Déposant 1 : Société d'Edition de Presse Locale (S.E.P.L.), Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 390100501
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : GROUPE SUD OUEST, S.A., Mme. Patricia PEISSE-METAY
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : Société d'Edition de Presse Locale (S.E.P.L.), Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 390100501
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : GROUPE SUD OUEST, S.A., Mme PEISSE-METAY Patricia
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : Société d'Edition de Presse Locale (S.E.P.L.), Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 390100501
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : GROUPE SUD OUEST, S.A., Mme. Patricia PEISSE-METAY
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : Société d'Edition de Presse Locale (S.E.P.L.), Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 390100501
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : GROUPE SUD OUEST, S.A., Mme. Patricia PEISSE-METAY
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : Société d'Edition de Presse Locale (S.E.P.L.), Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 390100501
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : GROUPE SUD OUEST, S.A., Mme. Patricia PEISSE-METAY
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : Société d'Edition de Presse Locale (S.E.P.L.), Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 390100501
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : GROUPE SUD OUEST, S.A., Mme. Patricia PEISSE-METAY
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : SOCIETE D'EDITION DE PRESSE LOCALE (S.E.P.L.), Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 390100501
Mandataire 1 : GROUPE SUD OUEST S.A.,
Mme PEISSE-METAY Patricia
Déposant 1 : SOCIETE D'EDITION DE PRESSE LOCALE (S.E.P.L.), Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 390100501
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : GROUPE SUD OUEST, S.A., Mme PEISSE-METAY Patricia
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE D EDITION D EPRESSE LOCALE.S.E.P.L.
Déposant 1 : SOCIETE D'EDITION DE PRESSE LOCALE (S.E.P.L.), Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 390100501
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : GROUPE SUD OUEST, S.A., Mme PEISSE-METAY Patricia
Adresse :
23 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES EDITIONS DU BASSIN SARL
Bénéficiare 1 : SOCIETE D EDITION D EPRESSE LOCALE.S.E.P.L.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 442 | 102 886 | 10 556 | 8 596 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 399 000 | 317 510 | 422 588 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 700 | 12 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649 | 4 054 | 1 595 | 3 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 773 | 147 146 | 40 627 | 78 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 937 | 653 086 | 385 851 | 516 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 593 | 25 762 | 305 831 | 487 691 |
BZ | Autres créances | 605 549 | 605 549 | 340 332 | |
CF | Disponibilités | 10 522 | 10 522 | 2 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 218 | 3 218 | 4 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 950 882 | 25 762 | 925 120 | 835 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 819 | 678 848 | 1 310 971 | 1 351 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 625 | 588 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DH | Report à nouveau | -408 364 | 3 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 057 | -412 037 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 711 | 147 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 835 | 335 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 400 | 91 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 993 | 91 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 969 | 210 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 108 | 510 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240 | 1 618 | ||
EA | Autres dettes | 6 050 | 5 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 776 | 192 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 143 | 925 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 971 | 1 351 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 399 079 | 1 399 079 | 2 064 771 | |
FG | Production vendue services | 1 356 550 | 1 356 550 | 1 822 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 629 | 2 755 629 | 3 887 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 212 | 40 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 846 | 30 769 | ||
FQ | Autres produits | 8 394 | 1 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 906 081 | 3 959 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 718 | 1 958 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 035 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 764 | 1 344 052 | ||
FZ | Charges sociales | 298 101 | 404 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 350 | 29 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 326 | 13 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | |||
GE | Autres charges | 34 915 | 2 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 209 | 3 841 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 872 | 118 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 226 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 226 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 041 | 118 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 984 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 927 | 31 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 834 612 | 31 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 676 | 562 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 596 | 562 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 016 | -530 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 919 | 3 991 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 862 | 4 403 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 057 | -412 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 151 | 5 407 | 30 672 | 102 886 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 810 | 15 077 | 117 685 | 151 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 961 | 20 484 | 148 357 | 254 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 147 005 | 5 634 | 112 927 | 39 711 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 400 | 142 593 | 65 000 | 168 993 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 549 000 | 150 000 | 399 000 | |
6T | Sur comptes clients | 49 890 | 6 641 | 30 769 | 25 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 890 | 6 641 | 180 769 | 424 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 295 | 154 868 | 358 697 | 633 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 311 | |||
UX | Autres créances clients | 313 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 637 | |||
VB | T. V. A. | 33 683 | |||
VC | Groupe et associés | 510 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 460 | 922 049 | 20 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 969 | 141 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 088 | 77 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 818 | 138 818 | ||
VW | T.V.A. | 51 202 | 51 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240 | 15 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050 | 6 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 776 | 90 327 | 450 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 143 | 520 694 | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 442 | 102 886 | 10 556 | 8 596 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 399 000 | 317 510 | 422 588 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 700 | 12 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649 | 4 054 | 1 595 | 3 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 773 | 147 146 | 40 627 | 78 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 937 | 653 086 | 385 851 | 516 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 593 | 25 762 | 305 831 | 487 691 |
BZ | Autres créances | 605 549 | 605 549 | 340 332 | |
