Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 347 | 54 347 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 590 | 194 796 | 8 794 | 19 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 159 | 907 539 | 357 620 | 396 733 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 764 | 10 764 | 10 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 860 | 1 156 682 | 377 178 | 427 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 234 | 4 234 | 1 237 | |
BP | En cours de production de services | 394 328 | 394 328 | 128 400 | |
BT | Marchandises | 6 821 741 | 1 673 183 | 5 148 558 | 4 711 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 096 711 | 254 779 | 4 841 932 | 4 521 819 |
BZ | Autres créances | 1 660 185 | 1 660 185 | 2 069 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 331 | 40 331 | 40 346 | |
CF | Disponibilités | 2 481 016 | 2 481 016 | 4 019 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 475 416 | 475 416 | 359 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 973 962 | 1 927 962 | 15 046 000 | 15 851 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 507 822 | 3 084 644 | 15 423 177 | 16 279 286 |
CR | Parts à plus d’un an | 120 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 820 251 | 5 706 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 360 | 1 614 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 075 611 | 7 584 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 571 | 111 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 571 | 111 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 972 | 358 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 999 | 5 344 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 042 | 1 491 594 | ||
EA | Autres dettes | 448 733 | 387 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 544 250 | 985 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 116 995 | 8 583 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 423 177 | 16 279 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 184 | 8 377 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421 | 3 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 808 507 | 704 291 | 29 512 798 | 26 201 226 |
FD | Production vendue biens | -2 701 | -2 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 577 632 | 45 950 | 1 623 582 | 1 683 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 383 439 | 750 241 | 31 133 680 | 27 884 384 |
FM | Production stockée | 265 927 | 8 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 751 | 997 531 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 397 | 28 890 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 426 016 | 19 740 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -935 062 | -463 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 848 | 172 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 997 | 2 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 211 220 | 3 147 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 865 | 152 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 270 510 | 1 286 236 | ||
FZ | Charges sociales | 507 389 | 514 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 478 | 213 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 048 508 | 809 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 551 | 111 020 | ||
GE | Autres charges | 760 204 | 739 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 973 528 | 26 424 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 041 869 | 2 465 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 347 | 17 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 339 | 394 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 18 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 203 | 66 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 203 | 66 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 517 | -48 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 990 352 | 2 417 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 107 | 246 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 107 | 281 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | 263 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 637 | 55 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 750 | 318 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 643 | -37 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 980 349 | 765 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 039 191 | 29 189 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 047 831 | 27 575 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 991 360 | 1 614 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 060 | 102 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 730 | 73 965 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 758 928 | 738 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 347 | 54 347 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 522 | 162 478 | 84 665 | 1 102 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 869 | 162 478 | 84 665 | 1 156 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 020 | 119 551 | 230 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 765 | 942 810 | 444 392 | 1 673 183 |
6T | Sur comptes clients | 162 710 | 105 698 | 13 629 | 254 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 337 475 | 1 048 508 | 458 021 | 1 927 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 495 | 1 168 059 | 458 021 | 2 158 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 059 | 458 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 864 | |||
UX | Autres créances clients | 4 975 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 852 | |||
VB | T. V. A. | 28 646 | |||
VC | Groupe et associés | 1 551 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 475 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243 076 | 7 111 448 | 131 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421 | 3 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 551 | 246 740 | 561 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 406 999 | 5 406 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 591 | 188 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 265 | 168 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 089 | 151 089 | ||
VW | T.V.A. | 330 626 | 330 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 472 | 66 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 733 | 448 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 544 250 | 544 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 995 | 7 555 184 | 561 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 347 | 54 347 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 590 | 194 796 | 8 794 | 19 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 159 | 907 539 | 357 620 | 396 733 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 764 | 10 764 | 10 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 860 | 1 156 682 | 377 178 | 427 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 234 | 4 234 | 1 237 | |
BP | En cours de production de services | 394 328 | 394 328 | 128 400 | |
BT | Marchandises | 6 821 741 | 1 673 183 | 5 148 558 | 4 711 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 096 711 | 254 779 | 4 841 932 | 4 521 819 |
BZ | Autres créances | 1 660 185 | 1 660 185 | 2 069 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 331 | 40 331 | 40 346 | |
CF | Disponibilités | 2 481 016 | 2 481 016 | 4 019 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 475 416 | 475 416 | 359 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 973 962 | 1 927 962 | 15 046 000 | 15 851 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 507 822 | 3 084 644 | 15 423 177 | 16 279 286 |
