d'Apt
Déposant 1 : SEMAPHORES
Forme juridique : SA
Adresse :
43/45 avenue de Clichy
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : SEMAPHORES, Madame Myriam MOKADDEM
Adresse :
Direction Juridique
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SAMAPHORES
Forme juridique : SA
Adresse :
43/45 avenue de Clichy
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : SEMAPHORES, Madame Myriam MOKADDEM
Adresse :
DIRECTION JURIDIQUE
20 rue Martin bernard
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SEMAPHORES
Forme juridique : SA
Adresse :
43/45 avenue de Clichy
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : SEMAPHORES, Madame Myriam MOKADDEM
Adresse :
Direction Juridique
20 rue Martin Bernard
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SEMAPHORES
Forme juridique : Société anonyme
Adresse :
43/45 avenue de Clichy
75017 Paris
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Mandataire 1 : SECAFI, Madame Claire Pannetier
Adresse :
20 rue Martin Bernard
75013 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SEMAPHORES
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse :
43/45 Avenue de Clichy
75017 PARIS
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Mandataire 1 : SEMAPHORES, Madame Myriam Mokaddem
Adresse :
Direction Juridique
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS
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Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SODIE
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse :
43/45 avenue de Clichy
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIE, Madame Myriam MOKADDEM
Adresse :
20-24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS
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Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
2/4 rue Hélène
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIE, Direction Juridique, Mme MOKADDEM Myriam
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
2/4 rue Hélène
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIE, Direction Juridique, Mme MOKADDEM Myriam
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
2/4 rue Hélène
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIE, Direction Juridique, Mme MOKADDEM Myriam
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
2/4 rue Hélène
75017 PARIS
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Mandataire 1 : SODIE, Direction Juridique, Mme MOKADDEM Myriam
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
2/4 Rue Hélène
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIE, DIRECTION JURIDIQUE, Mme MOKADDEM Myriam
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
2/4 Rue Hélène
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIE, DIRECTION JURIDIQUE, Mme MOKADDEM Myriam
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS
FR
Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
2/4 Rue Hélène
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIE, DIRECTION JURIDIQUE, Mme MOKADDEM Myriam
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Déposant 1 : SODIE, SA
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
2/4 rue Hélène
75017 PARIS
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Mandataire 1 : SODIE, Direction juridique, Mme Preulier Aurélie
Adresse :
20/24 rue Martin Bernard
75013 PARIS
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Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SODIE, SA
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
2/4 rue Hélène
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIE, Direction juridique, Mme Preulier Aurélie
Adresse :
20/24 rue Martin Bernard
75013 PARIS
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Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
36 rue Saint Marc
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIE, Direction Juridique, Mme BELO Isabelle
Adresse :
20 rue Martin Bernard
75013 PARIS
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Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
36 rue Saint Marc
75002 PARIS
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Mandataire 1 : SODIE, Direction Juridique, Mme BELO Isabelle
Adresse :
20 rue Martin Bernard
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
36 Rue Saint Marc
75002 PARIS
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Mandataire 1 : SODIE, DIRECTION JURIDIQUE
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS
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Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
36 Rue Saint Marc
75002 PARIS
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Mandataire 1 : SODIE, DIRECTION JURIDIQUE
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS
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Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Déposant 1 : SODIE EMPLOI, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
36 Rue Saint Marc
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIE EMPLOI, DIRECTION JURIDIQUE
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS
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Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Déposant 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
43/45 avenue de Clichy
75017 PARIS
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Mandataire 1 : SEMAPHORES, Mme MOKADDEM Myriam, DIRECTION JURIDIQUE
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Déposant 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
43/45 avenue de Clichy
75017 PARIS
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Mandataire 1 : SEMAPHORES, Mme MOKADDEM Myriam, DIRECTION JURIDIQUE
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
36 Rue Saint Marc
75002 PARIS
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Mandataire 1 : SODIE, DIRECTION JURIDIQUE
Adresse :
20 rue Martin Bernard
75013 PARIS
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Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Déposant 1 : SEMAPHORES, SA
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS
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Mandataire 1 : SEMAPHORES, Mme MOKADDEM Myriam
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard, DIRECTION JURIDIQUE
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SEMAPHORES, SA
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS
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Mandataire 1 : SEMAPHORES, Mme MOKADDEM Myriam
Adresse :
20/24 Rue Martin Bernard, DIRECTION JURIDIQUE
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Déposant 1 : SODIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
36 Rue Saint Marc
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIE, DIRECTION JURIDIQUE
Adresse :
20 Rue Martin Bernard
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Déposant 1 : SEMAPHORES, SA
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
43/45 avenue de Clichy
75017 PARIS
