Portail de la ville de Monnaie |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 498 | 1 441 | 2 058 | |
AH | Fonds commercial | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 158 | 41 446 | 4 712 | 5 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 884 | 34 929 | 14 955 | 25 671 |
BJ | TOTAL (I) | 114 440 | 77 815 | 36 625 | 45 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 465 | 46 465 | 41 733 | |
BP | En cours de production de services | 77 346 | 77 346 | 186 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 675 786 | 6 229 | 669 557 | 493 516 |
BZ | Autres créances | 93 615 | 93 615 | 86 907 | |
CF | Disponibilités | 56 868 | 56 868 | 82 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 903 | 23 903 | 18 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 983 | 6 229 | 967 754 | 910 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 423 | 84 044 | 1 029 379 | 981 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 638 | 847 | ||
DG | Autres réserves | 72 026 | |||
DH | Report à nouveau | 16 097 | 16 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 822 | 75 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 583 | 142 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 438 | 102 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 169 | 517 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 307 | 162 386 | ||
EA | Autres dettes | 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 705 | 52 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 796 | 838 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 379 | 981 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 688 | 758 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 114 | 5 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 547 | |||
FD | Production vendue biens | 2 620 | 2 620 | 2 537 | |
FG | Production vendue services | 2 943 678 | 2 943 678 | 2 664 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 946 298 | 2 946 298 | 2 669 459 | |
FM | Production stockée | -109 288 | 123 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 447 | 9 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 458 | 2 802 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 602 | 1 250 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 732 | -6 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 745 | 521 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 903 | 22 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 677 | 655 403 | ||
FZ | Charges sociales | 217 219 | 211 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 571 | 34 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 701 | 17 586 | ||
GE | Autres charges | 76 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 781 762 | 2 707 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 695 | 95 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | 2 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | 2 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 305 | -2 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 390 | 92 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 6 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 | 3 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | 3 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | 2 807 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 848 | 19 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 459 | 2 809 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 637 | 2 733 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 822 | 75 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 1 341 | 1 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 144 | 15 231 | 76 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 244 | 16 571 | 77 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 326 | 1 701 | 15 799 | 6 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 326 | 1 701 | 15 799 | 6 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 326 | 1 701 | 15 799 | 6 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 701 | 15 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 951 | |||
UX | Autres créances clients | 663 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 052 | |||
VB | T. V. A. | 50 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 304 | 793 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 114 | 11 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 323 | 21 214 | 55 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 169 | 544 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 | 91 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 589 | 87 589 | ||
VW | T.V.A. | 88 961 | 88 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667 | 4 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 705 | 9 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 796 | 767 688 | 55 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 498 | 1 441 | 2 058 | |
AH | Fonds commercial | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 158 | 41 446 | 4 712 | 5 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 884 | 34 929 | 14 955 | 25 671 |
BJ | TOTAL (I) | 114 440 | 77 815 | 36 625 | 45 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 465 | 46 465 | 41 733 | |
BP | En cours de production de services | 77 346 | 77 346 | 186 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 675 786 | 6 229 | 669 557 | 493 516 |
BZ | Autres créances | 93 615 | 93 615 | 86 907 | |
CF | Disponibilités | 56 868 | 56 868 | 82 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 903 | 23 903 | 18 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 983 | 6 229 | 967 754 | 910 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 423 | 84 044 | 1 029 379 | 981 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 638 | 847 | ||
DG | Autres réserves | 72 026 | |||
DH | Report à nouveau | 16 097 | 16 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 822 | 75 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 583 | 142 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 438 | 102 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 169 | 517 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 307 | 162 386 | ||
EA | Autres dettes | 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 705 | 52 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 796 | 838 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 379 | 981 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 688 | 758 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 114 | 5 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 547 | |||
FD | Production vendue biens | 2 620 | 2 620 | 2 537 | |
FG | Production vendue services | 2 943 678 | 2 943 678 | 2 664 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 946 298 | 2 946 298 | 2 669 459 | |
FM | Production stockée | -109 288 | 123 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 447 | 9 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 458 | 2 802 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 602 | 1 250 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 732 | -6 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 745 | 521 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 903 | 22 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 677 | 655 403 | ||
FZ | Charges sociales | 217 219 | 211 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 571 | 34 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 701 | 17 586 | ||
GE | Autres charges | 76 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 781 762 | 2 707 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 695 | 95 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | 2 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | 2 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 305 | -2 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 390 | 92 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 6 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 | 3 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | 3 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | 2 807 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 848 | 19 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 459 | 2 809 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 637 | 2 733 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 822 | 75 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 1 341 | 1 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 144 | 15 231 | 76 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 244 | 16 571 | 77 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 326 | 1 701 | 15 799 | 6 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 326 | 1 701 | 15 799 | 6 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 326 | 1 701 | 15 799 | 6 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 701 | 15 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 951 | |||
UX | Autres créances clients | 663 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 052 | |||
VB | T. V. A. | 50 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 304 | 793 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 114 | 11 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 323 | 21 214 | 55 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 169 | 544 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 | 91 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 589 | 87 589 | ||
VW | T.V.A. | 88 961 | 88 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667 | 4 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 705 | 9 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 796 | 767 688 | 55 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 498 | 1 441 | 2 058 | |