CF | Disponibilités | 10 522 | 10 522 | 2 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 218 | 3 218 | 4 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 950 882 | 25 762 | 925 120 | 835 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 819 | 678 848 | 1 310 971 | 1 351 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 625 | 588 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DH | Report à nouveau | -408 364 | 3 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 057 | -412 037 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 711 | 147 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 835 | 335 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 400 | 91 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 993 | 91 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 969 | 210 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 108 | 510 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240 | 1 618 | ||
EA | Autres dettes | 6 050 | 5 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 776 | 192 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 143 | 925 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 971 | 1 351 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 399 079 | 1 399 079 | 2 064 771 | |
FG | Production vendue services | 1 356 550 | 1 356 550 | 1 822 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 629 | 2 755 629 | 3 887 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 212 | 40 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 846 | 30 769 | ||
FQ | Autres produits | 8 394 | 1 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 906 081 | 3 959 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 718 | 1 958 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 035 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 764 | 1 344 052 | ||
FZ | Charges sociales | 298 101 | 404 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 350 | 29 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 326 | 13 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | |||
GE | Autres charges | 34 915 | 2 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 209 | 3 841 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 872 | 118 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 226 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 226 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 041 | 118 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 984 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 927 | 31 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 834 612 | 31 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 676 | 562 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 596 | 562 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 016 | -530 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 919 | 3 991 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 862 | 4 403 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 057 | -412 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 151 | 5 407 | 30 672 | 102 886 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 810 | 15 077 | 117 685 | 151 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 961 | 20 484 | 148 357 | 254 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 147 005 | 5 634 | 112 927 | 39 711 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 400 | 142 593 | 65 000 | 168 993 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 549 000 | 150 000 | 399 000 | |
6T | Sur comptes clients | 49 890 | 6 641 | 30 769 | 25 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 890 | 6 641 | 180 769 | 424 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 295 | 154 868 | 358 697 | 633 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 311 | |||
UX | Autres créances clients | 313 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 637 | |||
VB | T. V. A. | 33 683 | |||
VC | Groupe et associés | 510 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 460 | 922 049 | 20 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 969 | 141 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 088 | 77 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 818 | 138 818 | ||
VW | T.V.A. | 51 202 | 51 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240 | 15 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050 | 6 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 776 | 90 327 | 450 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 143 | 520 694 | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 442 | 102 886 | 10 556 | 8 596 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 399 000 | 317 510 | 422 588 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 700 | 12 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649 | 4 054 | 1 595 | 3 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 773 | 147 146 | 40 627 | 78 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 937 | 653 086 | 385 851 | 516 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 593 | 25 762 | 305 831 | 487 691 |
BZ | Autres créances | 605 549 | 605 549 | 340 332 | |
CF | Disponibilités | 10 522 | 10 522 | 2 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 218 | 3 218 | 4 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 950 882 | 25 762 | 925 120 | 835 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 819 | 678 848 | 1 310 971 | 1 351 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 625 | 588 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DH | Report à nouveau | -408 364 | 3 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 057 | -412 037 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 711 | 147 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 835 | 335 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 400 | 91 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 993 | 91 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 969 | 210 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 108 | 510 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240 | 1 618 | ||
EA | Autres dettes | 6 050 | 5 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 776 | 192 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 143 | 925 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 971 | 1 351 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 399 079 | 1 399 079 | 2 064 771 | |
FG | Production vendue services | 1 356 550 | 1 356 550 | 1 822 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 629 | 2 755 629 | 3 887 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 212 | 40 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 846 | 30 769 | ||
FQ | Autres produits | 8 394 | 1 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 906 081 | 3 959 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 718 | 1 958 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 035 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 764 | 1 344 052 | ||
FZ | Charges sociales | 298 101 | 404 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 350 | 29 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 326 | 13 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | |||
GE | Autres charges | 34 915 | 2 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 209 | 3 841 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 872 | 118 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 226 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 226 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 041 | 118 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 984 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 927 | 31 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 834 612 | 31 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 676 | 562 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 596 | 562 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 016 | -530 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 919 | 3 991 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 862 | 4 403 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 057 | -412 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 151 | 5 407 | 30 672 | 102 886 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 810 | 15 077 | 117 685 | 151 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 961 | 20 484 | 148 357 | 254 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 147 005 | 5 634 | 112 927 | 39 711 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 400 | 142 593 | 65 000 | 168 993 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 549 000 | 150 000 | 399 000 | |