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Mandataire 1 : SEMAPHORES, Mme MOKADDEM Myriam
Adresse :
20 Rue Martin Bernard, DIRECTION JURIDIQUE
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES
Bénéficiare 1 : SEMAPHORES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428761886
Adresse :
Direction Juridique - 20/24 Rue Martin Bernard
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 357 559 | 1 350 427 | 7 132 | 58 575 |
AH | Fonds commercial | 1 048 326 | 1 048 326 | 1 048 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 852 | 474 650 | 173 202 | 304 548 |
AV | Immobilisations en cours | 8 357 | 8 357 | 67 650 | |
CU | Autres participations | 3 567 | 3 567 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 360 | 340 360 | 367 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 406 022 | 1 825 077 | 1 580 945 | 1 847 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 505 | 78 505 | 6 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 526 304 | 818 580 | 6 707 724 | 8 881 549 |
BZ | Autres créances | 2 332 287 | 2 332 287 | 3 768 346 | |
CF | Disponibilités | 9 264 970 | 9 264 970 | 9 583 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 524 | 323 524 | 293 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 525 590 | 818 580 | 18 707 010 | 22 533 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 931 611 | 2 643 657 | 20 287 954 | 24 380 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 514 | 78 514 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 710 | 100 710 | ||
DH | Report à nouveau | 3 689 152 | 2 834 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 952 | 854 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 815 328 | 4 868 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 841 430 | 1 555 374 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 397 402 | 2 560 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 238 831 | 4 115 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 689 | 513 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800 | 27 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 | 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 551 | 2 271 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 732 379 | 5 170 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335 | 2 718 | ||
EA | Autres dettes | 690 239 | 1 642 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 587 039 | 5 768 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 233 795 | 15 397 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 954 | 24 380 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 398 417 | 24 398 417 | 28 532 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 398 417 | 24 398 417 | 28 532 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 563 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 606 964 | 1 185 785 | ||
FQ | Autres produits | 310 301 | 1 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 315 683 | 29 723 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 429 938 | 11 299 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 782 008 | 1 039 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 879 112 | 9 446 081 | ||
FZ | Charges sociales | 4 986 832 | 4 893 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 073 | 269 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 181 | 233 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 768 751 | 524 778 | ||
GE | Autres charges | 242 631 | 239 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 612 525 | 27 946 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 158 | 1 776 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 151 | 23 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 072 | |||
GN | Différences positives de change | 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 559 | 776 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 558 | 15 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 171 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 729 | 15 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 830 | 760 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 744 988 | 2 536 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580 | 11 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817 | 213 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 161 | 47 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 557 | 272 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 377 | 19 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 879 | 965 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 268 | 997 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 525 | 1 982 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -611 967 | -1 709 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 069 | -27 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 811 799 | 30 771 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 864 847 | 29 917 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 946 952 | 854 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 256 | 99 171 | 1 350 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 408 | 52 901 | 446 659 | 474 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 664 | 152 073 | 446 659 | 1 825 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 062 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 391 368 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 149 093 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 248 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 115 510 | 1 676 019 | 1 552 697 | 4 238 831 |
6T | Sur comptes clients | 755 521 | 371 181 | 308 122 | 818 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 755 521 | 371 181 | 308 122 | 818 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 871 031 | 2 047 200 | 1 860 819 | 5 057 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 139 932 | 1 419 658 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 907 268 | 441 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 565 | |||
UX | Autres créances clients | 7 204 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 680 175 | |||
VB | T. V. A. | 259 324 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 834 | |||
VC | Groupe et associés | 173 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522 475 | 10 182 115 | 340 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 | 1 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 428 | 120 428 | 270 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 800 | 11 612 | 16 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 801 551 | 1 801 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 715 | 1 127 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 286 | 1 346 286 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 497 | 1 254 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882 | 3 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335 | 2 335 | ||