AH | Fonds commercial | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 158 | 41 446 | 4 712 | 5 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 884 | 34 929 | 14 955 | 25 671 |
BJ | TOTAL (I) | 114 440 | 77 815 | 36 625 | 45 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 465 | 46 465 | 41 733 | |
BP | En cours de production de services | 77 346 | 77 346 | 186 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 675 786 | 6 229 | 669 557 | 493 516 |
BZ | Autres créances | 93 615 | 93 615 | 86 907 | |
CF | Disponibilités | 56 868 | 56 868 | 82 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 903 | 23 903 | 18 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 983 | 6 229 | 967 754 | 910 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 423 | 84 044 | 1 029 379 | 981 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 638 | 847 | ||
DG | Autres réserves | 72 026 | |||
DH | Report à nouveau | 16 097 | 16 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 822 | 75 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 583 | 142 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 438 | 102 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 169 | 517 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 307 | 162 386 | ||
EA | Autres dettes | 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 705 | 52 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 796 | 838 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 379 | 981 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 688 | 758 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 114 | 5 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 547 | |||
FD | Production vendue biens | 2 620 | 2 620 | 2 537 | |
FG | Production vendue services | 2 943 678 | 2 943 678 | 2 664 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 946 298 | 2 946 298 | 2 669 459 | |
FM | Production stockée | -109 288 | 123 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 447 | 9 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 458 | 2 802 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 602 | 1 250 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 732 | -6 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 745 | 521 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 903 | 22 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 677 | 655 403 | ||
FZ | Charges sociales | 217 219 | 211 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 571 | 34 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 701 | 17 586 | ||
GE | Autres charges | 76 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 781 762 | 2 707 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 695 | 95 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | 2 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | 2 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 305 | -2 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 390 | 92 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 6 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 | 3 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | 3 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | 2 807 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 848 | 19 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 459 | 2 809 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 637 | 2 733 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 822 | 75 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 1 341 | 1 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 144 | 15 231 | 76 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 244 | 16 571 | 77 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 326 | 1 701 | 15 799 | 6 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 326 | 1 701 | 15 799 | 6 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 326 | 1 701 | 15 799 | 6 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 701 | 15 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 951 | |||
UX | Autres créances clients | 663 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 052 | |||
VB | T. V. A. | 50 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 304 | 793 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 114 | 11 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 323 | 21 214 | 55 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 169 | 544 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 | 91 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 589 | 87 589 | ||
VW | T.V.A. | 88 961 | 88 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667 | 4 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 705 | 9 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 796 | 767 688 | 55 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 498 | 1 441 | 2 058 | |
AH | Fonds commercial | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 158 | 41 446 | 4 712 | 5 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 884 | 34 929 | 14 955 | 25 671 |
BJ | TOTAL (I) | 114 440 | 77 815 | 36 625 | 45 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 465 | 46 465 | 41 733 | |
BP | En cours de production de services | 77 346 | 77 346 | 186 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 675 786 | 6 229 | 669 557 | 493 516 |
BZ | Autres créances | 93 615 | 93 615 | 86 907 | |
CF | Disponibilités | 56 868 | 56 868 | 82 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 903 | 23 903 | 18 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 983 | 6 229 | 967 754 | 910 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 423 | 84 044 | 1 029 379 | 981 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 638 | 847 | ||
DG | Autres réserves | 72 026 | |||
DH | Report à nouveau | 16 097 | 16 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 822 | 75 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 583 | 142 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 438 | 102 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 169 | 517 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 307 | 162 386 | ||
EA | Autres dettes | 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 705 | 52 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 796 | 838 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 379 | 981 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 688 | 758 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 114 | 5 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 547 | |||
FD | Production vendue biens | 2 620 | 2 620 | 2 537 | |
FG | Production vendue services | 2 943 678 | 2 943 678 | 2 664 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 946 298 | 2 946 298 | 2 669 459 | |
FM | Production stockée | -109 288 | 123 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 447 | 9 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 458 | 2 802 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 602 | 1 250 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 732 | -6 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 745 | 521 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 903 | 22 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 677 | 655 403 | ||
FZ | Charges sociales | 217 219 | 211 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 571 | 34 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 701 | 17 586 | ||
GE | Autres charges | 76 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 781 762 | 2 707 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 695 | 95 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | 2 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | 2 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 305 | -2 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 390 | 92 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 6 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 | 3 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | 3 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | 2 807 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 848 | 19 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 459 | 2 809 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 637 | 2 733 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 822 | 75 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 1 341 | 1 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 144 | 15 231 | 76 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 244 | 16 571 | 77 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 326 | 1 701 | 15 799 | 6 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 326 | 1 701 | 15 799 | 6 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 326 | 1 701 | 15 799 | 6 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 701 | 15 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 951 | |||
UX | Autres créances clients | 663 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 052 | |||
VB | T. V. A. | 50 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 304 | 793 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 114 | 11 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 323 | 21 214 | 55 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 169 | 544 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 | 91 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 589 | 87 589 | ||
VW | T.V.A. | 88 961 | 88 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667 | 4 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 705 | 9 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 796 | 767 688 | 55 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678 |