 745 679 | 4 557 417 | 4 823 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | 661 144 | 425 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 913 | 250 530 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 539 | 4 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 596 | 1 755 418 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 132 708 | 208 542 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 708 | 208 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 595 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 896 | 397 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 708 | 839 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 785 | 1 356 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421 | 45 967 | ||
EA | Autres dettes | 26 744 | 8 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 560 | 81 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 520 113 | 2 849 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 417 | 4 823 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 113 | 2 620 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 079 | 335 079 | ||
FG | Production vendue services | 7 911 764 | 22 850 | 7 934 614 | 8 039 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 911 764 | 357 929 | 8 269 693 | 8 039 373 |
FM | Production stockée | 443 | 12 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 146 | 5 388 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 274 306 | 8 057 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 226 | 18 095 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 730 | 1 009 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 018 | -48 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 371 658 | 3 494 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 359 | 139 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 237 214 | 2 177 342 | ||
FZ | Charges sociales | 889 467 | 834 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 825 | 237 476 | ||
GE | Autres charges | 104 | 1 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 602 | 7 864 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 704 | 193 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 350 | 44 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 350 | 44 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 907 | 43 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 907 | 43 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 442 | 1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 146 | 195 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 735 | 14 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 595 | 95 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130 | 111 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 993 | 8 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993 | 30 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 137 | 81 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 370 | 26 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 785 | 8 214 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 872 | 7 964 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 913 | 250 530 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 143 | 162 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 384 | 1 162 | 45 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 104 | 215 663 | 633 | 1 700 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 488 | 216 825 | 633 | 1 745 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 595 | 10 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 595 | 10 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 119 | 8 119 | ||
UX | Autres créances clients | 143 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 128 535 | |||
VP | Divers | 482 | |||
VC | Groupe et associés | 2 077 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 384 | 2 606 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 289 | 307 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 607 | 148 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 708 | 556 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 529 | 540 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 453 | 310 453 | ||
VW | T.V.A. | 395 453 | 395 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 350 | 54 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421 | 121 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 744 | 26 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 560 | 58 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 113 | 2 520 113 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 192 | 45 546 | 1 646 | 2 808 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 199 540 | 66 772 | 132 769 | 137 276 |
AP | Constructions | 219 686 | 137 827 | 81 858 | 54 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 880 | 1 281 300 | 518 580 | 481 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 875 | 214 234 | 34 640 | 56 670 |
AV | Immobilisations en cours | 411 167 | 411 167 | 260 866 | |
CU | Autres participations | 34 482 | 34 482 | 31 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 362 | 1 362 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 119 | 8 119 | 7 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 302 | 1 745 679 | 1 324 623 | 1 132 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 938 | 304 938 | 367 956 | |
BN | En cours de production de biens | 148 621 | 148 621 | 148 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 426 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 874 | 143 874 | 134 401 | |
BZ | Autres créances | 2 423 371 | 2 423 371 | 2 446 772 | |
CF | Disponibilités | 180 970 | 180 970 | 443 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 020 | 31 020 | 30 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 232 794 | 3 232 794 | 3 691 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 096 | 1 745 679 | 4 557 417 | 4 823 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | 661 144 | 425 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 913 | 250 530 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 539 | 4 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 596 | 1 755 418 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 132 708 | 208 542 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 708 | 208 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 595 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 896 | 397 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 708 | 839 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 785 | 1 356 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421 | 45 967 | ||
EA | Autres dettes | 26 744 | 8 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 560 | 81 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 520 113 | 2 849 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 417 | 4 823 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 113 | 2 620 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 079 | 335 079 | ||
FG | Production vendue services | 7 911 764 | 22 850 | 7 934 614 | 8 039 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 911 764 | 357 929 | 8 269 693 | 8 039 373 |
FM | Production stockée | 443 | 12 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 146 | 5 388 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 274 306 | 8 057 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 226 | 18 095 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 730 | 1 009 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 018 | -48 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 371 658 | 3 494 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 359 | 139 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 237 214 | 2 177 342 | ||
FZ | Charges sociales | 889 467 | 834 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 825 | 237 476 | ||
GE | Autres charges | 104 | 1 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 602 | 7 864 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 704 | 193 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 350 | 44 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 350 | 44 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 907 | 43 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 907 | 43 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 442 | 1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 146 | 195 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 735 | 14 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 595 | 95 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130 | 111 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 993 | 8 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993 | 30 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 137 | 81 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 370 | 26 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 785 | 8 214 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 872 | 7 964 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 913 | 250 530 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 143 | 162 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 384 | 1 162 | 45 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 104 | 215 663 | 633 | 1 700 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 488 | 216 825 | 633 | 1 745 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 595 | 10 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 595 | 10 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 119 | 8 119 | ||
UX | Autres créances clients | 143 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 128 535 | |||
VP | Divers | 482 | |||
VC | Groupe et associés | 2 077 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 384 | 2 606 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 289 | 307 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 607 | 148 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 708 | 556 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 529 | 540 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 453 | 310 453 | ||
VW | T.V.A. | 395 453 | 395 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 350 | 54 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421 | 121 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 744 | 26 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 560 | 58 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 113 | 2 520 113 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 192 | 45 546 | 1 646 | 2 808 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 199 540 | 66 772 | 132 769 | 137 276 |
AP | Constructions | 219 686 | 137 827 | 81 858 | 54 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 880 | 1 281 300 | 518 580 | 481 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 875 | 214 234 | 34 640 | 56 670 |
AV | Immobilisations en cours | 411 167 | 411 167 | 260 866 | |
CU | Autres participations | 34 482 | 34 482 | 31 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 362 | 1 362 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 119 | 8 119 | 7 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 302 | 1 745 679 | 1 324 623 | 1 132 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 938 | 304 938 | 367 956 | |
BN | En cours de production de biens | 148 621 | 148 621 | 148 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 426 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 874 | 143 874 | 134 401 | |
BZ | Autres créances | 2 423 371 | 2 423 371 | 2 446 772 | |
CF | Disponibilités | 180 970 | 180 970 | 443 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 020 | 31 020 | 30 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 232 794 | 3 232 794 | 3 691 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 096 | 1 745 679 | 4 557 417 | 4 823 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | 661 144 | 425 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 913 | 250 530 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 539 | 4 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 596 | 1 755 418 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 132 708 | 208 542 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 708 | 208 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 595 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 896 | 397 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 708 | 839 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 785 | 1 356 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421 | 45 967 | ||
EA | Autres dettes | 26 744 | 8 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 560 | 81 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 520 113 | 2 849 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 417 | 4 823 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 113 | 2 620 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 079 | 335 079 | ||
FG | Production vendue services | 7 911 764 | 22 850 | 7 934 614 | 8 039 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 911 764 | 357 929 | 8 269 693 | 8 039 373 |
FM | Production stockée | 443 | 12 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 146 | 5 388 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 274 306 | 8 057 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 226 | 18 095 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 730 | 1 009 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 018 | -48 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 371 658 | 3 494 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 359 | 139 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 237 214 | 2 177 342 | ||
FZ | Charges sociales | 889 467 | 834 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 825 | 237 476 | ||
GE | Autres charges | 104 | 1 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 103 602 | 7 864 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 704 | 193 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 350 | 44 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 350 | 44 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 907 | 43 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 907 | 43 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 442 | 1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 146 | 195 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 735 | 14 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 595 | 95 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130 | 111 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 993 | 8 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993 | 30 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 137 | 81 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 370 | 26 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 785 | 8 214 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 872 | 7 964 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 913 | 250 530 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 143 | 162 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 384 | 1 162 | 45 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 104 | 215 663 | 633 | 1 700 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 488 | 216 825 | 633 | 1 745 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 595 | 10 595 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 595 | 10 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 119 | 8 119 | ||
UX | Autres créances clients | 143 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 128 535 | |||
VP | Divers | 482 | |||
VC | Groupe et associés | 2 077 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 384 | 2 606 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 289 | 307 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 607 | 148 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 708 | 556 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 529 | 540 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 453 | 310 453 | ||
VW | T.V.A. | 395 453 | 395 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 350 | 54 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421 | 121 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 744 | 26 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 560 | 58 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 113 | 2 520 113 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 524 |