VI | Groupe et associés | 22 185 | 22 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 054 | 668 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 587 039 | 3 587 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 233 032 | 9 946 844 | 286 188 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 357 559 | 1 350 427 | 7 132 | 58 575 |
AH | Fonds commercial | 1 048 326 | 1 048 326 | 1 048 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 852 | 474 650 | 173 202 | 304 548 |
AV | Immobilisations en cours | 8 357 | 8 357 | 67 650 | |
CU | Autres participations | 3 567 | 3 567 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 360 | 340 360 | 367 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 406 022 | 1 825 077 | 1 580 945 | 1 847 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 505 | 78 505 | 6 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 526 304 | 818 580 | 6 707 724 | 8 881 549 |
BZ | Autres créances | 2 332 287 | 2 332 287 | 3 768 346 | |
CF | Disponibilités | 9 264 970 | 9 264 970 | 9 583 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 524 | 323 524 | 293 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 525 590 | 818 580 | 18 707 010 | 22 533 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 931 611 | 2 643 657 | 20 287 954 | 24 380 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 514 | 78 514 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 710 | 100 710 | ||
DH | Report à nouveau | 3 689 152 | 2 834 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 952 | 854 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 815 328 | 4 868 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 841 430 | 1 555 374 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 397 402 | 2 560 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 238 831 | 4 115 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 689 | 513 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800 | 27 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 | 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 551 | 2 271 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 732 379 | 5 170 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335 | 2 718 | ||
EA | Autres dettes | 690 239 | 1 642 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 587 039 | 5 768 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 233 795 | 15 397 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 954 | 24 380 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 398 417 | 24 398 417 | 28 532 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 398 417 | 24 398 417 | 28 532 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 563 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 606 964 | 1 185 785 | ||
FQ | Autres produits | 310 301 | 1 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 315 683 | 29 723 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 429 938 | 11 299 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 782 008 | 1 039 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 879 112 | 9 446 081 | ||
FZ | Charges sociales | 4 986 832 | 4 893 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 073 | 269 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 181 | 233 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 768 751 | 524 778 | ||
GE | Autres charges | 242 631 | 239 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 612 525 | 27 946 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 158 | 1 776 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 151 | 23 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 072 | |||
GN | Différences positives de change | 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 559 | 776 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 558 | 15 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 171 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 729 | 15 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 830 | 760 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 744 988 | 2 536 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580 | 11 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817 | 213 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 161 | 47 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 557 | 272 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 377 | 19 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 879 | 965 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 268 | 997 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 525 | 1 982 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -611 967 | -1 709 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 069 | -27 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 811 799 | 30 771 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 864 847 | 29 917 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 946 952 | 854 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 256 | 99 171 | 1 350 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 408 | 52 901 | 446 659 | 474 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 664 | 152 073 | 446 659 | 1 825 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 062 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 391 368 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 149 093 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 248 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 115 510 | 1 676 019 | 1 552 697 | 4 238 831 |
6T | Sur comptes clients | 755 521 | 371 181 | 308 122 | 818 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 755 521 | 371 181 | 308 122 | 818 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 871 031 | 2 047 200 | 1 860 819 | 5 057 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 139 932 | 1 419 658 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 907 268 | 441 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 565 | |||
UX | Autres créances clients | 7 204 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 680 175 | |||
VB | T. V. A. | 259 324 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 834 | |||
VC | Groupe et associés | 173 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522 475 | 10 182 115 | 340 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 | 1 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 428 | 120 428 | 270 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 800 | 11 612 | 16 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 801 551 | 1 801 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 715 | 1 127 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 286 | 1 346 286 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 497 | 1 254 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882 | 3 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335 | 2 335 | ||