6T | Sur comptes clients | 49 890 | 6 641 | 30 769 | 25 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 890 | 6 641 | 180 769 | 424 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 295 | 154 868 | 358 697 | 633 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 311 | |||
UX | Autres créances clients | 313 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 637 | |||
VB | T. V. A. | 33 683 | |||
VC | Groupe et associés | 510 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 460 | 922 049 | 20 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 969 | 141 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 088 | 77 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 818 | 138 818 | ||
VW | T.V.A. | 51 202 | 51 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240 | 15 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050 | 6 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 776 | 90 327 | 450 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 143 | 520 694 | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 442 | 102 886 | 10 556 | 8 596 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 399 000 | 317 510 | 422 588 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 700 | 12 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649 | 4 054 | 1 595 | 3 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 773 | 147 146 | 40 627 | 78 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 937 | 653 086 | 385 851 | 516 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 593 | 25 762 | 305 831 | 487 691 |
BZ | Autres créances | 605 549 | 605 549 | 340 332 | |
CF | Disponibilités | 10 522 | 10 522 | 2 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 218 | 3 218 | 4 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 950 882 | 25 762 | 925 120 | 835 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 819 | 678 848 | 1 310 971 | 1 351 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 625 | 588 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DH | Report à nouveau | -408 364 | 3 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 057 | -412 037 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 711 | 147 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 835 | 335 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 400 | 91 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 993 | 91 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 969 | 210 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 108 | 510 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240 | 1 618 | ||
EA | Autres dettes | 6 050 | 5 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 776 | 192 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 143 | 925 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 971 | 1 351 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 399 079 | 1 399 079 | 2 064 771 | |
FG | Production vendue services | 1 356 550 | 1 356 550 | 1 822 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 629 | 2 755 629 | 3 887 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 212 | 40 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 846 | 30 769 | ||
FQ | Autres produits | 8 394 | 1 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 906 081 | 3 959 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 718 | 1 958 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 035 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 764 | 1 344 052 | ||
FZ | Charges sociales | 298 101 | 404 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 350 | 29 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 326 | 13 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | |||
GE | Autres charges | 34 915 | 2 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 209 | 3 841 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 872 | 118 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 226 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 226 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 041 | 118 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 984 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 927 | 31 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 834 612 | 31 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 676 | 562 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 596 | 562 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 016 | -530 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 919 | 3 991 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 862 | 4 403 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 057 | -412 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 151 | 5 407 | 30 672 | 102 886 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 810 | 15 077 | 117 685 | 151 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 961 | 20 484 | 148 357 | 254 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 147 005 | 5 634 | 112 927 | 39 711 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 400 | 142 593 | 65 000 | 168 993 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 549 000 | 150 000 | 399 000 | |
6T | Sur comptes clients | 49 890 | 6 641 | 30 769 | 25 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 890 | 6 641 | 180 769 | 424 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 295 | 154 868 | 358 697 | 633 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 311 | |||
UX | Autres créances clients | 313 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 637 | |||
VB | T. V. A. | 33 683 | |||
VC | Groupe et associés | 510 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 460 | 922 049 | 20 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 969 | 141 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 088 | 77 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 818 | 138 818 | ||
VW | T.V.A. | 51 202 | 51 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240 | 15 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050 | 6 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 776 | 90 327 | 450 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 143 | 520 694 | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 442 | 102 886 | 10 556 | 8 596 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 399 000 | 317 510 | 422 588 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 700 | 12 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649 | 4 054 | 1 595 | 3 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 773 | 147 146 | 40 627 | 78 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 937 | 653 086 | 385 851 | 516 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 593 | 25 762 | 305 831 | 487 691 |
BZ | Autres créances | 605 549 | 605 549 | 340 332 | |
CF | Disponibilités | 10 522 | 10 522 | 2 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 218 | 3 218 | 4 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 950 882 | 25 762 | 925 120 | 835 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 819 | 678 848 | 1 310 971 | 1 351 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 625 | 588 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DH | Report à nouveau | -408 364 | 3 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 057 | -412 037 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 711 | 147 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 835 | 335 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 400 | 91 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 993 | 91 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 969 | 210 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 108 | 510 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240 | 1 618 | ||
EA | Autres dettes | 6 050 | 5 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 776 | 192 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 143 | 925 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 971 | 1 351 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 399 079 | 1 399 079 | 2 064 771 | |
