Déposant 1 : BLOC FEU - PROTECTION ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE - PSP, société anonyme
Numéro de SIREN : 301850251
Mandataire 1 : SANTARELLI,
M. LE BIHAN Eric
Bénéficiare 1 : BLOC FEU - PROTECTION ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE - PSP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 214 935 | 61 552 | 153 383 | 153 191 |
AH | Fonds commercial | 341 195 | 215 237 | 125 957 | 169 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 367 | 44 922 | 7 445 | 4 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 209 | 1 279 082 | 143 127 | 230 566 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 423 | 48 423 | 33 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 079 129 | 1 600 794 | 478 335 | 590 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 821 | 251 821 | 189 074 | |
BT | Marchandises | 198 470 | 198 470 | 190 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 320 797 | 106 377 | 2 214 420 | 1 782 684 |
BZ | Autres créances | 147 346 | 147 346 | 124 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 695 | 11 695 | 11 695 | |
CF | Disponibilités | 43 052 | 43 052 | 260 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 637 | 26 637 | 25 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 999 819 | 106 377 | 2 893 442 | 2 585 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 949 | 1 707 171 | 3 371 777 | 3 175 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 076 700 | 1 005 300 | ||
DH | Report à nouveau | 110 | 80 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 160 | 71 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 970 | 1 373 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 862 | 246 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 469 | 334 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 213 | 494 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 821 142 | 726 399 | ||
EA | Autres dettes | 5 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 807 | 1 801 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 777 | 3 175 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 164 788 | 1 164 788 | 1 336 381 | |
FG | Production vendue services | 4 596 816 | 4 596 816 | 4 108 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 604 | 5 761 604 | 5 445 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 870 | 61 387 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 832 557 | 5 506 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 752 | 589 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 922 | -144 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 124 | 31 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 748 | -19 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 799 | 1 457 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 122 | 180 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 524 242 | 2 364 313 | ||
FZ | Charges sociales | 806 227 | 803 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 090 | 108 038 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 049 | 43 047 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 497 | |||
GE | Autres charges | 8 492 | 11 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 805 725 | 5 424 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 833 | 82 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 2 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 2 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 555 | 9 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 555 | 9 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 197 | -7 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 636 | 74 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | 8 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 906 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 031 | 11 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 784 | 14 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 507 | 14 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 524 | -3 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 947 | 5 520 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 787 | 5 448 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 160 | 71 430 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 336 | 26 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400 | 33 153 | 61 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 255 | 62 937 | 101 188 | 1 324 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 655 | 96 089 | 101 188 | 1 385 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 172 188 | 43 049 | 215 237 | |
6T | Sur comptes clients | 89 880 | 16 497 | 106 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 068 | 59 547 | 321 614 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 068 | 59 547 | 321 614 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 235 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 994 | |||
VB | T. V. A. | 13 049 | |||
VP | Divers | 119 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 204 | 2 494 781 | 48 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 249 | 152 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 613 | 29 797 | 67 816 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 194 | 5 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 213 | 505 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 922 | 226 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 843 | 341 843 | ||
VW | T.V.A. | 240 714 | 240 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663 | 11 663 | ||
VI | Groupe et associés | 243 275 | 243 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 885 | 1 762 069 | 67 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 214 935 | 61 552 | 153 383 | 153 191 |
AH | Fonds commercial | 341 195 | 215 237 | 125 957 | 169 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 367 | 44 922 | 7 445 | 4 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 209 | 1 279 082 | 143 127 | 230 566 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 423 | 48 423 | 33 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 079 129 | 1 600 794 | 478 335 | 590 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 821 | 251 821 | 189 074 | |
BT | Marchandises | 198 470 | 198 470 | 190 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 320 797 | 106 377 | 2 214 420 | 1 782 684 |
BZ | Autres créances | 147 346 | 147 346 | 124 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 695 | 11 695 | 11 695 | |
CF | Disponibilités | 43 052 | 43 052 | 260 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 637 | 26 637 | 25 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 999 819 | 106 377 | 2 893 442 | 2 585 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 949 | 1 707 171 | 3 371 777 | 3 175 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 076 700 | 1 005 300 | ||
DH | Report à nouveau | 110 | 80 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 160 | 71 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 970 | 1 373 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 862 | 246 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 469 | 334 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 213 | 494 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 821 142 | 726 399 | ||
EA | Autres dettes | 5 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 807 | 1 801 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 777 | 3 175 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 164 788 | 1 164 788 | 1 336 381 | |
FG | Production vendue services | 4 596 816 | 4 596 816 | 4 108 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 604 | 5 761 604 | 5 445 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 870 | 61 387 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 832 557 | 5 506 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 752 | 589 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 922 | -144 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 124 | 31 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 748 | -19 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 799 | 1 457 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 122 | 180 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 524 242 | 2 364 313 | ||