VI | Groupe et associés | 22 185 | 22 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 054 | 668 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 587 039 | 3 587 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 233 032 | 9 946 844 | 286 188 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 357 559 | 1 350 427 | 7 132 | 58 575 |
AH | Fonds commercial | 1 048 326 | 1 048 326 | 1 048 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 852 | 474 650 | 173 202 | 304 548 |
AV | Immobilisations en cours | 8 357 | 8 357 | 67 650 | |
CU | Autres participations | 3 567 | 3 567 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 360 | 340 360 | 367 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 406 022 | 1 825 077 | 1 580 945 | 1 847 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 505 | 78 505 | 6 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 526 304 | 818 580 | 6 707 724 | 8 881 549 |
BZ | Autres créances | 2 332 287 | 2 332 287 | 3 768 346 | |
CF | Disponibilités | 9 264 970 | 9 264 970 | 9 583 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 524 | 323 524 | 293 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 525 590 | 818 580 | 18 707 010 | 22 533 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 931 611 | 2 643 657 | 20 287 954 | 24 380 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 514 | 78 514 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 710 | 100 710 | ||
DH | Report à nouveau | 3 689 152 | 2 834 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 952 | 854 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 815 328 | 4 868 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 841 430 | 1 555 374 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 397 402 | 2 560 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 238 831 | 4 115 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 689 | 513 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800 | 27 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 | 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 551 | 2 271 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 732 379 | 5 170 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335 | 2 718 | ||
EA | Autres dettes | 690 239 | 1 642 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 587 039 | 5 768 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 233 795 | 15 397 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 954 | 24 380 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 398 417 | 24 398 417 | 28 532 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 398 417 | 24 398 417 | 28 532 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 563 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 606 964 | 1 185 785 | ||
FQ | Autres produits | 310 301 | 1 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 315 683 | 29 723 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 429 938 | 11 299 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 782 008 | 1 039 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 879 112 | 9 446 081 | ||
FZ | Charges sociales | 4 986 832 | 4 893 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 073 | 269 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 181 | 233 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 768 751 | 524 778 | ||
GE | Autres charges | 242 631 | 239 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 612 525 | 27 946 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 158 | 1 776 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 151 | 23 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 072 | |||
GN | Différences positives de change | 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 559 | 776 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 558 | 15 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 171 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 729 | 15 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 830 | 760 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 744 988 | 2 536 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580 | 11 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817 | 213 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 161 | 47 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 557 | 272 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 377 | 19 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 879 | 965 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 268 | 997 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 525 | 1 982 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -611 967 | -1 709 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 069 | -27 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 811 799 | 30 771 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 864 847 | 29 917 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 946 952 | 854 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 256 | 99 171 | 1 350 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 408 | 52 901 | 446 659 | 474 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 664 | 152 073 | 446 659 | 1 825 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 062 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 391 368 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 149 093 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 248 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 115 510 | 1 676 019 | 1 552 697 | 4 238 831 |
6T | Sur comptes clients | 755 521 | 371 181 | 308 122 | 818 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 755 521 | 371 181 | 308 122 | 818 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 871 031 | 2 047 200 | 1 860 819 | 5 057 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 139 932 | 1 419 658 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 907 268 | 441 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 565 | |||
UX | Autres créances clients | 7 204 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 680 175 | |||
VB | T. V. A. | 259 324 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 834 | |||
VC | Groupe et associés | 173 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522 475 | 10 182 115 | 340 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 | 1 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 428 | 120 428 | 270 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 800 | 11 612 | 16 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 801 551 | 1 801 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 715 | 1 127 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 286 | 1 346 286 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 497 | 1 254 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882 | 3 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335 | 2 335 | ||