CR | Parts à plus d’un an | 120 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 820 251 | 5 706 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 360 | 1 614 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 075 611 | 7 584 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 571 | 111 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 571 | 111 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 972 | 358 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 999 | 5 344 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 042 | 1 491 594 | ||
EA | Autres dettes | 448 733 | 387 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 544 250 | 985 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 116 995 | 8 583 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 423 177 | 16 279 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 184 | 8 377 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421 | 3 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 808 507 | 704 291 | 29 512 798 | 26 201 226 |
FD | Production vendue biens | -2 701 | -2 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 577 632 | 45 950 | 1 623 582 | 1 683 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 383 439 | 750 241 | 31 133 680 | 27 884 384 |
FM | Production stockée | 265 927 | 8 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 751 | 997 531 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 397 | 28 890 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 426 016 | 19 740 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -935 062 | -463 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 848 | 172 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 997 | 2 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 211 220 | 3 147 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 865 | 152 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 270 510 | 1 286 236 | ||
FZ | Charges sociales | 507 389 | 514 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 478 | 213 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 048 508 | 809 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 551 | 111 020 | ||
GE | Autres charges | 760 204 | 739 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 973 528 | 26 424 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 041 869 | 2 465 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 347 | 17 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 339 | 394 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 18 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 203 | 66 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 203 | 66 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 517 | -48 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 990 352 | 2 417 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 107 | 246 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 107 | 281 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | 263 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 637 | 55 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 750 | 318 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 643 | -37 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 980 349 | 765 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 039 191 | 29 189 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 047 831 | 27 575 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 991 360 | 1 614 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 060 | 102 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 730 | 73 965 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 758 928 | 738 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 347 | 54 347 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 522 | 162 478 | 84 665 | 1 102 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 869 | 162 478 | 84 665 | 1 156 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 020 | 119 551 | 230 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 765 | 942 810 | 444 392 | 1 673 183 |
6T | Sur comptes clients | 162 710 | 105 698 | 13 629 | 254 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 337 475 | 1 048 508 | 458 021 | 1 927 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 495 | 1 168 059 | 458 021 | 2 158 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 059 | 458 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 864 | |||
UX | Autres créances clients | 4 975 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 852 | |||
VB | T. V. A. | 28 646 | |||
VC | Groupe et associés | 1 551 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 475 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243 076 | 7 111 448 | 131 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421 | 3 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 551 | 246 740 | 561 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 406 999 | 5 406 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 591 | 188 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 265 | 168 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 089 | 151 089 | ||
VW | T.V.A. | 330 626 | 330 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 472 | 66 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 733 | 448 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 544 250 | 544 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 995 | 7 555 184 | 561 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 347 | 54 347 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 590 | 194 796 | 8 794 | 19 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 159 | 907 539 | 357 620 | 396 733 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 764 | 10 764 | 10 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 860 | 1 156 682 | 377 178 | 427 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 234 | 4 234 | 1 237 | |
BP | En cours de production de services | 394 328 | 394 328 | 128 400 | |
BT | Marchandises | 6 821 741 | 1 673 183 | 5 148 558 | 4 711 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 096 711 | 254 779 | 4 841 932 | 4 521 819 |
BZ | Autres créances | 1 660 185 | 1 660 185 | 2 069 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 331 | 40 331 | 40 346 | |
CF | Disponibilités | 2 481 016 | 2 481 016 | 4 019 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 475 416 | 475 416 | 359 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 973 962 | 1 927 962 | 15 046 000 | 15 851 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 507 822 | 3 084 644 | 15 423 177 | 16 279 286 |
CR | Parts à plus d’un an | 120 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 820 251 | 5 706 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 360 | 1 614 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 075 611 | 7 584 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 571 | 111 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 571 | 111 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 972 | 358 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 999 | 5 344 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 042 | 1 491 594 | ||
EA | Autres dettes | 448 733 | 387 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 544 250 | 985 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 116 995 | 8 583 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 423 177 | 16 279 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 184 | 8 377 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421 | 3 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 808 507 | 704 291 | 29 512 798 | 26 201 226 |
FD | Production vendue biens | -2 701 | -2 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 577 632 | 45 950 | 1 623 582 | 1 683 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 383 439 | 750 241 | 31 133 680 | 27 884 384 |
FM | Production stockée | 265 927 | 8 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 751 | 997 531 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 397 | 28 890 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 426 016 | 19 740 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -935 062 | -463 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 848 | 172 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 997 | 2 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 211 220 | 3 147 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 865 | 152 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 270 510 | 1 286 236 | ||
FZ | Charges sociales | 507 389 | 514 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 478 | 213 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 048 508 | 809 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 551 | 111 020 | ||
GE | Autres charges | 760 204 | 739 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 973 528 | 26 424 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 041 869 | 2 465 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 347 | 17 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 339 | 394 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 18 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 203 | 66 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 203 | 66 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 517 | -48 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 990 352 | 2 417 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 107 | 246 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 107 | 281 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | 263 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 637 | 55 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 750 | 318 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 643 | -37 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 980 349 | 765 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 039 191 | 29 189 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 047 831 | 27 575 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 991 360 | 1 614 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 060 | 102 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 730 | 73 965 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 758 928 | 738 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 347 | 54 347 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 522 | 162 478 | 84 665 | 1 102 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 869 | 162 478 | 84 665 | 1 156 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 020 | 119 551 | 230 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 765 | 942 810 | 444 392 | 1 673 183 |
6T | Sur comptes clients | 162 710 | 105 698 | 13 629 | 254 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 337 475 | 1 048 508 | 458 021 | 1 927 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 495 | 1 168 059 | 458 021 | 2 158 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 059 | 458 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 864 | |||
UX | Autres créances clients | 4 975 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 852 | |||
VB | T. V. A. | 28 646 | |||
VC | Groupe et associés | 1 551 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 475 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243 076 | 7 111 448 | 131 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421 | 3 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 551 | 246 740 | 561 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 406 999 | 5 406 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 591 | 188 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 265 | 168 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 089 | 151 089 | ||
VW | T.V.A. | 330 626 | 330 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 472 | 66 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 733 | 448 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 544 250 | 544 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 995 | 7 555 184 | 561 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 347 | 54 347 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 590 | 194 796 | 8 794 | 19 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 159 | 907 539 | 357 620 | 396 733 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 764 | 10 764 | 10 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 860 | 1 156 682 | 377 178 | 427 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 234 | 4 234 | 1 237 | |
BP | En cours de production de services | 394 328 | 394 328 | 128 400 | |
BT | Marchandises | 6 821 741 | 1 673 183 | 5 148 558 | 4 711 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 096 711 | 254 779 | 4 841 932 | 4 521 819 |
BZ | Autres créances | 1 660 185 | 1 660 185 | 2 069 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 331 | 40 331 | 40 346 | |
CF | Disponibilités | 2 481 016 | 2 481 016 | 4 019 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 475 416 | 475 416 | 359 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 973 962 | 1 927 962 | 15 046 000 | 15 851 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 507 822 | 3 084 644 | 15 423 177 | 16 279 286 |
CR | Parts à plus d’un an | 120 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 820 251 | 5 706 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 360 | 1 614 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 075 611 | 7 584 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 571 | 111 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 571 | 111 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 972 | 358 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 999 | 5 344 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 042 | 1 491 594 | ||
EA | Autres dettes | 448 733 | 387 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 544 250 | 985 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 116 995 | 8 583 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 423 177 | 16 279 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 184 | 8 377 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421 | 3 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 808 507 | 704 291 | 29 512 798 | 26 201 226 |
FD | Production vendue biens | -2 701 | -2 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 577 632 | 45 950 | 1 623 582 | 1 683 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 383 439 | 750 241 | 31 133 680 | 27 884 384 |
FM | Production stockée | 265 927 | 8 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 751 | 997 531 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 397 | 28 890 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 426 016 | 19 740 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -935 062 | -463 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 848 | 172 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 997 | 2 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 211 220 | 3 147 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 865 | 152 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 270 510 | 1 286 236 | ||
FZ | Charges sociales | 507 389 | 514 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 478 | 213 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 048 508 | 809 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 551 | 111 020 | ||
GE | Autres charges | 760 204 | 739 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 973 528 | 26 424 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 041 869 | 2 465 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 347 | 17 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 339 | 394 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 18 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 203 | 66 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 203 | 66 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 517 | -48 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 990 352 | 2 417 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 107 | 246 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 107 | 281 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | 263 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 637 | 55 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 750 | 318 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 643 | -37 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 980 349 | 765 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 039 191 | 29 189 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 047 831 | 27 575 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 991 360 | 1 614 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 060 | 102 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 730 | 73 965 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 758 928 | 738 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 347 | 54 347 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 522 | 162 478 | 84 665 | 1 102 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 869 | 162 478 | 84 665 | 1 156 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 020 | 119 551 | 230 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 765 | 942 810 | 444 392 | 1 673 183 |
6T | Sur comptes clients | 162 710 | 105 698 | 13 629 | 254 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 337 475 | 1 048 508 | 458 021 | 1 927 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 495 | 1 168 059 | 458 021 | 2 158 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 059 | 458 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 864 | |||
UX | Autres créances clients | 4 975 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 852 | |||
VB | T. V. A. | 28 646 | |||
VC | Groupe et associés | 1 551 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 475 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243 076 | 7 111 448 | 131 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421 | 3 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 551 | 246 740 | 561 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 406 999 | 5 406 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 591 | 188 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 265 | 168 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 089 | 151 089 | ||
VW | T.V.A. | 330 626 | 330 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 472 | 66 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 733 | 448 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 544 250 | 544 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 995 | 7 555 184 | 561 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 347 | 54 347 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 590 | 194 796 | 8 794 | 19 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 159 | 907 539 | 357 620 | 396 733 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 764 | 10 764 | 10 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 860 | 1 156 682 | 377 178 | 427 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 234 | 4 234 | 1 237 | |
BP | En cours de production de services | 394 328 | 394 328 | 128 400 | |
BT | Marchandises | 6 821 741 | 1 673 183 | 5 148 558 | 4 711 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 096 711 | 254 779 | 4 841 932 | 4 521 819 |
BZ | Autres créances | 1 660 185 | 1 660 185 | 2 069 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 331 | 40 331 | 40 346 | |
CF | Disponibilités | 2 481 016 | 2 481 016 | 4 019 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 475 416 | 475 416 | 359 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 973 962 | 1 927 962 | 15 046 000 | 15 851 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 507 822 | 3 084 644 | 15 423 177 | 16 279 286 |
CR | Parts à plus d’un an | 120 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 820 251 | 5 706 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 360 | 1 614 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 075 611 | 7 584 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 571 | 111 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 571 | 111 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 972 | 358 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 999 | 5 344 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 042 | 1 491 594 | ||
EA | Autres dettes | 448 733 | 387 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 544 250 | 985 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 116 995 | 8 583 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 423 177 | 16 279 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 184 | 8 377 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421 | 3 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 808 507 | 704 291 | 29 512 798 | 26 201 226 |
FD | Production vendue biens | -2 701 | -2 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 577 632 | 45 950 | 1 623 582 | 1 683 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 383 439 | 750 241 | 31 133 680 | 27 884 384 |
FM | Production stockée | 265 927 | 8 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 751 | 997 531 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 397 | 28 890 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 426 016 | 19 740 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -935 062 | -463 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 848 | 172 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 997 | 2 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 211 220 | 3 147 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 865 | 152 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 270 510 | 1 286 236 | ||
FZ | Charges sociales | 507 389 | 514 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 478 | 213 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 048 508 | 809 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 551 | 111 020 | ||
GE | Autres charges | 760 204 | 739 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 973 528 | 26 424 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 041 869 | 2 465 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 347 | 17 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 339 | 394 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 18 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 203 | 66 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 203 | 66 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 517 | -48 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 990 352 | 2 417 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 107 | 246 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 107 | 281 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | 263 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 637 | 55 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 750 | 318 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 643 | -37 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 980 349 | 765 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 039 191 | 29 189 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 047 831 | 27 575 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 991 360 | 1 614 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 060 | 102 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 730 | 73 965 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 758 928 | 738 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 347 | 54 347 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 522 | 162 478 | 84 665 | 1 102 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 869 | 162 478 | 84 665 | 1 156 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 020 | 119 551 | 230 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 765 | 942 810 | 444 392 | 1 673 183 |
6T | Sur comptes clients | 162 710 | 105 698 | 13 629 | 254 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 337 475 | 1 048 508 | 458 021 | 1 927 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 495 | 1 168 059 | 458 021 | 2 158 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 059 | 458 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 864 | |||
UX | Autres créances clients | 4 975 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 852 | |||
VB | T. V. A. | 28 646 | |||
VC | Groupe et associés | 1 551 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 475 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243 076 | 7 111 448 | 131 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421 | 3 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 551 | 246 740 | 561 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 406 999 | 5 406 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 591 | 188 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 265 | 168 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 089 | 151 089 | ||
VW | T.V.A. | 330 626 | 330 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 472 | 66 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 733 | 448 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 544 250 | 544 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 995 | 7 555 184 | 561 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 347 | 54 347 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 590 | 194 796 | 8 794 | 19 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 159 | 907 539 | 357 620 | 396 733 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 764 | 10 764 | 10 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 860 | 1 156 682 | 377 178 | 427 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 234 | 4 234 | 1 237 | |
BP | En cours de production de services | 394 328 | 394 328 | 128 400 | |
BT | Marchandises | 6 821 741 | 1 673 183 | 5 148 558 | 4 711 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 096 711 | 254 779 | 4 841 932 | 4 521 819 |
BZ | Autres créances | 1 660 185 | 1 660 185 | 2 069 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 331 | 40 331 | 40 346 | |
CF | Disponibilités | 2 481 016 | 2 481 016 | 4 019 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 475 416 | 475 416 | 359 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 973 962 | 1 927 962 | 15 046 000 | 15 851 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 507 822 | 3 084 644 | 15 423 177 | 16 279 286 |
CR | Parts à plus d’un an | 120 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 820 251 | 5 706 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 360 | 1 614 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 075 611 | 7 584 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 571 | 111 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 571 | 111 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 972 | 358 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 999 | 5 344 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 042 | 1 491 594 | ||
EA | Autres dettes | 448 733 | 387 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 544 250 | 985 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 116 995 | 8 583 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 423 177 | 16 279 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 184 | 8 377 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421 | 3 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 808 507 | 704 291 | 29 512 798 | 26 201 226 |
FD | Production vendue biens | -2 701 | -2 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 577 632 | 45 950 | 1 623 582 | 1 683 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 383 439 | 750 241 | 31 133 680 | 27 884 384 |
FM | Production stockée | 265 927 | 8 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 751 | 997 531 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 397 | 28 890 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 426 016 | 19 740 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -935 062 | -463 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 848 | 172 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 997 | 2 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 211 220 | 3 147 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 865 | 152 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 270 510 | 1 286 236 | ||
FZ | Charges sociales | 507 389 | 514 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 478 | 213 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 048 508 | 809 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 551 | 111 020 | ||
GE | Autres charges | 760 204 | 739 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 973 528 | 26 424 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 041 869 | 2 465 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 347 | 17 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 339 | 394 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 18 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 203 | 66 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 203 | 66 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 517 | -48 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 990 352 | 2 417 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 107 | 246 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 107 | 281 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | 263 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 637 | 55 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 750 | 318 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 643 | -37 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 980 349 | 765 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 039 191 | 29 189 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 047 831 | 27 575 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 991 360 | 1 614 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 060 | 102 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 730 | 73 965 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 758 928 | 738 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 347 | 54 347 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 522 | 162 478 | 84 665 | 1 102 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 869 | 162 478 | 84 665 | 1 156 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 020 | 119 551 | 230 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 765 | 942 810 | 444 392 | 1 673 183 |
6T | Sur comptes clients | 162 710 | 105 698 | 13 629 | 254 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 337 475 | 1 048 508 | 458 021 | 1 927 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 495 | 1 168 059 | 458 021 | 2 158 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 059 | 458 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 864 | |||
UX | Autres créances clients | 4 975 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 852 | |||
VB | T. V. A. | 28 646 | |||
VC | Groupe et associés | 1 551 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 475 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243 076 | 7 111 448 | 131 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421 | 3 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 551 | 246 740 | 561 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 406 999 | 5 406 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 591 | 188 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 265 | 168 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 089 | 151 089 | ||
VW | T.V.A. | 330 626 | 330 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 472 | 66 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 733 | 448 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 544 250 | 544 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 995 | 7 555 184 | 561 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 155 |