FZ | Charges sociales | 806 227 | 803 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 090 | 108 038 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 049 | 43 047 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 497 | |||
GE | Autres charges | 8 492 | 11 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 805 725 | 5 424 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 833 | 82 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 2 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 2 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 555 | 9 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 555 | 9 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 197 | -7 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 636 | 74 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | 8 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 906 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 031 | 11 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 784 | 14 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 507 | 14 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 524 | -3 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 947 | 5 520 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 787 | 5 448 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 160 | 71 430 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 336 | 26 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400 | 33 153 | 61 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 255 | 62 937 | 101 188 | 1 324 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 655 | 96 089 | 101 188 | 1 385 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 172 188 | 43 049 | 215 237 | |
6T | Sur comptes clients | 89 880 | 16 497 | 106 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 068 | 59 547 | 321 614 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 068 | 59 547 | 321 614 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 235 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 994 | |||
VB | T. V. A. | 13 049 | |||
VP | Divers | 119 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 204 | 2 494 781 | 48 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 249 | 152 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 613 | 29 797 | 67 816 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 194 | 5 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 213 | 505 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 922 | 226 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 843 | 341 843 | ||
VW | T.V.A. | 240 714 | 240 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663 | 11 663 | ||
VI | Groupe et associés | 243 275 | 243 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 885 | 1 762 069 | 67 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 214 935 | 61 552 | 153 383 | 153 191 |
AH | Fonds commercial | 341 195 | 215 237 | 125 957 | 169 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 367 | 44 922 | 7 445 | 4 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 209 | 1 279 082 | 143 127 | 230 566 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 423 | 48 423 | 33 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 079 129 | 1 600 794 | 478 335 | 590 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 821 | 251 821 | 189 074 | |
BT | Marchandises | 198 470 | 198 470 | 190 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 320 797 | 106 377 | 2 214 420 | 1 782 684 |
BZ | Autres créances | 147 346 | 147 346 | 124 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 695 | 11 695 | 11 695 | |
CF | Disponibilités | 43 052 | 43 052 | 260 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 637 | 26 637 | 25 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 999 819 | 106 377 | 2 893 442 | 2 585 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 949 | 1 707 171 | 3 371 777 | 3 175 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 076 700 | 1 005 300 | ||
DH | Report à nouveau | 110 | 80 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 160 | 71 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 970 | 1 373 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 862 | 246 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 469 | 334 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 213 | 494 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 821 142 | 726 399 | ||
EA | Autres dettes | 5 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 807 | 1 801 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 777 | 3 175 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 164 788 | 1 164 788 | 1 336 381 | |
FG | Production vendue services | 4 596 816 | 4 596 816 | 4 108 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 604 | 5 761 604 | 5 445 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 870 | 61 387 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 832 557 | 5 506 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 752 | 589 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 922 | -144 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 124 | 31 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 748 | -19 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 799 | 1 457 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 122 | 180 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 524 242 | 2 364 313 | ||
FZ | Charges sociales | 806 227 | 803 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 090 | 108 038 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 049 | 43 047 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 497 | |||
GE | Autres charges | 8 492 | 11 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 805 725 | 5 424 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 833 | 82 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 2 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 2 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 555 | 9 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 555 | 9 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 197 | -7 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 636 | 74 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | 8 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 906 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 031 | 11 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 784 | 14 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 507 | 14 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 524 | -3 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 947 | 5 520 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 787 | 5 448 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 160 | 71 430 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 336 | 26 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400 | 33 153 | 61 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 255 | 62 937 | 101 188 | 1 324 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 655 | 96 089 | 101 188 | 1 385 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 172 188 | 43 049 | 215 237 | |
6T | Sur comptes clients | 89 880 | 16 497 | 106 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 068 | 59 547 | 321 614 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 068 | 59 547 | 321 614 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 235 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 994 | |||
VB | T. V. A. | 13 049 | |||
VP | Divers | 119 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 204 | 2 494 781 | 48 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 249 | 152 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 613 | 29 797 | 67 816 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 194 | 5 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 213 | 505 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 922 | 226 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 843 | 341 843 | ||
VW | T.V.A. | 240 714 | 240 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663 | 11 663 | ||
VI | Groupe et associés | 243 275 | 243 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 885 | 1 762 069 | 67 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 111 |