VI | Groupe et associés | 22 185 | 22 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 054 | 668 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 587 039 | 3 587 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 233 032 | 9 946 844 | 286 188 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 357 559 | 1 350 427 | 7 132 | 58 575 |
AH | Fonds commercial | 1 048 326 | 1 048 326 | 1 048 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 852 | 474 650 | 173 202 | 304 548 |
AV | Immobilisations en cours | 8 357 | 8 357 | 67 650 | |
CU | Autres participations | 3 567 | 3 567 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 360 | 340 360 | 367 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 406 022 | 1 825 077 | 1 580 945 | 1 847 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 505 | 78 505 | 6 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 526 304 | 818 580 | 6 707 724 | 8 881 549 |
BZ | Autres créances | 2 332 287 | 2 332 287 | 3 768 346 | |
CF | Disponibilités | 9 264 970 | 9 264 970 | 9 583 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 524 | 323 524 | 293 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 525 590 | 818 580 | 18 707 010 | 22 533 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 931 611 | 2 643 657 | 20 287 954 | 24 380 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 514 | 78 514 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 710 | 100 710 | ||
DH | Report à nouveau | 3 689 152 | 2 834 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 952 | 854 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 815 328 | 4 868 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 841 430 | 1 555 374 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 397 402 | 2 560 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 238 831 | 4 115 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 689 | 513 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800 | 27 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 | 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 551 | 2 271 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 732 379 | 5 170 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335 | 2 718 | ||
EA | Autres dettes | 690 239 | 1 642 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 587 039 | 5 768 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 233 795 | 15 397 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 954 | 24 380 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 398 417 | 24 398 417 | 28 532 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 398 417 | 24 398 417 | 28 532 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 563 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 606 964 | 1 185 785 | ||
FQ | Autres produits | 310 301 | 1 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 315 683 | 29 723 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 429 938 | 11 299 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 782 008 | 1 039 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 879 112 | 9 446 081 | ||
FZ | Charges sociales | 4 986 832 | 4 893 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 073 | 269 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 181 | 233 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 768 751 | 524 778 | ||
GE | Autres charges | 242 631 | 239 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 612 525 | 27 946 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 158 | 1 776 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 151 | 23 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 072 | |||
GN | Différences positives de change | 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 559 | 776 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 558 | 15 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 171 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 729 | 15 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 830 | 760 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 744 988 | 2 536 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580 | 11 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817 | 213 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 161 | 47 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 557 | 272 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 377 | 19 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 879 | 965 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 268 | 997 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 525 | 1 982 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -611 967 | -1 709 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 069 | -27 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 811 799 | 30 771 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 864 847 | 29 917 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 946 952 | 854 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 256 | 99 171 | 1 350 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 408 | 52 901 | 446 659 | 474 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 664 | 152 073 | 446 659 | 1 825 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 062 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 391 368 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 149 093 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 248 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 115 510 | 1 676 019 | 1 552 697 | 4 238 831 |
6T | Sur comptes clients | 755 521 | 371 181 | 308 122 | 818 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 755 521 | 371 181 | 308 122 | 818 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 871 031 | 2 047 200 | 1 860 819 | 5 057 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 139 932 | 1 419 658 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 907 268 | 441 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 565 | |||
UX | Autres créances clients | 7 204 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 680 175 | |||
VB | T. V. A. | 259 324 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 834 | |||
VC | Groupe et associés | 173 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522 475 | 10 182 115 | 340 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 | 1 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 428 | 120 428 | 270 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 800 | 11 612 | 16 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 801 551 | 1 801 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 715 | 1 127 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 286 | 1 346 286 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 497 | 1 254 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882 | 3 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335 | 2 335 | ||
VI | Groupe et associés | 22 185 | 22 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 054 | 668 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 587 039 | 3 587 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 233 032 | 9 946 844 | 286 188 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 357 559 | 1 350 427 | 7 132 | 58 575 |
