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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 100 800 | 56 119 | 44 681 | 100 800 |
AP | Constructions | 1 313 654 | 1 058 335 | 255 319 | 602 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 207 | 54 116 | 90 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 801 | 137 942 | 8 859 | 9 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 120 661 | 120 661 | 145 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 736 123 | 1 306 513 | 429 611 | 858 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 517 | 179 517 | 188 381 | |
BP | En cours de production de services | 14 910 | 14 910 | 464 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 882 013 | 41 159 | 840 854 | 1 034 257 |
CF | Disponibilités | 70 299 | 70 299 | 28 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 016 | 9 016 | 4 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 870 | 41 159 | 1 276 711 | 1 859 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 993 | 1 347 672 | 1 706 321 | 2 718 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 000 | 81 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -376 991 | |||
DG | Autres réserves | -376 991 | 111 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 314 | -488 060 | ||
DL | TOTAL (I) | -899 305 | 514 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 666 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 018 | 582 779 | ||
EA | Autres dettes | 560 106 | 736 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 627 | 2 164 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 321 | 2 718 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 974 | 375 974 | 1 176 593 | |
FD | Production vendue biens | 2 668 435 | 2 668 435 | 4 527 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 409 | 3 044 409 | 5 703 973 | |
FM | Production stockée | -449 433 | -51 101 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 287 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 264 | 5 654 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 319 326 | 2 412 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 864 | 8 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 341 | 1 052 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 760 | 67 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 466 | 1 690 408 | ||
FZ | Charges sociales | 476 315 | 593 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 638 | 49 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 461 869 | 5 914 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -802 605 | -259 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 052 | 96 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 052 | 96 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 969 | -96 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -860 575 | -355 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 411 | 27 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 411 | 27 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 022 | 163 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 151 | 163 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 739 | -136 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 112 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 758 | 5 682 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 072 | 6 170 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 413 314 | -488 060 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 073 | 34 638 | 932 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 073 | 34 638 | 932 384 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 374 128 | 374 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 159 | 41 159 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 287 | 415 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 415 287 | 40 000 | 415 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 159 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 374 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 227 | |||
UX | Autres créances clients | 832 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 775 | |||
VB | T. V. A. | 23 597 | |||
VP | Divers | 2 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 804 | 1 053 143 | 120 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 515 | 75 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 991 | 65 044 | 81 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 018 | 650 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 544 | 31 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 913 | 216 913 | ||
VW | T.V.A. | 363 936 | 363 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037 | 40 037 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 106 | 560 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 794 | 337 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 855 | 2 410 907 | 81 947 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 100 800 | 56 119 | 44 681 | 100 800 |
AP | Constructions | 1 313 654 | 1 058 335 | 255 319 | 602 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 207 | 54 116 | 90 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 801 | 137 942 | 8 859 | 9 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 120 661 | 120 661 | 145 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 736 123 | 1 306 513 | 429 611 | 858 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 517 | 179 517 | 188 381 | |
BP | En cours de production de services | 14 910 | 14 910 | 464 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 882 013 | 41 159 | 840 854 | 1 034 257 |
CF | Disponibilités | 70 299 | 70 299 | 28 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 016 | 9 016 | 4 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 870 | 41 159 | 1 276 711 | 1 859 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 993 | 1 347 672 | 1 706 321 | 2 718 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 000 | 81 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -376 991 | |||
DG | Autres réserves | -376 991 | 111 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 314 | -488 060 | ||
DL | TOTAL (I) | -899 305 | 514 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 666 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 018 | 582 779 | ||
EA | Autres dettes | 560 106 | 736 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 627 | 2 164 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 321 | 2 718 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 974 | 375 974 | 1 176 593 | |
FD | Production vendue biens | 2 668 435 | 2 668 435 | 4 527 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 409 | 3 044 409 | 5 703 973 | |
FM | Production stockée | -449 433 | -51 101 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 287 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 264 | 5 654 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 319 326 | 2 412 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 864 | 8 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 341 | 1 052 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 760 | 67 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 466 | 1 690 408 | ||
FZ | Charges sociales | 476 315 | 593 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 638 | 49 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 461 869 | 5 914 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -802 605 | -259 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 052 | 96 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 052 | 96 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 969 | -96 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -860 575 | -355 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 411 | 27 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 411 | 27 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 022 | 163 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 151 | 163 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 739 | -136 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 112 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 758 | 5 682 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 072 | 6 170 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 413 314 | -488 060 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 073 | 34 638 | 932 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 073 | 34 638 | 932 384 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 374 128 | 374 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 159 | 41 159 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 287 | 415 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 415 287 | 40 000 | 415 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 159 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 374 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 227 | |||
UX | Autres créances clients | 832 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 775 | |||
VB | T. V. A. | 23 597 | |||
VP | Divers | 2 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 804 | 1 053 143 | 120 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 515 | 75 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 991 | 65 044 | 81 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 018 | 650 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 544 | 31 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 913 | 216 913 | ||
VW | T.V.A. | 363 936 | 363 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037 | 40 037 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 106 | 560 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 794 | 337 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 855 | 2 410 907 | 81 947 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 100 800 | 56 119 | 44 681 | 100 800 |
AP | Constructions | 1 313 654 | 1 058 335 | 255 319 | 602 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 207 | 54 116 | 90 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 801 | 137 942 | 8 859 | 9 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 120 661 | 120 661 | 145 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 736 123 | 1 306 513 | 429 611 | 858 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 517 | 179 517 | 188 381 | |
BP | En cours de production de services | 14 910 | 14 910 | 464 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 882 013 | 41 159 | 840 854 | 1 034 257 |
CF | Disponibilités | 70 299 | 70 299 | 28 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 016 | 9 016 | 4 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 870 | 41 159 | 1 276 711 | 1 859 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 993 | 1 347 672 | 1 706 321 | 2 718 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 000 | 81 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -376 991 | |||
DG | Autres réserves | -376 991 | 111 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 314 | -488 060 | ||
DL | TOTAL (I) | -899 305 | 514 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 666 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 018 | 582 779 | ||
EA | Autres dettes | 560 106 | 736 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 627 | 2 164 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 321 | 2 718 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 974 | 375 974 | 1 176 593 | |
FD | Production vendue biens | 2 668 435 | 2 668 435 | 4 527 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 409 | 3 044 409 | 5 703 973 | |
FM | Production stockée | -449 433 | -51 101 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 287 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 264 | 5 654 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 319 326 | 2 412 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 864 | 8 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 341 | 1 052 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 760 | 67 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 466 | 1 690 408 | ||
FZ | Charges sociales | 476 315 | 593 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 638 | 49 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 461 869 | 5 914 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -802 605 | -259 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 052 | 96 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 052 | 96 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 969 | -96 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -860 575 | -355 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 411 | 27 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 411 | 27 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 022 | 163 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 151 | 163 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 739 | -136 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 112 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 758 | 5 682 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 072 | 6 170 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 413 314 | -488 060 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 073 | 34 638 | 932 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 073 | 34 638 | 932 384 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 374 128 | 374 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 159 | 41 159 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 287 | 415 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 415 287 | 40 000 | 415 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 159 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 374 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 227 | |||
UX | Autres créances clients | 832 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 775 | |||
VB | T. V. A. | 23 597 | |||
VP | Divers | 2 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 804 | 1 053 143 | 120 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 515 | 75 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 991 | 65 044 | 81 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 018 | 650 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 544 | 31 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 913 | 216 913 | ||
VW | T.V.A. | 363 936 | 363 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037 | 40 037 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 106 | 560 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 794 | 337 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 855 | 2 410 907 | 81 947 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 100 800 | 56 119 | 44 681 | 100 800 |
AP | Constructions | 1 313 654 | 1 058 335 | 255 319 | 602 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 207 | 54 116 | 90 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 801 | 137 942 | 8 859 | 9 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 120 661 | 120 661 | 145 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 736 123 | 1 306 513 | 429 611 | 858 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 517 | 179 517 | 188 381 | |
BP | En cours de production de services | 14 910 | 14 910 | 464 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 882 013 | 41 159 | 840 854 | 1 034 257 |
CF | Disponibilités | 70 299 | 70 299 | 28 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 016 | 9 016 | 4 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 870 | 41 159 | 1 276 711 | 1 859 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 993 | 1 347 672 | 1 706 321 | 2 718 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 000 | 81 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -376 991 | |||
DG | Autres réserves | -376 991 | 111 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 314 | -488 060 | ||
DL | TOTAL (I) | -899 305 | 514 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 666 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 018 | 582 779 | ||
EA | Autres dettes | 560 106 | 736 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 627 | 2 164 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 321 | 2 718 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 974 | 375 974 | 1 176 593 | |
FD | Production vendue biens | 2 668 435 | 2 668 435 | 4 527 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 409 | 3 044 409 | 5 703 973 | |
FM | Production stockée | -449 433 | -51 101 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 287 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 264 | 5 654 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 319 326 | 2 412 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 864 | 8 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 341 | 1 052 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 760 | 67 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 466 | 1 690 408 | ||
FZ | Charges sociales | 476 315 | 593 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 638 | 49 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 461 869 | 5 914 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -802 605 | -259 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 052 | 96 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 052 | 96 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 969 | -96 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -860 575 | -355 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 411 | 27 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 411 | 27 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 022 | 163 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 151 | 163 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 739 | -136 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 112 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 758 | 5 682 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 072 | 6 170 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 413 314 | -488 060 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 073 | 34 638 | 932 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 073 | 34 638 | 932 384 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 374 128 | 374 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 159 | 41 159 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 287 | 415 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 415 287 | 40 000 | 415 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 159 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 374 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 227 | |||
UX | Autres créances clients | 832 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 775 | |||
VB | T. V. A. | 23 597 | |||
VP | Divers | 2 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 804 | 1 053 143 | 120 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 515 | 75 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 991 | 65 044 | 81 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 018 | 650 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 544 | 31 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 913 | 216 913 | ||
VW | T.V.A. | 363 936 | 363 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037 | 40 037 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 106 | 560 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 794 | 337 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 855 | 2 410 907 | 81 947 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 100 800 | 56 119 | 44 681 | 100 800 |
AP | Constructions | 1 313 654 | 1 058 335 | 255 319 | 602 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 207 | 54 116 | 90 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 801 | 137 942 | 8 859 | 9 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 120 661 | 120 661 | 145 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 736 123 | 1 306 513 | 429 611 | 858 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 517 | 179 517 | 188 381 | |
BP | En cours de production de services | 14 910 | 14 910 | 464 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 882 013 | 41 159 | 840 854 | 1 034 257 |
CF | Disponibilités | 70 299 | 70 299 | 28 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 016 | 9 016 | 4 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 870 | 41 159 | 1 276 711 | 1 859 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 993 | 1 347 672 | 1 706 321 | 2 718 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 000 | 81 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -376 991 | |||
DG | Autres réserves | -376 991 | 111 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 314 | -488 060 | ||
DL | TOTAL (I) | -899 305 | 514 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 666 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 018 | 582 779 | ||
EA | Autres dettes | 560 106 | 736 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 627 | 2 164 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 321 | 2 718 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 974 | 375 974 | 1 176 593 | |
FD | Production vendue biens | 2 668 435 | 2 668 435 | 4 527 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 409 | 3 044 409 | 5 703 973 | |
FM | Production stockée | -449 433 | -51 101 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 287 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 264 | 5 654 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 319 326 | 2 412 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 864 | 8 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 341 | 1 052 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 760 | 67 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 466 | 1 690 408 | ||
FZ | Charges sociales | 476 315 | 593 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 638 | 49 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 461 869 | 5 914 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -802 605 | -259 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 052 | 96 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 052 | 96 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 969 | -96 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -860 575 | -355 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 411 | 27 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 411 | 27 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 022 | 163 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 151 | 163 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 739 | -136 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 112 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 758 | 5 682 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 072 | 6 170 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 413 314 | -488 060 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 073 | 34 638 | 932 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 073 | 34 638 | 932 384 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 374 128 | 374 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 159 | 41 159 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 287 | 415 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 415 287 | 40 000 | 415 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 159 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 374 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 227 | |||
UX | Autres créances clients | 832 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 775 | |||
VB | T. V. A. | 23 597 | |||
VP | Divers | 2 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 804 | 1 053 143 | 120 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 515 | 75 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 991 | 65 044 | 81 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 018 | 650 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 544 | 31 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 913 | 216 913 | ||
VW | T.V.A. | 363 936 | 363 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037 | 40 037 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 106 | 560 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 794 | 337 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 855 | 2 410 907 | 81 947 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 100 800 | 56 119 | 44 681 | 100 800 |
AP | Constructions | 1 313 654 | 1 058 335 | 255 319 | 602 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 207 | 54 116 | 90 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 801 | 137 942 | 8 859 | 9 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 120 661 | 120 661 | 145 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 736 123 | 1 306 513 | 429 611 | 858 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 517 | 179 517 | 188 381 | |
BP | En cours de production de services | 14 910 | 14 910 | 464 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 882 013 | 41 159 | 840 854 | 1 034 257 |
CF | Disponibilités | 70 299 | 70 299 | 28 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 016 | 9 016 | 4 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 870 | 41 159 | 1 276 711 | 1 859 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 993 | 1 347 672 | 1 706 321 | 2 718 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 000 | 81 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -376 991 | |||
DG | Autres réserves | -376 991 | 111 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 314 | -488 060 | ||
DL | TOTAL (I) | -899 305 | 514 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 666 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 018 | 582 779 | ||
EA | Autres dettes | 560 106 | 736 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 627 | 2 164 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 321 | 2 718 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 974 | 375 974 | 1 176 593 | |
FD | Production vendue biens | 2 668 435 | 2 668 435 | 4 527 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 409 | 3 044 409 | 5 703 973 | |
FM | Production stockée | -449 433 | -51 101 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 287 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 264 | 5 654 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 319 326 | 2 412 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 864 | 8 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 341 | 1 052 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 760 | 67 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 466 | 1 690 408 | ||
FZ | Charges sociales | 476 315 | 593 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 638 | 49 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 461 869 | 5 914 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -802 605 | -259 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 052 | 96 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 052 | 96 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 969 | -96 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -860 575 | -355 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 411 | 27 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 411 | 27 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 022 | 163 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 151 | 163 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 739 | -136 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 112 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 758 | 5 682 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 072 | 6 170 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 413 314 | -488 060 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 073 | 34 638 | 932 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 073 | 34 638 | 932 384 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 374 128 | 374 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 159 | 41 159 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 287 | 415 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 415 287 | 40 000 | 415 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 159 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 374 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 227 | |||
UX | Autres créances clients | 832 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 775 | |||
VB | T. V. A. | 23 597 | |||
VP | Divers | 2 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 804 | 1 053 143 | 120 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 515 | 75 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 991 | 65 044 | 81 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 018 | 650 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 544 | 31 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 913 | 216 913 | ||
VW | T.V.A. | 363 936 | 363 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037 | 40 037 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 106 | 560 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 794 | 337 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 855 | 2 410 907 | 81 947 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 705 |