FG | Production vendue services | 1 356 550 | 1 356 550 | 1 822 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 629 | 2 755 629 | 3 887 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 212 | 40 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 846 | 30 769 | ||
FQ | Autres produits | 8 394 | 1 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 906 081 | 3 959 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 718 | 1 958 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 035 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 764 | 1 344 052 | ||
FZ | Charges sociales | 298 101 | 404 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 350 | 29 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 326 | 13 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | |||
GE | Autres charges | 34 915 | 2 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 209 | 3 841 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 872 | 118 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 226 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 226 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 041 | 118 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 984 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 927 | 31 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 834 612 | 31 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 676 | 562 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 596 | 562 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 016 | -530 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 919 | 3 991 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 862 | 4 403 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 057 | -412 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 151 | 5 407 | 30 672 | 102 886 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 810 | 15 077 | 117 685 | 151 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 961 | 20 484 | 148 357 | 254 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 147 005 | 5 634 | 112 927 | 39 711 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 400 | 142 593 | 65 000 | 168 993 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 549 000 | 150 000 | 399 000 | |
6T | Sur comptes clients | 49 890 | 6 641 | 30 769 | 25 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 890 | 6 641 | 180 769 | 424 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 295 | 154 868 | 358 697 | 633 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 311 | |||
UX | Autres créances clients | 313 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 637 | |||
VB | T. V. A. | 33 683 | |||
VC | Groupe et associés | 510 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 460 | 922 049 | 20 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 969 | 141 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 088 | 77 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 818 | 138 818 | ||
VW | T.V.A. | 51 202 | 51 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240 | 15 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050 | 6 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 776 | 90 327 | 450 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 143 | 520 694 | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 442 | 102 886 | 10 556 | 8 596 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 399 000 | 317 510 | 422 588 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 700 | 12 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649 | 4 054 | 1 595 | 3 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 773 | 147 146 | 40 627 | 78 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 937 | 653 086 | 385 851 | 516 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 593 | 25 762 | 305 831 | 487 691 |
BZ | Autres créances | 605 549 | 605 549 | 340 332 | |
CF | Disponibilités | 10 522 | 10 522 | 2 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 218 | 3 218 | 4 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 950 882 | 25 762 | 925 120 | 835 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 819 | 678 848 | 1 310 971 | 1 351 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 625 | 588 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DH | Report à nouveau | -408 364 | 3 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 057 | -412 037 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 711 | 147 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 835 | 335 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 400 | 91 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 993 | 91 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 969 | 210 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 108 | 510 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240 | 1 618 | ||
EA | Autres dettes | 6 050 | 5 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 776 | 192 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 143 | 925 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 971 | 1 351 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 399 079 | 1 399 079 | 2 064 771 | |
FG | Production vendue services | 1 356 550 | 1 356 550 | 1 822 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 629 | 2 755 629 | 3 887 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 212 | 40 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 846 | 30 769 | ||
FQ | Autres produits | 8 394 | 1 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 906 081 | 3 959 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 718 | 1 958 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 035 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 764 | 1 344 052 | ||
FZ | Charges sociales | 298 101 | 404 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 350 | 29 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 326 | 13 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | |||
GE | Autres charges | 34 915 | 2 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 209 | 3 841 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 872 | 118 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 226 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 226 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 169 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 041 | 118 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 984 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 927 | 31 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 834 612 | 31 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 676 | 562 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 596 | 562 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 016 | -530 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 919 | 3 991 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 862 | 4 403 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 057 | -412 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 151 | 5 407 | 30 672 | 102 886 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 810 | 15 077 | 117 685 | 151 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 961 | 20 484 | 148 357 | 254 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 147 005 | 5 634 | 112 927 | 39 711 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 400 | 142 593 | 65 000 | 168 993 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 549 000 | 150 000 | 399 000 | |
6T | Sur comptes clients | 49 890 | 6 641 | 30 769 | 25 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 890 | 6 641 | 180 769 | 424 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 295 | 154 868 | 358 697 | 633 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 311 | |||
UX | Autres créances clients | 313 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 637 | |||
VB | T. V. A. | 33 683 | |||
VC | Groupe et associés | 510 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 460 | 922 049 | 20 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 969 | 141 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 088 | 77 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 818 | 138 818 | ||
VW | T.V.A. | 51 202 | 51 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240 | 15 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050 | 6 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 776 | 90 327 | 450 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 143 | 520 694 | 450 |