AH | Fonds commercial | 1 048 326 | 1 048 326 | 1 048 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 852 | 474 650 | 173 202 | 304 548 |
AV | Immobilisations en cours | 8 357 | 8 357 | 67 650 | |
CU | Autres participations | 3 567 | 3 567 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 360 | 340 360 | 367 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 406 022 | 1 825 077 | 1 580 945 | 1 847 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 505 | 78 505 | 6 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 526 304 | 818 580 | 6 707 724 | 8 881 549 |
BZ | Autres créances | 2 332 287 | 2 332 287 | 3 768 346 | |
CF | Disponibilités | 9 264 970 | 9 264 970 | 9 583 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 524 | 323 524 | 293 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 525 590 | 818 580 | 18 707 010 | 22 533 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 931 611 | 2 643 657 | 20 287 954 | 24 380 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 514 | 78 514 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 710 | 100 710 | ||
DH | Report à nouveau | 3 689 152 | 2 834 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 952 | 854 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 815 328 | 4 868 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 841 430 | 1 555 374 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 397 402 | 2 560 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 238 831 | 4 115 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 689 | 513 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800 | 27 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 | 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 551 | 2 271 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 732 379 | 5 170 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335 | 2 718 | ||
EA | Autres dettes | 690 239 | 1 642 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 587 039 | 5 768 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 233 795 | 15 397 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 954 | 24 380 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 398 417 | 24 398 417 | 28 532 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 398 417 | 24 398 417 | 28 532 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 563 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 606 964 | 1 185 785 | ||
FQ | Autres produits | 310 301 | 1 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 315 683 | 29 723 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 429 938 | 11 299 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 782 008 | 1 039 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 879 112 | 9 446 081 | ||
FZ | Charges sociales | 4 986 832 | 4 893 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 073 | 269 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 181 | 233 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 768 751 | 524 778 | ||
GE | Autres charges | 242 631 | 239 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 612 525 | 27 946 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 158 | 1 776 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 151 | 23 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 072 | |||
GN | Différences positives de change | 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 559 | 776 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 558 | 15 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 171 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 729 | 15 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 830 | 760 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 744 988 | 2 536 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580 | 11 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817 | 213 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 161 | 47 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 557 | 272 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 377 | 19 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 879 | 965 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 268 | 997 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 525 | 1 982 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -611 967 | -1 709 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 069 | -27 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 811 799 | 30 771 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 864 847 | 29 917 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 946 952 | 854 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 256 | 99 171 | 1 350 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 408 | 52 901 | 446 659 | 474 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 664 | 152 073 | 446 659 | 1 825 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 062 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 391 368 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 149 093 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 248 309 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 115 510 | 1 676 019 | 1 552 697 | 4 238 831 |
6T | Sur comptes clients | 755 521 | 371 181 | 308 122 | 818 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 755 521 | 371 181 | 308 122 | 818 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 871 031 | 2 047 200 | 1 860 819 | 5 057 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 139 932 | 1 419 658 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 907 268 | 441 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 565 | |||
UX | Autres créances clients | 7 204 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 680 175 | |||
VB | T. V. A. | 259 324 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 834 | |||
VC | Groupe et associés | 173 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522 475 | 10 182 115 | 340 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 | 1 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 428 | 120 428 | 270 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 800 | 11 612 | 16 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 801 551 | 1 801 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 715 | 1 127 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 286 | 1 346 286 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 497 | 1 254 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882 | 3 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335 | 2 335 | ||
VI | Groupe et associés | 22 185 | 22 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 054 | 668 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 587 039 | 3 587 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 233 032 | 9 946 844 | 286 188 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |