Déposant 1 : KEOLIS DIJON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 016450942
Adresse :
49 rue des Ateliers
21000 DIJON
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : KEOLIS DIJON SAS
Bénéficiare 1 : COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND DIJON
Bénéficiare 1 : KEOLIS
Bénéficiare 1 : GRAND DIJON
Déposant 1 : KEOLIS DIJON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 016450942
Adresse :
49 rue des Ateliers
21000 DIJON
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : KEOLIS DIJON SAS
Bénéficiare 1 : COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND DIJON
Bénéficiare 1 : KEOLIS
Bénéficiare 1 : GRAND DIJON
Bénéficiare 1 : DIJON METROPOLE, METROPOLE
Numéro de SIREN : 242100410
Adresse :
40 Avenue du Drapeau
21000 DIJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 304 | 495 584 | 280 720 | 215 238 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 100 | 39 100 | 54 795 | |
AP | Constructions | 688 594 | 305 166 | 383 428 | 447 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 427 | 543 035 | 672 392 | 649 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 345 755 | 3 138 966 | 2 206 789 | 2 401 168 |
AV | Immobilisations en cours | 57 698 | 57 698 | 75 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | 8 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 130 385 | 4 482 752 | 3 647 633 | 3 852 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 707 962 | 707 962 | 591 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | 528 | 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 113 903 | 24 450 | 2 089 453 | 1 427 870 |
BZ | Autres créances | 16 515 942 | 16 515 942 | 19 885 308 | |
CF | Disponibilités | 86 610 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 40 331 | 40 331 | 95 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 378 666 | 24 450 | 19 354 216 | 22 088 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 509 051 | 4 507 202 | 23 001 849 | 25 940 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 206 205 | 1 206 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 348 | 40 947 | ||
DG | Autres réserves | 623 964 | 391 634 | ||
DH | Report à nouveau | 156 615 | 1 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 607 | 408 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 79 649 | 91 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 676 387 | 2 139 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 560 442 | 374 837 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 809 222 | 2 626 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 369 665 | 3 000 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 170 | 6 611 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 | 3 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 487 | 3 283 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 305 668 | 7 403 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 029 | 66 274 | ||
EA | Autres dettes | 3 267 094 | 1 803 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 675 086 | 1 629 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 955 798 | 20 800 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 001 849 | 25 940 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 455 | 1 448 | ||
FG | Production vendue services | 66 244 013 | 66 411 371 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 247 467 | 66 412 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 500 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 249 | 1 194 896 | ||
FQ | Autres produits | 318 101 | 360 955 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 104 317 | 67 973 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 725 942 | 3 581 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 085 | 25 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 357 083 | 17 081 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954 752 | 4 706 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 003 173 | 26 713 559 | ||
FZ | Charges sociales | 11 505 821 | 11 967 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 400 | 704 848 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 649 463 | 803 785 | ||
GE | Autres charges | 247 612 | 284 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 048 162 | 65 868 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 056 155 | 2 104 680 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 465 584 | 1 464 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | 87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 568 | 640 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 009 | 15 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009 | 15 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 705 | 65 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 554 | 1 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 259 | 322 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 250 | -306 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 908 | 42 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 198 | -117 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 120 326 | 67 988 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 571 719 | 67 580 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 607 | 408 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 063 | 126 521 | 495 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 405 | 593 879 | 17 117 | 3 987 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779 468 | 720 400 | 17 117 | 4 482 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 560 442 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 408 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 400 471 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 113 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 831 | |||
VB | T. V. A. | 1 171 246 | |||
VC | Groupe et associés | 15 156 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677 684 | 18 677 684 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 170 | 191 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 264 | 1 750 | 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 294 487 | 4 294 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 898 520 | 1 898 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349 976 | 4 349 976 | ||
VW | T.V.A. | 32 027 | 32 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 144 | 1 025 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 029 | 220 029 | ||
VI | Groupe et associés | 2 465 584 | 2 465 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 510 | 801 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 675 086 | 1 675 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 955 797 | 16 955 283 | 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 304 | 495 584 | 280 720 | 215 238 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 100 | 39 100 | 54 795 | |
AP | Constructions | 688 594 | 305 166 | 383 428 | 447 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 427 | 543 035 | 672 392 | 649 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 345 755 | 3 138 966 | 2 206 789 | 2 401 168 |
AV | Immobilisations en cours | 57 698 | 57 698 | 75 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | 8 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 130 385 | 4 482 752 | 3 647 633 | 3 852 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 707 962 | 707 962 | 591 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | 528 | 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 113 903 | 24 450 | 2 089 453 | 1 427 870 |
BZ | Autres créances | 16 515 942 | 16 515 942 | 19 885 308 | |
CF | Disponibilités | 86 610 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 40 331 | 40 331 | 95 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 378 666 | 24 450 | 19 354 216 | 22 088 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 509 051 | 4 507 202 | 23 001 849 | 25 940 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 206 205 | 1 206 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 348 | 40 947 | ||
DG | Autres réserves | 623 964 | 391 634 | ||
DH | Report à nouveau | 156 615 | 1 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 607 | 408 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 79 649 | 91 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 676 387 | 2 139 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 560 442 | 374 837 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 809 222 | 2 626 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 369 665 | 3 000 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 170 | 6 611 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 | 3 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 487 | 3 283 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 305 668 | 7 403 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 029 | 66 274 | ||
EA | Autres dettes | 3 267 094 | 1 803 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 675 086 | 1 629 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 955 798 | 20 800 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 001 849 | 25 940 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 455 | 1 448 | ||
FG | Production vendue services | 66 244 013 | 66 411 371 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 247 467 | 66 412 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 500 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 249 | 1 194 896 | ||
FQ | Autres produits | 318 101 | 360 955 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 104 317 | 67 973 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 725 942 | 3 581 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 085 | 25 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 357 083 | 17 081 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954 752 | 4 706 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 003 173 | 26 713 559 | ||
FZ | Charges sociales | 11 505 821 | 11 967 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 400 | 704 848 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 649 463 | 803 785 | ||
GE | Autres charges | 247 612 | 284 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 048 162 | 65 868 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 056 155 | 2 104 680 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 465 584 | 1 464 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | 87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 568 | 640 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 009 | 15 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009 | 15 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 705 | 65 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 554 | 1 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 259 | 322 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 250 | -306 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 908 | 42 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 198 | -117 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 120 326 | 67 988 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 571 719 | 67 580 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 607 | 408 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 063 | 126 521 | 495 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 405 | 593 879 | 17 117 | 3 987 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779 468 | 720 400 | 17 117 | 4 482 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 560 442 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 408 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 400 471 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 113 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 831 | |||
VB | T. V. A. | 1 171 246 | |||
VC | Groupe et associés | 15 156 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677 684 | 18 677 684 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 170 | 191 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 264 | 1 750 | 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 294 487 | 4 294 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 898 520 | 1 898 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349 976 | 4 349 976 | ||
VW | T.V.A. | 32 027 | 32 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 144 | 1 025 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 029 | 220 029 | ||
VI | Groupe et associés | 2 465 584 | 2 465 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 510 | 801 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 675 086 | 1 675 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 955 797 | 16 955 283 | 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 304 | 495 584 | 280 720 | 215 238 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 100 | 39 100 | 54 795 | |
AP | Constructions | 688 594 | 305 166 | 383 428 | 447 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 427 | 543 035 | 672 392 | 649 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 345 755 | 3 138 966 | 2 206 789 | 2 401 168 |
AV | Immobilisations en cours | 57 698 | 57 698 | 75 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | 8 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 130 385 | 4 482 752 | 3 647 633 | 3 852 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 707 962 | 707 962 | 591 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | 528 | 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 113 903 | 24 450 | 2 089 453 | 1 427 870 |
BZ | Autres créances | 16 515 942 | 16 515 942 | 19 885 308 | |
CF | Disponibilités | 86 610 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 40 331 | 40 331 | 95 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 378 666 | 24 450 | 19 354 216 | 22 088 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 509 051 | 4 507 202 | 23 001 849 | 25 940 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 206 205 | 1 206 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 348 | 40 947 | ||
DG | Autres réserves | 623 964 | 391 634 | ||
DH | Report à nouveau | 156 615 | 1 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 607 | 408 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 79 649 | 91 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 676 387 | 2 139 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 560 442 | 374 837 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 809 222 | 2 626 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 369 665 | 3 000 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 170 | 6 611 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 | 3 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 487 | 3 283 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 305 668 | 7 403 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 029 | 66 274 | ||
EA | Autres dettes | 3 267 094 | 1 803 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 675 086 | 1 629 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 955 798 | 20 800 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 001 849 | 25 940 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 455 | 1 448 | ||
FG | Production vendue services | 66 244 013 | 66 411 371 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 247 467 | 66 412 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 500 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 249 | 1 194 896 | ||
FQ | Autres produits | 318 101 | 360 955 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 104 317 | 67 973 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 725 942 | 3 581 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 085 | 25 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 357 083 | 17 081 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954 752 | 4 706 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 003 173 | 26 713 559 | ||
FZ | Charges sociales | 11 505 821 | 11 967 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 400 | 704 848 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 649 463 | 803 785 | ||
GE | Autres charges | 247 612 | 284 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 048 162 | 65 868 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 056 155 | 2 104 680 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 465 584 | 1 464 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | 87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 568 | 640 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 009 | 15 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009 | 15 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 705 | 65 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 554 | 1 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 259 | 322 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 250 | -306 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 908 | 42 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 198 | -117 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 120 326 | 67 988 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 571 719 | 67 580 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 607 | 408 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 063 | 126 521 | 495 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 405 | 593 879 | 17 117 | 3 987 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779 468 | 720 400 | 17 117 | 4 482 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 560 442 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 408 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 400 471 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 113 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 831 | |||
VB | T. V. A. | 1 171 246 | |||
VC | Groupe et associés | 15 156 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677 684 | 18 677 684 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 170 | 191 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 264 | 1 750 | 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 294 487 | 4 294 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 898 520 | 1 898 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349 976 | 4 349 976 | ||
VW | T.V.A. | 32 027 | 32 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 144 | 1 025 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 029 | 220 029 | ||
VI | Groupe et associés | 2 465 584 | 2 465 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 510 | 801 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 675 086 | 1 675 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 955 797 | 16 955 283 | 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 304 | 495 584 | 280 720 | 215 238 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 100 | 39 100 | 54 795 | |
AP | Constructions | 688 594 | 305 166 | 383 428 | 447 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 427 | 543 035 | 672 392 | 649 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 345 755 | 3 138 966 | 2 206 789 | 2 401 168 |
AV | Immobilisations en cours | 57 698 | 57 698 | 75 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | 8 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 130 385 | 4 482 752 | 3 647 633 | 3 852 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 707 962 | 707 962 | 591 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | 528 | 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 113 903 | 24 450 | 2 089 453 | 1 427 870 |
BZ | Autres créances | 16 515 942 | 16 515 942 | 19 885 308 | |
CF | Disponibilités | 86 610 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 40 331 | 40 331 | 95 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 378 666 | 24 450 | 19 354 216 | 22 088 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 509 051 | 4 507 202 | 23 001 849 | 25 940 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 206 205 | 1 206 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 348 | 40 947 | ||
DG | Autres réserves | 623 964 | 391 634 | ||
DH | Report à nouveau | 156 615 | 1 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 607 | 408 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 79 649 | 91 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 676 387 | 2 139 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 560 442 | 374 837 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 809 222 | 2 626 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 369 665 | 3 000 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 170 | 6 611 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 | 3 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 487 | 3 283 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 305 668 | 7 403 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 029 | 66 274 | ||
EA | Autres dettes | 3 267 094 | 1 803 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 675 086 | 1 629 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 955 798 | 20 800 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 001 849 | 25 940 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 455 | 1 448 | ||
FG | Production vendue services | 66 244 013 | 66 411 371 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 247 467 | 66 412 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 500 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 249 | 1 194 896 | ||
FQ | Autres produits | 318 101 | 360 955 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 104 317 | 67 973 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 725 942 | 3 581 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 085 | 25 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 357 083 | 17 081 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954 752 | 4 706 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 003 173 | 26 713 559 | ||
FZ | Charges sociales | 11 505 821 | 11 967 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 400 | 704 848 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 649 463 | 803 785 | ||
GE | Autres charges | 247 612 | 284 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 048 162 | 65 868 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 056 155 | 2 104 680 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 465 584 | 1 464 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | 87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 568 | 640 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 009 | 15 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009 | 15 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 705 | 65 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 554 | 1 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 259 | 322 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 250 | -306 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 908 | 42 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 198 | -117 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 120 326 | 67 988 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 571 719 | 67 580 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 607 | 408 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 063 | 126 521 | 495 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 405 | 593 879 | 17 117 | 3 987 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779 468 | 720 400 | 17 117 | 4 482 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 560 442 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 408 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 400 471 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 113 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 831 | |||
VB | T. V. A. | 1 171 246 | |||
VC | Groupe et associés | 15 156 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677 684 | 18 677 684 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 170 | 191 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 264 | 1 750 | 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 294 487 | 4 294 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 898 520 | 1 898 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349 976 | 4 349 976 | ||
VW | T.V.A. | 32 027 | 32 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 144 | 1 025 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 029 | 220 029 | ||
VI | Groupe et associés | 2 465 584 | 2 465 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 510 | 801 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 675 086 | 1 675 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 955 797 | 16 955 283 | 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 304 | 495 584 | 280 720 | 215 238 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 100 | 39 100 | 54 795 | |
AP | Constructions | 688 594 | 305 166 | 383 428 | 447 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 427 | 543 035 | 672 392 | 649 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 345 755 | 3 138 966 | 2 206 789 | 2 401 168 |
AV | Immobilisations en cours | 57 698 | 57 698 | 75 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | 8 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 130 385 | 4 482 752 | 3 647 633 | 3 852 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 707 962 | 707 962 | 591 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | 528 | 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 113 903 | 24 450 | 2 089 453 | 1 427 870 |
BZ | Autres créances | 16 515 942 | 16 515 942 | 19 885 308 | |
CF | Disponibilités | 86 610 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 40 331 | 40 331 | 95 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 378 666 | 24 450 | 19 354 216 | 22 088 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 509 051 | 4 507 202 | 23 001 849 | 25 940 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 206 205 | 1 206 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 348 | 40 947 | ||
DG | Autres réserves | 623 964 | 391 634 | ||
DH | Report à nouveau | 156 615 | 1 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 607 | 408 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 79 649 | 91 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 676 387 | 2 139 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 560 442 | 374 837 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 809 222 | 2 626 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 369 665 | 3 000 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 170 | 6 611 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 | 3 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 487 | 3 283 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 305 668 | 7 403 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 029 | 66 274 | ||
EA | Autres dettes | 3 267 094 | 1 803 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 675 086 | 1 629 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 955 798 | 20 800 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 001 849 | 25 940 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 455 | 1 448 | ||
FG | Production vendue services | 66 244 013 | 66 411 371 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 247 467 | 66 412 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 500 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 249 | 1 194 896 | ||
FQ | Autres produits | 318 101 | 360 955 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 104 317 | 67 973 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 725 942 | 3 581 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 085 | 25 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 357 083 | 17 081 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954 752 | 4 706 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 003 173 | 26 713 559 | ||
FZ | Charges sociales | 11 505 821 | 11 967 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 400 | 704 848 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 649 463 | 803 785 | ||
GE | Autres charges | 247 612 | 284 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 048 162 | 65 868 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 056 155 | 2 104 680 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 465 584 | 1 464 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | 87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 568 | 640 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 009 | 15 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009 | 15 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 705 | 65 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 554 | 1 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 259 | 322 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 250 | -306 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 908 | 42 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 198 | -117 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 120 326 | 67 988 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 571 719 | 67 580 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 607 | 408 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 063 | 126 521 | 495 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 405 | 593 879 | 17 117 | 3 987 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779 468 | 720 400 | 17 117 | 4 482 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 560 442 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 408 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 400 471 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 113 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 831 | |||
VB | T. V. A. | 1 171 246 | |||
VC | Groupe et associés | 15 156 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677 684 | 18 677 684 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 170 | 191 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 264 | 1 750 | 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 294 487 | 4 294 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 898 520 | 1 898 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349 976 | 4 349 976 | ||
VW | T.V.A. | 32 027 | 32 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 144 | 1 025 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 029 | 220 029 | ||
VI | Groupe et associés | 2 465 584 | 2 465 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 510 | 801 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 675 086 | 1 675 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 955 797 | 16 955 283 | 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 304 | 495 584 | 280 720 | 215 238 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 100 | 39 100 | 54 795 | |
AP | Constructions | 688 594 | 305 166 | 383 428 | 447 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 427 | 543 035 | 672 392 | 649 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 345 755 | 3 138 966 | 2 206 789 | 2 401 168 |
AV | Immobilisations en cours | 57 698 | 57 698 | 75 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | 8 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 130 385 | 4 482 752 | 3 647 633 | 3 852 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 707 962 | 707 962 | 591 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | 528 | 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 113 903 | 24 450 | 2 089 453 | 1 427 870 |
BZ | Autres créances | 16 515 942 | 16 515 942 | 19 885 308 | |
CF | Disponibilités | 86 610 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 40 331 | 40 331 | 95 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 378 666 | 24 450 | 19 354 216 | 22 088 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 509 051 | 4 507 202 | 23 001 849 | 25 940 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 206 205 | 1 206 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 348 | 40 947 | ||
DG | Autres réserves | 623 964 | 391 634 | ||
DH | Report à nouveau | 156 615 | 1 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 607 | 408 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 79 649 | 91 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 676 387 | 2 139 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 560 442 | 374 837 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 809 222 | 2 626 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 369 665 | 3 000 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 170 | 6 611 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 | 3 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 487 | 3 283 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 305 668 | 7 403 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 029 | 66 274 | ||
EA | Autres dettes | 3 267 094 | 1 803 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 675 086 | 1 629 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 955 798 | 20 800 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 001 849 | 25 940 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 455 | 1 448 | ||
FG | Production vendue services | 66 244 013 | 66 411 371 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 247 467 | 66 412 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 500 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 249 | 1 194 896 | ||
FQ | Autres produits | 318 101 | 360 955 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 104 317 | 67 973 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 725 942 | 3 581 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 085 | 25 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 357 083 | 17 081 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954 752 | 4 706 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 003 173 | 26 713 559 | ||
FZ | Charges sociales | 11 505 821 | 11 967 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 400 | 704 848 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 649 463 | 803 785 | ||
GE | Autres charges | 247 612 | 284 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 048 162 | 65 868 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 056 155 | 2 104 680 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 465 584 | 1 464 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | 87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 568 | 640 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 009 | 15 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009 | 15 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 705 | 65 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 554 | 1 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 259 | 322 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 250 | -306 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 908 | 42 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 198 | -117 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 120 326 | 67 988 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 571 719 | 67 580 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 607 | 408 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 063 | 126 521 | 495 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 405 | 593 879 | 17 117 | 3 987 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779 468 | 720 400 | 17 117 | 4 482 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 560 442 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 408 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 400 471 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 113 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 831 | |||
VB | T. V. A. | 1 171 246 | |||
VC | Groupe et associés | 15 156 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677 684 | 18 677 684 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 170 | 191 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 264 | 1 750 | 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 294 487 | 4 294 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 898 520 | 1 898 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349 976 | 4 349 976 | ||
VW | T.V.A. | 32 027 | 32 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 144 | 1 025 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 029 | 220 029 | ||
VI | Groupe et associés | 2 465 584 | 2 465 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 510 | 801 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 675 086 | 1 675 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 955 797 | 16 955 283 | 514 |